Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG L l_ LL Deloitte E E tr E L- E t: t: t: E L- cdric ry cd IfliN v,iN T,ir x,iNG DiL nhint ti tu nlar< ct ry hri.Yn hii \r"co ( B;.o cAo rAr cHiNH Ho? \H.iT DA DUOC so;.r x6r il6ns lnnsAy0t drnDg 0r nIE Dn 2015 Cho ki ho'l dCD ngnyS0llrtns l0li r,ir xiNc Diu vn.o O;ns au srms q|:i fldne uarE crfixcN vier Nh cONc rY cd PsiN viN *= sd 37 phm Boich6u, thhh ph6 flii Phd4 E F- E tE l: Bio cio crlA BAN'rdNccrnM Doc E F E t: r E rE L: L' E t- rr LLL- E r B,{o cAo KEr auA cONc BANo cix Dor (! Biocioxlraui ro^N YT soAr xtrr BAo rrsp NH NiN TE I VNH S{O'AO IA CH clo rAr c}riNrr rrop Nrrir i ^r Ho^rDoNcKrNrr Do^N! B,{O C,iO LIrl.J C'IUYEN IH' ric napNHir - < ,i lOP NHiT M HAP NHI I J b r rtr rr E rE ry.opniNvaNrirxiNc cdNc rhinh ori6 D,iu vrpco HaiPrdi4cHxHcN via Mh BAo cAo cirA BArY TdNc (J,(]Il Brn rdig cliin bdo cio dd lridiiih Hor DdNc o6c ry c; priti vai dl xrre diu vrPco (sol rir ri -c6ns ly) dt tih bi! cro iry ins di nhr.nrc6 sly {rioLt rioal ddtrc nsry ot rhiig0L oin 2015 d; Biy 30 rrring lim cdig hdrr 'u vi aliN rRr ' ! ro'don B^N rdNc crim D,ic Or:' , -, i:, tr uy , ,.l.,o rld, tu (,ghr r,n iliy r thiing mm r0 rJ) L' !- rL- cim dd (rqhi b,u nqry o r {hinq b r r r rdigcrdnd6.Gdnhiimnsryor dtu!6ihi:orj, rdnA LL Pho rF llL' L' t, L' r L- i.m Dsry o t'o ho oddo' !l nh do4rh ! \.; ood - Th rp v.i ^i nh.1 ou h r to! r L' Gi iu L' l- d6 rR{cH \Hr.t! caa BAN rONc ct/iM ooc Bdrd.gc:dLlr d.g1!6hnch'riiqmhp6iodoriichinhrrmnhrrphininhmor.ihfd3tr.lri.:1 L; t-: L- rd'ri crm Lua chon.,c.hiih fth ri roin thrh h(T !!rpduig.rc ohiih rh5@L\.'1 'rmor! tu Lip bioliobichhh hm nhir hoir ding nil!ilh Dh:r qu' uorg: rii djnh h(r nhir lny rtu.osri sach dd litulF ft khdnel rrimg h$ Nhdis d; lho;sc6ngrr ii riip nchoitdiisrinhdoah,rj fti6k.valhuJhj.ih.s6nsL]ir$,tnijbdn61dchhntrhien.ho chinh hq! irrir hfl ri nhim haj chi di ro v, gif rei cih dd cdie ry hiu leli nbldn dd bao ri',s nj Li tr,io durJ shi.h.p ndr.trli pliD liop phrn dd h@ ri rhh hhli di hhh ds cdrg ry n bl Lt sdi diim i !, din bb ;Ds bio 6i 6h1' h@ Be rdng iih m& J6,,,,j!{, 1!1 ,\i' d bi.i pMp rhjd hd! di isr d6 phn hi€n cic hann vi eia BanTdngaiimd6.xacnh'ndngclrieqd.fuinfti.acyfu.l!duld cdis ry !! rh@ hiin 'r\'y;at ,i dni dicn cho Ba r 6,s c i!- di,", tio vi sr phim khilc kr ri: E fr E rr r trIrE r E r1 L Deloitte B,io c,io KtT euic6Ncr,ic r,ir cHiNH Hd' ddne o;on t|r B c6ns r! cd piin van rdnqcn'n J,1( din vrPco kixr,s dl bing liolii$hh Ii!hhh HOp NH^T c d6i k;b6 h$,n bi rgi,y i0rbirg Mm l0r j.uis lni bio r, ,r b,o.-o t , { ihil ).m c6i,g,) c;rhiD vin rii xins ditr vrpco (ssi iir ra"c6rg n ) duo r.p ilir ro s.{ rin ripyi rinrr bd), bio ro ui dhh rr@ nhir nij !d.Grh ohLin hqp nhjr a\ r.,.o io rdrg ,d",b,o,,,P|, iI biosdnd riuririi.kod;,lninh {rciicdnsryviipdungcacthi ,':.ni d doG.bo vlic kiirn roiio itu tii-qkh6ic dutrmj Iiin kiim rorin ,, 'rd L- ; o \: , E ddi.,.,,'d '|',', '.' , 'i',ic,o, lL: !- tr i" rL' o,i! dnirs Thtj tttjt $ ' ,n, dbe doi ki ttia,t bitrh nsG kin bi,, criy.hLrns hin daig a CONC TY TNUH DtrLOITTEVIET NAIII L- ll' r t- ,.! qb DP o h torr€ roi En L -.:: ri hinh nsrri kianroii 'o, kE rr rE E r E L r s6 37 ri! pH,iN vAN xiNc Diu vrpco Pl'an BOi chro, phui,.s Omns rntr3, quitr I Idng Duie calNc ry cd B,iNc c,iN D6r Kr ro,in HgP fqiryd'3akn|E6ndn L r 000riib ri , n Cilc 0+110+130+r40+r50) {c rdoih khdi l,mg dumg dn clc knoh diu rrrii.hirt I t- i rr fr tums rtin 'mg Du phdns siim siA diu nsin h.i rr isin h@ rrL cic khoin Dhii rhu ngib hm l- LL- D[ phdq ph]lid igin ln6 ddi , De phins girD git hiis lii krio r.cbirhrril dcigtnh{ rici,Itug dwc khiu ri, Th; !A ilc lhoii klic phii thu rhuC si{ ll: l- ri' rr E E L- L' r nrnh t* tdds dan rcry t lo tlit 6d NIIiT b rE i: rtr L] rE ry c6 pH,iN v,iN rir x,iNc D,iu vrp.o si 37 rra B,ii drq phu;e ause nig quin udig Bhg cONc r L'{ B,ixc c.lx D6r Kii L- c00=710+110+140+rs0+:60) rL- rt" lrr r t- LL- t: t tt- rr i' l- rt- t- r L- rii!d.6diib bto r'i|h l,cfuphixaydF'sNbbd6da'q rv ci khoin dlutuni.iitrh diih.n I oiu rtr uo.dig 1y li.i kil r Dd fhtug giin sii diu r, oi rhi0h drl rdNc coNc rar siN e7o= roo+zoo) he Ridc,o h,P nhit 'iidi[h tnlqay0,0L!0j5dinEayj0r6l]015 E E cONc ry co pH,iN vlN r^r x,iNG Diu vrpco L_- rE E rE rE f BiNc cAN D6l Ki roiN He! r No PH,ir r&i L Nsrdi mrr rhd Y, ti rlai tMrc dc kbori Phii idD \hi d prii ci rdori Qui khm rhums, ph', loi phir n6p ^h ct rir rhic \ voN cH a so H[u r vii (10o= { o) diu tu crra.h'i s,r hia insu$n;chraPhin ph6i '.qi,rr rOr icH co D6Nc rHriu so c rdNc c0Nc NcuoNY0x t- i Hirrir i' iT (ru=3ru+30) L: tr NE fanqi'']01hdhN6fiDnl5 rr trtt; L' r LLL- 3e dodidhh hq, ihir cho ry hoai d6is N.o,ir uiNc.i\nnr (iro,iN tt- r -lfio"r L- tt- L- r 11 la nit bA ,hq *hh dt hr! t;, ,)l ,l!1.- L l_ E c6Nc 'ry cO r!,iN v.!N r,ir x.iNG D,i! vrpco sd rT PrEo B6ichau, prrlrimg LL- rr rt: r au er BAo c,io r(xT cho ti haqt dins i eui xo4r uq- a I thnts a I L'-' Dmnr rh, h,ti ' 3- Dmtrh l},s,, -.c rbtrtbdn vi r j d;n b,tu "6F rnngiy ororror3 din qiy:ro/6rori drh,, r,ide,l e.s "ip cirG iiigbiividicrrwoi!.i ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 (đã soát xét) Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Ký ngày: 28/8/2015 13:30:24 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm CN 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Điều hành 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài hợp 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-38 Bảng cân đối kế toán hợp 05-06 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 07 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 08-09 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 10-38 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm CN 2, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG BÁO [...]... 1r Di in rihu dii 4, L ha l- t- chi phi diu ru Dv in krrr diir di'n h6 LL- I Ii rhii! xap xe ,u d,ris tu rd! Dhr tr r r rr L- t= LLL- rheoluy diih hi chLii nuc K; roi0 viqlNam s'l6 - Rn Ll u L !- r ,r, L- Ti ti L- t; Ll L L- t- t- dines diulu,eiirth@tt.i!hilding e )q' drG1, u D-ai d' Da: hmr ,i d ,,b,.do'c.d d,.,1 3 'oirim ir") ," d,, J.-r ir i,rop t d'.o1sq tu\J.do ,3"d4,"!s -dl,' ti' "j.o,c'J.\!.,rrF... rrirs\0rn1r0r5 ' ri ts.r76.066.i1, dlri E lL- l- T- t- LLLL- l: rl- L- u L: LL- u L' t- r ia d iii sin 6 dinh hEu hih d! khiu h& dm20r5 kLiro.ere 7rr 13r h.D (a Nguydi sii Nhu rnnh bdy rai dh bdo dr rhllir mrh r,ir siNcODlNts vO rriNlr ms vtu ci'n di ln;.hip.!c rru ve, di vdi vND(qr ryiY rl thing r2 n,h Torr nr 2r, c6ng ry rc knod Ey igil hing 6.l sia tj M ai€in3t) tfL L ii !- cONc rY cd pH,iN v,lN rarx,i^"c... hu s!: ttl- iiL- rLLL- t- L- ci, phi6u cria c6ne o6p v6n vio dv sii du dq phdnE h,ja hi 6ire 6 irm ,o O s6 du dv Odng eiim si,i diu tu rich ri! cho kloan diu ru nu r5 ba sln: 666 oo0 d eriau e c6ns cd lrhin 'y anPhrrv,ris6dJi5s.0 92. 3oo000vND(cingay:tlh6gr2n,F20r4ti55.0e?.s00000vrD).crrng ry di dir thip 3 hao gii ln 3 c6ng ry hrrng khorn krrtr nhau vd ei, ciao dich ria d phidu ir c6,s ty c6 l- vay dii... r,irxiNc D,lr dn] , s'i t,",d,; vrro no^.1'03,d,,'",! {1.:,',.,|0U rrrrrrvr\Hn.io.ior4r.HiNHHrrr^HirLr.inrh.1 I t, 1 -, t ai "n t,:.,t.,Pt\aah.!.; vdNcsn sar t {irsoBm-D\ \ t@ Hn! Oiiprhm) tLL-J-L .- LLL- L' l- LL- H L: L- L: rt' L" LLLL- 1; Ll LL- tr r u0 PH^N rtsEo LiNH Bi "han rio vlt KINH DoANHvt PHANTtsEO KtsU VLt Oh rirh vuc khh doanh DiPhrqLmFdjclr{inl'ociutddl'hciac6ng'yduq""hnlhhh" kLac c6ng iy rio... THUYTTMINHB,ioCiOTAICHiNEHOPNHATGi.p,tu) 23 BOPHAN rnro r.iNts 0 iat M.iUSdB09,DN/IIN vlrc KNn Do^Ntr v^ 3o rtrlNrtr.o kHrv!,rt Dl^Lioi606@) L- L; u L LL- r rH xr,0.xr 7 0 0: !1r308jr) 516.690.:39J]1 L- I'n'q1r-'odhq nr"J r' 'tsI L; L- L LL" H L- LL- H L: L- t: L; u L- r E Ho dong Ddi dey h pl,in rrclr do.nh thu ia cdns ty dnq phin bd theo rd ctrrg I q khu !i i! ilEo khu troi vli di! v, vidi dum! dja li; kh6ns dnh ddn ndl xn c'ia... hrih dei h4 r4i nliy r0 e tt- kho bai Phrr Dr rhdng sirm sii diu rudicrrinh diihm(n L: L: LL- ir r, ca ph:io An n tuo onc sj, gno dicb binl qu hs r, (1 hryfi niih sd ? r) f tl- f ! - L (OrL r ! r o rll{\ v4\ r{r $ q m ,,'*,, "r'rero, - -1 =) =, L rs \i\c | r,,,.rd pra; jar' - rHUr D^u vll r^rcrrr^HHoP\Hirtr,.p r^(Ac RHo,iI rIlr \op \lri nro, o) Nr ,, F4 i4 I : -i,hrinio.s'-d i RHoi.N PHiI TRi PIIiI NOP... 01/01/HrDri:003 n3:\ nrfr2oo3 vi Biar bd da rh;orHD/vtPco tr-pigdy05ltffgIM q lleo , , lE I- ri v6il007i!'kikhoiiphii'lru1tct]|eqnHHThmigm?iDi.hlqs:n L- ri i: I- Ncu}'etrLi€U.villi€u L] cotrssiiq6 hinqrdn kho Du pr6ne gitn Eii Iinc rai kho oii ri thuib d lbd nrc iiei dm L- r DNnri\ Phiithuc6osiy^HHThuoemajDichYu LLLL- t- \14!sO$mi XHOiN PHAI TI{U NCiN H^N hH^C Phrii rhtr E LLLL- 610r5 Phiirhuphim.isitri... rho6 bii dOns sin L- u L Lu u rr rL- cONc s,i , ry rir x,iN cO IHiN v,iN ]!4lrElit!!tE q!!!El!! rrr r ir rrrNH B{oi {o r^r, ,3 30 PIAN rtrao LiNF (41quihnhdi queD Hdns crD ki h4r d6ns Hr\H vlt 'rop Lqi ir,r{r h ii rhin LL LL: L- rirro?r dins rkr domr rd"g"r,ipt Hriuiao,i KirqdLddo h rir 4, ! r/0 L/:o s rin i!rj- t'E LL- tL: H Ll LL- l- r Lri BA ptrAN rj$.]l6 ll60196111 21 34r.713 L- f \ 1rrr&rb6r nNtr... dO dio, .d :0 , oD-ur1 I dms rhes tu 40 &ii 16 vi+ tip Bio ro dt chinh hop n,ir ho ki h.ar dins r isiy 0 t dra.e 0I ilh v4c rL- rhtur nhn j dli n$yr016/?0r5 su reiLy 0r rr,rig 0 r iim ,0 r5 Ttr6ne tu 2m cry lha cho cac qur dinh vi chC dO ki bh dmrh isbi." bd hrih rlroaqi dinh sr5 tr206/aD-Rrc.eay20 rhrrer irm2006cia Biriichinh ,y rr tr ih 2o0e ciaBO riichinh Ban llns cidm d6c cdig ty dms dbh 3i, rft... r, ! " , Do^Ntrv,iu(, prr^N Miuso 0 0r,-DN/sN boa.@ rEl:o knu EI u Ll rr LL- E no^NH rHrrHUiN !t Bar! HiNG vAcuNccinDt(H !u \ Do.bh rhr hrD hiosyi cuns.iF dth v! fL: il' L DdRh rhu thuin va bin cri voN HANc n4N hris!iongcip \{ DlcH dhh y( v! c!Nc c^F !-. - H E L- t- CHIPI SAN xU,iTKNH DoANIT'.HEo Y.IIT.i L: L: E LLL- tr r chi p khlu hao t i sin c6 di'rh -i il ! .- ry ri ps,iN v,tN r,ir x,inc sdrT xin