Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 baocaohopnhat MST: 5500296523 Công ty CP Sông Đ 7.04 Bảng cân đối kế toán Stt Ti sản A A Ti sản ngắn hạn I I Tiền v khoản tơng đơng tiền Ngy 30 tháng 09 năm 2010 Số cuối kỳ Thuyết Mã số minh Năm 2010 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2009 100 236,518,788,427 131,852,261,791 249,208,801,853 100,660,747,096 110 27,904,392,367 3,434,038,405 15,131,080,254 1,818,886,277 V.01 27,904,392,367 3,434,038,405 15,131,080,254 1,818,886,277 V.02 0 0 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Số đầu năm 120 121 129 130 117,604,225,460 64,683,303,764 129,719,976,048 43,573,968,304 131 33,587,138,643 12,390,539,613 23,042,505,534 22,724,337,881 Trả trớc cho ngời bán 132 18,761,182,468 4,788,279,184 26,595,404,182 5,004,169,643 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 138 65,255,904,349 47,504,484,967 80,082,066,332 15,845,460,780 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 83,420,024,917 58,850,208,757 97,748,118,656 53,256,438,086 83,420,024,917 58,850,208,757 97,748,118,656 53,256,438,086 150 7,590,145,683 4,884,710,865 6,609,626,895 2,011,454,429 151 684,374,237 887,616,029 1,406,334,471 1,068,327,511 2,932,843,609 863,254,579 IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn V.03 140 141 V.04 149 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc 154 Ti sản ngắn hạn khác 155 5,499,436,975 2,928,767,325 3,676,783,286 1,148,199,850 B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn 200 72,312,115,483 71,070,233,421 62,340,215,020 76,929,560,440 210 0 0 71,730,801,112 68,242,860,801 62,128,196,606 75,403,064,025 54,183,209,147 65,728,185,718 59,087,104,644 71,966,673,589 153,286,004,157 138,613,240,883 139,249,110,852 124,169,865,432 V.05 Phải thu di hạn khách hng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu di hạn nội 213 V.06 Phải thu di hạn khác 214 V.07 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá 219 220 224 V.08 -99,102,795,010 -72,885,055,165 -80,162,006,208 -52,203,191,843 V.09 0 0 V.10 0 0 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Ti sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 baocaohopnhat Chi phí xây dựng dở dang III III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty 230 V.11 17,547,591,965 2,514,675,083 3,041,091,962 3,436,390,436 240 V.12 0 0 250 2,500,000,000 0 251 2,500,000,000 0 252 581,314,371 327,372,620 212,018,414 1,526,496,415 581,314,371 327,372,620 212,018,414 1,526,496,415 308,830,903,910 202,922,495,212 311,549,016,873 177,590,307,536 241 242 Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn 259 V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn V.13 260 261 V.14 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Ti sản di hạn khác 268 250 Tổng cộng ti sản Stt Nguồn Vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Mã số 300 310 Vay v nợ ngắn hạn 311 Phải trả ngời bán 312 Ngời mua trả tiền trớc 313 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Thuyết minh V.15 V.16 Số cuối kỳ Số đầu năm Năm 2010 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2009 199,880,409,439 143,229,824,078 246,618,042,255 124,495,522,476 186,985,106,579 133,258,705,648 241,742,739,395 119,380,522,476 31,874,100,000 5,387,110,020 9,250,000,000 2,400,000,000 98,521,176,244 53,860,327,618 48,207,712,743 50,579,021,254 44,000,000 44,490,314,248 137,775,117,340 41,053,588,115 372,485,445 22,556,424 45,651,056 11,569,601 8,166,080,688 1,302,211,224 4,292,489,087 2,562,312,304 V.17 8,628,527,242 12,209,412,039 16,940,910,726 9,615,341,041 V.18 36,545,386,358 14,968,698,694 24,549,283,062 13,158,690,161 323 2,833,350,602 1,018,075,381 681,575,381 330 12,895,302,860 9,971,118,430 4,875,302,860 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả di hạn nội 332 Phải trả di hạn khác 333 Vay v nợ di hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 Dự phòng phải trả di hạn 337 Doanh thu cha thực 338 Quỹ phát triển khoa học v công nghệ 339 B Vốn chủ sở hữu 400 I Vốn chủ sở hữu 410 5,115,000,000 V.19 V.22 75,000,000 55,000,000 55,000,000 15,000,000 12,650,000,000 9,900,000,000 4,650,000,000 5,100,000,000 170,302,860 16,118,430 170,302,860 108,950,494,471 59,692,671,134 64,930,974,618 53,094,785,060 108,950,494,471 59,692,671,134 64,930,974,618 53,094,785,060 baocaohopnhat Vốn đầu t chủ sở hữu 411 60,000,000,000 40,000,000,000 Thặng d vốn cổ phần 412 15,960,000,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại ti sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Công ty Cổ phần Sông Đ 19 Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng 09 năm 2010 Ti s n A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 [...]... 33 ,000,000 2,928,767 ,32 5 30 /09/09 2,476,925,0 83 1,212, 530 ,212 1,264 ,39 4,871 Chi phớ khỏc S a ch a l n TSC Mua s m TSC 5 03, 505,545 8 T NG, GI M TI S N C 13 CC KHO N UT NH H U HèNH (Chi ti t ph l c 1) TI CHNH DI H N S.L ng 3, 327 ,34 1 Cụng ty CP T S p Vi t C ng 3, 327 ,34 1 14 CHI PH TR TR 30 /09 /2010 Giỏ tr ( VND) S.L ng 33 ,2 73, 405, 634 250,000 33 ,2 73, 405, 634 250,000 30 /09/2009 Giỏ tr ( VND) 2,500,000,000 2,500,000,000... VAY V N 37 ,750,000 2,514,675,0 83 749,8 73, 395 17,547,591,965 30 /09 /2010 VND 0 147,477,425 405,1 83, 026 28,6 53, 920 581 ,31 4 ,37 1 30 /09/2009 VND 0 32 7 ,37 2,620 30 /09 /2010 VND 30 ,524,100,000 1 ,35 0,000,000 0 31 ,874,100,000 30 /09/2009 32 7 ,37 2,620 NG N H N Vay ng n h n Vay di h n n h n tr (*) N thuờ ti chớnh n h n tr C ng 4,787,110,020 600,000,000 0 5 ,38 7,110,020 (*) Chi ti t s d vay di h n n h n tr nam 2010. .. 600,000,000 002000 83/ 045/09/TH Cty CP Ti chớnh Sụng 30 thỏng 1,166%/thỏng NH ĐT & PT Sơn La 36 tháng 1,125%/thỏng 750,000,000 08/0000516/ 16 THU V CC KHO N PH I N P NH N C - Thu TNDN - Thu GTGT - Thu TNCN C ng 30 /09 /2010 VND 210,2 93, 079 55 ,37 2, 931 106,819, 435 37 2,485,445 30 /09/2009 VND 30 /09 /2010 VND 0 3, 550,751,425 4,060,996,448 942,1 43, 005 74, 636 ,36 4 8,628,527,242 30 /09/2009 165,475,700 2,450,589 ,30 5 9,479,124,9 73. .. 99,102,795,010 34 ,807 ,31 5,610 31 ,640,228,429 24,222,819 ,33 3 22,157,665,674 56,969,701 188,106,407 59,087,104,644 54,1 83, 209,147 51,897,010 51,897,010 0 0 0 0 0 0 0 51,897,010 0 197,208, 637 12,764,766,147 12,764,766,147 114,942,927 ,37 5 67 ,37 0,845,618 15, 931 ,8 53, 328 15, 931 ,8 53, 328 22 Thi t b , d ng c QL n v tớnh: VND C ng 139 ,249,110,852 14,962,8 93, 305 14,962,8 93, 305 0 0 0 926,000,000 926,000,000 0 0 1 53, 286,004,157... 249,105,647 0 0 0 0 0 0 0 249,105,647 102,178,161,228 36 ,917,594,949 1,7 63, 549,2 63 1,7 63, 549,2 63 0 1 53, 354,675 185,472,248 185,472,248 0 0 0 926,000,000 926,000,000 0 0 0 0 0 37 ,755,144,212 33 8,826,9 23 12,694,775,616 3, 828,702,922 3, 828,702,922 0 96 ,38 4,974 54 ,33 5,542 54 ,33 5,542 0 0 0 0 0 926,000,000 926,000,000 0 0 0 83, 302,698,946 0 15,597,478, 538 0 0 150,720,516 80,162,006,208 19,866,788,802 19,866,788,802... ng 27,904 ,39 2 ,36 7 30 /09/2009 1,099,4 93, 089 2 ,33 4,545 ,31 6 0 0 3, 434 , 038 ,405 3 CC KHO N PH I THU NG N H N KHC Ph i thu BHXH 6% Ph i thu BHXH 1,5% Ph i thu BH th t nghi p 1% Ph i thu ch BHXH Ph i thu Cty CP Sụng 7 kh i l Ph i thu khỏc C ng ng thanh toỏn qua B H 30 /09 /2010 VND 76,581,692 19,255,578 12, 837 ,147 7,742,211 64,8 23, 791,620 31 5,696,101 65,255,904 ,34 9 30 /09/2009 21,887,950 6, 034 , 432 4,442,579... CHI PH HO T 52,1 13, 6 63 52,1 13, 6 63 NG TI CHNH 30 /09 /2010 VND 2,6 13, 522 ,36 5 Lói ti n vay Chi phớ ti chớnh khỏc 19 30 /09/2009 764,995, 832 2,6 13, 522 ,36 5 C ng 764,995, 832 30 CHI PH THU THU NH P DOANH NGHI P HI N HNH 30 /09 /2010 VND 17,850,8 03, 699 0 T ng l i nhu n k toỏn tr c thu Cỏc kho n i u ch nh Thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p Chi phớ thu thu thu nh p doanh nghi p hi n hnh C ng 30 /09/2009 14,815,961,455... 47,148,028,944 31 6 ,34 8,851 47,504,484,967 4 HNG T N KHO 30 /09 /2010 VND 30 /09/2009 Hng mua ang i ng 0 Nguyờn li u, v t li u 4,201,760,200 7,772,526,961 Cụng c , d ng c 104,921,702 84,661, 232 Chi phớ s n xu t kinh doanh d dang 36 ,666,8 43, 072 14,496,809, 434 Thnh ph m 36 ,620 ,32 1,774 36 ,496,211, 130 Hng húa 3, 178,927,9 53 Hng g i i bỏn 2,647,250,216 C ng giỏ g c c a hng t n kho 83, 420,024,917 58,850,208,757 - Giỏ... ph thụng ang l u hnh bỡnh quõn trong k Lói c b n trờn c phi u 30 /09 /2010 17,661,295,074 30 /09/2009 14,815,961,455 17,661,295,074 4,000,000 2,000,000 14,815,961,455 4,000,000 0 0 4,000,000 3, 704 6,000,000 2,944 * CHI PH S N XU T THEO Y U T 30 /09 /2010 272,902,107,488 16,576,6 73, 977 16,5 13, 036 19,440,708, 936 54,712 ,33 3,895 3, 582,4 13, 795 36 7, 230 ,751,127 Chi phớ nguyờn li u, v t li u Chi phớ nhõn cụng Chi... 30 /09 /2010 VND 0 3, 550,751,425 4,060,996,448 942,1 43, 005 74, 636 ,36 4 8,628,527,242 30 /09/2009 165,475,700 2,450,589 ,30 5 9,479,124,9 73 80,585,697 33 , 636 ,36 4 12,209,412, 039 30 /09 /2010 VND 439 ,248,427 186, 739 ,4 53 41,047,718 18,2 43, 430 30 /09/2009 VND 287,800,741 232 ,780,601 41,576 ,34 0 63, 796,592 0 22,556,424 22,556,424 17 CHI PH PH I TR Trớch tr c CF ti n l ng trong th i gian ngh phộp Trớch tr c chi phớ s n