T6ng Cong ty Co pha'n Bao hiem Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac) can Tai chinh tai 31 thang 12 nam 2011 va cho giai loan 01 thang 10 nam 2011 den 31 thang 12 nam 2011 1-Ong C6ng ty B6o hien' BIDV BRIX Lvc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can ci6i ke toan 3-4 Bac cao kat qua hopt Ong kinh doanh 5-6 Bac cao Ityu chuyen tien to 7-8 Thuyat minh bac cao tai chinh BAO CAO TAI CHM QUV IV/2011 - 19 Tong Cong ty Bao him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2011 Dan VND 40 `0 c tn S TAI SAN Thuyet minh TO 31 thang 12 nam 2011 Ti 30 thang 09 nam 2011 1.661.645.620.364 2.739.737.717.079 17.852.842.302 605.026.144 17.108.216.158 139.600.000 1.326.187.410.176 74.099.012.493 1.279.073.200.000 (26.984.802.317) 27.154.935.256 528.687.620 26.626.247.636 2.334.382.472.464 95.076.808.680 2.261.500.000.000 (22.194.336.216) 313.457.715.267 282.863.261.290 7.994.634.946 28.375.581.984 (5.775.762.953) 371.506.891.848 369.396.716.053 6.886.705.041 2.017.073.707 (6.793.602.953) 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 6.693.417.511 6.134.715.723 50.157.909 508.543.879 209.913.818.699 208.558.796.111 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 120 121 128 129 L Tien Tien mat tai qu9 Tien gCri ngan hang Tien dang chuyen II Ddu tu, ngan lion Deu tu' chi:mg khan ngan han DAL.' tu' ngan han khac Dv phong giam gia dAu tu' ng6n han 130 131 133 138 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thud gia tri gia tang duvc kheu tru , Phai thu khac Dv ph6ng cac khan phai thu kh6 doi 150 151 152 153 154 V TA' san ngdn han khac Tam Crng Chi phi tra tru,drc ngan han Cong cu dung Cu Tai san ngan han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I MI sail co dinh Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao m6n ICiy ke 7.1 8.576.494.889 6.483.946.948 28.361.387.359 (21.877.440.411) 7.390.371.744 7.390.371.744 28.346.387.359 (20.956.015.615) 214 215 216 Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao m6n lay ke 7.2 2.092.547.941 2.152.579.273 (60.031.332) - 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Iuy ke 7.3 56.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 222 228 229 II Cac khoan ddu tu, tai chinh dai han Deu tu' chi:mg khan dai han DAu tu' vac) cac tong ty lien doanh lien ket Deu tu' dai han khac Du, ph6ng giarn gia deu tu' dai han 191.938.334.121 119.790.000.000 22.148.334.121 50.000.000.000 - 190.112.485.310 119.790.000.000 20.322.485.310 50.000.000.000 - 240 III MI san dai han khac K9 qu9 bao hiem Chi phi tra truVc dai han C6'm co, k9 qu9, k9 cuvc khac 9.398.989.689 6.000.000.000 3.368.989.689 30.000.000 11.055.939.057 6.000.000.000 5.025.939.057 30.000.000 250 TONG CQNG TAI SAN 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 BAO CAO TAI CHINH QUY IV/2011 TOng C6ng ty Bgo hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan VND Ma Thuyet NGUON VON so 300 A Ng PHAI TRA 310 312 313 No, ngan hpn Ng dai han den han tra Phai tra ngithi ban 315 Thue va cac khoan phai nOp Nha nutrc 10 318 319 Phai tra khac Qu9 khen thudeng va phOc loi 320 322 11 Ng, clai hpn Ng dai han 330 331 333 334 III Cac khoan dp, pining nghiOp IT Dkr phong phi Di, ph6ng boi thvbng Du, ph6ng dao dOng Ian 400 B VON CHU SO HOU 410 411 411.1 412 418 420 Ngutin vein Von dau tu' Thang du' von co phan CO phieu qu9 Lgi nhuan chu'a phan phoi Qu9 khac 430 TONG GONG NGUON VON Tpi 31 thang 12 'lam 2011 Tpi 30 thang 09 nam 2011 1.121.782.606.662 2.216.017.297.526 828.854.312.404 90.861.243 253.797.747.480 1.918.279.498.368 238.165.973.432 15.922.359.442 11.030.003.267 557.652.552.288 1.390.791.951 1.668.567.469.499 516.052.170 542.138.757 542.138.757 - 11 292.386.155.501 189.622.172.949 62.123.979.762 40.640.002.790 297.737.799.158 184.832.053.862 75.549.851.923 37.355.893.373 12 749.776.832.401 732.279.215.664 749.776.832.401 660.000.000.000 2.271.699.140 (6.215.238.666) 91.020.090.090 2.700.281.837 732.279.215.664 660.000.000.000 2.271.699.140 67.307.234.687 2.700.281.837 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 CAC CHI TIED NGOAI BANG CAN D61 KE TOAN Thuyet minh CHI T1EU Ng T6NG cONc TY DAU TU PHAT TRIEN NHA VA BO Tru NAM HA NOI 36: 0412015A{I{A/CV V/v: Gidi trinh ch€nh l€ch lqi nhuQn so vdi cilng k) ndm trudc CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc lflp Tg - Hpnh phric - Duy Ti€n, ngdy I6 thdng 0I ndm 2015 Kinh gfri: - Uy ban chrfrng kho6n nhi nufc; - S& giao dich chrfrng khoin Hn NQi - Cdn cu Th6ng tu s6 09/201I/TT-BTC ngdy 15/01/2010 cila BO tdi chfnh vi€c "Hu6ng ddn c6ng bti th6ng tin tuAn thi trudng chung khodn"; vi - Cdn c* kilt qud hoqt d\ng sdn xudt kinh doanh ndm 2014; -l T6ng c6ng ty itdu tu ph6t tri6n nhd vd dd thi Nam He NQi, md chring kho6n NHA ni6m ytit tr6n HNX xin gi6i trinh nguy€n nhdn ddn d6n nhfrng k6t qui kinh doanh gifia hai kj, b6o c6o nhu sau: NHA dlt 57,56 ty d6ng doanh thu vd 5,50 ri d6ng LNST (Loi nhuQn sau thu6) So vdi cing kj'nim 2013, doanh thu tdng 4r,4gyo, LNST t6ng Nim 2014, 1.275,0yo Nguy€n nhdn chir ytiu ld do: + Doanh thu ndm 2014 tdng quy IV Tdng cdng ty ghi nhQn doanh thu b6t Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 20.01.2014 23:54 DOANH NGHTEP: r6NC CoNG Ty DAU rUpuAr NUA vA o0 rru NAM HA uOr ;ONG.IY J ruPHATTRIEN ttA NHAVADO BAO CAO TAI CHINH QUY IV NAM: 20t3 Gdm c6c bidu: Bing cAn ddi kdtodn Kdt qui hoat dQng kinh tloanh B6o c6o luu chuydn tidn t0 Thuydt minh bdo c5o tii chfnh Bing cfin tldi phdt sinh ( MAu sd B01- DN ) ( l\{Au sd 802- DN ) ( MAu sd 804- DN ) ( MAu sd B09- DN ) r6Nc cONc ryoAu rupsAr rnGNmrevAo0 rurNerra unNQr cqvr cONcNcsrEp cAu cnr, tuyrrEN, HANAM tWdu sd B ( nANc cAN odr Quj IV Tii A so s6n nsdn han (100=110+120+130+140+150) I Ti6n vh cSc khoin tuone duone tiin Tidn Cdckhohn tuons dudns tidn II C6c khoin tldu tu t)li chinh nsdn han Ddu tu nein han Du ohdns siim si6 chrins kho6n dAu tu nsfn han III C6c khoin phii thu nsin han L Phei thu cira kh6ch hhne TrA trudc cho neudi b6n Phii thu ndi bd nsin han Phei thu theo tidn d6 kd hoach hop ddns x0v dune Cic khoAn phii thu khr{c Du phdne cdc kho6n phii thu kh6 ddi r11 Phii thu ddi han cta kh6ch hane Vtin kinh doanh Phai thu n6i bd & dii don vi phu thudc han Phei thu dii han kh6c Du phdne oh6i thu dii han kh6 dbi II Tii sin cd dinh TSCD hfru hinh Nsuv€n ei6 - Gi6 tri hao mbn lfiv kd TSCD thuc tii chinh - Neuv€n si6 - Gi6tri hao mdn lfiv kd TSCD v0 hinh - Nguy0n si6 - Gi6 tri hao mbn lf,v kd Chi phi xAv dtrne co bin d& dans III Bdt dOns sin ddu tu - Neuv0n si6 - Gi5 tri hao mbn lfly k€ IV Cdc khoin ddu tu tii chinh dii han - l Ddu trr vio cOnq ty Ddu tu vho c0ng tv li€n kdt li€n doanh Ddu tu ddLi han kh6c VND 26 534 188 433 37 506268376 036 715 201 036 715 201 949 040 912 949 040912 l2t r29 t4 216 130 131 132 461 984 848 345 S64 10 368 116 120 25 627 329 787 to387 290 463 t5 240 039 324 610 410 101 610 410 101 929 897 677 929 897 677 133 134 135 139 t4l 0u0tl20t3 Lt2 Hdnc t6n kho - Hirne h6a kho bio thud Du phbne eiem si6 hd,ns tdn kho V Tiri sin nsdn han kh6c Chi phi tri tru6c nsSn han Thud si6 tri sia tans dudc khdu tri Thud vi cdc khoin kh6c phii thu Nhi nu6c Tii san nsin han kh6c B Tlri sin dii han Q00 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260\ I C6c khoin ohii thu dhi han 5.1 31/L212013 VND 120 t40 Thuydt minh 100 110 IV Hine tdn kho rd roAN ndrn 2013 MA Chi ti6u 0I - DN Ban hdnh theo QD sd 15120061QD - EtC ngdy 2010312006 cila 86 truong BTC ) 5.2 14A^ 149 150 L 670 601 141 151 152 I t54 670 60t t4'j 158 200 92 175 997 707 80817 636362 91 944 462 628 74417 636362 5t927 574442 s9 294 249 273 -7 366 674 831 35 500 772721 40 390 839 72C -4 890 066 999 40 016 888 186 38 916 863 641 2t0 I 2 J ) 220 221 5.3 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 5.4 24r 242 250 400 000 000 251 252 258 5.5 400 000 000 Dq phbng gi6m gi6 ddu Tii sin dli V Chi phi tri Tii Tii dii fi dei han han kh6c tru6c dii han sAn thud thu nhdp hodn san lai han kh6c T6ng cdng tii sin (270 = 100 + 200) Ngudn vdn A No ph6i tri (300 = 310 + 330) I No ngdn han Vay vi no ngin han Phai tre cho ngudi b6n Nguli mua tri tidn tru6c Thud vi cdc khoAn ph6i n6p nhh nudc Phei tri ngudi lao d6ng Chi phi phii tri Phei tri theo tidn d0 kd hoach hop ddns xav drrn" Cric khoAn phii tr6, phii n6p khdc 10 Drr phdng phii trA ns6n han 11 Qui khen thu&ng, phric loi II No dii han dii z.Phai tr6 dii Phii trA Phei tre 4.Yay ddLi vh no 231 535 079 231 535 079 261 262 268 270 118 710 186 140 300 310 11 5.6 12 t3 14 5.7 26 898 385 072 26 898 385 072 000 000 00c t5 926 625 451 877 798 673 93 960 948 ll8 323 904 738 26 9I4 181 042 26 914 181 042 109 003 50c 963 59222( 13 615 487 ss3 l 181 147 685 15 dii t6 l8 19 44 950 084 20 J23 \31 332 333 han phii tra Duphdng trq cdp mt't vicc lhm DF phdng phii tri dii han B Vdn chri s& hfru (400 = 410 + 430) I Vdn chri s& hiru Vdn ddu tu cira chri s& hfru Th4ng du vdn cd phdn Vdn kh6c cta chir s& hfiu 337 400 410 5.8 5.9 461 801 068 059 723 69( 118 710 186 140 118 323 904 738 409 723 696 409 723 696 RR ?50 rlr)fl nnn +13 II Ngudn kinh phi, qui kh6c l QuI khen thudng, phric lo i Ngudn kinh phi Ngudn kinh phi d6 hinh thdnh TSCD Tring cOng ngudn vdn (440 = 300 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Trụ sở chính 75A Trần Hưng Đạo - HK- HN .Tel:049410277 .Fax:049410273 TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A – TÀI SẢN NGẮN H Ạ N 100 144,603,201,509 161,446,670,170 I. T i ề n v à các khoản t ươn g đươn g t i ề n 110 5,580,682,805 4,928,846,277 1. Tiền 111 V.01 5,580,682,805 4,928,846,277 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đ ầ u t ư chứn g khoán n gắ n hạn 120 V.04 38,643,639,244 48,288,065,898 1. Đầu tư ngắn hạn 121 40,929,244,158 50,573,670,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2,285,604,914) (2,285,604,914) III. Các khoản phải thu n gắ n hạn 130 V.11 98,986,194,119 106,588,084,076 1. Phải thu của khách hàng 131 - - 2. Trả trước cho người bán 132 8,461,335,901 58,185,901 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 88,779,283,718 103,274,323,675 5. Các khoản phải thu khác 138 1,745,574,500 3,255,574,500 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàn g t ồ n kho 140 V.02 - - V. Tài sản n gắ n hạn khác 150 1,392,685,341 1,641,673,919 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,070,141,248 1,435,357,832 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 322,544,093 206,316,087 B- T À I S Ả N D À I HẠN 200 7,837,035,881 6,662,114,693 I. Các khoản phái thu dài hạn 210 V.11 - - 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản c ố định 5,947,282,036 6,054,631,908 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 4,267,456,005 4,299,805,877 - Nguyên giá 222 6,008,746,912 5,839,511,912 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,741,290,907) (1,539,706,035) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 1,679,826,031 1,754,826,031 - Nguyên giá 228 2,376,048,730 2,346,048,730 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (696,222,699) (591,222,699) 3. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 - - III. Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV.Các khoản đ ầ u t ư tài chính dài hạn 250 450,000,000 - 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - Từ ngày 01/07/2010 đến 30/09/2010 Mẫu số B01-CTCK Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 - - - Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 - - - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 450,000,000 - 5.Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 V.04 - - V.Tài sản dài hạn khác 260 1,439,753,845 607,482,785 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 - - 2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại 262 V.09 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 777,969,535 247,969,535 4. Tài sản dài hạn khác 268 661,784,310 359,513,250 TỔNG C Ộ NG TÀI SẢN 250 152,440,237,390 168,108,784,863 NGUỒN VỐN Mã số TM Số cuối kỳ Số đầu kỳ A- NỢ PH Ả I TR Ả 300 12,375,448,214 20,518,062,269 I. Nợ n gắ n hạn 310 12,375,448,214 20,518,062,269 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 2,780,000,000 10,000,000,000 2. Phải trả người bán 312 40,000,000 40,000,000 3. Người mua trả tiền trước 313 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3,097,069,210 4,803,614,080 5. Phải trả người lao động 315 331,474,310 294,467,973 6. Chi phí phải trả 316 V.12 390,000,000 - 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 320 - - 9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 321 8,694,865 210,375,864 10. Phải trả cổ tức phát hành chứng khoán 322 - - 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 52,430,033 225,704,033 12. Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 328 V.13 5,675,779,796 4,943,900,319 13. Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 - - II. Nợ dài hạn 330 - - C- V Ố N CH Ủ S Ở HỮU (400=410+430) T6ng Cong ty Co pha'n Bao hiem Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac) can Tai chinh tai 31 thang 12 nam 2011 va cho giai loan 01 thang 10 nam 2011 den 31 thang 12 nam 2011 1-Ong C6ng ty B6o hien' BIDV BRIX Lvc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can ci6i ke toan 3-4 Bac cao kat qua hopt Ong kinh doanh 5-6 Bac cao Ityu chuyen tien to 7-8 Thuyat minh bac cao tai chinh BAO CAO TAI CHM QUV IV/2011 - 19 Tong Cong ty Bao him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2011 Dan VND 40 `0 c tn S TAI SAN Thuyet minh TO 31 thang 12 nam 2011 Ti 30 thang 09 nam 2011 1.661.645.620.364 2.739.737.717.079 17.852.842.302 605.026.144 17.108.216.158 139.600.000 1.326.187.410.176 74.099.012.493 1.279.073.200.000 (26.984.802.317) 27.154.935.256 528.687.620 26.626.247.636 2.334.382.472.464 95.076.808.680 2.261.500.000.000 (22.194.336.216) 313.457.715.267 282.863.261.290 7.994.634.946 28.375.581.984 (5.775.762.953) 371.506.891.848 369.396.716.053 6.886.705.041 2.017.073.707 (6.793.602.953) 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 6.693.417.511 6.134.715.723 50.157.909 508.543.879 209.913.818.699 208.558.796.111 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 120 121 128 129 L Tien Tien mat tai qu9 Tien gCri ngan hang Tien dang chuyen II Ddu tu, ngan lion Deu tu' chi:mg khan ngan han DAL.' tu' ngan han khac Dv phong giam gia dAu tu' ng6n han 130 131 133 138 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thud gia tri gia tang duvc kheu tru , Phai thu khac Dv ph6ng cac khan phai thu kh6 doi 150 151 152 153 154 V TA' san ngdn han khac Tam Crng Chi phi tra tru,drc ngan han Cong cu dung Cu Tai san ngan han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I MI sail co dinh Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao m6n ICiy ke 7.1 8.576.494.889 6.483.946.948 28.361.387.359 (21.877.440.411) 7.390.371.744 7.390.371.744 28.346.387.359 (20.956.015.615) 214 215 216 Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao m6n lay ke 7.2 2.092.547.941 2.152.579.273 (60.031.332) - 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Iuy ke 7.3 56.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 222 228 229 II Cac khoan ddu tu, tai chinh dai han Deu tu' chi:mg khan dai han DAu tu' vac) cac tong ty lien doanh lien ket Deu tu' dai han khac Du, ph6ng giarn gia deu tu' dai han 191.938.334.121 119.790.000.000 22.148.334.121 50.000.000.000 - 190.112.485.310 119.790.000.000 20.322.485.310 50.000.000.000 - 240 III MI san dai han khac K9 qu9 bao hiem Chi phi tra truVc dai han C6'm co, k9 qu9, k9 cuvc khac 9.398.989.689 6.000.000.000 3.368.989.689 30.000.000 11.055.939.057 6.000.000.000 5.025.939.057 30.000.000 250 TONG CQNG TAI SAN 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 BAO CAO TAI CHINH QUY IV/2011 TOng C6ng ty Bgo hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan VND Ma Thuyet NGUON VON so 300 A Ng PHAI TRA 310 312 313 No, ngan hpn Ng dai han den han tra Phai tra ngithi ban 315 Thue va cac khoan phai nOp Nha nutrc 10 318 319 Phai tra khac Qu9 khen thudeng va phOc loi 320 322 11 Ng, clai hpn Ng dai han 330 331 333 334 III Cac khoan dp, pining nghiOp IT Dkr phong phi Di, ph6ng boi thvbng Du, ph6ng dao dOng Ian 400 B VON CHU SO HOU 410 411 411.1 412 418 420 Ngutin vein Von dau tu' Thang du' von co phan CO phieu qu9 Lgi nhuan chu'a T6NG cONc TY DAU TU PHAT TRIEN NHA VA BO Tru NAM HA NOI 36: 0412015A{I{A/CV V/v: Gidi trinh ch€nh l€ch lqi nhuQn so vdi cilng k) ndm trudc CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc lflp Tg -