Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 Đầu tƣ ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn 121 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 94 127 807 570 88 741 629 436 889 245 099 677 916 502 889 245 099 677 916 502 40 031 629 512 38 579 178 943 131 19 739 749 957 19 592 496 512 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 028 148 914 541 909 007 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 135 14 263 730 641 12 444 773 424 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 37 787 174 847 33 545 768 025 Hàng tồn kho 141 37 787 174 847 33 545 768 025 (5.1) 129 (5.2) (5.3) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (5.4) 15 419 758 112 15 938 765 966 152 021 960 306 415 121 968 Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc 154 51 581 200 16 624 607 Tài sản ngắn hạn khác 158 13 346 216 606 13 507 019 391 Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 56 958 094 516 49 995 614 558 23 248 973 973 23 623 707 761 10 637 502 191 10 851 747 979 30 896 467 444 ( 20 258 965 253) 29 894 209 232 ( 19 042 461 253) 094 325 999 161 327 999 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 339 999 999 339 999 999 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 ( 245 674 000) ( 178 672 000) Tài sản cố định vô hình 227 11 517 145 783 11 610 631 783 - Nguyên giá 228 12 349 180 116 12 349 180 116 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 ( 832 034 333) ( 738 548 333) (5.5) (5.6) (5.7) Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tƣ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 33 568 420 543 26 231 206 797 Đầu tƣ vào công ty 251 33 568 420 543 26 231 206 797 Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tƣ dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 140 700 000 140 700 000 Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 140 700 000 140 700 000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 151 085 902 086 138 737 243 994 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngƣời bán Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngƣời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 (5.8) (5.9) (5.10) (5.11) (5.11) (5.12) (5.13) (5.14) 64 219 572 975 63 323 989 261 53 857 013 984 245 162 632 198 656 219 953 782 585 867 080 932 54 912 071 430 54 628 987 716 49 266 131 961 674 695 765 138 641 573 714 094 799 718 631 568 202 292 909 116 792 050 895 583 714 283 083 714 895 583 714 283 083 714 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tƣ chủ sở hữu Thặng dƣ vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tƣ phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thƣởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 440 86 866 329 111 86 866 329 111 80 230 710 000 (5.15) 83 825 172 564 83 825 172 564 80 230 710 000 ( 34 426 211) 608 854 848 608 854 848 061 190 474 985 607 716 151 085 902 086 138 737 243 994 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Tài sản thuê Số đầu năm - - Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc - - Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ + USD 7,154.73 1,447.02 + EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Ngày 30 tháng 07 năm 2010 KẾ TOÁN TRƢỞNG TRẦN CÔNG THƠ TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số 03-DN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) Công ty Cổ phần thuỷ hải sải Việt Nhật BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƢƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) Cho quý II năm 2010 Đơn vị tính: Đồng CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh I Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho ngƣời cung cấp hàng hóa dịch vụ Quý II năm 2010 Quý II năm 2009 02 ... 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ BAa CAOTAI CHiNfI GlaA NlEN DO Qui eua nrun tili ehinh k.h lhue 31 Ihan;:: 12 n~m 2010 Sao cao tili ~hinh hOlJlnhit 16m IUV'" (Ii~p thoo) B KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH m l Doanh Ihu ban hhg va eung cAp dich VII CAe kho;;.n giam lriI doanh Ihu LOy k~ QuP Chi lieu 267.517.688.021 "' 520.299.955.791 752.235617 l)Qanh thu thufu, v~ ban Mn;:: vii cung cap dieh VII " 267.503.278.441 519.547.720174 • Oia v6n hang ban 1.1 221.982.549.393 426.378071.526 Lvi nhu~ g~p v! Mn himg vii cung cAp dich VII 45.520,729.048 93.169,648648 Doanh thu hO@Jd~ng tili chinh Chi phi tili cbrnh Trong d6 ell; phi lai va}' ,•• Chi phi quoin ii doanh nghi~p 10 Lqi nhu.n thuJn Ilr ho~1 dQng kinh doanh Chi phi ban himg 1.1 TIm nMp khAe 14.409.580 6,759.913.288 16.791.793.901 7.861.738.112 7.153.763.106 17.193.377.004 16.419.013.336 17.290.623.717 34.007.724.845 " " " " " 2J 7.742.005.150 19.386.275.357 13.001l.767 232 45.759.573.468 589.732.967 J2 119.402.200 379.366.900 {I 19.402.200) 210.366.067 12 Chi phi khlIc 13 Lvi nhl$ I' Phin l:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816  Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý II- Năm 2010 H Nội, tháng 07 năm 2010 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 30 thỏng 06 nm 2010 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2010 n v tớnh: VND Mó s Thuyt minh TI SN 30/06/2010 01/01/2010 89.206.560.436 73.184.846.197 3.614.510.258 6.056.328.109 3.614.510.258 6.056.328.109 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 21.300.000.000 121 u t ngn hn - 21.300.000.000 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 68.788.541.279 39.437.486.733 131 Phi thu ca khỏch h ng 7.591.067.315 6.208.481.263 132 Tr trc cho ngi bỏn 1.513.388.242 870.915.564 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 59.684.085.722 32.358.089.906 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) - - 5.613.769.334 3.887.896.084 5.613.769.334 3.887.896.084 - - 11.189.739.565 2.503.135.271 140 IV Hng tn kho 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 151 Chi phớ tr trc ngn hn 325.073.842 81.969.745 152 Thu GTGT c khu tr 8.968.671.802 767.995.337 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1.991.866 1.991.866 158 Ti sn ngn hn khỏc 1.894.002.055 1.651.178.323 200 B TI SN DI HN 1.330.641.591.220 1.391.894.992.815 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 30 thỏng 06 nm 2010 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2010 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuyt minh TI SN 30/06/2010 01/01/2010 1.258.846.927.846 1.317.779.957.706 1.228.912.174.488 1.255.741.613.492 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1.463.098.526.773 1.465.911.641.239 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (234.186.352.285) (210.170.027.747) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18.000.000 18.000.000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18.000.000) (18.000.000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 29.934.753.358 62.038.344.214 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 59.144.130.675 59.094.130.675 - - 59.144.130.675 59.094.130.675 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc - - 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) - - 260 V Ti sn di hn khỏc 12.650.532.699 15.020.904.434 261 Chi phớ tr trc di hn 10 11.575.102.699 13.945.474.434 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1.075.430.000 1.075.430.000 270 C TNG CNG TI SN 1.419.848.151.656 1.465.079.839.012 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 30 thỏng 06 nm 2010 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2010 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 30/06/2010 01/01/2010 1.313.939.033.440 1.338.421.769.506 236.910.995.977 245.144.677.206 90.518.750.944 127.238.392.861 68.736.137.788 66.844.877.778 3.045.162.785 6.380.761.784 1.494.799.355 733.399.091 4.355.038.164 4.880.737.616 61.609.521.452 31.520.819.137 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 315 Phi tr ng i lao ng 316 Chi phớ ph i tr 317 Phi tr ni b - - 318 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 319 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 7.151.585.489 7.545.688.939 - - 1.077.028.037.463 1.093.277.092.300 11 12 13 14 320 10 D phũng phi tr ngn hn 330 II N di hn 331 Phi tr di hn ngi bỏn - - 332 Phi tr di hn ni b - - 333 Phi tr di hn khỏc - - 334 Vay v n di hn 1.076.888.318.463 1.093.099.610.800 335 Thu thu nhp ho ón li phi tr - - 336 D phũng tr cp mt vic lm 139.719.000 177.481.500 337 D phũng phi tr di hn [...]... cộng 9. 520 . 325 .28 3 - 2. 896. 125 .9 82 974.493.639 17.477.757.967 27 .764.573 29 .894 .20 9 .23 2 1.0 02. 258 .21 2 Thanh lý, nhƣợng bán - - - - 9. 520 . 325 .28 3 3.870.619. 621 17.505. 522 .540 30.896.467.444 Khấu hao trong kỳ 4.304.157.000 330 .21 6.000 435.861.000 1 52. 925 .000 14.3 02. 443 .25 3 733.363.000 19.0 42. 461 .25 3 1 .21 6.504.000 Số dƣ cuối kỳ Giá trị còn lại 4.634.373.000 588.786.000 15.035.806 .25 3 20 .25 8.965 .25 3 Tại... kỳ này - Trích quỹ từ lợi nhuận - Tăng khác Chi từ các quỹ Số dƣ cuối kỳ này - - - 1.015. 622 .038 1.015. 622 .038 - - - - - - (1.015. 622 .038) (1.015. 622 .038) 80 .23 0.710.000 1.608.854.848 - 81.839.564.848 5.15 .2 Chi tiết vốn đầu tƣ của chủ sở hữu Số cuối kỳ Số đầu năm Vốn góp của cổ đông sáng lập 50.718.490.000 50.718.490.000 Vốn góp của các cổ đông khác 29 .5 12. 220 .000 29 .5 12. 220 .000 Tổng cộng 80 .23 0.710.000... dịch vụ Doanh thu bán hàng Quý 2/ 2010 Quý 2/ 2009 20 . 129 . 529 .106 24 .391.560. 920 Giảm giá hàng bán 6. 12 (60.461.154) Hàng bán bị trả lại (1.550.456.967) (3.677.857.080) Doanh thu thuần 18.579.0 72. 139 20 .653 .24 2.686 Doanh thu hoạt động tài chính Quý 2/ 2010 Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 22 .25 8.418 47.080.490 (14.903. 925 ) - - 1 12. 134.150 7.354.493 159 .21 4.640 Lãi chênh lệch tỉ... 7.354.493 159 .21 4.640 Lãi chênh lệch tỉ giá chƣa thực hiện Tổng cộng 6.13 Chi phí tài chính Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Quý 2/ 2010 Quý 2/ 2009 1.360.4 72. 9 12 1. 122 .460.376 29 6. 722 .8 02 - - - 17.910.5 12 18.541.448 1.675.106 .22 6 1.141.001. 824 Lỗ chênh lệch tỉ giá chƣa thực hiện Lãi thuê xe tài chính Tổng cộng 6.4 Quý 2/ 2009 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Lợi nhuận kế toán Điều chỉnh... toán trƣớc thuế 6 tháng đầu năm 20 10 5. 523 .867.978 Thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 20 10 (1.4 32. 663.1 82) Trích quỹ dự phòng tài chính 6 tháng đầu năm 20 10 - Trích quỹ khen thƣởng phúc lợi 6 tháng đầu năm 20 10 (1.015. 622 .038) Chia cổ tức năm 20 10 Số dƣ lợi nhuận chƣa phân phối đến ngày 30/06 /20 10 6 5.061.190.474 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh 6.11... đầu năm 12. 323 .580.116 25 .600.000 12. 349.180.116 - - - 12. 323 .580.116 25 .600.000 12. 349.180.116 721 .483.000 17.065.333 738.548.333 89 .22 0.000 - 4 .26 6.000 - 93.486.000 - 810.703.000 21 .331.333 8 32. 034.333 Tại ngày đầu năm 11.6 02. 097.116 8.534.667 11.610.631.783 Tại ngày cuối kỳ 11.5 12. 877.116 4 .26 8.667 11.517.145.783 Mua trong kỳ Thanh lý, nhƣợng bán Số dƣ cuối kỳ Gi trị hao mòn lũy kế Số dƣ đầu năm. .. ngày đầu năm 5 .21 6.168 .28 3 2. 460 .26 4.9 82 3.175.314.714 10.851.747.979 Tại ngày cuối kỳ 4.885.9 52. 283 3 .28 1.833. 621 2. 469.716 .28 7 10.637.5 02. 191 Số dƣ cuối kỳ Giá trị hao mòn lũydƣ kếđầu năm Số Nguyên giá của tài sản đã khấu hao hết nhƣng vẫn còn sử dụng là 7. 827 .598 .25 3 đồng 5.6 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính Phƣơng tiện vận tải, truyền dẫn Tổng cộng Nguyên giá Số dƣ đầu năm Thuê tài chính. .. Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phát hành báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho quý 2 năm 20 10 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 20 10 đƣợc Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 30 tháng 07 năm 20 10 Ngày 30 tháng 07 năm 20 10 KẾ TOÁN TRƢỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN CÔNG THƠ NGUYỄN VĂN NHỰT ... khoản phải thu Phải thu khác bao gồm: đầu năm Số cuối kỳ Số Phải thu tiền quá lƣơng của công nhân 5.947. 124 5.745.199 798.440.987 854.685.695 Phải thu nhà cung ứng (tạm ứng) 4.559.3 42. 530 2. 684.3 42. 530 Phải thu Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật 8.900.000.000 8.900.000.000 14 .26 3.730.641 12. 444.773. 424 Phải thu tiền vay của CB CNV Tổng cộng 5.3 Hàng tồn kho Số cuối kỳ Số đầu năm 3.9 82. 903.011 2. 423 .675. 427 25 5.0 72. 041... 5.443.818.851 2. 813.337.338 Số cuối kỳ Số đầu năm Thuế TNDN 2. 9 42. 711.084 1.711 .28 1.698 Thuế TNCN 11.071.501 2. 818.316 2. 953.7 82. 585 1.714.100.014 Phải trả ngƣời bán Ngƣời mua trả tiền trƣớc Tổng cộng 5.11 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc Tổng cộng 5. 12 Các khoản phải trả, phải nộp khác Số cuối kỳ Số đầu năm 96.173.519 79.5 12. 879 Bảo hiểm xã hội 106.119.390 37 .27 9.171 Tổng cộng 20 2 .29 2.909 116.7 92. 050 Số