Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM tài liệu, giáo án, bài giảng...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG ,/ "_ j-rfl-) O, .:,'r:,v X- I r(,Gtffi-:[A]{ !I NC "}M IiNY '") > :. CONG TY CO PHAN DU LICH DICH VU HQI AN Dia chi : 10 TrAn Hung D4o - HQi An Mi chrirng khofn : IIOT BAO CAO TAI CHiNH QUtf rr/2014 CONG TY cO PH,AN DU LICH DICH vU HoI AN 10- TR-AN IItNc D,l.o -EoI AN MAt si B at-DN MST : 4000102418 @ah hanh klntheoQD t5/2006/QD-Brc Me chfmg kho{n: IIOT NcA 2ai03/2a06 cna B0 trt.tnq BTC) BANG CAN D6I K6 TOAN T6NG HqP TAt r\GAY J0 THTING 06 N;,M 2014 DVT : VND Chi ti6u MA so Thuy6t milrh Sii cui6i quf Sii iliu nim TAI SriN A. TAI SiN NGAN HAN (100=110+120+130+140+ I. Tian vi cic khoen tudng ttuong ti6n l. Ti6n - Tidn m4t t?i quy (gdm cn ng6n phii5u) - Tidn g*i Ngen hdng - TiAn tiang chuy6n 2. C6c khoiLn tLrong tluong tidn II. C{c khoAn dAu tu tii chinh ngin hqn 1. DAu tu ngin hpn - Diu tu ching kio6n ng;n han - Dau tu ngin han ki6c 2. Du phong giam gii ching kloin diu lu ngan han Itr. Cic trhoin phii thu ngin hqn 1. Phai thu cria lihach hiLng 2. Tre trudc cho nglrli b6n J. Pharthu nql DQ ngan nan - Von kinh doanh oc6c don vi tr\rc thufc - Pheithu noi b0 khdc 4. Ph;i lhu rheo lien dg ki ho4ch hqp d6ng r51 dung 5. Cdc khoh phaithu khac - Phei thrr khic l1R I - PhAirhu kh6c -1381 I - Phei rhu khac 134 I | " Phdi tra khac llE8 | 6. U{ phong cac Khoan phar thu kJro 0ol I w. uang tin kho I L Hing ton kho | - Harng mua dang di trAn duong | - Ngulen lieu, vdr lieu rdn kho | - Cong cu, dung cu trong klo | - cm pt i sxro aa a"ng | - ttirrl plrim t6n tt o | - Hing hoa tin k}o | - Hane ho6 kho bio thu.,l t I - Hans sur dl ban | ",' I L Ug pDong gram gra nang Ion hno I v. Tdi sio trgin han ktic I t. Ctr; ptr; ba truoc ngin L4n I 2. rhui nie ni niu,ane duoc kliu trt 100 110 l 11A 1lB 11C 1t2 120 121 12A 128 129 130 l3l 132 r33 t3z 13Y t34 r35 134. 138 l3c t'l F r39 l,l0 lrqr lrns l,or l*: lta4 I'ot l,ro |,rr l, o, | ',rs Irso lrsr lt52 v.01 v.02 v.03 v.04 11 607 393 394 8 840 395 723 2 {504 058 399 404 192 | 12 404',t92112 - 241 852 840 1 350 388 143 I 350 388 143 322 793 t40 641 ',727 356 385 867 647 I 091 692 336 1t9 30t 392 18 543 274 090 4 490 800 217 4 490 800 217 465 573 592 4 016145 702 8 480 923 24 540 460 281 6 999 214 9ll 5 999 2t4 911 624 062 055 5 283 432 849 91 720 007 I 000 000 000 202356348 107 484 050 - 371 852 840 I 442 934100 | 442 934700 268 300 234 794 019 808 380 614 658 l4 498 219 8751 9 282 6e0 5841 s 2i7 54'b;,hi .,u"l ')i ::, ,l 309 840 398 1 600 090 801 890 935 163 640 9',75',752 Paget 114 Chi ti6u MN so Thuy5t minh 55 cu6i quf 55 oiu nlm - rhua GTCT dau \eo I 3. Thu6 vi c6c k}oin Lhac phai lhu Nhe nuoc I 4. fii sAn ngAr hen kldc I - Taisdn ngin han kldc ( l38l) | - Tai san ngin h?n k}dc ( l4l I I - fii sdn ngan h?n kh;c { 144, I B. Tiisan diri han (200 - 210 r- 220 + 240 + 250 + 261 l. C,ic khoin phdi thu dii hAn I L Phai rhu dAi h?n cua kidch hang I 2. Vdn kinh doanh o don ! i lrgc thuQc I l. Phei rhu dei han nai ba I 4. Phdi thu dai h4n kidc I - Phai thu dii han khdc 1244) I - Phei lhu dii h?n kidc ( 138 ) | - Phai thu dii hen khic (131 ) | - Phdi rhu dai han kidc (118 ) | 5. D1l phong phii rhu dei han kh6 doi I 1-1. Tii sdn c5 dinh I l. TSCD hrru hinh I - Ngu)dn gid I - Cid lri hao mon li] [6 I 2. ISCD rhud tei chinh I - Ngu)dn giii - ura Ir! hao CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tầng Hà Thành Plaza,102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN Số cuối quý Số đầu năm 423,468,704,197 545,773,139,590 36,018,368,297 6,018,368,297 30,000,000,000 89,123,918,439 59,123,918,439 30,000,000,000 121 Đầu tư ngắn hạn 116,366,531,149 143,054,064,610 95,526,363,326 99,401,108,783 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (26,687,533,461) (3,874,745,457) 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 131 132 135 138 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác 150 151 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 220 II Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình 222 - Nguyên giá 223 - Giá trị hao mòn lũy kế 227 Tài sản cố định vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trị hao mòn lũy kế 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 258 Đầu tư dài hạn khác 10 260 V Tài sản dài hạn khác 261 Chi phí trả trước dài hạn 263 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 11 12 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 262,410,001,151 1,515,072,091 1,234,413,496 7,339,436,661 252,321,078,903 357,439,995,909 4,920,173,046 1,051,431,638 42,755,849,236 308,712,541,989 8,673,803,600 1,954,919,377 25,496,382 6,693,387,840 3,682,861,916 25,496,382 3,657,365,534 39,626,640,528 42,064,644,918 9,213,615,222 7,184,504,042 11,463,120,842 (4,278,616,800) 2,029,111,180 2,936,972,277 (907,861,097) 9,974,911,425 8,124,039,795 11,717,824,930 (3,593,785,135) 1,850,871,630 2,544,472,277 (693,600,647) 25,815,000,000 25,815,000,000 25,815,000,000 25,815,000,000 4,598,025,306 2,123,211,349 2,474,813,957 6,274,733,493 5,224,042,804 1,050,690,689 463,095,344,725 587,837,784,508 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tầng Hà Thành Plaza,102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh NGUỒN VỐN 300 A NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 313 314 315 316 319 320 321 323 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 14 15 16 17 330 II Nợ dài hạn 333 Phải trả dài hạn khác 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 411 412 414 417 418 420 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số cuối quý Số đầu năm 136,467,450,982 209,882,532,355 136,462,450,982 100,141,437,254 15,973,000 173,023,276 142,038,152 621,760,192 1,632,581,794 33,713,504,543 22,132,771 - 209,882,532,355 111,900,000,000 26,973,000 65,023,276 1,973,225,288 1,603,420,661 93,699,349,944 497,000,000 23,770,827 93,769,359 5,000,000 5,000,000 - 326,627,893,743 377,955,252,153 326,627,893,743 341,333,000,000 14,625,850,000 (10,400,000) 1,813,981,917 1,813,981,917 (32,948,520,091) 377,955,252,153 341,333,000,000 14,625,850,000 (10,400,000) 816,709,047 816,709,047 20,373,384,059 463,095,344,725 587,837,784,508 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tầng Hà Thành Plaza,102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Mã số Thuyết minh Chỉ tiêu 005 Ngoại tệ loại (USD) 006 Chứng khoán lưu ký 6.1 Chứng khoán giao dịch 6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 6.3 Chứng khoán cầm cố 6.5 Chứng khoán chờ toán 6.6 Chứng khoán chờ giao dịch Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết Chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng Hà Thành Plaza,102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VND Mã số TÀI SẢN Thuyết minh 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN Số cuối kỳ Số đầu năm 542.333.139.590 371.614.950.906 89.123.918.439 59.123.918.439 30.000.000.000 151.620.919.151 151.620.919.151 - 121 Đầu tư ngắn hạn 95.526.363.326 99.401.108.783 93.986.465.021 94.377.103.065 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (3.874.745.457) 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 131 132 135 138 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác 150 151 152 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 220 II Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình 222 - Nguyên giá 223 - Giá trị hao mòn lũy kế 227 Tài sản cố định vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trị hao mòn lũy kế 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 258 Đầu tư dài hạn khác 260 V Tài sản dài hạn khác 261 Chi phí trả trước dài hạn 263 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10 (390.638.044) 353.999.995.909 1.480.173.046 1.051.431.638 42.755.849.236 308.712.541.989 119.867.324.485 4.135.708.860 1.196.510.938 1.811.586.552 112.723.518.135 3.682.861.916 25.496.382 3.657.365.534 6.140.242.249 6.140.242.249 42.064.644.918 31.125.288.715 9.974.911.425 8.124.039.795 11.717.824.930 (3.593.785.135) 1.850.871.630 2.544.472.277 (693.600.647) 11.179.878.716 9.215.388.686 11.258.216.894 (2.042.828.208) 1.964.490.030 2.286.824.777 (322.334.747) 25.815.000.000 25.815.000.000 12.715.000.000 12.715.000.000 6.274.733.493 5.224.042.804 1.050.690.689 7.230.409.999 7.054.173.017 176.236.982 584.397.784.508 402.740.239.621 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng Hà Thành Plaza,102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VND Mã số NGUỒN VỐN Thuyết minh 300 A NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 313 314 315 316 319 320 321 323 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 11 12 13 14 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 411 412 414 417 418 420 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 15 Số cuối kỳ Số đầu năm 206.433.539.022 234.556.660.549 206.433.539.022 108.460.000.000 26.973.000 65.023.276 1.965.856.399 1.601.796.217 93.699.349.944 497.000.000 23.770.827 93.769.359 234.556.660.549 61.100.000.000 176.734.395 5.023.276 3.713.025.511 687.811.591 471.952.448 167.905.104.208 497.000.000 9.120 - 377.964.245.486 168.183.579.072 377.964.245.486 341.333.000.000 14.625.850.000 (10.400.000) 816.709.047 816.709.047 20.382.377.392 168.183.579.072 150.000.000.000 18.183.579.072 584.397.784.508 402.740.239.621 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng Hà Thành Plaza,102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Mã số 005 006 007 008 009 012 014 015 017 027 029 083 Chỉ tiêu Thuyết minh Ngoại tệ loại (USD) Chứng khoán lưu ký 6.1 Chứng khoán giao dịch - Chứng khoán giao dịch thành viên lưu ký - Chứng khoán giao dịch khách hàng nước 6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch khách hàng nước - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch khách hàng nước 635 Chứng khoán cầm cố - Chứng khoán cầm cố khách hàng