Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần Viglacera Tiên sơn bảng cân đối kế toán Tại ngày 30/09/2010 Chỉ tiêu Mã số T.minh 30/09/2010 01/01/2010 Tài sản A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 192,502,105,378 142,488,015,379 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 40,731,714,484 32,443,442,773 111 120 130 131 132 133 138 140 40,731,714,484 32,443,442,773 82,877,973,781 50,771,041,730 12,716,421,967 13,293,417,325 6,097,092,759 58,807,563,315 62,031,008,177 35,870,413,593 254,032,262 17,984,894,867 7,921,667,455 47,798,829,040 58,807,563,315 47,798,829,040 150 10,084,853,798 214,735,389 151 152 158 4,680,723,108 5,251,141,674 152,989,016 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 350,104,061,399 261,300,942,925 I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định 210 220 342,366,668,697 256,074,865,390 II III IV Tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 Tài sản V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả truớc ngắn hạn Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác 214,735,389 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 221 222 223 183,591,615,612 311,906,563,214 (128,314,947,602) 200,238,848,853 310,826,285,956 (110,587,437,103) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 224 225 226 32,021,352,232 36,847,561,965 (4,826,209,733) 35,621,821,174 36,181,326,874 (559,505,700) 227 228 229 230 240 250 258 260 19,640,616,192 24,973,839,140 (5,333,222,948) 107,113,084,661 20,214,195,363 24,973,839,140 (4,759,643,777) 11 3,300,000,000 3,300,000,000 4,437,392,702 3,300,000,000 3,300,000,000 1,926,077,535 12 3,326,392,702 967,077,535 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác 10 Chi phí trả truớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 262 268 1,111,000,000 959,000,000 270 542,606,166,777 403,788,958,304 Tổng cộng tài sản (270=100+200) Chỉ tiêu Mã số T.minh 30/09/2010 01/01/2010 Nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+320) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm 311 312 313 314 315 316 319 323 330 333 334 336 413,799,804,405 251,172,717,875 13 14 15 16 17 338,115,422,316 253,211,159,149 158,861,674,334 69,980,588,530 4,655,952,390 5,118,538,137 4,416,197,157 2,406,444,693 179,145,854,231 56,042,614,604 488,988,526 9,343,914,919 2,625,233,254 1,772,091,049 5,292,723,797 440,598,837 162,627,086,530 3,790,862,566 1,600,000 84,904,263,167 200,000,000 162,357,558,015 69,528,515 200,000,000 84,612,757,570 91,505,597 B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 128,806,362,372 65,673,535,988 I Vốn chủ sở hữu 410 128,806,362,372 65,673,535,988 99,000,000,000 16,171,178,487 45,000,000,000 9,151,177,887 (705,889,989) 1,611,129,729 432,503,364 56,930,848 10,127,684,149 Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần 411 412 18 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận cha phân phối 416 417 418 419 420 4,417,818,521 1,166,263,853 8,051,101,511 Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) 430 542,606,166,777 403,788,958,304 tiêu bảng cân đối kế toán Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Ngời lập biểu (ký, họ tên) Ngô Thị Thảo Kế toán trởng Ngô Trọng Toán Giám đốc công ty tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần Viglacera Tiên sơn báo cáo kết kinh doanh Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Từ ngày 01/1/2010 đến ngày 30/9/2010 Từ ngày 01/1/2009 đến ngày 30/9/2009 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 01 19 323,232,710,253 321,018,666,960 Các khoản giảm trừ 03 20 4,110,679,703 - 25,117,083,012 - Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10= 01- 03) 10 21 319,122,030,550 296,364,654,160 Giá vốn hng bán 11 22 261,608,296,843 242,324,348,731 Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ (20=10 -11 ) 20 57,513,733,707 54,040,305,429 Doanh thu hoạt động ti 21 23 1,609,298,382 1,716,535,369 Chi phí ti 22 24 23,660,346,793 20,252,322,588 Chi phí bán hng 24 15,650,876,709 19,879,224,159 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 7,074,425,372 5,594,057,124 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 30 12,737,383,215 10,031,236,927 11 Thu nhập khác 31 372,036,660 4,736,237,365 12 Chi phí khác 32 2,124,560,941 3,336,127,535 13 Lợi nhuận khác ( 40=31-32) 40 (1,752,524,281) 1,400,109,830 14 Tổng lợi nhuận trớc thuế ( 50= 30+40) 50 10,984,858,934 11,431,346,757 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 51 2,690,248,808 2,864,262,281 16 Lợi nhuận sau thuế ( 60 =50-51 ) 60 8,294,610,126 8,567,084,476 17 Lợi nhuận luỹ kế kỳ trớc chuyển sang 10,127,684,149 548,355,179 18 Phân phối lợi nhuận năm 10,371,192,764 (470,896,463) 19 Lợi nhuận để lại chuyển năm sau ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Mu s B 01a - DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q - BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) CễNG TY C PHN VIGLACERA B HIN a ch: Xó Bỏ Hin, Huyn Bỡnh Xuyờn, Tnh Vnh Phỳc BNG CN I K TON GIA NIấN Quý nm 2010 Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2010 Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 TI SN A TI SN NGN HN (100)=110+120+130+140+150 I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... khoản 33 1 - C .ty CP Cơ khí và XD Viglacera - C .ty CP Bao Bì Má Phanh Viglacera - Trường trung cấp nghề Viglacera - C .ty CP Nguyên liệu Viglacera - C .ty ĐT phát triển Hạ tầng Viglacera Thành viên TCT Thành viên TCT Thành viên TCT Thành viên TCT Thành viên TCT 757,040,5 13 1,800 ,31 0,285 3, 057,810,5 13 2,264,179,857 5,000,000 1, 038 ,459,242 2, 533 ,6 13, 118 Tài khoản 33 88 - C .ty CP Viglacera Thăng Long - C .ty. .. Phanh Viglacera Thành viên TCT Thành viên TCT 1,225, 231 ,575 Tài khoản 136 - Tổng Công ty Tài khoản 138 8 - C .ty CP Cơ khí và XD Viglacera - C .ty CP Viglacera Thăng Long - C .ty CP Viglacera Hà Nội - C .ty Sen vòi Viglacera Phải trả 14,900,611 2, 933 ,33 3,592 2,882,865,970 692 ,32 5,855 104,640,840 124, 834 ,9 13 - 28 SỐ LIỆU SO SÁNH Một số chỉ tiêu đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu năm. .. dư đầu năm 2 Số tăng trong năm - Trích khấu hao 4 Số dư cuối năm III Giá trị còn lại 1 Đầu năm 2 Cuối năm Cộng Thương hiệu, bằng sáng chế Cộng 19,9 73, 839 ,140 19,9 73, 839 ,140 5,000,000,000 5,000,000,000 24,9 73, 839 ,140 24,9 73, 839 ,140 3, 777,501, 032 30 5,722,026 30 5,722,026 4,0 83, 2 23, 058 982,142,745 267,857,145 267,857,145 1,249,999,890 4,759,6 43, 777 5 73, 579,171 5 73, 579,171 5 ,33 3,222,948 16,196 ,33 8,108 15,890,616,082... Bình - Công ty Cổ phần Vigalcera Tiên Sơn, giai đoạn I công suất: 1,5 triệu m2 /năm + Tổng mức đầu tư Nhà máy: 105,844 tỷ đồng Trong đó: Nguồn vốn huy động: 61,02 tỷ đồng Nguồn vốn vay thương mại: 44,824 tỷ đồng 11 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC 30 /09 /2010 - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hóa chất Viglacera - Đầu tư vào Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 2,000,000,000 1 ,30 0,000,000# 1/1 /2010. .. 36 ,181 ,32 6,874 666, 235 ,091 36 ,847,561,965 535 ,969,700 4,190,578,794 4,190,578,794 4,726,548,494 23, 536 ,000 76,125, 239 76,125, 239 99,661, 239 559,505,700 4,266,704, 033 4,266,704, 033 4,826,209, 733 34 ,907,8 43, 962 30 ,717,265,168 7 13, 977,212 1 ,30 4,087,064 35 ,621,821,174 32 ,021 ,35 2, 232 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Đơn vị tính: VND Quyền sử dụng đất có kỳ hạn I Nguyên giá 1 Số dư đầu năm 4 Số dư cuối năm. .. GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH Máy móc, thiết bị I Nguyên giá 1 Số dư đầu năm 2 Số tăng trong năm 4 Số dư cuối năm II Giá trị đã hao mòn luỹ kế 1 Số dư đầu năm 2 Số tăng trong năm - Trích khấu hao 3 Số giảm trong năm 4 Số dư cuối năm III Giá trị còn lại 1 Đầu năm 2 Cuối năm 9 Đơn vị tính: VND Phương tiện vận tải, truyền dẫn 35 ,4 43, 8 13, 662 35 ,4 43, 8 13, 662 737 ,5 13, 212 666, 235 ,091 1,4 03, 748 ,30 3 36 ,181 ,32 6,874... Công thương KCN Tiên Sơn - Ngân hàng NN&PTNT Từ Liêm - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội - Ngân hàng ĐT&PT Bắc Ninh 152,105,821,7 13 114,717,254,800 61,561,206,5 63 6,940,195,525 134 ,526, 431 , 937 114,805,160,681 25,962,774,061 18,402,887,4 23 21,990,741,426 39 ,8 63, 357, 839 22,285,977,806 28,621,569 ,35 2 1, 939 , 133 ,480 1,954,572,006 37 ,38 8,566,9 13 19,721,271,256 22,972, 933 ,38 5 1, 037 ,770, 032 8,190,191,548 5,187,671,948... 690, 932 ,654 158, 839 ,026 3, 260,908,0 23 311,6 83, 301 33 1,549,749 24,4 73, 849,962 4,110,679,7 03 25,117,0 83, 012 21 DOANH THU THUẦN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Doanh thu bán hàng (sản phẩm chính) Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác Từ ngày 01/01 đến ngày 30 /09 /2010 Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30 /09/2009 30 6 ,31 2,450, 738 12,809,579,812 258, 634 ,905 ,31 8 37 ,266,678, 630 31 9,122, 030 ,550 295,901,5 83, 948... 2,000,000,000 1 ,30 0,000,000 Thông tin chi tiết về các công ty góp vốn Nơi thành lập và hoạt động Tên công ty Tỷ lệ quyền Tỷ lệ lợi ích biểu quyết Hoạt động kinh doanh chính Công ty CP Hóa chất Viglacera Gia Lâm, Hà Nội 13, 3% 13, 3% Kinh doanh vật liệu xây dựng Công ty CP Thương mại Viglacera Từ Liêm, Hà Nội 3. 33% 3. 33% Kinh doanh vật liệu xây dựng 12 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 30 /09 /2010 Công cụ dụng cụ... 15,890,616,082 4,017,857,255 3, 750,000,110 20,214,195 ,36 3 19,640,616,192 10 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 30 /09 /2010 Xây dưng cơ bản dở dang - Dự án nhà máy Thái Bình - Xây dựng cơ bản dở dang khác 107,1 13, 084,661 1/1 /2010 5,825,595,270 - 107,1 13, 084,661 - 101,287,489 ,39 1 - Theo Nghị quyết số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 19 /3/ 2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Viglacera Tiê n Sơn đã thông qua