Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

29 226 0
Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Các báo cáo tài tóm t t đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p M CL C Trang Báo cáo ki m toán đ c l p B ng cân đ i k toán tóm t t 2-3 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t 4-5 S tham chi u: 60804559/14721178 BÁO CÁO KI M TOÁN Kính g i: CL P H i đ ng qu n tr Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Chúng ki m toán báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p (“Công ty”) đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Chu n m c Ki m toán Qu c t đ c áp d ng t i Vi t Nam mà t báo cáo tài tóm t t kèm theo bao g m b ng cân đ i k toán tóm t t báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t t trang đ n trang đ c l p Báo cáo ki m toán đ c l p c a đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 đ a ý ki n báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p ra, ph n ánh trung th c h p lý, khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài k t thúc ngày theo Chu n m c K toán Ch đ K toán Vi t Nam áp d ng cho doanh nghi p b o hi m tuân th quy đ nh có liên quan Ý ki n ki m toán Theo ý ki n c a chúng tôi, báo cáo tài tóm t t kèm theo đ c l p phù h p, nh t quán v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p đ a ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n đ i v i báo cáo tài có th hi u sâu s c h n v tình hình tài c a Công ty k t qu ho t đ ng kinh doanh niên đ c ng nh v ph m vi c a công vi c ki m toán, báo cáo tài tóm t t ph i đ c xem xét v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p v i báo cáo ki m toán đ c l p t ng ng _ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam Võ T n Hoàng V n Phó T ng Giám đ c Ki m toán viên đ ng ký S đ ng ký: 0264/KTV Hà N i, Vi t Nam Ngày 21 tháng n m 2011 Tr Ki Ki S n Th Minh Ti n m toán viên ph trách m toán viên đ ng ký đ ng ký: 1331/KTV Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T B NG CÂN t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN TÀI S N Mã s S cu i n m S đ un m 709.067.840.289 483.542.871.153 43.736.951.338 34.739.027.137 468.403.200.000 369.923.200.000 184.046.337.736 73.197.008.915 983.748.452 733.662.003 100 A TÀI S N NG N H N 110 I 120 II 130 III Các kho n ph i thu 140 IV Hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 11.897.602.763 4.949.973.098 200 B TÀI S N DÀI H N 83.706.853.328 109.214.474.811 210 211 217 I 6.143.734.924 5.868.317.909 275.417.015 8.268.654.338 7.783.286.905 485.367.433 220 II Các kho n đ u t tài dài h n 71.155.818.404 94.603.520.473 240 III Tài s n dài h n khác 6.407.300.000 6.342.300.000 250 T NG C NG TÀI S N 792.774.693.617 592.757.345.964 Ti n u t ng n h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T (ti p theo) B NG CÂN ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN Mã s S cu i n m S đ un m PH I TR 376.540.493.346 204.200.657.204 N ng n h n 127.823.562.054 59.643.836.974 248.223.289.459 149.727.775.270 77.916.137.863 20.579.376.326 144.388.518.264 102.705.594.702 30.122.442.658 11.560.480.904 493.641.832 168.301.966 416.234.200.271 • • • • • • • • • • • • •• •• •• • •• • • • •• •• • •• •• • , CONG TY co PHAS cAp 'liuYK CHQ LOS WiG ••• IiI~~i•• m~l dunll quOn hi vA Ban ClIn Ihi.lc phai eo de di~u chinh.& Ii';'" heJe oong b6 Irong Baa ••• IIi c/linh ng,,"; 'Ifki~•••• COOg ly dt c/linh {hile giao dich tr&! san chimg khoan Thanh ph,', liil Chi Minh {HOSE).6i ml CLW {ir ngiy 11 thing I nAn' 2011 Kilm 19h riOn COng Iy nlHH Ki~m loan _ T" ~I.n ott V~ (Vietland) da k;~m loan Bolo eat> tti ehinh noen dQ nay, Viollond bay ro nguy~n '\lIlg {iq, tvc d'"71: chi djnh I K~m (oiln ien do)< I~p cu COng ty • I ,! • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •• •• •• • • • •• • • • • ••• C6NG TV CO PIIAN cAp ~u'(Jc CJlQ LON s6\17 ~ H""ChI 4"'" 11'.H~Chi M,"~ sAo cAo CUA BAN GIAM OCC ('~ Ihw,) Xis hAn {li!!Ban (iiam 49[...]... 12/31 /2011 11 1/1 /2011 Lo i c phi u S c ph n Giá tr đ u t S c ph n Giá tr đ u t Công ty CP Hapaco (HAP) - - 8 406,580 Công ty CP Sông à (SD7) - - 24 2,983,452 Công ty CP Simco Sông à (SDA) - - 60 10,890,692 C ng - 3 Các kho n ph i thu ng n h n khác V n phòng công ty + Ph i thu Công ty CP C p n c Ch L n + Kinh phí h tr gi i t a thu h i đ t d án 99 B n Bình ông P.11 Q.8 14,280,724 12/31 /2011 1/1 /2011. ..13 Công c tài chính Ghi nh n ban đ u Tài s n tài chính T i ngày ghi nh n ban đ u, tài s n tài chính đ c ghi nh n theo giá g c c ng các chi phí giao d ch có liên quan tr c ti p đ n vi c mua s m tài s n tài chính đó Tài s n tài chính c a Công ty bao g m ti n m t, ti n g i ng n h n, các kho n ph i thu ng n h n, các kho n ph i thu khác và các kho n đ u t N ph i tr tài chính T i ngày ghi nh n ban đ u, công. .. 18,178,456,354 - (2,622,705,909) 95,439,066,731 Báo cáo b ph n theo khu v c đ a lý Công ty ch ho t đ ng trong khu v c đ a lý Vi t Nam 3 Giá tr h p lý c a tài s n và n ph i tr tài chính Giá tr ghi s 12/31 /2011 VND 1/1 /2011 VND Giá tr h p lý 12/31 /2011 VND 1/1 /2011 VND Tài s n tài chính Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 4,895,923,967 Các kho n đ u t n m gi đ n ngày đáo h n 76,000,000 18,476,716,208 - 4,895,923,967... lao N m tr c VND VND 1,387,243,563 1,201,503,335 2 Báo cáo b ph n Báo cáo b ph n theo l nh v c kinh doanh Công ty có các l nh v c kinh doanh chính sau: - Kinh doanh nhà, đ t, c n h - Thi công xây l p - D ch v khác Thông tin v k t qu kinh doanh c a b ph n theo l nh v c kinh doanh c a Công ty nh sau: Các kho n lo i tr Kinh doanh nhà, đ t, c n h Thi công xây l p 62,062,072,723 81,019,800,581 1,665,594,791... 80,659,848 84,132,516 111,705,855 - 641,669,315 93,312,516 80,659,848 84,132,516 111,705,855 - 369,810,735 - 271,858,580 Giá tr hao mòn lu k - Kh u hao trong n m - T ng t B S đ u t 271,858,580 - - S gi m trong n m 62,143,232 - - 56,737,700 10,501,400 129,382,332 - Thanh lý, nh 62,143,232 - - 56,737,700 10,501,400 129,382,332 58,160,000 2,729,228,982 ng bán S d cu i n m - 1,171,338,766 258,183,760 805,119,149... mô hình đ nh giá phù h p 4 Tài s n đ m b o Công ty không có tài s n đ m b o th ch p cho đ n v khác và n m gi tài s n đ m b o c a đ n v khác vào ngày 31/12/2010 và vào ngày 31/12 /2011 5 R i ro tín d ng R i ro tín d ng là r i ro mà đ i tác s không th c hi n các ngh a v c a mình theo quy đ nh c a m t công c tài chính ho c h p đ ng khách hàng, d n đ n t n th t v tài chính Công ty có r i ro tín d ng t các... v n R i ro thanh kho n c a Công ty phát sinh ch y u do không t ng x ng trong các k h n c a tài s n tài chính và các kho n ph i tr tài chính Công ty giám sát r i ro thanh kho n b ng vi c duy trì t l ti n m t và các kho n t ng đ ng ti n ho t đ ng kinh doanh c a Công ty và đ gi m thi u nh h ng c a nh ng thay đ i các lu ng ti n 27 m c mà Ban T ng Giám đ c cho là đ đ h tr tài chính cho các Thông tin th... i đoái ng lai c a m t công c tài chính s bi n đ ng theo nh ng thay đ i c a giá th tr 28 ng ngoài thay Các c phi u do công ty n m gi có th b nh h m c đ u t và đa d ng hóa danh m c đ u t ng b i các r i ro v giá tr t ng lai c a c phi u đ u t Công ty qu n lý r i ro v giá c phi u b ng cách thi t l p h n 8 S li u so sánh S li u so sánh là s li u trên Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31... này, Công ty không có r i ro t p trung v tín d ng c th c hi n t i ngày l p báo cáo trên c s t ng khách Ti n g i ngân hàng Ph n l n ti n g i ngân hàng c a Công ty đ hàng là th p c g i t i các ngân hàng l n có uy tín Vi t Nam Công ty nh n th y m c đ t p trung r i ro tín d ng đ i v i ti n g i ngân 6 R i ro thanh kho n R i ro thanh kho n là r i ro Công ty g p khó kh n trong vi c đáp ng các ngh a v tài chính. .. tài chính T i ngày ghi nh n ban đ u, công n tài chính đ c ghi nh n theo giá g c tr đi các chi phí giao d ch có liên quan tr c ti p đ n vi c phát hành công n tài chính đó N ph i tr tài chính c a Công ty bao g m các kho n ph i tr ng i bán, ph i tr khác và các kho n vay ánh giá l i sau l n ghi nh n ban đ u Hi n t i, ch a có quy đ nh v đánh giá l i các công c tài chính sau ghi nh n ban đ u V THÔNG TIN B SUNG

Ngày đăng: 29/06/2016, 08:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan