BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả M u s B 01-CTCK CễNG TY C PH N CH NG KHON VINCOM T ng - Thỏp B Vincom - 191 B Tri u - H N i Ban hnh theo TT s 95/2008/TT-BTC ngy 24/10/2008 c a B ti chớnh B NG CN I K TON Ngy 31 thỏng 12 n m 2009 Ch tiờu A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ch ng khoỏn ng n h n v u t ng n h n khỏc u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn v u t ng n h n (*) III Cỏc kho n ph i thu Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi (*) IV Hng t n kho V Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi(*) II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k (*) Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ u t xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty ty liờn k t, liờn doanh u t ch ng khoỏn di h n - Ch ng khoỏn s n sng bỏn - Ch ng khoỏn n m gi n ngy ỏo h n u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n (*) V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti n n p qu h tr toỏn Ti s n di h n khỏc Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 S uk 483.117.950.186 159.255.932.483 159.255.932.483 203.003.790.084 204.694.798.177 -1.691.008.093 119.815.110.734 96.227.797.818 22.356.507.374 1.230.805.542 65.660.360 977.456.525 365.977.816 608.478.709 3.000.000 19.013.185.652 14.221.196.012 9.127.227.714 14.099.901.435 -4.972.673.721 5.093.968.298 5.920.584.978 -826.616.680 4.791.989.640 4.076.701.576 710.288.064 5.000.000 VT: VND S cu i k 348.265.308.370 120.599.056.378 120.599.056.378 198.073.253.249 200.155.378.856 -2.082.125.607 29.192.322.939 14.588.179.065 13.328.499.244 1.275.644.630 65.660.360 335.015.444 558.763.850 -226.748.406 3.000.000 105.210.139.434 0 0 0 13.304.986.839 8.376.150.304 14.192.193.904 -5.816.043.600 0 4.928.836.535 5.920.584.978 -991.748.443 0 0 87.500.000.000 0 87.500.000.000 87.500.000.000 0 4.405.152.595 3.689.864.531 710.288.064 5.000.000 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 321 322 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 450 T ng c ng ti s n A N ph i tr (300=310+330) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn Ph i tr c t c, g c, lói trỏi phi u 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 12 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t B Ngu n v n ch s h u I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i II Qu khen th ng, phỳc l i T ng c ng ngu n v n Cỏc ch tiờu ngoi b ng cõn i k toỏn Ti s n c nh thuờ ngoi V t t , ch ng ch cú giỏ nh n gi h Ti s n nh n ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i Ch ng khoỏn l u ký Ch ng khoỏn l u ký Ng i l p bi u 500 N001 N002 N003 N004 N005 N006 N006 K toỏn Tr ng 502.131.135.838 171.255.758.326 171.100.074.683 502.131.135.838 453.475.447.804 117.745.137.294 117.599.512.753 363.552.337 372.978.000 6.852.872.731 4.008.204 1.245.765.371 1.808.110.847 1.048.014.600 4.176.155.382 101.728.055.281 145.624.541 0 0 145.624.541 0 335.730.310.510 335.730.310.510 301.788.321.433 0 0 0 1.788.321.433 32.153.667.644 453.475.447.804 0 0 0 0 59.720.020.000 0 0 59.720.020.000 987.537.669 2.013.289.904 7.957.377.066 50.068.450 1.337.673.927 12.352.317.610 120.146.000 769.593.800 145.512.070.257 155.683.643 155.683.643 330.875.377.512 330.875.377.512 300.004.165.459 4.165.459 30.867.046.594 L p, ngy 12 thỏng 01 n m 2010 T ng Giỏm c CễNG TY C PH N CH NG KHON VINCOM T ng - Thỏp B Vincom - 191 B Tri u - H N i M u s B 02-CTCK Ban hnh theo TT s 95/2008/TT-BTC ngy 24/10/2008 c a B ti chớnh Bỏo cỏo k t qu ho t ng kinh doanh ** T : 10/2009 n 12/2009 ** VT: VND Ch tiờu Mó s K ny K tr c Lu k 20.537.113.014 69.191.631.532 89.728.744.546 - Doanh thu ho t ng mụi gi i Ch ng khoỏn 8.368.726.509 12.071.894.696 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIỀN NAM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Mã số 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 200 260) I- Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 221 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 Thuyết minh 3 4.1 4.2 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 25,109,706,558 24,047,749,398 9,726,444,794 9,726,444,794 9,000,000,000 9,000,000,000 20,566,806,509 20,566,806,509 5,661,944,066 5,661,944,066 2,328,182,452 1,818,809,952 - 509,372,500 - 6,544,125 6,544,125 4.3 6.1 6.2 6.3 - 721,317,698 61,674,431 32,714,387 1,146,216,312 542,123,458 626,928,880 12,371,285,260 31,223,974 572,868,880 13,003,508,850 11,027,833,032 4,071,294,436 5,509,936,965 (1,438,642,529) 6,956,538,596 7,945,508,164 (988,969,568) 11,515,449,986 4,341,095,581 5,449,837,415 (1,108,741,834) 7,174,354,405 7,945,508,164 (771,153,759) - - 9.1 1,343,452,228 1,221,651,448 1,488,058,864 1,366,258,084 9.2 121,800,780 37,480,991,818 121,800,780 37,051,258,248 NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 10 Phải trả tổ chức phát hành trái phiếu 11 Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 12 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) Người lập (Ký, họ tên) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 321 322 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 440 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thuyết minh 10 10.1 10.2 10.3 10.4 Số cuối năm Số đầu năm 8,952,313,664 8,952,313,664 48,072,410 10,409,203 291,463,451 23,600 8,602,345,000 6,563,346,678 6,563,346,678 22,607,703 1,175,120,000 8,585,875 77,600 5,356,955,500 - 11 12 28,528,678,154 28,497,919,240 40,000,000,000 - ` (11,502,080,760) 30,758,914 30,758,914 37,480,991,818 30,487,911,570 30,479,276,994 40,000,000,000 - (9,520,723,006) 8,634,576 8,634,576 37,051,258,248 TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2010 Chủ tịch HĐQT (Ký, họ tên, đóng dấu) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu A [...]... - Lý do tranh ch p, m t kh n ng thanh toỏn: - T i ngy u n m - T i ngy cu i n m 15.000. 244 .618 13.328 .49 9. 244 2.937.107. 340 1.020.2 94. 092 12 Chi phớ ph i tr : - Trớch tr c chi phớ ti n l Cu i k ng trong th i uk - - - Chi phớ s a ch a l n TSC - - - Chi phớ trong th i gian ng ng kinh doanh - - - Chi phớ ph i tr khỏc C ng 13 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n - Ti s n... 1. 245 .765.371 1.158.329.982 1. 245 .765.371 1.158.329.982 Cu i k 0 uk - Kinh phớ cụng on 12.269.703 12.269.703 - BHXH, BHYT, BHTN -1 7.969.521 39 .45 7.633 - Doanh thu ch a th c hi n - Cỏc kho n ph i tr , ph i n p khỏc C ng 14 Ph i tr di h n n i b : - Vay di h n n i b 0 107. 540 . 349 0 101. 840 .531 51.727.336 Cu i k - - Ph i tr di h n n i b khỏc C ng uk - - - - 1.808.110. 847 12.352.317.610 1.808.110. 847 12.352.317.610... 300.000.000.000 0 0 0 0 4. 165 .45 9 1.7 84. 155.9 74 0 1.788.321 .43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 165 .45 9 1.7 84. 155.9 74 0 1.788.321 .43 3 0 0 0 0 30.867. 046 .5 94 1.286.621.050 0 32.153.667. 644 0 330.875.377.512 4. 8 54. 932.998 T ng c ng: * Lý do t ng, gi m: 0 0 335.730.310.510 VI Thụng tin b sung cho cỏc kho n m c trỡnh by trong Bỏo cỏo k t qu ho t ng KD ( n v tớnh VND) 1- Chi phớ thu thu nh p... giao d ch ch ng khoỏn - Ph i thu c a S (Trung từm) GDCK - Ph i thu kh ch hng v giao d ch ch ng kho n - Ph i thu t ch c phỏt hnh (b o lónh phỏt hnh) ch ng khoỏn - Ph i thu Trung từm l u ký ch ng kho n - Ph i thu thnh viờn khỏc 3 Thu GTGT 608 .47 8.709 c kh u tr 608 .47 8.709 4 Ph i thu n i b 22.356.507.3 74 5.972.236 .48 8 5 Ph i thu khỏc -1 .181.968.0 54 5.139.369 .48 6 T ng c ng: Trong ú: - S ph i thu b ng ngo... m tr c - Thu thu nh p hoón l i ph i tr 10.Ti n n p Quỹ hỗ trợ thanh toán: - Ti n n p ban u - Ti n n p b sung - Ti n lói phõn b trong n m uk uk Cu i k 120.000.000 583.885 .47 4 6 .40 2.590 uk 11 Cỏc kho n ph i thu: CH TIấU A S uk S quỏ S khú T ng s h n ũi 1 2 3 95.9 84. 797.818 1 Ph i thu c a khỏch hng S phỏt sinh trong k T ng 4 836.375.867. 947 Gi m 5 S cu i k T ng s 6 918. 145 .46 4.700 14. 215.201.065... c di h n - Chi phớ cụng c d ng c ch phõn b Cu i k 629.698.851 uk 6 64. 610.7 94 2.836.397. 643 3.110.113.7 94 0 0 223.768.037 301.976.988 3.689.8 64. 531 4. 076.701.576 - Chi phớ s a ch a v n phũng - Chi phớ nghiờn c u cú giỏ tr l n - Chi phớ cho giai o n tri n khai khụng tiờu chu n ghi nh n l TSC vụ hỡnh - Chi phớ tr tr c di h n khỏc C ng 08 Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c - Thu giỏ tr gia t ng - Thu tiờu... th c bi t - Thu xu t, nh p kh u - Thu thu nh p doanh nghi p - Thu thu nh p cỏ nhõn - Thu nh t v ti n thuờ t - Cỏc lo i thu khỏc - Cỏc kho n phớ, l phớ v cỏc kho n ph i n p C ng Cu i k 0 6.827.818.222 25.0 54. 509 6.8 64. 681.823 24. 707.827 0 0 1.067.987 .41 6 6.852.872.731 7.957.377.066 09 Ti s n thu thu nh p hoón l i v thu thu nh p hoón l i ph i tr a Ti s n thu thu nh p hoón l i: Cu i k - Ti s n Thu... 12.352.317.610 15 Vay v n di h n: a - Vay di h n Cu i k 0 - Vay ngõn hng 0 0 - Vay i t 0 0 0 0 0 0 - Thuờ ti chớnh 0 0 - N di h n khỏc 0 0 ng khỏc - Trỏi phi u phỏt hnh b - N di h n uk 0 16 Tỡnh hỡnh t ng, gi m ngu n v n ch s h u: Ch tiờu S uk T ng trong k Gi m trong k S cu i k A 1 2 3 4 I - V n ch s h u 1 V n u t c a ch s h u 2 Th ng d v n c ph n 3 V n b sung t l i nhu n 4 C phi u qu (*) 5 Chờnh l ch... DN hi n hnh (Mó s 51) K ny K tr c - Chi phớ thu thu nh p doanh nghi p tớnh trờn thu nh p ch u thu n m hi n hnh (36.863.601) 7.606.010.158 - - (36.863.601) 7.606.010.158 - i u ch nh chi phớ thu thu nh p doanh nghi p c a cỏc n m tr c vo chi phớ thu thu nh p hi n hnh n m nay - T ng chi phớ thu thu nh p doanh nghi p hi n hnh 2- Chi phớ thu thu nh p DN hoón l i (Mó s 52) - Chi phớ thu thu nh p doanh nghi... c chuy n n thnh v n ch s h u ng ti n DN n m gi nh ng khụng c s K ny - Cỏc kho n ti n nh n ký qu , ký c c; - Cỏc kho n khỏc 2 Cỏc kho n ti n v t ng K tr c d ng: K tr c VIII- Nh ng thụng tin khỏc 1- Thụng tin v cỏc bờn liờn quan: 2- Thụng tin so sỏnh (nh ng thay i v thụng tin trong bỏo cỏo ti chớnh c a cỏc niờn k toỏn tr c): 3- Nh ng thụng tin khỏc (3) Ng i l p bi u (Ký, h tờn) K toỏn Tr (Ký, h