SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 136 .072.070.000 S 630 /9 /2011 136 .072.070.000 Nam... ._. _ !~ . -. - - - - .-. - - - -. - . - So dO'dau nam 7.5 03. 651.000 439 .602 .30 0 134 .851.488 8.078.104.788 M_ _ _._ _ _ _ ._ ._ _ - Mua trong n~m - T,o ra tit nQi bQ DN - Tang do hgp nhAt KD - Tang khac - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac Sfd-u: cu6i Dam ':.S 03: 65"1":0 0 439 :.602" :30 0 i34:S5"1":48S8.078: "-0 4:.788." ~ f~t~.i... 61.788.717.281 9.511. 233 .555 9.528.276.408 9 than nam 2011 7.670.724.4 83 9 than nam 2010 13. 306.694.925 7.670.724.4 83 13. 306.694.925 9 than nam 2011 9 than nam 2010 9 than nam 2011 269. 532 .6 53. 690 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.130.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 - 908.031.490 V.14 - - V.21 - 908.031.490 268 - - 270 358.515.173.180 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 77.593.093.667 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - Công ty CPCK Golden Bridge Việt Nam Bảng cân đối kế toán t i th i i m 30/9/2011 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác - Phải thu BHXH (3383) Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu t xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t chứng khoán di hạn - Chứng khoán săn sng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngy đáo hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua ứng trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 13F 139 140 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 Số đầu năm 422,622,547,041 21,296,819,527 21,296,819,527 3,243,053,210 4,538,848,590 -1,295,795,380 396,839,417,924 160,000,000 396,141,893,061 1,791,749,543 -1,254,224,680 133,948,534 1,109,307,846 958,583,412 0 150,724,434 42,030,274,810 0 0 0 5,686,516,222 4,087,619,387 12,705,758,216 -8,618,138,829 0 1,598,896,835 3,352,250,422 -1,753,353,587 0 0 33,304,940,000 0 32,904,940,000 32,904,940,000 400,000,000 3,038,818,588 618,525,658 1,272,924,899 1,147,368,031 464,652,821,851 313,666,927,195 313,666,927,195 383,272,727 1,081,922,527 790,859,119 Số cuối kỳ 375,105,379,313 8,019,632,953 8,019,632,953 4,727,437,131 5,290,914,186 -563,477,055 359,648,192,768 12,277,000 359,635,067,018 1,392,598,293 -1,391,749,543 409,879,761 2,300,236,700 1,776,152,700 0 524,084,000 45,671,065,664 0 0 0 4,945,574,197 3,084,964,808 12,338,334,698 -9,253,369,890 0 1,860,609,389 4,483,994,422 -2,623,385,033 0 0 36,904,660,000 0 36,504,660,000 36,504,660,000 400,000,000 3,820,831,467 562,648,005 2,282,487,831 975,695,631 420,776,444,977 265,616,356,996 265,616,356,996 0 387,507,206 906,714,783 Ti sản Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả hộ cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả cổ tức cho cổ đông 10 Phải trả tổ chức phát hnh chứng khoán 11 Quỹ Khen thởng phúc lợi 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v Nợ di hạn - Nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc Dự phòng phải trả di hạn Dự phòng bồi thờng thiệt hại cho nh đầu t B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản cố định thuê ngoi Vật t, chứng có giá nhận giữ hộ Ti sản nhận ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại