Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Báo cáo tài hợp 01 Nguyễn Văn Đậu, P5, quận Phú Nhuận, TP HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT (Dạng đầy đủ) Q 1/2009 (Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009) Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm (1) (2) (3) (4) (5) A TÀI SẢN LƯU ĐỘNG (100=110+120+130+140+15 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 103,721,346,455 97,406,012,920 Phải thu khách hàng 131 13,216,714,470 18,833,111,296 Trả trước cho người bán 132 18,589,274,450 13,563,052,689 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 13,002,947,673 10,717,600,910 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,019,523,336 459,490,722 Thuế GTGT khấu trừ 152 7,114,249,502 7,563,303,485 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 V.06 64,470 6,302,348 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.07 2,869,110,365 2,688,504,355 879,715,195,526 7,851,916,172 14,975,181,982 7,851,916,172 V.01 833,930,970,391 14,975,181,982 V.04 - - - - V.03 - V.02 - 71,915,357,535 - 65,009,848,935 - 755,138,985,226 V.05 710,832,174,579 755,138,985,226 710,832,174,579 - - Trang B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+2 200 106,347,177,521 102,588,384,160 I Các khoản phải thu dài hạn 210 5,000,000 5,000,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 5,000,000 - 5,000,000 - 33,951,871,277 V.09 40,019,792,258 17,470,727,506 23,936,933,880 - Ngun giá 222 23,071,128,924 29,069,128,924 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (5,600,401,418) (5,132,195,044) Tài sản cố định th tài 224 V.9 - - - Ngun giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 1,648,188,000 1,648,188,000 1,660,188,000 V.10 1,660,188,000 (12,000,000) (12,000,000) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 14,832,955,771 14,434,670,378 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 50,341,430,061 41,991,430,061 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V LỢI THẾ THƯƠNG MẠI 260 11,685,000,000 11,685,000,000 VI Tài sản dài hạn khác 270 8,763,876,183 7,287,161,841 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.15 5,235,577,443 3,758,863,101 Tài khoản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.20 2,528,298,740 2,528,298,740 Tài sản dài hạn khác 268 1,000,000,000 1,000,000,000 280 986,062,373,047 936,519,354,551 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) V.13 - - 28,874,430,061 25,715,600,000 22,365,600,000 (4,248,600,000) V.14 23,874,430,061 (4,248,600,000) Trang NGUỒN VỐN Mã số (1) (2) Thuyết minh (3) Số cuối q Số đầu năm (4) (5) A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 549,008,327,858 507,602,621,004 I Nợ ngắn hạn 310 147,731,604,573 145,714,445,844 Vay nợ ngắn hạn 311 70,887,544,099 65,292,976,943 Phải trả cho người bán 312 25,993,569,466 26,251,758,074 Người mua trả tiền trước 313 28,133,728,191 27,727,753,629 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 17,746,829,868 19,075,281,771 Phải trả người lao động 315 125,414,427 157,766,350 Chi phí phải trả 316 - - Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 401,276,723,285 361,888,175,160 Phải trả dài hạn người bán 331 20,000,000,000 20,000,000,000 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác (@) V.16 V.17 V.18 4,844,518,522 - - 333 7,208,909,077 - - 281,276,723,285 Vay nợ dài hạn 334 V.19 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 241,888,175,160 100,000,000,000 100,000,000,000 - - 336 - - Dự phòng phải trả dài hạn (*) 337 - - B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 434,968,389,225 426,856,733,547 433,815,893,263 424,194,579,252 411 154,000,000,000 154,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 201,376,625,200 201,376,625,200 Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 18,477,728,497 18,477,728,497 Quỹ dự phòng tài 418 4,495,183,501 4,495,183,501 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 V.22 55,466,356,065 - 45,845,042,054 - Trang II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 1,152,495,962 2,662,154,295 Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 1,152,495,962 2,662,154,295 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified