Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI CƠNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 282 CV/VPTGĐ/VCOM/14 v/v cơng bố thơng tin Báo cáo tài Q III năm 2014 Kính gửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Mã chứng khốn: VKC Địa trụ sở chính: 630/1, Tổ 1, KP Châu Thới, P.Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương Điện thoại: 0650 3751 501 Fax: 0650 3751 699 Người thực cơng bố thơng tin: Ơng LƯƠNG MINH TUẤN Nội dung thơng tin cơng bố: + Báo cáo tài Q III năm 2014 Cơng ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh lập ngày 20/10/2014 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC + Nội dung giải trình chênh lệch 10% so với kỳ năm ngối cơng văn số 281/CV/VCOM/2014 ngày 20/10/2014 Địa website đăng tải tồn báo cáo tài chính: http://vinhkhanh.com.vn/vn/shareholder/bao-cao-tai-chinh-4.html Chúng tơi xin cam kết thơng tin thật hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung đăng ký Nơi nhận: -Như -Lưu VPTGĐ Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2014 NGƯỜI THỰC HIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH ***** Số: 281/CV/VCOM/2014 V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm q năm 2014 tăng 10% so với kỳ năm trước CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ********* Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Căn cứ: - Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Thơng tư số 52/2012/TT-BTC ngày tháng năm 2012 Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn - Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Theo báo cáo tài q năm 2014, Cơng ty Cơng ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin giải trình với Uỷ Ban Chứng Khốn Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khốn Hà Nội việc lợi nhuận sau thuế q năm 2014 tăng 10% so với q năm 2013 sau: - Q năm 2014 Cơng ty cấu tăng doanh thu ngành hàng theo hướng tốt hơn, cụ thể : Doanh thu tổng ngành hàng tăng 17%; Trong đó: Tăng doanh thu ngành cáp 81%, Ngành nhưạ giảm 60%, ngành vỏ xe tăng 9% so với kỳ năm trước, ngành Cáp quang sản phẩm cơng ty nên có mức tỷ lệ lợi nhuận gộp cao - Tình hình kinh tế giới nước có chuyển biến tích cực làm cho lãi suất, lạm phát giảm Chi phí tài q năm 2014 tăng 0,01%, chí phí bán hàng tăng 11%, chi phí quản lý giảm 4% so với q năm 2013 Mức tăng khoản mục chi phí thấp mức tăng doanh thu, Làm cho lợi nhuận sau thuế tăng Cơng ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin báo cáo Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội biết Trân trọng! Nơi nhận: - Như Lưu TCKT CƠNG TY CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vónh Khánh 630/1, Tổ 1, KP Châu Thới, P Bình An, TX Dó An, T Bình Dương ĐT: 0650.3751501 Fax: 0650.3751699 Mẫu số B01a-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ III NĂM 2014 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 TÀI SẢN Mã số Thuyết Số cuối kỳ Số đầu năm minh A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 388,840,282,196 375,800,981,262 I.Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền 110 111 112 50,536,172,993 32,346,243,724 18,189,929,269 65,061,880,656 41,638,185,510 23,423,695,146 - II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 V.01 - III.Các khoản phải thu ngắn hạn 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán V.02 - 130 131 132 153,727,213,706 137,834,140,121 16,602,404,475 3.Phải thu nội ngắn hạn 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 5.Các khoản phải thu khác 133 134 135 3,293,845,888 6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 1.Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 4.Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.03 (4,003,176,778) V.04 V.05 II.Tài sản cố đònh 1.Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 131,479,240,128 118,104,771,677 13,763,489,818 3,285,657,614 (3,674,678,981) - 4,008,304,049 1,010,518,282 103,792,746 2,893,993,021 6,794,005,340 2,635,784,330 1,846,870,701 93,007,271 - V.08 - 172,465,855,138 173,644,468,011 113,483,520,208 V.06 V.07 - 180,568,591,448 182,357,362,918 (1,788,771,470) - B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I.Các khoản phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 3.Phải thu dài hạn nội 4.Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) - 104,777,306,412 87,849,098,929 229,228,618,654 (1,178,612,873) - 2,218,343,038 115,702,682,201 106,983,697,679 92,567,669,482 222,111,156,247 1 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 2.Tài sản cố đònh thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 3.Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 4.Chi phí xây dựng dở dang III.Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào công ty 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3.Đầu tư dài ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ CONGTYCOPHANCApNUOCCHQLON S5 97, dubng Ph~ BAa cAa Huu Chi, qu~ 5, ph5 H6 Chi Minh TAl CHINH T~i 30 thang 09 nam 2014 BANG CAN DOl ICEToAN T~i 30 thang 09 nam 2014 MAUB01a-DN Don vi tinh: VND Mii s6 TAl SAN 100 A - TAl SAN NGAN H~N I Ti@n va cae khoi'm tuong duong ti@n III Cae khoan d~u tu' tai ehinh nglln h~n f)~u tu ng~n h(;ln 120 121 Cae khoan phai thu nglln h~n 130 Phai thu khach hang Tra truac cho nguai ban Cac khoan phai thu khac DIJ phong phai thu ng~n h(;lnkh6 doi V.2 T~i 0110112014 107,865,080,704 92,787,156,866 38,457,633,080 35,690,048,647 7,181,328,749 31,276,304,331 6,635,478,073 29,054,570,574 32,800,000,000 32,800,000,000 25,605,789,450 25,605,789,450 21,247,587,685 13,743,766,678 131 V.3 10,671,605,660 3,598,945,446 132 VA 8,604,409,545 7,962,841,850 135 139 V.5 V.6 3,942,480,647 (1,970,908,167) 4,152,887,549 (1,970,908,167) 140 V.7 12,606,474,262 14,236,957,567 kho 12,606,474,262 14,236,957,567 Tai san nglln h~n khae 150 2,753,385,677 3,510,594,524 Chi phi tra truac ng~n h(;ln Thu~ gia trj gia tang duqc khftu tru Thu~ va cac khoan khac phai thuNha Tai san ng~n h(;lnkhac 151 152 154 158 74,289,967 2,065,826,521 463,872,309 149,396,880 102,827,585 3,264,821,130- Hangt6n V.l T~i 30/09/2014 141 IV Hang tan kho V 110 111 112 Ti~n Cac khoan tuang duang ti~n II ThuySt minh nuac v.9 142,945,809 223,626,010,857 242,743,641,310 220 222,303,233,781 240,630,436,349 221 210,941,947,325 225,419,164,430 B - TAl SAN DAI H~N 200 I Cae khoan phai thu dai h~n 210 II Tai san e6 djnh Tai san c5 djnh huu hinh V.8 Nguyengia 222 Gia trf hao man li1y ki 223 V.I0 V.11 565,969,729,587 552,101,921,770 (355,027,782,262) (326,682,757,340) 649,030,683 3,215,946,666 2,925,946,666 912,533,067 Nguyengia 227 228 Gia trf hao man lfly ki 229 (2,566,915,983) (2,013,413,599) 230 10,712,255,773 14,298,738,852 Tai san c5 djnh vo hinh Chi phi xay dlJng ca ban dO'dang V.12 III B~t dl)ng san d~u tu 240 IV Cae khoan d~u tu tai ehinh dai h~n f)~u tu dai h(;ln khac 250 258 8,330,000 8,330,000 V Tai san dai h~n khae 260 1,314,447,076 2,104,874,961 Chi phi tra truac dai h(;ln 261 1,314,447,076 2,104,874,961 TONG C(>NG TAl SAN 270 331,491,091,561 335,530,798,176 V.13 BaD CaD la m(jt b(j phqn h(J'p thGnhcua BaD CaD tai chinh va phGi au(J'c a9c kem vai Thuyit minh BaD CaD tai chinh 8,330,000 8,330,000 ,~ CONG TY CO pHAN CAP NU6'C CHQ'LON S6 97, duimg Ph~ BAo cAo Hiiu Chi, qu~ 5, ph6 H6 Chi Minh TAI CHINH Till 30 thang 09 nam 2014 Bang can dai k~ toan (ti~p theo) Mil $ so NGU6NV6N Thuyet minh T\li 30/09/2014 T\li 0110112014 A - NC} PIlAI TRA 300 141,721,672,906 137,033,410,508 I 310 107,059,892,558 106,252,222,705 Nfl ngin h\ln Yay va ng nglfu hl;ln 311 V.l4 906,951,983 3,113,735,932 Phai tra nguai ban 312 V.l5 25,380,773,978 6,147,536,753 Nguai mua tra ti@ntruac 313 V.16 4,321,480,619 828,929,059 Thu~ va cac khoan pMi nQp Nha nuac 314 V.l7 8,418,618,907 14,379,843,476 PMi tra nguai lao dQng 315 9,288,677,549 12,807,638,503 Chi phi phai tra 316 V.18 12,472,634,953 15,628,306,513 Cac khoan phai tra, phai nQp ng&n hl;ln khac Quy khen thuOng phuc Igi 319 323 V.l9 V.20 43,162,519,014 3,108,235,555 50,964,478,336 2,381,754,133 Nfl dai h\ln I Phai tra dai hl;lfikhac 330 333 V.21 34,661,780,348 21,336,012,555 30,781,187,803 17,455,420,010 Yay va ng dai hl;ln 334 V.22 13,325,767,793 13,325,767,793 189,769,418,655 198,497,387,668 II B- NGu6N VON CHU I van chii sO'hfru SO HUU 410 189,769,418,655 198,497,387,668 V 6n ddu tu clia chli hiiu Quy ddu ill phat triSn Quy dJ,lphong tai chlnh 411 417 418 V.19 130,000,000,000 32,811,930,258 13,629,743,425 130,000,000,000 22,715,880,043 10,813,660,474 Lai hly k~ 420 13,327,744,972 34,967,847,151 ,-~ sa II 400 Ngu6n kinh phi va quy khlic 430 TONG CQNG 440 "" ~ I ~ ~ ~ "~ NGU6N VON cAc CHi TIEU NGOAI 331,491,091,561 BANG CAN DOl Thuy~t minh CHiTIEU 335,530,798,176 KE ToAN T\li 30/09/2014 T\li BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) [...]... (1,788,771,470) 4,008 ,30 4,049 1 03, 792,746 1,010,518,282 925,1 53, 831 85 ,36 4,451 2,8 93, 9 93, 021 1,081 ,31 3,189 1,812,679, 832 - (1,178,612,8 73) 6,794,005 ,34 0 1,846,870,701 2, 635 ,784 ,33 0 1,4 03, 124,597 1, 232 ,659, 733 93, 007,271 2,218 ,34 3, 038 1,088, 135 ,999 59,297,600 1,047,809, 439 23, 100,000 - 5,442,409,058 5,828,526,781 7,711,642,000 (2,269, 232 ,942) 7,711,642,000 (1,8 83, 115,219) 11 12 12.1 12.2 12 .3 - Tài sản dài hạn... 479,582,485,142 - 452,015, 039 ,571 30 0,806,4 13 1,808,158, 935 - 1,808,158, 935 - 608,9 83, 8 83, 744 117,005,052,540 12 ,39 6 ,34 6,062 479,582,485,142 566,445 ,32 6, 234 100,094,146,275 20,494,240,079 445,856, 939 ,880 712,019,219 671, 232 , 437 600,526,222,822 125 ,36 8,040,459 22,842 ,33 6 ,37 9 452,015, 039 ,571 30 0,806,4 13 559,0 13, 239 ,979 116,109,559 ,36 4 23, 207,497,2 43 418,991,007 ,39 4 705,175,978 1,706 ,39 7 ,36 8 1,447,944,876 40,786,782... 1,640,484,597 107 ,35 3,004,891 - - 1,640,484,597 107 ,35 3,004,891 Người mua trả tiền trước Phải trả người lao động Các khoản phải trả khác Cộng Chỉ tiêu Từ 1 năm trở xuống Trên 1 năm đến 5 năm Trên 5 năm Cộng Số đầu năm Phải trả cho người bán 116,686, 132 ,572 - - 116,686, 132 ,572 1,079, 532 ,495 - - 1,079, 532 ,495 1,897,579,4 03 - - 1,897,579,4 03 610,809 ,32 2 - - 610,809 ,32 2 120,274,0 53, 792 - - 120,274,0 53, 792 Người... đính kèm) 6 3, 2 63, 804, 738 1,6 13, 821,009 1,256,801,061 35 7,019,948 1,649,9 83, 729 - 2,890,457,741 1,097,180 ,39 7 1,097,180 ,39 7 34 4,025 ,36 2,581 232 ,714,051,854 232 ,714,051,854 102, 032 , 037 ,091 2,261,615,646 1,091,261,427 90,751, 134 41 ,36 4,521 699,592, 634 259,5 53, 138 33 1, 438 ,765,705 207,261,416,495 207,068,928,995 192,487,500 116,686, 132 ,572 1,079, 532 ,495 696 ,36 2,1 93 5,102,298 604,940,4 93 86 ,31 9,402 1,418,867,557... trả tài chính Phải trả cho người bán Phải trả người lao động Các khoản phải trả khác Cộng Giá trị sổ sách Số đầu năm Số cuối kỳ Giá trị hợp lý Số cuối kỳ Số đầu năm 50, 536 ,172,9 93 65,061,880,656 50, 536 ,172,9 93 65,061,880,656 137 , 834 ,140,121 (4,0 03, 176,778) 118,104,771,677 (3, 674,678,981) 137 , 834 ,140,121 (4,0 03, 176,778) 118,104,771,677 (3, 674,678,981) 184 ,36 7, 136 ,33 6 179,491,9 73, 352 184 ,36 7, 136 ,33 6 179,491,9 73, 352... biểu 13, 172,668,1 63 196,987 ,39 7,756 11,2 13, 970,400 737 ,119,928 222,111,156,247 7,117,462,406 229,228,618,654 6,641,189,679 437 ,272,727 39 ,000,000 13, 172,668,1 63 2 03, 628,587, 435 11,651,2 43, 127 776,119,929 7,600,6 93, 854 439 ,148,704 114,900,717,578 10,681,220,204 6,411,579, 031 637 ,497, 737 630 ,496 ,30 2 78,166 ,31 5 8, 039 ,842,558 125,581, 937 ,782 7,049,076,768 708,662,617 129,5 43, 486,765 11, 836 , 032 ,960 141 ,37 9,519,725... 260, 232 ,214 3, 236 ,241,999 4,025 ,39 3,094 3, 765,160,880 Bình Dương, Ngày 20 tháng 10 năm 2014 Tổng giám đốc 21 15 Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu A Số dư đầu năm trước - Tăng từ lợi nhuận năm trước - Tăng từ kết quả HĐKD năm trước - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Lỗ trong năm trước - Giảm trong năm trước - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay - Tăng vốn trong kỳ này - Lãi trong kỳ này - Tăng... NĂM 65,061,880,656 239 ,31 9,049 41 ,39 8,866,461 18,189,929,269 23, 4 23, 695,146 - 1 53, 727,2 13, 706 137 , 834 ,140,121 16,602,404,475 3, 2 93, 845,888 (4,0 03, 176,778) 180,568,591,448 59,455,968,816 222,740,091 5,465,259,974 66,879,519 ,35 1 50 ,33 3,874,686 131 ,479,240,128 118,104,771,677 13, 7 63, 489,818 3, 285,657,614 (3, 674,678,981) 172,465,855, 138 62,951,068,257 190,909,091 6,519,172 ,36 1 58,542,692 ,30 4 45,440,625,998... mới Ngày 06 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thơng tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế tốn quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thơng tin đối với cơng cụ tài chính và được áp dụng để trình bày và thuyết minh các cơng cụ tài chính trên Báo cáo tài chính từ năm 2011 trở đi 2 Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính Chỉ tiêu Tài sản tài chính Tiền và các khoản... 8,905 ,30 6,042 4,9 43, 308,186 15,991,714,780 30 8,812,944 6, 732 ,095 ,38 9 130 ,000,000,000 - Kế tốn trưởng 8,905 ,30 6,042 (1,156 ,35 8,686) 4,095,762,444 (7,426, 438 , 832 ) 15,297 ,37 1 ,33 7 Cộng 6 165 ,35 1,7 83, 6 43 1,049,792, 037 3, 088,129, 439 (9,649 ,37 6,110) 159,840 ,32 9,008 30 8,812,944 6, 732 ,095 ,38 9 (8,582,797,518) 158,298, 439 ,8 23 Bình Dương, Ngày 20 tháng 10 năm 2014 Tổng giám đốc 22