T NG CễNG TY VIGLACERA CễNG TY C Bỏo cỏo ti chớnh PH N VIGLACERA TIấN S N Quý II n m ti chớnh 2011 a ch : Khu Cụng nghi p Tiờn S n - B c Ninh Tel:02413.839.395 Fax: 02413.838.917 M u s : Q-01d DN - B NG CN Mó Thuy t ch tiờu minh Ch tiờu I K TON S un m S cu i k TI S N A- TI S N NG N H N 100 226,757,597,232 197,216,793,314 18,077,124,019 33,986,408,764 111 18,077,124,019 33,986,408,764 120 - - III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 76,798,651,634 74,072,618,999 Ph i thu khỏch hng 131 62,130,755,373 54,472,919,549 Tr tr i bỏn 132 2,372,370,965 1,581,964,607 Ph i thu n i b ng n h n 133 3,634,528,262 11,574,865,062 Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 8,660,997,034 6,442,869,781 IV Hng t n kho 140 126,795,920,537 83,251,515,967 Hng t n kho 141 126,795,920,537 83,251,515,967 V.Ti s n ng n h n khỏc 150 5,085,901,042 5,906,249,584 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 4,063,461,561 - c kh u tr 152 389,783,916 5,552,705,211 - 12,884,123 ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n 110 Ti n II Cỏc kho n u t c cho ng Thu GTGT ti chớnh ng n h n Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c 154 Ti s n ng n h n khỏc 158 632,655,565 340,660,250 B TI S N DI H N 200 350,922,604,323 349,480,958,192 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 - - II.Ti s n c nh 220 346,553,815,586 343,104,566,742 Ti s n c nh h u hỡnh 221 278,554,322,423 289,714,567,755 - Nguyờn giỏ 222 430,208,283,605 425,580,760,540 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 (151,653,961,182) (135,866,192,785) 27,370,253,393 30,814,297,432 Ti s n c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 36,847,561,965 36,847,561,965 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 (9,477,308,572) (6,033,264,533) Ti s n c nh vụ hỡnh 227 19,189,871,273 22,575,701,555 - Nguyờn giỏ 228 25,110,321,640 28,110,321,640 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 (5,920,450,367) (5,534,620,085) Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 21,439,368,497 - IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 1,300,000,000 1,300,000,000 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 1,300,000,000 1,300,000,000 V Ti s n di h n khỏc 260 3,068,788,737 5,076,391,450 Chi phớ tr tr 261 2,557,788,737 3,965,391,450 c di h n 10 11 Ti s n di h n khỏc 268 511,000,000 1,111,000,000 VI L i th th 269 - - 270 577,680,201,555 546,697,751,506 ng m i T NG C NG TI S N Mó Thuy t ch tiờu minh Ch tiờu S un m S cu i k NGU N V N A N PH I TR 300 452,637,363,991 409,971,622,866 ng n h n 310 325,113,753,244 294,462,704,957 Vay v n ng n h n 311 220,755,885,640 210,657,618,198 Ph i tr ng 312 74,414,835,453 63,154,028,073 313 1,997,717,612 1,294,053,460 4,929,764,782 7,321,623,925 5,222,399,803 3,626,751,940 I N Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng c 314 i lao ng 12 13 315 Chi phớ ph i tr 316 14 9,177,085,112 4,239,107,732 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 15 7,669,024,161 4,077,203,829 11 Qu khen th 323 947,040,681 92,317,800 330 127,523,610,747 115,508,917,909 Ph i tr di h n khỏc 333 220,000,000 220,000,000 Vay v n di h n 334 127,279,889,959 115,202,784,929 D phũng tr c p m t vi c lm 336 23,720,788 86,132,980 B.V N CH 400 125,042,837,564 136,726,128,640 125,042,837,564 136,726,128,640 II N ng phỳc l i di h n S H U I V n ch s h u 410 V n u t c a ch s h u 411 99,000,000,000 99,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 16,171,178,487 16,171,178,487 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 - 113,846,186 Qu u t phỏt tri n 417 4,417,818,521 4,417,818,521 Qu d phũng ti chớnh 418 1,961,895,561 1,166,263,853 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 3,491,944,995 15,857,021,593 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 - - C L I CH C 439 - - 440 577,680,201,555 546,697,751,506 ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N 17 CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi 01 - V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng 02 - - Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c 03 - - N khú ũi ó x lý 04 - - Ngo i t cỏc lo i 05 - - D toỏn chi s nghi p, d ỏn 06 - - c B c Ninh, ngy 25 thỏng 07 n m 2011 L P BI U Ngụ Th Th o K TON TR Ngụ Tr ng Toỏn NG GIM C CễNG TY T NG CễNG TY VIGLACERA CễNG TY C PH N VIGLACERA TIấN S N a ch : Khu Cụng nghi p Tiờn S n - B c Ninh Tel:02413.839.395 Fax: 02413.838.917 Bỏo cỏo ti chớnh Quý II n m ti chớnh 2011 M u s : Q-02d DN - BO CO K T QU KINH DOANH - QUí II Ch tiờu Mó Thuy t ch tiờu minh Quý ny n m Quý ny n m tr c S l yk t un m n cu i quý ny (N m nay) S l yk t un m n cu i quý ny (N m tr c) Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 18 Cỏc kho n gi m tr doanh thu 02 19 2,540,346,156 193,473,931 4,732,402,316 1,382,732,315 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 10 20 162,617,840,445 106,269,363,045 277,743,497,202 186,866,505,653 Giỏ v n hng bỏn 11 21 134,415,336,934 85,395,656,414 226,945,954,069 154,248,185,190 L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v (20=10-11) 20 28,202,503,511 20,873,706,631 50,797,543,133 32,618,320,463 Doanh thu ho t ng ti chớnh 21 22 1,640,241,626 586,313,789 2,289,030,675 1,112,847,368 22 23 Chi phớ ti chớnh 165,158,186,601 106,462,836,976 282,475,899,518 188,249,237,968 15,638,691,544 8,111,700,617 27,948,560,061 15,308,932,540 23 11,487,025,803 6,686,904,703 21,528,259,500 12,762,514,655 Chi phớ bỏn ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu nh~ hoan I~i phili tra 334 - DIJ phOng phai tra dai h~n 337 ITh~ng du v6n e6 phk I v6n khac eua ehu sa hii'u c6 phiSu ;;-gan quy t -i Chenh I~ch danh gia l~i tai san , ChenhI~chtY gia h6i doai - -c - 415 Quy dh tu phat triSn I Quy dlJ phong tili ehinh ~~- ~_! Quy khae !.huQe von eM sa huu - 417 _ ~418 419 ~ Tea:cQng ~ 2.398.991 726 9.617.961.089 18.600.708.791 ~ -.-.-.', V.18 I - . -,' . . Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ B¸o c¸o tμi chÝnh Q II n¨m 2011 C«ng ty cỉ phÇn T− vÊn S«ng §μ §Þa chØ : Nhμ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hμ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng năm 2011 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon [...]... ngày đ u n m - T i ngày cu i n m Quy n s d ng đ t Giá tr th ng hi u Ph n m m máy tính 22 ,973,839,140 (3,000,000,000) 5,000,000,000 - 136,4 82, 500 - (3,000,000,000) 19,973,839,140 5,000,000,000 136,4 82, 500 4,195,334,480 23 4 ,22 7,418 23 4 ,22 7,418 (40,646 ,25 9) 1,339 ,28 5,605 183, 120 ,869 183, 120 ,869 - 9, 128 ,25 4 9, 128 ,25 4 - (40,646 ,25 9) 4,388,915,639 1, 522 ,406,474 9, 128 ,25 4 5,534, 620 ,085 426 ,476,541 426 ,476,541... bán 20 DOANH THU HO T 73,370,778 108 ,25 6,089 11,847,064 193,473,931 Quý II n m 20 11 VND Quý II n m 20 10 VND 156, 327 ,367,974 6 ,29 0,4 72, 471 1 62, 617,840,445 105,070, 027 ,20 9 1,199,335,836 106 ,26 9,363,045 Quý II n m 20 11 VND Quý II n m 20 10 VND 134,415,336,934 85,395,656,414 134,415,336,934 85,395,656,414 Quý II n m 20 11 VND Quý II n m 20 10 VND 174,767,515 1,465,474,111 1,640 ,24 1, 626 66 ,20 2, 429 55,6 12, 573... 328 ,598,614 - 1,871, 420 ,670 - 113,360,600 ,21 6 305,449, 523 ,300 7,874,3 72, 737 1,6 52, 366,6 82 1,871, 420 ,670 425 ,580,760,540 4, 627 , 523 ,065 774, 124 ,548 1 32, 869,318 3, 720 , 529 ,199 430 ,20 8 ,28 3,605 Giá tr hao mòn l y k S d đ uk S t ng trong k - Kh u hao trong k - T ng khác S gi m trong k - Chuy n sang B S đ u t - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S cu i k 21 ,988,074,588 2, 764,963,154 2, 724 ,316,895 40,646 ,25 9 24 ,753,037,7 42. .. 24 ,753,037,7 42 106, 427 ,707 ,25 0 12, 368,638,078 12, 368,638,078 118,796,345, 328 5,9 62, 359,450 340,738,976 340,738,976 6,303,098, 426 829 ,930 ,25 7 77,496 ,23 5 77,496 ,23 5 907, 426 ,4 92 658, 121 ,24 0 23 5,931,954 23 5,931,954 894,053,194 135,866,1 92, 785 15,787,768,397 15,747, 122 ,138 40,646 ,25 9 151,653,961,1 82 Giá tr còn l i T i ngày đ u k T i ngày cu i k 88 ,23 9,656,310 88,607,5 62, 474 198,155,760,917 186,653,177,9 72 1,6 12, 013 ,28 7... trên Báo cáo tài chính có th b thay đ i theo quy t đ nh c a c quan thu 14 CHI PHÍ PH I TR Chi phí lãi vay ph i tr Chi phí ph i tr khác 15 30/6 /20 11 VND 6,395,711,970 3 ,28 0,866,706 1/1 /20 11 VND 3,848,8 62, 054 390 ,24 5,678 9,676,578,676 4 ,23 9,107,7 32 30/6 /20 11 VND 1/1 /20 11 VND 548, 728 ,119 1, 029 ,850,070 36, 525 ,9 52 3 42, 636,641 157,786,658 87, 321 , 926 10,934, 523 371,788,780 3,106,735,301 871, 025 ,000 527 ,184,660... 1,640 ,24 1, 626 66 ,20 2, 429 55,6 12, 573 464,498,787 586,313,789 Quý II n m 20 11 VND Quý II n m 20 10 VND 11,487, 025 ,803 4,151,665,741 15,638,691,544 6,686,904,703 1, 424 ,795,914 8,111,700,617 Quý II n m 20 11 VND 3,645,143,048 3,645,143,048 Quý II n m 20 10 VND 4, 829 ,978, 626 4, 829 ,978, 626 3,645,143,048 911 ,28 5,763 911 ,28 5,763 4, 829 ,978, 626 547, 021 ,179 1 ,20 7,494,657 NG TÀI CHÍNH Lãi ti n g i, ti n cho vay C t c, l i nhu... 35,075,178,144 27 ,29 6,178,144 7,779,000,000 43,565,084,033 43,565,084,033 48,639, 627 ,7 82 31,000,000,000 17,639, 627 ,7 82 66,563,157,147 33,666,3 02, 444 25 ,887,3 02, 444 7,779,000,000 32, 896,854,703 32, 896,854,703 48,639, 627 ,7 82 31,000,000,000 17,639, 627 ,7 82 127 ,27 9,889,959 115 ,20 2,784, 929 H U a) B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n ch s h u Xem chi ti t Ph l c 2 b) Chi ti t v n đ u t c a ch s h u 30/6 /20 11 VND V... th ng KCN Tiên S n - Ngân hàng Ngo i th ng Hà N i 13 THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N Thu Thu Thu Thu ng VN 72, 359 ,26 2 ,23 5 56,1 62, 122 ,616 15 ,26 3,691,171 933,448,448 2, 710,000,000 34,564,771,608 25 ,180,734,8 62 3,300,000,000 2, 900,000,000 3,480,734,8 62 15,500,000,000 9,384,036,746 9,384,036,746 43,0 82, 5 02, 165 29 ,27 4 ,21 5,557 1,037,770,0 32 8,054,886,548 4,715,630, 028 4, 920 ,000,000 52, 000,540,964 34,961,740,964... (USD) - Ngân hàng Công th ng KCN Tiên S n - Ngân hàng NN&PTNT T Liêm - Ngân hàng Ngo i th ng Hà N i - Ngân hàng T&PT B c Ninh Vay đ i t ng khác N dài h n đ n h n tr N dài h n đ n h n tr (VND) - Ngân hàng Công th ng KCN Tiên S n - Ngân hàng T&PT B c Ninh - Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng CP Công th - Công ty mua bán n và tài s n t n đ ng c a DN N dài h n đ n h n tr (USD) - Ngân hàng Công th ng KCN Tiên. .. (40,646 ,25 9) (40,646 ,25 9) 5, 920 ,450,367 18,778,504,660 15,584, 923 ,501 3,660,714,395 3,477,593, 526 136,4 82, 500 127 ,354 ,24 6 22 ,575,701,555 19,189,871 ,27 3 C ng 28 ,110, 321 ,640 (3,000,000,000) (3,000,000,000) 25 ,110, 321 ,640 Ph l c s 03: VAY VÀ N DÀI H N c- Các kho n n thuê tài chính N m nay Th i h n T ng kho n thanh toán ti n thuê tài chính Tr ti n lãi thuê N m tr Tr n g c c T ng kho n thanh toán ti n thuê tài