Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Digitally signed by TRѬѪN G THӂ SѪN DN: cn=TRѬ ѪNG THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁN G SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this documen t Location: Date: 2015-1020 10:12+0 7:00 Mftu Do'n v] : Cong ty CP Khoang san Vinas A Lutri TRѬѪ NG THӂ SѪN Dja chi': Huong Phong, A Luo'i, Thira Thien Hu~ s6 no la-DNN (Ban hanh thea Q:DsJ /5/2006/QD-BTC 20/03/2006 clio IJ(J Truong BTC) BANG CAN DOl KE ToAN r£F=fllr:~::=1:1~~~ s.-~·~•[...]... 11.524.1 93. 380 1.9 63. 252.465 - Kh§u hao trong Quy 130 .092.929 22.1 43. 3 53. 5 13 811. 638 . 635 852.920.800 35 .33 2 l 06 .32 8 5. 139 .507.127 811. 638 . 635 780.676. 632 8.695.074.859 29.976.744 717.895.418 557.825.745 - -Tang khac - E>au tu XOCB hoan thanh - - Thanh ly, nhirong ban, tra lai 1.7 93. 376. 239 u:::I 0 0 1.7 93. 376. 239 - Giam khac se du cubi 30 /09 /2015 2.0 93. 345 .39 4 3 9 03. 956. 633 81 J 638 . 635 810.6 53. 376 7.619.594. 038 ... khac 32 3.2 23. 091 61.048.469. 133 61.048.469. 133 3 l.999.990.000 9.666.157.615 32 3.2 23. 091 - Giam v6n trong narn - - Ll - trong nam nay -Giam khac s& du 28.181.818 cu6i 30 /09 /2015 85.999.990.000 b- Chi ti~t vim d~u hr cua chu SCr hOU - v An g6p cua Cong ty me - van gop cua cac ddi nrong khac Cong: -2 8.181.818 5. 131 . 436 .182 728.576.626 11.177. 837 . 03 l - 5.159.618.000 97.878.221. 839 30 /09 /2015 01/01 12015. .. Quy 3/ 2014 127.195.069 174.091 127 .36 9.160 0uy3/2014 3. 392.798.622 Page 12of14 I' - TiSn phat thu dtroc; - Thu8 dugc giam; - Cac khoan khac, 39 3.725.285 82.6 83. 389 T~ng cong 3. 786.5 23. 907 82.6 83. 389 7 Chi phi khac - Gia tr] con l{li TSCD va chi phi thanh ly, nhuong ban TSCB Quy 3/ 2015 Ouv 31 2014 3. 658.076.246 - 16 do danh gia lai tai san; - Cac khoan bi phat; 29.652.944 32 5.8 03. 184 92.6 83. 389 4.0 13. 532 .37 4... Tang cong 30 /09 /2015 14.592.907.516 30 2.762.626 732 .959 1.076.758 78.870 1.795.816 1.558. 538 15. 137 1.022.785 997.718 2.906.202 9 .36 0.781 233 .977.756 1.087.1 23 31.522.520 1 .31 1.602 3. 369.965 1.214.715 10. 733 .38 1 01/01 /2015 4.8 13. 989.095 992.168 .37 4 1.520.911 5.062.249 1.611.698 1 .32 4.1 53 515 .34 2.115 271 .34 4.099 8.200 1.017.958 1.521.884 31 0 .31 0 582.892 2.906.202 1.771.516 79.6 23. 252 78. 036 .402 1.000.000... d!u Quy 9.150.502.464 - Mua trong Quy 3/ 2015 - f)~u tu XDCB hoan tha 25.958.442 .36 2 Phmmg ti~n v~n Thi~t bi d1,Jng tai, truy~n din c1;1 quan ly 811. 638 . 635 852.920.800 1. 636 .36 3. 636 Tang c9ng 36 .7 73. 504.261 1. 636 .36 3. 636 2 .37 3.690.916 2 .37 3.690.916 -Tang khac 0 - Chuycn sang BE>S ddu nr 0 - Thanh ly, nhuong ban, tra l~i 5.451.452.485 5.451.452.485 -Giam khac s6 dir cu6i 30 /09 /2015 Gia trj hao mon liiy... C(>ng 3 4 5 719.125.156 54 719.125.156 - Tang v6n trong nam - Lai trong nam tnroc 6.464.461.822 -Tiing khac 405 .35 3. 535 405 .35 3. 535 - Giam von trong narn - 16 trong nam tnroc 1 -Giam khac du cu6i uam tm