Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Mau s6 Not BOla Verified - DN (Ban Cong ty ca phan Xi mang Sai SO'n hanh theo Được kýquyet PHÙNG MINH TUÂN dinh so 15/2006/QD-BTC Ngàyngay ký: 24.07.2013 07:14 20/03/2006 cua BI) trinmg BTC) Xa Sai Soon- Quac Oai - Ha Nqi BANG CAN DOl KE TOA.N DVT:VND TAISA.N SODA.UNA.M SO CUOIKY A - TAl sAN NGAN H~N (100)=110+120+130+140+150 100 157.329.058.466 149.805.658.075 I - tu« va cdc khotin tuong duong ai« 110 2.168.721.677 8.961.028.397 1,Ti~n II - Cdc khoiin iltm tu tal chink ngiin han 1,Bftu nr ng~n han III - Cae khoiin pluii thu ngiin hon I Thuyet minh MAs6 111 2.168.721.677 8.961.028.397 120 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 121 130 129.538.828.275 123.697.673.999 Ll'hai thu cua khach hang 131 4.291.926.233 9.884.697.2641~ 2,Tra tnroc cho nguoi ban 132 5.442.083.375 6.830.278.909 5,Cac khoan phai thu khac 138 120.548.938.900 107.726.818.059 (744.120.233) (744.120.233) 6,DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) IV - Hang t6n kho l.Hang t6n kho V - Tai siin ngiin It(ln kluic 139 23.380.291.337 15.952.646.341 141 23.380.291.337 15.952.646.341 150 2.171.217.177 1.124.309.338 140 1,Chi phi tra truce ngan han 151 2,Thu~ GTGT dircc kh~u tnr 152 4,Tai san ngan han khac 158 B - TAl SAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) II - Tal sdn e6 iljnh 1.679.748.860 450.290.303 200 416.812.916.685 429.514.066.779 220 396.807.916.685 403.909.066.779 396.807.916.685 402.471.556.167 I.Tai san c6 dinh htru hinh Nguyen gia 221 222 456.385.903.731 454.134.586.007 Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3,TcUsan vo hinh Nguyen gia 223 (59.577.987.046) (51.663.029.840) 227 0 228 1.817.600 1.817.600 Gia tri hao mon luy k~ (*) 229 -1.817.600 4, Chi phi xay dung co ban dang 230 IV - Cdc khoiin ilau ttr tai chink dai h an 250 2,Bftu tu van cong ty lien ket, kien danh 252 3,Bftu tu dai han khac 258 V - Tai san dai han kluic 3,Tai san dai han khac Tang cQng tai san (270=100+200) 10 I (l.817.600) 1.437.510.612 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000 5.000.000 260 5.600.000.000 268 5.600.000.000 270 574.141.975.151 ~ 120.731.218 491.468.317 j 553.287.817 - • 579.319.724.854 Trangl IMA sa Thuyi\t minh I s6 CU61 KY S6DA.UNAM A-NQ PHA.ITRA (300=310+330) 300 1 300.749.991.9631 306.305.454.604 1- N(J'ngiin h(ln 310 1 176.959.650.1851 188.006.438.226 77.670.450.8211 81.290.936.666 NGUONVON II I,Vay va no ngan han 311 2,Phai tra ngiroi ban 312 1 50.952.523.1581 49.519.848.347 3,Nguaimuatrati~ntruac 313 1 1.219.102.6451 4.943.819.434 1.746.876.509 2.792.029.759 8.995.276.581" 1.708.492.700 2.217.221.917\1 4,Thu~ va cae khoan phai n(>p Nha nuac 5,Phai tra nguoi lao dong I~ 3151 6,Chiphiphaitra 7,Phai tra n(>i b(> 13161 317 9,Cackhoanphaitraphain(>png~nh~nkhacl 11, Quy khen thuang phuc lQ'i II II-N(J'daih(ln I 323 1330 II 3,Phai tra dai han khac 4,VayvanQ'daih~n "B - NGUONYON cmi sa HUU (400~410+430) II - van c/,u SO' Itii'u I,V6n diu tu cua chu sa htru 2,Th~ng du v6n c& phin 7,Quydiutuphattri~n 8,Quy dir phong tai chinh lO,LQ'i o/Iu~? sa~ thue chua phan ph6i l LNguon von dau tu xay dung co ban 12 13 1.484.184.6491 14 40.509.492.9081 I I 584.989.7361 1 123.790.341.7781 118.299.016.378 42.405.485.6001 81.384.856.178 36.141.410.200 82.157.606.178 ~ ~ 273.391.983.188 273.014.270.250 ( 273.391.983.188 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.0001 273.014.270.250 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 ~c ~ 12.137.334.3741 1.811.263 11.759.621.436 1.811.263 319 I 333 1334 400 11 15 16 ~- ~ 410 411 412 417 418 17 ~I r-421- II - Ngu6n kinlt phi va quy kluic 430 1 CQng nguBn vBn (440=300+400) 440 1 574.141.975.151 38.117.679.845 1.213.162.736 o 579.319.724.854 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tieu 4, NQ' kh6 doi da: xu 11' Nguoi l~p bieu \PI; Nguyln Thi Thanh Xuiin TK Thuyet minh s6 CU6IKY 004 373.209.935 S6DA.UNAM 373.209.935 K~ toan tnrong ~h' -Phan Qujmh Anh Trang2 Cong ty C6 phAn Xi mang Sai Soon Milu sa B02a - DN Ban hanh theo Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 21.07.2014 16:54 Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon