CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7  CTIWC'fV CO PFIAN TTIH,P i\AMKIM tr N HH -*l g CONG TY rsfp cO pHAru Dudng N1, sAo cAo rAI csiNH NAM KtM Thanh, Thuin An, Binh CSX An Duong K! , eANc cAru oOt rE b6o cfo tn l/07-2013 d6n J0/09/201J r Quf' ndm 2073 rhl} tH L4 16 chi ticu Md s6 sO au.qaii s0 au Oiu tY LV 100 1,367,6,68,255,698 1,550,202,124,018 L10 14,855,396,436 7,2L8,980,747 t.'ti6n t\I L4,8,55,396,436 7,2L8,980,747 CAckhoAn tuong ti6n 1.t2 0 720 8,863,523,825 L2,583,329,122 t2t r0,020,392,205 13,740,197,502 129 -1,156,868,380 -1,1s5,868,380 130 339,L35,792,3O0 8O7,936,759,989 a rAr sAru rucAru x4ru (100=110+120+130+140+1sol r rrEru vA cAc rnoAru Tt/oNG oLroruc lEru r cAc rnoAru oAu rLt rAr cnirun rueAru nAru tu ngSn hqn L9 Dau 25 DU phdng gidm giai ch0ng khodn dAu 28 rrr cAc tu ngin hqn rnoAru pnArrnu NGAN HAN J] Phai thu crla khdch hdns 131 29s,496,098,38s 747,977,3r2,09L 34 2.TrAtrwoc cho nguoi bdn r32 65,075,782,731 63,429,812,623 40 Phai thu nOi bO ngdn han 133 AO Phai thu theo ti6n dO k€ hoach hEp ddne xAy dung 134 52 Ciic khodn phai 135 3,380,611,278 64 Du phdng cdc khodn phdl thu kh6 ddi 139 -24,81,6,700,O98 -24,81,6,700 L40 9L6,449,896,734 763,577,O8L,0 1.41" 9L6,449,896,734 763,577,081,0L8 L49 0 150 88,363,646,403 58,885,973,t42 151 1,635,O44,514 1,,728,538,039 L52 77,981,,868,424 43,9s9,639,81/ rOru 67 rv nAruc thu khiic rno t0n kho 68 Hdng 9I DLr phong gidm giii h)ng t6n kho 94 v rAt sAN NGAN HAN KHAC trd truoc ngdn han 21.,346,335,37 100 Chi phi 101 Thu6 gid 1.04 Ihu€ vd cdc khodn ph6i thu NhA nudc 154 499,01,0,495 498,8s8,1 9s 109 Tdi sdn ngdn han khdc L58 8,247,722,970 t2,698,937,031" L27 TAI tri gia tdng duqc kh6u tru sAN DAI HAN (2oo = 210 +2zo+24o+2so+2601 722 r cAc KHoAN pHAr rsu d)i han cia kh6ch hdng L23 Phai thu 124 V6n kinh doanh 124 Phai thu 1.25 Phai thu ddi han khiic tzo Du phdng phdi thu 128 rr DAt HAN dii d don vi truc thuOc han nOi bo d)i han kh6 ddi rArsAru cO o!NH 200 L,042,3t8,656,5 1,056,029,936,083 2to 21,r 21,2 0 213 0 2t8 n 219 0 220 L,000,3st,05L,773 1,045,548,758,070 t29 |SCD h0u h)nh 221 6s5,s89,223,194 696 ,0s9 ,651" ,7 s4 130 - Nguy6n gi6 222 845,8L2,967,9I4 870,L30,367,58/ 133 - Gid 223 -r9o,223,744,720 -r74,070,705,833 136 TSCD thud 139 - Nguy6n gi6 - Gid 145 tri hao mon lUy t)i kO chinh tri hao mon l0y kO TSCD 224 225 226 0 v6 hinh 227 63,s81,685,982 63,757,992,401 sii 228 67.193.035.368 66.909.02s.s08 - Nsuv6n Th& chi ti6u tLP 150 151 tri hao mdn IUy ke - Gid L49 Md s6 Chi phi x6y dUng co bdn dd dang ilt BAr o9NG sAN DAU 152 - Nguy6n gid 153 - Gid Ttt TI.,P TAI CH1NH DAI L57 DAu tu viro c6ng ty 150 DAu tu vAo cdng 163 DAu tu ddi han khdc Itrb Du phdng gidm gi5 d5u AN ty li€n k6t li€n doan -3,L57,033,1,07 230 281,,L80,t42,597 28s,137,r03,909 Chi phi 175 Tiri sdn thu6 176 Tai sdn tu ddi han thu nhQp hodn lai d)i han khdc TONG CQNG TAI sAN (270 = 100 242 U 250 0 100) t PHAI 259 260 4L,967,604,75 ro,481,r78,OL3 26r 4t,967,604,75 1.0,481,L78,O13 262 268 270 2,409,986,912,268 rRA (3oo = 310 + 330) Nq NGAN HaN v) nq ngSn han 190 Vay 196 Phai tra cho nguoi bdn 199 Nguoi mua 202 Thud 205 Phai 206 chi phi phai 208 Phai 209 vi tri ti6n trucvc ciic kho6n ph6i nOp nhd tra ngucri lao nud dOng 2s8 NGUON VON Ng 0 252 trd trucvc dii han \t5 L87 -3,511,349,386 25L L70 v rAr sAN DAr HAN KHAC L84 du tldu kir 229 240 tri hao mon l0y k6 181 So 24L 154 IV CAC KHOAN DAU L78 56 du cuOi k|' ?,706,232,060,,70r 300 2,O88,619,432,245 2,386,797,264,997 310 7,474,99L,467,77t L,750,219,138,4ss 311 603,090,982,778 628,271,204,244 312 748,808,971,,67r 902,3s0,684,303 313 35,081,413,602 49,680,190,91s 5r+ 48,566,557,568 42,379,325,394 315 4,208,991,I85 4,408,838,109 tra 315 27,658,571 tra n0i b0 3L7 0 Phai tra theo ti€n dO kO hoach hgp d 5ng x6y dung 318 0 2L1 Ciic khodn phdi 319 35,206,892,396 r23,t28,894,,890 223 10 Dt'r phong phdi 320 0 229 il trd, phdi nQp ngdn h? n kh;ic trd ngdn han Nq DAt HaN 330 tra d)i h4n ngLroi bdn 6L3,627,964,474 636,578,126,,542 232 Phai 233 Phai tra ddi han noi b0 332 234 Phai tra dii 333 455,687,603 q6 qq7 6n? 235 Vay