Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co PHAN C(>NG HOA KHO.ANG SAN VINAS A LU'OI xA HQI CHU NGHiA Vl~T NAM file lfip - Ttr - Hanh phuc SB: 17 /2015/CV-ALV (Vivgiai trinh chenli lech Mt qua Thira Thien Hui, 20 thang 07 nam 2015 HDK.D so voi cung ky niim 2014 Kinh gm: uv BAN CHUNG KHO AN NHA NU'OC SO GIAO DTCH Cm'J'NG KHOAN HA N(>I Cong ty C& phfin Khoang san Vinas A T ,u6i xin duoc gui toi quy Ca quan loi chao tran - Ngay 20 thang 07 nam 2015, Cong ty da hoan bao cao tai chfnh quy TT nam 2015 Cong ty _, , • ~~~-clo~-~ ~~~' DC ~~- ~~ ' Digitally signed by LÊ THANH TÙNG DN: cn=LÊ THANH TÙNG c=VN l=Ĉà Nҹng o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VÀ ĈҪU TѬ VISACO ou=P PHÒNG Kӂ TOÁN TӘNG HӦP Reason: I am the author of this document Location: Date: 2015-08-12 17:59+07:00 ~y ~~d.f CONG TY CO PHAN !(HOANG SAN VA I>T VISACO vf Dia chi: So s Than Canh Phuc, Q IIai Chau, TP Ba Ning MST: 0400577169 LÊ THANH TÙNG *** r r BAO CAO ' TAICHINH r ~ ~ ~ \I ~ vy v ~ ~ y - .- A A ~ r l.J QUY II NAM 2015 A A ~ ~ ~ ~ ~ Mau s6: B 01a - ON CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA E)AU TLY VISACO so Than Canh PhUc, P.Hoa CU'&ng B~c a.Hai CMu, TP Ba Nang (Ban hanh theo Thong tlf Ngay 2211212014 s6 200/2014ITT-BTC cua B() Tai chinh} BANG CAN £>01 KE TOAN GiO'A NIEN DQ (D~n9 day du) Quy nam 2015 T~I NGAY 30 THANG 06 NAM 2015 Dan vj tinh: VND CHITl~U M.As6 THUY ET MINH so cuor cuv S6E>AU NAM A TAI SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ngtiin 110 Tian 111 Cac khoan IU'O'ng d'lPO'ng ti~n 112 II £>Au tLt tai chfnh ng~n han 120 Ch(rng knoan kinh doanh 121 Dv> ph6ng giam gia chiYng khoan kinh doanh (*) 122 E)au tU' n~m giCY den dao han 123 Ill cac khoan phc\1 thu ng~n han 131 tra ngu•oi ban ngiin nan 132 Phai thu n¢i b¢ ngan han 133 Phai thu theo lien d¢ ke hoach hop d6ng xay dttng 134 PMi thu vi: cho vay ng~~ han 135 Phai thu ng~n han knac 136 Dv> phong phai thu ng~n han kh6 doi (*) 137 Tai san thieu cha xU> ly 60.884.433.492 715.646.608 5.806.157 469 9.715.646.608 5.806.157.469 " c:i 1( ~ 130 Phai thu ng~n han cua khach hang Phai VI.1 99.928.740.841 VI.3 64.844.667.295 39.531.320.652 22.285.435.663 12.984.629.309 16.190.741.022 9.599.259.373 6.499.135.045 19.546.599.837 139 16.624.676.242 322.755.728 322.755.728 24 773.254.014 14.851.479.720 24.773.254.014 14.851.479.720 IV Hang t6n kho 140 Hang t6n kho 141 Dv· phong giam gia hang t6n kho (") 149 v Tai san 150 595.172.924 695.475.651 Chi phi tra truoc ngan han 151 595.172.924 695.475.651 Thu~ GTGT dU'Q'C khau lnl' 152 Thu~ va cac knoan khac phai thu Nha nuoc Giao dich mua ban l~u tlY vao c6ng ty 251 E>Au tll' vao c6ng ty li~n ket, lien doanh 252 El~u tll' g6p v6n vao don vi khac 253 01,1' phong cl§u IU' tai chinh dai han (*) 254 E>~u Ill' n~m gili den dao han 255 VI Tai san dai han khac 260 59.504.925 Chi phi tra truoc dai nan 261 59.504.925 Tal san thue thu nhap hoan l~i 262 Thiet bi, v~t tu, phv tung !hay the dai han 263 Tai san dai han khac 268 TONG CQNG TAI SAN (270.,,100+200) - 241 270 55.509.098 VI.2 8.950.000.000 8.950.000.000 8.950.000.000 8.950.000.000 137.242.792.310 89.715.444.613 2/4 CHI TIEU MAS6 C NQ' PHAI TRA (300=310+330) 310 Phai tra ngll'O-i ban ngan han 311 NglY6'i mua tra ti~n truce ngan han 312 Thue va cac khoan phai n(>p Nha ruroc 313 Phai Ira ngU'IYi lao dong 314 Chi phf phai tra ng~n han 315 Phai tra noi bQ ngan hen 316 tra lheo lien cl¢ ke hoach hop d6ng xay dl,l'ng 318 Phai tra ngan han khac 319 10 Vay va nQ' thue tai chinh ngan han 320 11 D11 phOng phai tra ngan nan 321 12 Quy khen thU'cmg phuc IQ'i 322 13 Quy blnh On gia 323 14 Giao clch mua ban lei lrai phieu Chlnh phu 324 II Nqi dal han 330 Phai tra nglY6'i ban dal han 331 NgU'6'i mua tra ti~n truec dai hen 332 Chi phi phai tra dai han 333 Phai tra n¢i b¢ v~ v6n kinh doanh 334 s Phal tra dai han n¢i b¢ 335 - - 70.080.789.915 28.666.975.480 70.080 789.915 28.666.975.480 VI.16 26.378.863.423 7.249.224.666 21.100.531.660 664.668.297 732.852.950 VI.17 2.836.699.513 1.119.500.946 VI.15 16.380.000.000 369.040.936 296.265.159 10.485.000.000 135.117.845 - - - 336 337 Vay va nc thue tai chinh dai hen 338 Trai phieu chuyen doi 339 co philiu uu dai 340 o SOE>AU NAM 317 Doanh lhu chua thuc hi~n ngan han Phai tra dai nan khac QUY - I NQ' ng~n h~n Doanh thu chua thl,l'c hi~n dai han so cuoi MINH 300 - Phal YET THU 11 Thue thu nh~p hoan lal phai tra 341 12 DI! ph6ng phai ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá MAI PHƯƠN G THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st=Bắc Kạn, l=Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100.1.1= CMND:095132803 Date: 2015.07.20 17:15:15 +07'00' BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá C6NG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Thus — TP.Quy Nhdn — Binh Dinh BAO CAO TAI CHINH Quy Nam 2015 BANG CAN 961 Kg TOAN Mau a B01-DN KgT QUA HOOT DONG KWH DOANH Mau se B02-DN BAO CAO WU CHUYiN TIgN Tit' Mau s6 803-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHfNH Mau s6 809-DN Mu so B01-DN CONG TY CP KHOANG SAN BINH DJNH Dia chi: 11 Ha Huy Tap - TP Quy Nhan - Binh Dinh (Ban hanh theo Thong to so 200/2014/7T-BTC 22/12/2014 czia B¢ Tai chink) BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nAm 2015 DVT: Viet Nam d'dng Ten chi tieu MA 5t 100 T.minh I Tan vh cac Moan tuong dircrng tiin Tian Cac khan Wong tan 110 111 112 V.01 II Cac khoin dliu ttr thi chinh ngin bpo Chimg khan kinh doanh Du phong gam gia chimg Moan kinh doanh (*) DAu to nam gift den dao hart 120 121 122 123 V.02 III Cfic khoin phai tbu ngin hpn Phai thu ngin hen dm khach hang Ira trtr6c cho ngtroi ban BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG [...]... 1.568. 928 .87 5 994.759 4.598.145 78 710 1.836. 124 1.556.151 15.098 1. 021 .741 6. 029 .618 2. 906 .20 2 ] 701. 926 508 07 3.8 02 1.009 079.659 19.070.319 11.966. 621 01/01 /20 15 4.813.989.095 9 92. 168.374 1. 520 .911 5.0 62. 249 1.611.698 1. 324 .153 515.3 42. 115 27 1.344.099 R .20 0 1.017.958 1. 521 .884 310.310 5 82. 8 92 2.906 .20 2 1.771.516 79. 623 .25 2 7fW36.4 02 1.000.000 I 29 .184.533 !).715.646.608 5.806.157 469 30/06 /20 15... nam 27 Chenh l~ch tY gia IDlJC k~ Ouf 2/ 2015 Quy 2/ 2014 Quy 2/ 2015 Quy 2/ 2014 Quy 2/ 2015 Quv 2/ 2014 - Chenh l~ch ty gia do chuyen al>i BCTC l~p biog ngoai t~ - Chenh l~ch ty gia phat sinh vi cac nguyen nhan khac 28 Ngu6n kinh phi Page 11of14 -l , ~ - Nguen kinh phi diroc dp trong nam - Chi sµ nghiep - Ngu6n k.inh phi con lai cu6i nam 29 Cac khoan myc ngoai Bang can d6i k~ toan 30/06 /20 15 01/01 /20 15... l 04. 029 836 591.045. 023 -Tang khac 0 1-l - :Dau nr XDCB hoan thanh - Thanh ly, nlurong ban, 0 tra lai 0 -Giam khac se du cu6i 30/06 /20 15 1.963 .25 2.465 5.139.507. 127 811.638.635 780.676.6 32 8.695.074.859 Gia tr] con l~i ciia TSCI> hfru hinh - Tai ngay dfiu Quy 7 .28 4.374.999 14.3 74.805.790 0 51.500.000 21 .710.680.789 -T{li ngay 30/06 /20 15 7.187 .24 9.999 20 .818.935 .23 5 0 72. 244.168 28 .078. 429 .4 02 10 Ti'ing,... 6.908.0 72 727 8 02. 199 891 29 .814.710. 625 50. 720 .909 6.958.793.636 ~- ,_ I - Chuycn sang BE>S d!u tu -Tang khac 0 0 0 - - Thanh ly, nhuong ban, tra lai 0 - Giarn khac J s6 du cu6i 30/06 /20 15 9.150.5 02. 464 25 .958.4 42. 3 62 811.638.635 8 52. 920 .800 tr! hao mon ltiy kc S6 du d~u Ouv 1.866. 127 .465 4.675.563.845 811.638.635 750.699.891 97. 125 .000 463.943 .28 2 36 773 504 .26 1 Gia - Kb~u hao trong Quy 29 .976 741... nay - T6ng chi ph{ thu8 thu nh~p doanh nghiep Quy 2/ 2014 3.586.506.194 766.416.414 25 2 .20 7 750 144.178.958 9 Chi phi sao xuAt, kinh dnanh theo y@u t6 - Chi phi nguyen li~u, v~t lieu; - Chi phi nhan c6ng; - Chi phi kJ1ftu hao tai san c6 dinh; - Chi phf djch Vl,1 mua ngoai; - Chi phf khac bang ti~n 0 0 528 .8 32. 97 4 25 3 23 9.685 21 5.636.148 37.603.537 27 5.593 .28 9 !' Ouv 2/ 2015 Ouv 2/ 2014 32. 735.039 .27 6 2. 378.584. 722 ... 4.999.990.000 - 323 .22 3.091 5. 921 .756.353 - 6 .24 4.979 444 - Page 10of14 ~ :J ~ L6 trong nam - nay -Giarn khac 5.131.436.1 82 sa du cuBi 30/06 120 15 58.999.990.000 0 b- Chi ti~t v6n dfiu tu cua chu s& hifu - V6n g6p cua Cong ty me - v 6n gop cua cac c16i urong khac 30/06 /20 15 Cong: c- Cac giao dich v~ v6n voi cac chu s& hfru tire, chia Ioi nhu~n - V6n dfiu t11 cua chu 728 .576. 626 va phan phdi c6 5.131.436.1 82 - 7.433.435.769... chenh lech tY gia; - Lai hang ban tra cham, chi~t kh~u thanh toan; - Doanh thu heat d()ng tai chinh khac T&ngcong 5 Chi phi tai chlnh - Lai ti~n vay; - Chi~t khfiu thanh roan, lai ban hang tni charn - L6 do thanh Jy cac khoan d~u tu ngAn han, dai han - L6 chenh l~ch 14.0 12. 583.399 14.0 12. 583.399 Ouv 21 2014 25 1.991 2. 024 .975 25 1.991 Quy 2/ 2015 Ouf 2/ 2014 25 4.137.896 395.399.400 cy gia; Page 12of14 - Du phong... 569. 627 .603 12. 415.001 706 22 .28 5.435.663 12. 984. 629 .309 Page 4of14 04 Phai thu khac a) Nglin han - Phai thu v~ c6 philn hoa; - Phai thu v~ c6 tire va loi nhuan duce chia; - Phai thu nginri lao t1(>ng; Phai thu tam (mg - Ky cugc, k)' quy; 30/06 /20 15 01/01 /20 15 9.143.496.755 1.177 084. 324 6.573.610.918 873.067.074 -Cho muon; - Cac khoan chi hQ; - Phai thu khac 9 .22 6.018.758 9.177.998 .25 0 6 .20 5.069.553 2. 500.000.000... Cong ty TNHH MTV Phuong Thien Nguyen tu l 0% - Cac khoan phai thu khach hang khac b) Phai thu cua khach bang dai han c) Phai thu cua khach hang lit cac hen lien quan (chi ti~t ttrng c.1.Bi ttr9'ng) TongcQng 8.950.000.000 8.950.000.000 8.950.000.000 8.950.000.000 30/06 /20 15 22 .28 5.435.663 01/01 /20 15 12. 984. 629 .309 11 .26 5 .29 9.330 569. 627 .603 2. 499. 120 .103 6.498 .25 7.711 2. 267. 921 .516 11. 020 .136.333 569. 627 .603... d6i v6i toan IJ(> s6 li~o nh~n frtr6'c 02 Cac khoan glam trir doanh thu Quy 2/ 2015 Quy 2/ 2014 Quy 21 2015 Ouy 2/ 2014 - Ch i6t kh§u thuong mai; - Giam gia bang ban; - Hang ban bi tra lai TGng cOng 03 Gia van hang ban - Gia v6n cua hang hoa da ban - Gia - Gia - Gia - Chi - Gia vdn cua thanh phdm dii ban; v6n ct'1a dich VI) da cung d.p; 656.758.500 33.374.164.0 72 tri con 11;).i, chi phi nhirong ban, thanh