Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Mã số thuế 0900222647 Tổng công ty Sông Đ Công ty CP Thép Việt - ý Bảng cân đối kế toán Ngy 31 tháng năm 2010 Ti sản Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền Mã số Thuyết minh 31/03/2010 31/12/2009 100 1,091,961,530,643 687,168,144,821 110 293,864,722,629 180,125,491,523 39,959,331,832 103,375,491,523 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 253,905,390,797 76,750,000,000 130 440,761,876,511 170,611,503,172 Phải thu khách hng 131 135,982,204,988 114,321,742,196 Trả trớc cho ngời bán 132 268,196,468,889 21,497,241,931 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 138 46,226,645,804 44,435,962,215 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (9,643,443,170) (9,643,443,170) 347,052,888,218 322,656,760,798 347,052,888,218 322,656,760,798 150 10,282,043,285 13,774,389,328 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 9,877,775,856 13,194,535,027 Thuế v khoản khác phải thu nh nớc 154 Ti sản ngắn hạn khác 158 404,267,429 579,854,301 III Các khoản phải thu IV Hng tồn kho 140 Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho 149 V Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) 200 897,760,136,316 810,349,578,655 I Các khoản phải thu di hạn 210 602,621,320,774 508,506,978,052 602,621,320,774 508,506,978,052 132,251,217,605 138,955,002,666 131,099,776,791 138,955,002,666 Phải thu di hạn khác II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình 218 220 221 10 - Nguyên giá 222 322,234,963,112 321,409,480,385 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (191,135,186,321) (182,454,477,719) Ti sản cố định vô hình 227 Chi phí xây dựng dở dang 230 1,151,440,814 III Các khoản đầu t ti di hạn 250 162,160,000,000 162,160,000,000 161,160,000,000 161,160,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 727,597,937 727,597,937 727,597,937 727,597,937 Đầu t vo công ty 251 Đầu t vo công ty liên kết 251 11 Đầu t di hạn khác 258 IV Ti sản di hạn khác 260 Chi phí trả trớc di hạn 261 13 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 262 15 Tổng cộng ti sản 270 1,989,721,666,959 1,497,517,723,476 Nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Mã số Thuyết minh 31/03/2010 31/12/2009 300 1,538,226,567,936 1,058,544,486,592 310 901,265,046,225 515,688,753,603 536,959,555,225 327,884,439,929 Vay v nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho ngời bán 312 211,574,678,497 56,725,199,718 Ngời mua trả tiền trớc 313 13,749,214,757 1,763,212,900 Thuế v khoản phải nộp Nh 314 7,691,563,428 8,658,313,835 Phải trả công nhân viên 315 4,295,759,996 6,611,244,298 Chi phí phải trả 316 106,568,716,160 75,170,756,770 Các khoản phải trả phải nộp khác 319 19,458,227,147 37,908,255,138 967,331,015 967,331,015 636,961,521,711 542,855,732,989 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ di hạn 330 12 13 14 Vay v nợ di hạn 334 15 636,444,675,323 542,330,332,601 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 16 357,602 357,602 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 516,488,786 525,042,786 B Vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 451,495,099,023 438,973,236,884 410 417,746,116,990 435,445,320,804 225,000,000,000 150,000,000,000 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu 411 17 Thặng d vốn cổ phần 412 131,940,000 131,940,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 5,612,240,837 5,612,240,837 Quỹ đầu t phát triển 417 17 113,316,261,351 32,162,866,369 Quỹ dự phòng ti 418 17 20,493,632,270 9,222,400,955 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 17 53,192,042,532 238,315,872,643 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 33,748,982,033 3,527,916,080 Quỹ khen thởng, phúc lợi 431 33,748,982,033 3,527,916,080 Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ 433 1,989,721,666,959 1,497,517,723,476 C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn 440 Hng Yên, ngy 10 tháng năm 2010 kế toán trởng Nguyễn Hong Ngân Tổng Giám đốc Mẫu số B03-DN Ban hnh theo QĐ số 167/2000/QĐ- BTC ngy 25/10/2000, bổ xung theo thông t số 89/2002/TT-BTC ngy 9/10/2002 v thông t số 105/2003/TT-BTC ngy 4/11/2003 Bộ trởng Bộ ti Tập đon Sông Đ Công ty CP Thép Việt - ý Báo cáo lu chuyển tiền tệ (Theo phơng pháp gián tiếp) Quí I năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu mã số Quí I/2010 Quí I/2009 3 I Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trớc thuế 01 29,377,723,376 13,335,961,576 - Khấu hao TSCĐ 02 8,658,928,209 7,869,218,195 - Các khoản dự phòng 03 (8,554,000) (5,017,950) - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái cha thực 04 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu t 04 (4,413,671,790) (170,910,821) - Chi phí lãi vay 06 7,247,041,942 4,760,759,095 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trớc thay đổi vốn lu động 08 - Tăng giảm khoản phải thu Điều chỉnh cho khoản 40,861,467,737 25,790,010,095 09 (360,772,370,018) (189,952,818,945) - Tăng giảm hng tồn kho 10 (24,396,127,420) 97,382,167,608 - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 11 174,000,917,205 93,073,664,989 - Tăng giảm chi phí trả trớc 12 - Tiền lãi vay trả 13 (3,783,946,513) - Thuế TNDN nộp 14 (8,348,516,152) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (9,493,400,000) 20 (191,886,975,161) Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t - 45,000,000 (7,127,624,798) 30,300,000 ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... 1. 740. 814 .985 14 6.056.5 61 3.623.606.002 1. 165. 218 .669 95. 613 .10 0 3.569 .10 2.765 283.869.896 1. 5 01. 465.228 5.732.032.356 3.042.302.670 7.856 .10 0 265.666 .12 6 2 .13 0.474.478 15 .370 .17 4.676 11 .869.085. 719 927.542.633 14 6.056.5 61 5 .18 5.3 71. 212 4 31. 7 31. 0 01 704 .12 2.829 2.376.9 61. 839 783.869.896 2. 010 .10 7.253 2 .13 8.037.424 1. 352 .18 6.220 630.000.000 3.344.000.000 2 .16 1.364 .14 7 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT -Ý Khu Công nghiệp... 6.03 - Công ty CP Sông Đà 6 CN Cty Sông Đà 9.08 Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà 505 Công ty cổ phần thương mại và vật tư Sông Đà Công ty cổ phần Sông đà 10 .5 Xí nghiệp Sông đà 6 01 Xí nghiệp Sông Đà 10 .2 Công ty TNHH 1TV cơ khí và sửa chữa S Đà 9 Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà Các bên liên quan khác 31/ 3/2 010 31/ 12/2009 27.000.652.026 28. 319 . 017 .258 1. 740. 814 .985 14 6.056.5 61. .. tư phát triển Tại 31/ 12/2009 Trích lập các quỹ năm (4 .10 9.258.000) 15 0.000.000.000 13 1.940.000 32 .16 2.866.369 9.222.400.955 238. 315 .872.643 81. 153.394.982 11 .2 71. 2 31. 315 (92.424.626.297) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT -Ý Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các thuyết minh... vòng một năm Trong năm thứ hai Từ năm thứ ba đến năm thứ năm Sau 5 năm 31/ 3/2 010 VND 75.828.998.092 11 6.5 41. 906.232 2 71. 025.433.049 245.877.336.042 709.273.673. 415 31/ 12/2009 VND 75.828.998.092 11 6.5 41. 906.232 2 71. 025.433.049 15 4.762.993.320 618 .15 9.330.693 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT -Ý Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo kết thúc... Yên, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính Các khoản phải trả Công ty Sông Đà 12 Các bên liên quan khác MẪU B 09-DN 773 .12 4.7 61 1.533.0 51. 9 21 773 .12 4.7 61 268.907. 416 646.904.493.809 552.740 .15 1.792 Các khoản phải thu khác Công ty cổ phần luyện thép. .. Năm 2 010 VND 674. 718 .295.259 Năm 2009 VND 1. 714 .436.699.390 1. 899.700 31. 793.459.438 674.720 .19 4.959 1. 746.230 .15 8.828 Qu í 1 Năm 2 010 VND 4. 413 .6 71. 790 Năm 2009 VND 10 .545. 914 . 719 31. 734.000 4. 413 .6 71. 790 10 .705.284.064 Qu í 1 Năm 2 010 VND 7.247.0 41. 942 1. 864.005.307 418 .089.083 Năm 2009 VND 23.333.359.035 6.4 81. 9 61. 360 875.070.032 1. 976.2 91. 488 9.529 .13 6.332 33.026.6 81. 915 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn... 9.363.539 1. 796.800 8.348. 516 .14 8 298.637.348 9.363.539 1. 796.800 Cộng 7.6 91. 563.428 8.658. 313 .835 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT -Ý Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính MẪU B 09-DN 14 DỰ... với báo cáo tài chính MẪU B 09-DN 2009 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2009 (39.6 91. 246.346) Lợi nhuận tăng trong năm 2 010 Trả cổ tức đợt2 năm 2009 bằng cổ phiếu Tại 31/ 3/2 010 21. 992.042.532 75.000.000.000 (75.000.000.000) 225.000.000.000 13 1.940.000 11 3. 316 .2 61. 3 51 20.493.632.270 53 .19 2.042.532 b Cổ tức và các Quỹ • Theo Nghị quyết số 01/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2 010 , Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần. .. TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT -Ý Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại Cộng 19 2 .17 9.602.024 5.408.439.460 15 .894.602.648 Qu í 1 Năm 2 010 VND 674. 718 .295.259... KHÁC Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư khoảng 99 tỷ đồng trong năm 2 010 26 TÀI SẢN TIỀM TÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT -Ý Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài