CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán CễNG TY C PHN 1 Báo cáo tài hợp Q4 năm 2011 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán 02 - 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 - 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 - 06 Thuyết minh Báo cáo tài 07 - 23 Báo cáo tài hợp Q4 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày /1 tháng 1" năm "011 Đơn vò tính: VND Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 31.12.2011 01.01.2011 TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 814.977.568.205 949.251.532.952 110 I Tiền khoản tương đương tiền 104.377.905.305 272.585.496.836 111 Tiền 48.254.905.305 264.866.220.169 112 Các khoản tương đương tiền 56.123.000.000 7.719.276.667 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 4.158.888.889 58.798.888.889 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 4.158.888.889 129 Dự phòng giảm giá ch.khoán đ.tư ngắn hạn 0 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 308.852.293.191 268.540.610.617 131 Phải thu khách hàng 271.046.489.987 153.587.349.031 132 Trả trước cho người bán 29.305.606.020 105.754.735.032 133 Phải thu nội ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác 17.675.402.917 11.403.198.371 139 Dự phòng khoản phải thu khó đòi -9.175.205.733 -2.204.671.817 140 IV Hàng tồn kho 378.865.490.215 338.116.926.532 141 Hàng tồn kho 384.975.977.927 338.116.926.532 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 151 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 152 Thuế GTGT khấu trừ 154 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 3.783.867.990 158 Tài sản ngắn hạn khác 2.582.608.761 1.685.091.180 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 1.837.087.695.457 1.666.969.797.535 210 I Các khoản phải thu dài hạn 1.116.289 211 Phải thu dài hạn khách hàng 1.116.289 220 II Tài sản cố đònh 905.087.301.124 507.120.810.653 221 Tài sản cố đònh hữu hình 96.518.251.337 105.929.261.637 357.733.809.567 374.616.398.041 -261.215.558.230 -268.687.136.404 1.867.809.504 2.211.375.600 4.561.206.200 4.561.206.200 -2.693.396.696 -2.349.830.600 222 - Nguyên giá 223 - Giá trò hao mòn luỹ kế 227 Tài sản cố đònh vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trò hao mòn luỹ kế V.01 V.02 V.03 V.04 -6.110.487.712 V.05 V.07 V.06 18.722.990.605 894.740.079 11.209.610.078 99.128.141 11.461.773.775 9.425.390.757 Báo cáo tài hợp Q4 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày /1 tháng 1" năm "011 Đơn vò tính: VND Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 31.12.2011 01.01.2011 230 Chi phí xây dựng dở dang V.08 806.701.240.283 398.980.173.416 240 III Bất động sản đầu tư V.09 10.098.457.819 10.098.457.819 241 - Nguyên giá 11.211.821.819 11.211.821.819 242 - Giá trò hao mòn luỹ kế -1.113.364.000 -1.113.364.000 751.680.095.297 985.936.592.007 70.000.000.000 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 251 Đầu tư vào công ty 252 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 431.044.138.949 394.504.728.507 258 Đầu tư dài hạn khác 529.445.094.473 533.668.707.473 259 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn -208.809.138.125 -12.236.843.973 260 V Tài sản dài hạn khác 170.220.724.928 163.813.937.056 261 Chi phí trả trước dài hạn 60.184.724.928 53.813.937.056 268 Tài sản dài hạn khác 110.036.000.000 110.000.000.000 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.652.065.263.662 2.616.221.330.487 V.10 V.11 Báo cáo tài hợp Q4 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày /1 tháng 1" năm "011 Đơn vò tính: VND Mã số Thuyết Chỉ tiêu minh 31.12.2011 01.01.2011 NGUỒN VỐN 300 A N PHẢI TRẢ 379.693.520.153 169.571.583.384 310 I Nợ ngắn hạn 379.054.922.090 169.128.499.021 311 Vay nợ ngắn hạn V.12 249.069.914.836 55.238.469.975 312 Phải trả cho người bán V.13 65.292.953.573 11.834.217.867 313 Người mua trả tiền trước V.13 14.341.367.989 7.241.507.069 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước V.14 13.457.237.246 7.998.456.133 315 Phải trả công nhân viên 7.819.651.958 6.270.859.832 316 Chi phí phải trả 514.109.994 291.904.075 319 Các khoản phải trả, phải nộp khác 28.526.692.708 74.320.699.180 323 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 32.993.786 5.932.384.890 320 II Nợ dài hạn 638.598.063 443.084.363 323 Phải trả dài hạn khác 81.807.000 326 Dự phòng trợ cấp việc làm 556.791.063 443.084.363 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.228.088.799.459 2.434.268.775.615 410 I Vốn chủ sở hữu 2.228.088.799.459 2.434.268.775.615 411 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 1.307.984.320.000 653.992.160.000 412 Thặng dư vốn cổ phần 901.532.493.943 1.571.588.388.875 414 Cổ phiếu quỹ (*) 417 Quỹ đầu tư phát triển 418 Quỹ dự phòng tài 419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 V.16 V.17 -31.083.494.932 102.370.528.753 89.543.918.549 48.947.124.309 48.508.785.203 12.776.610.204 10 Lợi nhuận chưa phân phối -132.745.667.546 88.942.407.716 430 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 0 500 LI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 44.282.944.050 12.380.971.488 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.652.065.263.662 2.616.221.330.487 Lập, ngày 27 tháng 02 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Đinh Thò Hoài Bắc Nguyễn Văn Trường Tổng Giám đốc Báo cáo tài hợp Q4 năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT Quý 04 Năm 2011 Đơn vò tính: VND Mã Thuyết Chỉ tiêu số minh Quý 04 Năm 2011 Quý 04 Năm 2010 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ VI.18 03 Các khoản giảm trừ doanh thu VI.19 10 dòch vụ VI.20 284.590.635.868 11 Giá vốn hàng bán VI.21 253.467.707.201 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Mẫu số B 01 - DN CÔNG TY CP PTHT VÀ BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 31/21 KHA VẠN CÂN , KP5, HBC, THỦ ĐỨC BTC- ngày 20/03/2006 BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 31/12/2011 Đơn vò tính : VN đồng TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Mã số Thuy ết minh 31/12/2011 30/9/2011 100 721,881,088,748 7,584,584,509 721,659,507,870 6,300,825,299 111 V01 7,584,584,509 6,300,825,299 120 V02 256,719,600 747,892,000 110 Đầu tư ngắn hạn 121 1,097,470,077 2,015,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (840,750,477) (1,267,108,000) 130 284,736,119,172 309,735,689,433 1.Phải thu khách hàng 131 241,464,190,140 244,640,628,841 Trả trước cho người bán 132 43,137,285,694 55,604,593,346 Các khoản phải thu khác 135 V03 134,643,338 9,490,467,246 140 389,141,697,507 357,504,166,226 141 V01 389,141,697,507 357,504,166,226 150 40,161,967,960 47,370,934,912 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,043,054,978 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam CễNG TY C CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT • Quy /lam 2013 CONG TY CO pHAN DAu TuvA PHAT TRIEN SACOM vA cAc CONG TY CON MUCLUC • • - 000 - Trang BANG CAN UOI KE ToAN HOP NHAT 01 - 03 BAo cAo KET QuA HOAT UONG KINH DOANH HOP NHA T 04 - 05 BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 06 - 07 THUYET MINH BAo cAo TAl CHfNH HOP NHAT 08 - 25 ~ "I A! ~ :., CONG TV CO pHAN DAu vA cAc CONG TY CON M~u nf V A PHAT TRIEN SACOM sa B 01 - DN BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Don Tr;ringiIy 3/ thang /2 nam 2013 TAl sAN Mas8 A TAl sAN NGAN H~N (100 = 110+120+130+140+150) 100 I Ti~n va cac khoan tuo'ng duo'ng ti~n 110 Cac khoan dAu tu' tai chinh ng~n h~n II ' 120 Bau tu ngan h~n 121 Dv phong dAu tu ng~n h~n 122 V.02 D6ng Vi?t Ham 31/12/2013 0110112013 1.275.174.770.916 1.202.796.801.666 J 352.309.710.644 291.100.113.831 32.709.710.644 319.600.000.000 18.525.113.831 272.575.000.000 2.175.031.683 3.058.888.889 3.058.888.889 3.058.888.889 - (883.857.206) 130 341.401.663.066 480.085.886.262 Phai thu eua khaeh hang 131 236.824.019.984 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 1 Báo cáo tài hợp Q2 năm 2011 The link ed image cannot be display ed The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted Verify that the link points to the correct file and location MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán 02 - 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 - 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 - 06 Thuyết minh Báo cáo tài 07 - 22 Báo cáo tài hợp Q2 năm 2011 The link ed image cannot be display ed The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted Verify that the link points to the correct file and location BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vò tính: VND Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 30.06.2011 01.01.2011 TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 131 1.093.615.090.036 949.251.532.952 116.406.957.141 272.585.496.836 113.398.907.141 264.866.220.169 3.008.050.000 7.719.276.667 V.02 86.622.771.889 58.798.888.889 V.03 361.946.409.691 [...]... chính hợp nhất Q4 năm 2011 HP NHẤT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN ĐẾN 31/12 /2011 Đơn vò tính: VND Phân loại đầu tư tài chính 31/12/11 Đầu tư vào công ty con 30/09/11 Ghi chú - - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 43 1. 044 .138. 949 43 7. 247 .43 4. 247 Đầu tư dài hạn khác 529 .44 5.0 94. 473 529 .44 5.0 94. 473 33.887.000 33.887.000 3.000.000.000 3.000.000.000 613. 548 .000 613. 548 .000 7. 243 .518. 147 7. 243 .518. 147 - Cơng ty. .. động tài chính - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý 04 Năm 2010 Quý 04 Năm 2010 - - - - Quý 04 Năm 2011 Quý 04 Năm 2010 279.597.383.9 04 136.973.969.896 4. 993.251.9 64 51.328. 743 .110 2 84. 590.635.868 188.302.713.006 Quý 04 Năm 2011 Quý 04 Năm 2010 253 .46 7.707.201 161.553.873. 143 253 .46 7.707.201 161.553.873. 143 Quý 04 Năm 2011 Quý 04 Năm 2010 3. 344 .521.165 9.859.772.095 - Cổ tức, lợi nhuận được chia 42 0. 945 .000... Sài Gòn 31, 14% 155.6 84. 716. 649 31, 14% 157.393.115.828 - Cty CP Sam Cường 30,00% 9.965.157.160 30,00% 10 .47 9.371. 849 - Cty CP Khu CN Hải phòng 0,00% 0 20,00% 1.000.000.000 40 ,00% 158 .47 4. 148 .831 40 ,00% 160 .44 2.793.607 - Cty CP bất động sản Hiệp phú Tổng cộng 43 1. 044 .138. 949 43 7. 247 .43 4. 247 18 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4 năm 2011 Đơn vò tính: VND 11 Tài sản dài hạn khác 31.12 .2011 01.01 .2011 Chi phí... phiếu quỹ - Tăng khác - - Chia cổ tức - - Giảm khác Số dư 31.12 .2011 (5.000.000) 1.307.9 84. 320.000 901.532 .49 3. 943 102.370.528.753 -2 27.765.7 94 48. 947 .1 24. 309 - (132. 745 .667. 546 ) (232.765.7 94) 2.228.088.799 .45 9 20 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4 năm 2011 Đơn vò tính: VND 17.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 31.12 .2011 Tổng số 01.01 .2011 Vốn cổ phiếu thường Vốn cổ Tổng số phiếu thường - Vốn đầu tư của... 42 0. 945 .000 8 .46 3.300.000 - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá 368.908.983 141 .029 .40 2 5.122.321 1.130. 040 .163 - Lãi bán cổ phiếu, phạt chậm hợp đồng - Điều chỉnh giảm d.thu ghi nhận Q3/2010 lãi từ đầu tư vốn vào Sacom- Tuyền lâm - - Lãi phải thu từ đầu tư góp vốn - Cộng 23 Chi phí tài chính - Lãi tiền vay 4. 139 .49 7 .46 9 Quý 04 Năm 2011 5.0 94. 355.890 (38.662.5 34. 316) 2 84. 968.650 (18.783 .42 4.006) Quý 04 Năm 2010 375 .42 3.919... (18.783 .42 4.006) Quý 04 Năm 2010 375 .42 3.919 22 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4 năm 2011 Đơn vò tính: VND - Lỗ chênh lệch tỷ giá 2.969.892.799 - Chi phí đầu tư tài chính khác 788 - -Trích (+)/ Hoàn (-) nhập dự phòng đầu tư tài chính Cộng 24 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 63.8 34. 4 34. 151 9 .42 3. 946 .957 71.898.682. 840 9.799.371.6 64 Quý 04 Năm 2011 Quý 04 Năm 2010 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính... Mối quan hệ 31/12/11 Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom Công ty con 34. 152.610.621 Công ty TNHH Sacom- Chíp sáng Công ty con 8. 346 .970 23 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4 năm 2011 Đơn vò tính: VND Công ty CP Địa Ốc Sacom Công ty con Công ty liên doanh cáp Taihan -Sacom Công ty liên doanh Côâng ty CP Vật liệu điện viễn thông Sam cường Công ty liên kết 13.503.130.363 78.832.555 868. 643 .078 Các khoản phải... bên liên quan Mối quan hệ 31/12/11 Công ty TNHH Dây và Cáp Sacom Công ty con 84. 472 .49 1.139 Công ty CP Địa Ốc Sacom Công ty con 71.500.000 Công ty CP nhựa Sam Phú Công ty liên kết 1 14. 522.082 Các khoản phải thu khác: Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty CP Đòa ốc Sacom Công ty con Công ty liên doanh cáp Taihan -Sacom Công ty liên doanh 31/12/11 105.589.776. 844 7.3 34. 956.717 Các khoản phải trả khác:... 85.891.5 24 Khấu hao trong kỳ - 85.891.5 24 85.891.5 24 Tăng khác - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - Giảm khác - - - Số tăng trong kỳ Số giảm trong kỳ Số dư tại ngày 31.12 .2011 1 .42 7.610.000 1 .42 7.610.000 1.265.786.696 III Giá trò còn lại 2.693.396.696 - Số dư tại ngày 30.09 .2011 951. 740 .000 1.001.961.028 1.953.701.028 Số dư tại ngày 31.12 .2011 951. 740 .000 916.069.5 04 1.867.809.5 04 15 Báo cáo tài chính. .. 1.669 .48 2. 847 (803.322.036) - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay Cộng 1.669 .48 2. 847 Quý 04 Năm 2011 25 Chi phí sản xuât theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu (803.322.036) Quý 04 Năm 2010 218.269 .48 8.1 34 94. 4 74. 198.528 - Chi phí nhân công 8.967.221.620 1. 843 .281.390 - Chi phí khấu hao tài sản cố đònh 4. 363 .49 5.903 4. 366.367.635 16.1 34. 798.381 15. 246 .378.999