Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính năm 2009 - Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA Địa chỉ: Thôn Cây Sung - Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2009 Đơn vị tính: VND Mã số CHỈ TIÊU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 10 vụ Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch 20 vụ Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Trong đó: chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 Thu nhập khác 31 Chi phí khác 32 Lợi nhuận khác 40 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 Lãi cổ phiếu 70 thuyết minh VI.1 VI.1 82,156,280,708 3,475,784,855 66,894,997,395 2,766,000,304 VI.1 78,680,495,853 64,128,997,091 VI.2 52,432,296,703 40,787,766,544 26,248,199,150 23,341,230,547 652,263,988 1,129,896,691 1,129,896,691 14,202,569,715 5,219,318,601 6,348,678,131 463,632,971 84,445,202 379,187,769 6,727,865,900 794,672,806 5,933,193,094 2,747 975,291,195 1,768,941,562 1,768,941,562 12,108,407,700 4,776,071,202 5,663,101,278 415,278,891 35,690,086 379,588,805 6,042,690,083 604,269,008 5,438,421,075 2,518 Năm VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI.10 Năm trước BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A -TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương I tiền Mã số Thuyết minh 100 110 V.1 Số cuối năm Số đầu năm 25,967,058,192 15,508,732,101 18,391,705,252 6,833,436,050 II Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III.Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV.Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN B -TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài 111 112 120 121 8,291,705,252 10,100,000,000 0 3,833,436,050 3,000,000,000 0 129 0 130 131 132 133 3,405,515,885 2,781,269,079 1,239,075,958 3,263,238,108 3,110,312,602 654,382,133 0 V.2 V.3 134 135 V.4 226,006,679 76,484,730 139 V.5 (840,835,831) (577,941,357) 3,513,515,229 3,513,515,229 656,321,826 229,117,070 4,633,222,092 4,633,222,092 778,835,851 287,375,440 152 0 154 0 427,204,756 491,460,411 140 141 149 150 151 V.6 V.7 158 V.8 Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 200 210 211 26,398,251,657 0 31,454,976,982 0 212 0 213 218 0 0 219 0 220 221 222 223 224 V.9 13,277,073,175 14,952,015,794 9,254,540,189 11,649,445,929 50,287,067,521 49,742,479,242 (41,032,527,332) (38,093,033,313) 0 Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III.Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản đầu tư tài dài IV hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 225 226 227 228 229 230 240 241 242 0 0 4,022,532,986 0 0 0 0 3,302,569,865 0 250 0 251 252 258 0 0 0 259 0 260 261 262 268 13,121,178,482 13,121,178,482 0 16,502,961,188 16,502,961,188 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 52,365,309,849 46,963,709,083 NGUỒN VỐN Mã số A -NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 319 khác 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 V.10 V.11 Thuyết minh V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 Số cuối năm Số đầu năm 26,602,867,397 18,102,400,512 6,575,950,000 6,283,226,900 1,440,461,762 705,750,212 1,676,282,198 218,402,127 23,272,721,204 14,699,126,229 6,550,528,000 4,366,411,544 380,496,747 235,267,961 2,920,034,690 108,352,952 0 1,202,327,313 138,034,335 8,500,466,885 0 8,573,594,975 Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B -NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân 10 phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng 11 II ... STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 2.1 Tài sản cố định - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 2.2 Chi phí xây dựng dở dang TSCĐ thuê tài Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản III Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn IV Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu 1.1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.2 Thặng dư vốn cổ phần 1.3 Quỹ đầu tư phát triển 1.4 Quỹ dự phòng tài 1.5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng nguồn vốn Số cuối năm Số đầu năm 23 221 266 445 28 455 397 625 372 057 221 797 119 276 904 688 907 10 077 730 168 16 591 069 718 13 663 571 842 353 450 599 916 976 339 172 692 773 998 153 457 947 829 149 039 379 960 116 675 924 787 233 150 817 836 -116 474 893 049 32 363 455 173 136 920 089 110 108 310 060 056 201 567 801 657 -93 257 741 601 28 610 029 054 18 000 000 000 653 394 038 195 914 040 443 71 832 209 668 40 102 161 465 31 730 048 203 124 081 830 775 122 792 293 699 91 792 900 000 905 062 000 167 280 920 896 027 754 15 031 023 025 289 537 076 289 537 076 195 914 040 443 000 000 000 537 858 719 181 913 345 454 72 607 975 704 39 771 485 063 32 836 490 641 109 305 369 750 108 656 327 820 51 000 400 000 905 062 000 42 570 446 683 560 381 324 620 037 813 649 041 930 649 041 930 181 913 345 454 II.Kết sản xuất kinh doanh năm 2009 STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu Năm 2009 364 530 962 125 124 597 226 653 239 933 735 472 183 778 254 512 56 155 480 960 482 475 198 077 641 701 759 468 639 13 121 464 255 27 679 381 563 689 478 669 796 017 740 - 106 539 071 27 572 842 492 444 600 467 25 128 242 025 33,6 III.Các tiêu tài STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%) Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%) Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) Khả toán (lần) Khả toán nhanh Khả toán (tổng TS/Nợ phải trả) Tỉ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn CSH (%) Năm 2009 Năm 2008 88,15 11,85 84,15 15,64 36,67 63,33 39,91 60,09 0,55 2,73 0,69 2,51 14,07 6,87 20,25 8,54 6,00 12,32 Năm 2008 218 126 114 508 68 012 078 556 150 114 036 054 125 026 689 533 25 087 346 521 274 693 619 137 556 842 884 182 473 823 097 612 11 517 203 213 913 879 967 891 896 620 021 983 347 15 539 186 560 069 088 747 13 470 097 813 26,41 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo Mẫu CBTT-03 ( Ban hành kèm Thông tư số 38/2007/TT-BTG ngày 18/04/2007 Bộ trưởng Bộ tài hương dẫn vế việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2009 I A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 13,748,748,561 29,700,959,025 Tiền khoản tương đương tiền 4,817,270,188 6,695,648,588 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 3,668,716,852 4,597,011,244 Hàng tồn kho 3,543,649,976 2,654,500,686 Tài sản ngắn hạn khác 1,719,111,545 753,798,507 II Tài sản dài hạn 26,867,287,998 25,145,624,163 Các khoản phải thu dài hạn 70,000,000 104,500,000 Tài sản cố đònh 20,355,556,338 17,936,358,763 - Tài sản cố đònh hữu hình 6,066,760,286 3,679,962,711 - Tài sản cố đònh vô hình 59,400,000 27,000,000 - Chi phí xây dựng dở dang 14,229,396,052 14,229,396,052 Bất động sản đầu tư 2,792,283,048 2,642,149,448 Các khoản đầu tư tài dài hạn 2,237,000,000 2,998,100,000 Tài sản dài hạn khác 1,412,448,612 1,464,515,952 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 40,616,036,559 54,846,583,188 IV Nợ phải trả 9,764,732,911 21,968,557,383 Nợ ngắn hạn 7,581,307,711 18,588,878,042 15,000,000,000 - Tài sản cố đònh thuê tài Nợ dài hạn 2,183,425,200 3,379,679,341 V Vốn chủ sở hữu 30,851,303,648 32,878,025,805 Vốn chủ sở hữu 30,822,880,314 32,841,209,208 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 30,000,000,000 30,000,000,000 207,747,000 222,335,000 - Các quỹ 150,000,000 414,013,332 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 465,133,314 2,204,860,876 Nguồân kinh phí quỹ khác 28,423,334 36,816,597 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 28,423,334 36,816,597 40,616,036,559 54,846,583,188 - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Nguồn vốn đầu tư XDCB - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( p dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dòch vụ) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 75,299,406,407 Các khoản giảm trừ doanh thu 6,866,513 Doanh thu vế bán hàng cung cấp dòch vụ 75,292,539,894 Giá vốn hàng bán 54,688,035,498 LN gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20,604,504,396 Doanh thu hoạt động tài 1,477,711,885 Chi phí tài 1,857,049,724 Chi phí bán hàng 9,304,076,504 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,026,923,884 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 894,166,169 11 Thu nhập khác 6,705,652,731 12 Chi phí khác 4,294,964,573 13 Lợi nhuận khác 2,410,688,158 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,304,854,327 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 604,993,451 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,699,860,876 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 719,9 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN ( Chỉ áp dụng báo cáo năm ) STT Chỉ tiêu - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn % % Khả toán - Khả toán nhanh % % Lần - Khả toán hành Kỳ báo cáo 66,15 54,49 33,85 45,51 24,04 33,24 75,96 66,76 1,35 1,45 1,81 1,6 4,1 5,66 5,4 8,47 Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Kỳ trước Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản Đơn vò tính Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu % Ngày 05 tháng 04 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN HÙNG (đã ký) CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau Mẫu CBTT-05: (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin tr ên thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA Địa chỉ:Số Phạm Ngũ Lão Kính gửi ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Số đầu năm Số cuối năm 85,581,127,715 77,041,911,599 Tiền 59,030,338,124 42,384,025,036 Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác 24,534,500,000 32,702,378,849 25,585,266,000 41,010,008,364 -Chứng khoán đầu tư ngắn hạn người uỷ thác đầu tư 0 - Đầu tư ngắn hạn 0 (1,050,766,000) (8,307,629,515) 975,122,105 1,653,647,384 0 1,041,167,486 301,860,330 3,235,834,353 7,126,311,579 2,864,549,326 3,729,010,632 2,449,103,509 3,288,095,984 0 415,445,817 440,914,648 0 49,900,000 452,717,491 321,385,027 2,944,583,456 -Chứng khoán tự doanh - Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu Vật liệu, công cụ tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Đơn vị tính : VNĐ Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê Tài - Tài sản cố định vô hình Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn khác Chi phí xây dựng dở dang Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 88,816,962,068 84,168,223,178 IV Nợ phải trả 62,382,621,340 20,612,569,696 Nợ ngắn hạn 62,162,621,340 20,612,569,696 220,000,000 26,434,340,728 63,555,653,482 20,000,000,000 58,619,400,000 1,779,850,000 6,434,340,728 3,156,403,482 0 88,816,962,068 84,168,223,178 Nợ dài hạn VI Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn góp ban đầu Vốn bổ sung Các quỹ lợi nhuận chưa phân phối Vốn điều chỉnh VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Page STT 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Thu lãi đầu tư Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán lãi đầu tư Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư) Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (nếu có) Cổ tức cổ phiếu (nếu có) Năm 22,123,766,637 Năm trước 20,570,007,590 22,123,766,637 20,570,007,590 22,123,766,637 10,408,361,996 11,715,404,641 11,643,740,221 71,664,420 (6,951,917) 64,712,503 64,712,503 16,760,539 47,951,964 20,570,007,590 3,955,944,301 16,614,063,289 7,125,944,269 9,488,119,020 9,488,119,020 9,488,119,020 2,656,673,326 6,831,445,694 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu tính % Kỳ trước Kỳ báo cáo 3.64 96.36 8.47 91.53 70.24 29.76 24.49 75.51 0.98 0.98 3.74 3.74 7.69 33.21 25.84 0.06 0.22 0.08 % lần % CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA TỔNG CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P224-202-006, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN Điên thoại: 04.3926 3411 Fax: 04.3926 3414 Mẫu số B01 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vị tính: đồng VN TÀI SẢN MÃ SỐ Thuyết minh A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn 120 V.01 Số cuối kỳ (31/12/09) Số đầu kỳ (21/08/08) 39,100,612,730 - 8,156,141,311 - 8,156,141,311 V.04 - - 121 129 130 V.11 30,814,972,419 Phải thu khách hàng 131 157,932,167 Trả trước cho người bán 132