2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Annual Report 2013 2 For your success MỤC LỤC Trang Table of contents Page I. Thông tin chung I. Overview 1. Thông tin khái quát 3 1. General Information 3 2. Quá trình hình thành và phát triển 3 2. Establishment and Development 3 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 6 3. Business lines and locations 6 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 6 4. Managerial model, organization 6 5. Định hướng phát triển 8 5. Orientation of development 8 6. Các rủi ro 10 6. Risks 10 II. Tình hình hoạt động trong năm II. Business Performance in 2013 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 13 1. Business Performance 13 2. Tổ chức và nhân sự 15 2. Company Structure and manpower 15 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 18 3. Investment result, projects’ situation 18 4. Tình hình tài chính 20 4. Financial situation 20 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 21 5. Shareholder structure, changing of owner’s equity 21 III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc III. Report and evaluation of Management Board 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 23 1. Evaluation on business result 23 2. Tình hình tài chính 24 2. Financial situation 24 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 28 3. Improvement in organization, policy, management 28 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 29 4. Development plan in the future 29 IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty IV. Evaluation of BOD regarding Company operation 1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động Công ty 30 1. Evaluation of BOD about all activities of Company 30 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 35 2. Evaluation of BOD about Management Board 35 3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT 36 3. Plan, orientation of BOD 36 V. Quản trị Công ty V. Corporate Governance 1. Hội đồng quản trị 37 1. Board GIEO GIỐNG TỐT - GẶT MÙA VÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 MỤC LỤC NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP Thông Điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2013 BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 THÔNG TIN KHÁC Các chỉ tiêu tài chính nổi bật 2013 Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Giới thiệu Công ty con Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Báo cáo Quản trị rủi ro Cơ cấu quản trị của VINASEED về phát triển bền vững Cam kết của Công ty Các hoạt động phát triển bền vững Chiến lược phát triển giai đoạn 2014-2016 Kế hoạch 2014 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Báo cáo kiểm toán độc lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh các báo cáo tài chính hợp nhất Thông tin Cổ dông và Quản trị Công ty Thông tin Doanh nghiệp Thông tin liên hệ 27 30 34 40 44 48 50 57 57 58 62 65 68 70 72 74 75 76 100 103 103 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Quá trình hình thành phát triển Các lĩnh vực hoạt động Thành tích nổi bật Sơ đồ tổ chức Nhân sự chủ chốt Mạng lưới hoạt động 10 12 13 14 16 18 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 02 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 03 Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các do- anh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - một lĩnh vực chiếm tới 67% dân số nhưng năng lực cạnh tranh còn thấp, và các doanh nghiệp trong ngành này cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong quá trình hội nhập. Năm 2013, thiên tai đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nông nghiệp. Cùng với đó, sức mua và khả năng thanh toán suy giảm nghiêm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương nói riêng. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo và khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi, trong năm 2013, công ty đã hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu đã cam kết với Quý Cổ đông: Doanh thu đạt 598 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2012; Lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, bằng 123% so với cùng kỳ năm trước; Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 9.518 VNĐ/CP, tăng 23% so với cùng kỳ; Trả cổ tức 30% bằng tiền mặt. Năm 2013 cũng là năm công ty xây dựng nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển trong những năm tiếp theo. Theo đó, công ty tập trung đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có ưu thế cạnh tranh về năng suất, chất lượng và có khả năng chống chịu tốt với biến đổi khí hậu toàn cầu. Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc về tổ chức, nâng cao công tác quản trị toàn diện, đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. Cùng với hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc tổ chức, các hoạt động mở rộng thị trường kinh doanh tại miền nam, xuất khẩu hạt giống sang Campu- chia và nam Trung Quốc đã mở ra cơ hội Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 www.vinaconex.com.vn 1 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 www.vinaconex.com.vn 2 MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 3 THƢ NGỎ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4 THÔNG TIN CHUNG 5 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 6 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 7 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 8 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 9 CÁC RỦI RO 10 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 11 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 12 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 13 TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 15 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 17 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU 19 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 20 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 21 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 23 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI 27 GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 28 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 30 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 31 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 31 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 32 QUẢN TRỊ CÔNG TY 34 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 35 BAN KIỂM SOÁT 43 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2012 49 Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 www.vinaconex.com.vn 3 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại lộ Thăng Long Dự án Splendora GIỚI THIỆU CHUNG Dự án Cầu Thủ Thiêm 2 Khu đô thị Splendora Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 www.vinaconex.com.vn 4 Kính thưa Quý cổ đông. Năm 2012 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế đã hội nhập và độ mở lớn như nền kinh tế nước ta. Trong nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát là cần thiết nhưng hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng đã ảnh hưởng bất lợi tới sự phát triển của Tổng công ty. Nhưng bằng sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi (xây dựng, bất động sản), thu xếp tài chính để thanh toán đầy đủ gốc và lãi trái phiếu VINACONEX đúng hạn, từng bước thực hiện các giải pháp ổn định tình hình tài chính, tích tụ nguồn lực, phục vụ cho giai đoạn phát triển mới. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Tổng công ty tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường thông qua việc hoàn thành hoặc triển khai đúng tiến một số dự án lớn như khu nhà ở hỗn hợp N05 (Hà Nội), giai đoạn 1 khu đô thị Splendora (Hà Nội), dự án Trung tâm thương mai và căn hộ cao cấp chợ Mơ (Hà Nội). Ngoài các dự án nhà ở thương mại, các dự án nhà ở xã hội do Tổng công ty làm nhà đầu tư hoặc tham gia thi công như dự án nhà ở công nhân Kim Chung (Hà Nội), nhà ở xã hội Nại Hiên Đông – Phong Bắc (Đà Nẵng), KTX sinh viên ĐHQG (TP. Hồ Chí Minh) cũng được Tổng công ty triển khai đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách về nhà ở XH của Nhà nước. Trong lĩnh vực xây lắp, Tổng công ty tiếp tục khẳng định vị thế là nhà thầu hàng đầu của Việt Nam thông qua việc tiếp tục tham gia thi công các dự án trọng điểm như Nhà ga Quốc tế T2 – Nội Bài, dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, dự án Quốc lộ 3 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên đảm bảo chất lượng, hiệu quả không thua kém các nhà thầu chuyên nghiệp nước ngoài. Với nỗ lực của mình, năm qua, Tổng công ty tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, các cơ quan, ban ngành. Hiện nay, Tổng công ty đang tích cực triển khai các thủ tục cần thiết để tiếp tục được tham gia vào một số dự án xây TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CỦA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC.Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545.Trụ sở chính : 161 Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.Điện thoại : 0511.3642943 Fax: 0511.3642944.Email : company545@gmail.com.I. Lịch sử hoạt động và phát triển của Cơng ty:1. Những sự kiện quan trọng:a) Q trình thành lập:Cơng ty Cổ phần Xây dựng Cơng trình 545 tiền thân là Cơng ty XDCT 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, trực thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 02/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng Vận tải về việc sáp nhập ngun trạng Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576, Xí nghiệp XDCT 577, Xí nghiệp XDCT 545 vào Cơng ty XDCT 519 và đổi tên thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545.b) Q trình chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần:Ngày 31/08/2005 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định số 3221/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 thành Cơng ty Cổ phần XDCT 545. Ngày 01/11/2005, Cơng ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000796 ngày 01/11/2005, vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng.Trong q trình hoạt động, Cơng ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám số 0400517603 ngày 09/08/2010, vốn điều lệ nâng lên 100.000.000.000 đồng.c) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:+ Xây dựng các cơng trình giao thơng trong và ngồi nước, xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thuỷ điện;1 1 + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT các công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp;+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông đúc sẵn, dầm cầu thép, cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí khác, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, cung ứng XNK vật tư VLXD, sản xuất và kinh doanh điện;+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;+ Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải, tư vấn giám sát các công trình, thí nghiệm chất lượng công trình.2. Tình hình hoạt động của Công ty:Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XDCT 545 chủ yếu chuyên về thi công cầu đường, thường xuyên đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ cho công tác thi công các công trình, đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường, mục tiêu trở thành một đơn vị mạnh của ngành giao thông vận tải tại khu vực miền Trung Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty thường xuyên xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn đầu tư mở rộng SXKD sang nhiều lĩnh vực khác như đầu tư làm chủ dự án theo hình thức B.O.T, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây  TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm