Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN cgNGHoA xA ugl cl{u xcnia vIET NAM cOxc ry co pHAn qgz xAv utnrc & uAu rt DQcIffp- Tu do- Hanhphric s0; 44 iHEQT Tp Vinh, ngiryy'Sth6ng,ta ndm2}I5 V/v cdngbOBCTC quf ndm2015 Kfnh efri: Uy ban Chfng khoin Nhh nuric S&giao dich chfng khoin Hn ,f rn==fitI'F=== ~~-*- ~ .c.c = == t,$ _TONG CONG T V CP XAY LAp DAu =iiliii=t=;;;;;"] KHI VltT NAM CONG TV CO PHA N XAY LAP DU'O NG ONG BE CHlJ'A DAU KH I **** ******* ********** BAo c Ao TAl CHiNH TONG HOP CONG TY CHO KY HO~ T D ONG TIT 0110112014 DEN 3111212014 I i ~~ vy .- Tha[)g 12 nam 2014 Bi~u ro'lc CO'lG TV PIIA N XA V LA P '\ KHI V ' ~T I AM CO'lG TV cO m AN XL 'O~ G ONG BE Cit ' D' U KJ-li Ban hanil thea QEl s6 J5/2006/QEl-BTC 20/3/2006 BTC & TT 244 /2 009- BTC 31112/2009 BANG s6 07 MA U s6 B 01- ON cua B6 tru6TIg CAN DOl K E ToAN T:;ti nga y 31 th ang 12 ollm 2014 !Jan vi tinh : YN!J PHAN TAl SAN MA s6 TAl SA N H~N "- T f SAN NG A (100 = 11 0+ 120+ 130+ 140+ ]50 ) - - / Ti ~ n va cae khoan tu'o'ng du'o'ng tiSo - I Ti~n { TK ( 11 + 12 + 13 ) } - - Thu y~t S3 eu3i ky h 31112/2014 11112014 4 100 211 814.319.386 552.140.746.415 110 15 100.010.673 37.143 857.414 15.1 00 010 673 37 143.857.4 14 11 V.01 Ck khoan tu'O'ng dlfan g l i ~n (TK 121 ) - II O le khoiin d~u tu tili ehln h og~n h ~n S3 d~u ky - 112 - , I 120 V.02 - 15.440.846.060 I !J~u tu ng~n h ~n ( TK 121 ; 128 ) 121 15.440.846.060 D\I phong giam gia chung khoan d~u tu ng~ h(l!1 (*) - 129 - - - m Cae: khoan ph thu ngin h:;tn 130 11 497 518.471 311 88 226~963 131 45 042.408 364 258.508.430 071 Tni lmac cho nguo i ban ( TK 33 ) 132 33.596 701 950 38334.225.852 Phai th u noi bo (TK 13 6) 133 I Ph,ij lh u khach hang (TK 131 ) _ - _ - , - - - - - ,, - Phai thu thea ti ~n k~ ho?ch hQ'p d5ng xay d\Ing -, - - .- Cae khoan phai lhu khac ( TK 1385 ; 1388;334 ;338 ) - - 134 - D\I phong cac khoan phai thu kh6 doi C*) c c 24 861.214.056 V.03 135 - 139 17.638 102.807 - - , _ 18.010 862.470 , " (4 640 908.706) (2.964 291 430) - 140 I V Hang tan kho 60.533.525.583 196,996.1 41.430 120.787,1 78.589 234.428 ,765.464 - I Hang t5n kho (TK 151 ; 15 2; 15 3; 154;15 5; 156; 157) 141 D\I phong giam gia hang t5n kho ( *) 149 (60 253.653.006) (37.432 624.034) 150 4.242.418.599 6.111 520.608 V Titi - all ng~ n h~n kh{le - Chi phi tra tmac ng~n h?n TK 142 1; 1422 ) , 2, Thu~ GTGT dul,1c kh~u tn; (TK 133) 151 152 Cci.c khoan thu ~ phai lhu ( TK 333 ) 154 V.05 - -_. - , - - - - - - -, Hi san ng~n h?n khac CTK 1381; 14 1; 144) - - L c:~c klt oan phiii thu d iti - " - 188 040.408 - - - - , 95 ,006.252 - , - 151 ,064 816 - 158 054 378.191 5,865.449.540 200 2.840.702.671 95.527.810.083 - h~n I , Phai thu dai h(l!1 cua khach hang - - " B - TAl SAN DAI H~N ( 200 = 210+220+240+250+260) Y6n kinh doanh acac don vi tnlc thuoc - - - Phj i lilll di b(> - , - Ph aiTtiLI dai han khac (TK 138 ;24 4;3 38 ) - ,- 210 - 211 - - 21 - - - - 213 V,06 - - 218 V,07 - - 219 - - 220 71.907.333.094 85.662.049 398 54,951 044 565 60 , 918 880 ~ 883 _ - Dlr phong phiii thu dil i h?n kh6 doi (*) -- -- - - -, - - 11 Tili san e5 dln h I Hi san c6 di nh huu hinh Co 221 V.08 [ ~ V.04 H - - Nguyen gia ( T k 11 ) - - Gia tri hao man luy k~ (*) ( T K 2141 ) -_ - - Titi s.im c6 dinh thu e tili chfnh - - - - Nguyen gia ( T K 212 - - - _ - - - - ~ - - - Gia tr j hao mon luy k~ (*) (2 142) Hi ,An c5 din h vo hinh 222 106 724.875.930 103 633.541 540 223 (5 773 831365) (42.714660 657) 16.642.937.860 21 786 729.962 225 30.800.343.96 31.821.543.965 226 (14 157.406.105) (10.034.81 4.003) -~ 224 - 227 - V.09 V.1 - 123.566.669 - - N guyen gia (TK 13 ) 22 357.562.000 189062000 - Gill tri hao man lUy k~ (*) (Tk 143 ) 229 (233.995.331) (189.062 000) -~ Chi phi xay d\,rng co ban da dang ( TK 241 ) 230 V.11 189.784.000 2.956.438 553 111 Silt dQn g san dil u tu' - 240 - - gi~ 241 - - 242 - 250 - - 251 - - 252 - - - - - Ng lly 0\\ - Gia tri hao mon luy k~ (*) IV ca e k hoan dil u t u' tai eh in h dai h:.m - - _ I Dau tlI vilo c6ng ty ( TK 221 ) ElALI tu viw ceng ty lien k~t, lien doanh (TK 222;223 ) - - El §u tu dil i h?n kh i:l e ( TK 228 ) 258 Dv phong gi am gia chung khoan d ~u ttl dai h(l.Il (*) 259 V.13 - V Tili sa n dili - - - h~n - - 260 khae - 10.933.369.577 9.86 5.760.685 5.133 223.523 - I Ch i phi wi tmac dili h?n ( TK 24 ) 261 V.1 6.416.649.617 262 V.2 - ' - Tai san thu~ th u nhap hoan l[...]... 02): - - - r rnllg dl) : + Chiet kh~u Ihuong mai - - - + himg ba n bl Ira lai - + Thu~ xwil kh§u - - - - - ~ + Thu~ GTGT phili nop ( PP lr\fc litp) + Thu~ lieu Ihu d~e biel - - - - , - - - + Gi am gia hang ban -~ - - - Trullg do dp dieh VlJ ( mll s6 10) - - - - - 181 017.1 84. 911 349 .989.525 .44 6 - - - 30, Doanh rhu thu~n v~ ban hilng va cung - - + DT Irao d6i san ph~m , han g h6a -. - - -. .. 1(,1 11;10 thanh tai san To ng cling : I CuOi ky(31/12/20 14) I 20.000.000 I D