Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Cơng ty: Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Báo cáo tài Địa chỉ: Phường Ba Đình Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hố Q II năm 2011 Tel: 0373 824 242 Fax: 0373 824 046 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2010 Bộ trưởng BTC) DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,213,061,347,211 964,037,367,413 I Tiền khoản tương đương tiền 110 68,009,437,998 61,186,597,426 Tiền 111 68,009,437,998 51,186,597,426 Các khoản tương đương tiền 112 10,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1,140,353,955 33,457,990,330 Đầu tư ngắn hạn 121 1,140,353,955 33,457,990,330 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.01 V.02 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 518,749,935,947 280,608,000,539 Phải thu khách hàng 131 331,744,546,529 150,543,106,630 Trả trước cho người bán 132 130,752,597,176 118,854,767,783 Phải thu nội ngắn hạn 133 58,198,713,097 13,156,046,981 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1,945,920,855 -1,945,920,855 IV Hàng tồn kho 140 602,697,769,067 558,856,297,093 Hàng tồn kho 141 602,697,769,067 558,856,297,093 V.03 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 22,463,850,244 29,928,482,025 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6,822,047,136 12,394,344,531 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 8,274,186,941 5,897,605,589 6,153,723,784 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 7,367,616,167 5,482,808,121 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 5,038,198,490,264 4,751,109,333,839 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 V.07 0 0 5,024,565,494,992 4,734,881,513,737 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài V.08 222 223 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 228 229 V.09 V.10 4,699,043,556,169 4,595,735,107,796 6,304,500,862,366 6,057,823,323,822 -1,605,457,306,197 -1,462,088,216,026 0 0 0 77,875,045,589 79,957,688,938 111,255,100,028 -33,380,054,439 111,250,502,008 -31,292,813,070 59,188,717,003 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 247,646,893,234 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 241 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác 252 258 0 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 13,632,995,272 16,227,820,102 V.13 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chi phí trả trước dài hạn 261 13,632,995,272 16,227,820,102 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 6,251,259,837,475 5,715,146,701,252 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 V.15 V.16 V.17 0 5,236,407,047,866 4,706,841,551,513 1,826,715,930,393 1,496,655,966,747 815,415,353,402 882,294,322,777 738,925,184,931 467,847,072,675 13,074,853,478 1,210,524,786 8,509,075,642 1,312,699,482 42,150,231,834 55,664,846,620 121,516,397,601 53,835,106,119 13,630,982,444 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 10,056,694,090 15,015,514,953 II Nợ dài hạn 330 3,409,691,117,473 3,210,185,584,766 Phải trả dài hạn người bán 331 V.18 63,437,156,971 19,475,879,335 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 Phải trả dài hạn khác 333 V.20 33,693,000 10,693,000 Vay nợ dài hạn 334 V.21 3,409,568,493,473 3,210,151,131,766 88,931,000 0 23,760,000 1,014,852,789,609 1,008,305,149,739 1,014,852,789,609 1,008,305,149,739 Thuế thu Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Mau s6 Not BOla Verified - DN (Ban Cong ty ca phan Xi mang Sai SO'n hanh theo Được kýquyet PHÙNG MINH TUÂN dinh so 15/2006/QD-BTC Ngàyngay ký: 24.07.2013 07:14 20/03/2006 cua BI) trinmg BTC) Xa Sai Soon- Quac Oai - Ha Nqi BANG CAN DOl KE TOA.N DVT:VND TAISA.N SODA.UNA.M SO CUOIKY A - TAl sAN NGAN H~N (100)=110+120+130+140+150 100 157.329.058.466 149.805.658.075 I - tu« va cdc khotin tuong duong ai« 110 2.168.721.677 8.961.028.397 1,Ti~n II - Cdc khoiin iltm tu tal chink ngiin han 1,Bftu nr ng~n han III - Cae khoiin pluii thu ngiin hon I Thuyet minh MAs6 111 2.168.721.677 8.961.028.397 120 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 121 130 129.538.828.275 123.697.673.999 Ll'hai thu cua khach hang 131 4.291.926.233 9.884.697.2641~ 2,Tra tnroc cho nguoi ban 132 5.442.083.375 6.830.278.909 5,Cac khoan phai thu khac 138 120.548.938.900 107.726.818.059 (744.120.233) (744.120.233) 6,DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) IV - Hang t6n kho l.Hang t6n kho V - Tai siin ngiin It(ln kluic 139 23.380.291.337 15.952.646.341 141 23.380.291.337 15.952.646.341 150 2.171.217.177 1.124.309.338 140 1,Chi phi tra truce ngan han 151 2,Thu~ GTGT dircc kh~u tnr 152 4,Tai san ngan han khac 158 B - TAl SAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) II - Tal sdn e6 iljnh 1.679.748.860 450.290.303 200 416.812.916.685 429.514.066.779 220 396.807.916.685 403.909.066.779 396.807.916.685 402.471.556.167 I.Tai san c6 dinh htru hinh Nguyen gia 221 222 456.385.903.731 454.134.586.007 Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3,TcUsan vo hinh Nguyen gia 223 (59.577.987.046) (51.663.029.840) 227 0 228 1.817.600 1.817.600 Gia tri hao mon luy k~ (*) 229 -1.817.600 4, Chi phi xay dung co ban dang 230 IV - Cdc khoiin ilau ttr tai chink dai h an 250 2,Bftu tu van cong ty lien ket, kien danh 252 3,Bftu tu dai han khac 258 V - Tai san dai han kluic 3,Tai san dai han khac Tang cQng tai san (270=100+200) 10 I (l.817.600) 1.437.510.612 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000 5.000.000 260 5.600.000.000 268 5.600.000.000 270 574.141.975.151 ~ 120.731.218 491.468.317 j 553.287.817 - • 579.319.724.854 Trangl IMA sa Thuyi\t minh I s6 CU61 KY S6DA.UNAM A-NQ PHA.ITRA (300=310+330) 300 1 300.749.991.9631 306.305.454.604 1- N(J'ngiin h(ln 310 1 176.959.650.1851 188.006.438.226 77.670.450.8211 81.290.936.666 NGUONVON II I,Vay va no ngan han 311 2,Phai tra ngiroi ban 312 1 50.952.523.1581 49.519.848.347 3,Nguaimuatrati~ntruac 313 1 1.219.102.6451 4.943.819.434 1.746.876.509 2.792.029.759 8.995.276.581" 1.708.492.700 2.217.221.917\1 4,Thu~ va cae khoan phai n(>p Nha nuac 5,Phai tra nguoi lao dong I~ 3151 6,Chiphiphaitra 7,Phai tra n(>i b(> 13161 317 9,Cackhoanphaitraphain(>png~nh~nkhacl 11, Quy khen thuang phuc lQ'i II II-N(J'daih(ln I 323 1330 II 3,Phai tra dai han khac 4,VayvanQ'daih~n "B - NGUONYON cmi sa HUU (400~410+430) II - van c/,u SO' Itii'u I,V6n diu tu cua chu sa htru 2,Th~ng du v6n c& phin 7,Quydiutuphattri~n 8,Quy dir phong tai chinh lO,LQ'i o/Iu~? sa~ thue chua phan ph6i l LNguon von dau tu xay dung co ban 12 13 1.484.184.6491 14 40.509.492.9081 I I 584.989.7361 1 123.790.341.7781 118.299.016.378 42.405.485.6001 81.384.856.178 36.141.410.200 82.157.606.178 ~ ~ 273.391.983.188 273.014.270.250 ( 273.391.983.188 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.0001 273.014.270.250 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 ~c ~ 12.137.334.3741 1.811.263 11.759.621.436 1.811.263 319 I 333 1334 400 11 15 16 ~- ~ 410 411 412 417 418 17 ~I r-421- II - Ngu6n kinlt phi va quy kluic 430 1 CQng nguBn vBn (440=300+400) 440 1 574.141.975.151 38.117.679.845 1.213.162.736 o 579.319.724.854 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tieu 4, NQ' kh6 doi da: xu 11' Nguoi l~p bieu \PI; Nguyln Thi Thanh Xuiin TK Thuyet minh s6 CU6IKY 004 373.209.935 S6DA.UNAM 373.209.935 K~ toan tnrong ~h' -Phan Qujmh Anh Trang2 Cong ty C6 phAn Xi mang Sai Soon Milu sa B02a - DN Ban hanh theo Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 21.07.2014 16:54 Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299