Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tài liệu, giáo án, bài giảng...
Công ty CP Sông Đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Bảng cân đối kế toán hợp Ti sản Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Mã số Số cuối kỳ A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơngg đơngg tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hàng hoá tồn kho ự pphòng g ggiảm ggiá hàng g tồn kho ((*)) Dự V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên g y ggiá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh khác Đầu t dài hạn Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Ti sản Bỏo cỏo ti chớnh tng hp quý I nm 2011 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 74,541,176,647 12,117,590,403 , , , 12,117,590,403 35,653,728,000 36,836,308,246 (1,182,580,246) 15,439,833,669 8,895,750,724 351 325 457 6,351,325,457 Số đầu năm 70,004,860,574 12,472,442,061 , , , 11,882,442,061 590,000,000 35,653,728,000 36,836,308,246 -1,182,580,246 15,220,606,054 10,018,421,834 035 953 993 5,035,953,993 569,500,114,342 166,230,227 1,461,527,448 1,461,527,448 5,196,557,011 4,058,316,784 1,138,240,227 553,280,628,665 0 0 0 547,134,659,820 428,030,336,220 433,081,095,589 533,602,174,162 , , , (105,571,837,942) 533,574,874,162 , , , -100,493,778,573 192,757,488 5,889,866,854 5,889,866,854 5,440,157,721 1,503,523,861 2,124,793,146 1,811,840,714 575,641,982,164 0 141 469 778 122 141,469,778,122 2,500,000,000 2,500,000,000 3,641,867,822 5,488,186 3,636,379,636 650,183,158,811 0 114 053 564 231 114,053,564,231 2,500,000,000 2,500,000,000 3,645,968,845 9,589,209 3,636,379,636 623,285,489,239 Công ty CP Sông đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 10 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn ập hoãn lại pphải trả Thuế thu nhập Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài ỹ khác thuộc ộ vốn chủ sở hữu Q Quỹ 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng ổ cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, nghiệp dự án Lập biểu Bỏo cỏo ti chớnh tng hp quý I nm 2011 kế toán trởng Mã số Số cuối kỳ 300 310 311