Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế CễNG TY C PH N SễNG CAO C NG a ch : S Sựng Yờn, ph ng Ph L i, th xó Chớ Linh, t nh H i D Tel: 03203 582 903 Fax: 03203 583 102 BO CO TI CHNH H P NH T ng Quý I n m ti chớnh 2011 M u s : B01a - DN DN - B NG CN Ch tiờu I K TON H P NH T Mó ch tiờu Thuy t minh S un m S cu i k TI S N A- TI S N NG N H N ng I Ti n v cỏc kho n t 100 ng ti n 110 Ti n 111 Cỏc kho n t ng 81.293.971.829 ng ti n 69.075.919.427 19.753.375.736 16.615.662.112 V.1 19.753.375.736 16.615.662.112 V.2 0 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 120 121 u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 129 III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 21.862.074.938 19.642.426.214 Ph i thu khỏch hng 131 18.941.064.700 18.289.919.255 2.911.882.555 1.349.191.751 9.127.683 3.315.208 28.464.689.735 22.537.893.765 28.464.689.735 22.537.893.765 11.213.831.420 Tr tr i bỏn 132 Ph i thu n i b ng n h n c cho ng 133 Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 V.Ti s n ng n h n khỏc 150 V.03 V.04 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 2.906.635.948 10.279.937.336 2.721.140.187 Thu GTGT c kh u tr 152 8.146.404.122 7.368.136.748 Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c 154 V.05 279.551 Ti s n ng n h n khỏc 158 160.791.350 190.380.850 B TI S N DI H N 200 169.110.374.007 150.392.058.850 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 0 Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 168.007.248.065 149.642.492.456 41.461.713.179 48.856.356.056 V n kinh doanh n v tr c thu c 212 Ph i thu di h n n i b 213 V.06 Ph i thu di h n khỏc 218 V.07 D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi 219 II.Ti s n c nh 220 Ti s n c nh h u hỡnh 221 V.08 - Nguyờn giỏ 222 60.415.272.231 69.523.618.738 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 -18.953.559.052 -20.667.262.682 3.954.339.471 4.026.932.991 Ti s n c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 Ti s n c nh vụ hỡnh 227 V.09 V.10 - Nguyờn giỏ 228 4.822.037.187 4.822.037.187 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 -867.697.716 -795.104.196 122.591.195.415 96.759.203.409 Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 01 V.11 III B t ng s n u t 240 - Nguyờn giỏ V.12 241 - Giỏ tr hao mũn l y k 242 IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 251 u t vo cụng ty 0 1.103.125.942 749.566.394 1.103.125.942 749.566.394 270 250.404.345.836 219.467.978.277 300 101.795.971.266 74.705.649.996 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 u t di h n khỏc 258 V.13 D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 259 V Ti s n di h n khỏc 260 Chi phớ tr tr 261 V.14 V.21 c di h n Ti s n thu thu nh p hon l i 262 Ti s n di h n khỏc 268 VI L i th th 269 ng m i T NG C NG TI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n 310 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng 313 c 314 i lao ng 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng V.16 315 Chi phớ ph i tr 11 Qu khen th V.15 i bỏn 34.730.605.784 29.245.640.939 15.168.869.838 5.200.248.910 6.721.623.314 9.903.145.402 1.167.780 1.160.980 283.255.048 271.377.720 2.659.392.323 2.895.682.452 V.17 106.426.923 44.476.923 V.18 7.950.562.307 7.981.630.301 323 1.839.308.251 2.947.918.251 330 67.065.365.482 45.460.009.057 67.054.390.585 45.449.034.160 10.974.897 10.974.897 144.727.611.263 140.898.137.646 144.727.611.263 140.898.137.646 331 Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 V.19 Vay v n di h n 334 V.20 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 V.21 D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 B.V N CH S 400 H U I V n ch s h u 410 V.22 V n u t c a ch s h u 411 90.000.000.000 90.000.000.000 Th ng d v n c ph n 412 4.913.000.000 4.913.000.000 V n khỏc c a ch s h u 413 C phi u qu 414 Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 415 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 1.164.165.274 Qu u t phỏt tri n 417 15.152.324.444 15.152.324.444 Qu d phũng ti chớnh 418 2.403.275.906 2.403.275.906 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 32.259.010.913 27.265.372.022 02 11 Ngu n v n u t XDCB 421 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 Ngu n kinh phớ 432 Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 C L I CH C ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N 0 V.23 439 3.880.763.307 3.864.190.635 440 250.404.345.836 219.467.978.277 CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi 01 V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng 02 Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c 03 N khú ũi ó x lý 04 Ngo i t cỏc lo i 05 D toỏn chi s nghi p, d ỏn 06 H iD Ng i l p bi u Nguy n Th Ho K toỏn tr ng Ph m V n Thanh 03 ng, ngy 16 thỏng 05 n m 2011 T ng giỏm c Ki u V n Mỏt CễNG TY C PH N SễNG CAO C a ch : S Sựng Yờn, ph Tel: 03203 582 903 NG BO CO TI CHNH H P NH T ng Ph L i, th xó Chớ Linh, t nh H i D ng Quý I n m ti chớnh 2011 Fax: 03203 583 102 M u s B02a - DN DN - BO CO K T QU KINH DOANH H P NH T Mó ch tiờu Ch tiờu Doanh thu bỏn ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... qu - Gi m khác T i ngày 31/ 03/2 011 60.000.000.000 30.000.000.000 14 .078.425.694 5.000.000.000 1. 164 .16 5.274 (16 6.666.656) (736.459.280) 1. 810 .358.030 (87.000.000) 90.000.000.000 4. 913 .000.000 1. 164 .16 5.274 15 .15 2.324.444 1. 164 .16 5.274 2.403.275.906 90.000.000.000 4. 913 .000.000 - 15 .15 2.324.444 b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u - Công ty C ph n Sông à 12 - Công ty C ph n Công nghi p D ch v Cao C - Công. .. 96.759.203.409 Cu i k 7 81. 853 .11 6 739.739.480 42 .11 3.636 3 21. 272.826 3 21. 272.826 1. 103 .12 5.942 un m 529.6 51. 573 529.6 51. 573 c dài h n V n phòng công ty - Công c , d ng c ch phân b - Chi phí tr tr c dài h n khác Công ty C Ph n Th ch Cao ình V - Công c d ng c - V n phòng chi nhánh C ng 219 . 914 .8 21 219 . 914 .8 21 749.566.394 10 Vay và n ng n h n Cu i k un m 15 .16 8.869.838 5.200.248. 910 Vay ng n h n - Ngân hàng Ngo... 418 .402.659 1. 346.925.888 2 91. 082.434 37.465.302 2.093.876.283 -Kh u hao trong k 418 .402.659 1. 346.925.888 2 91. 082.434 37.465.302 2.093.876.283 (559.598.760) (3.247.9 81. 153) - - T i ngày 31/ 03/2 011 HAO MÒN L Y K T i ngày 01/ 01/ 2 011 S gi m trong k - Thanh lý, nh (3.807.579. 913 ) ng bán - - i u chuyy n n i b ( ) (559.598.760) ((3.247.9 81. 153)) ((3.807.579. 913 )) - - 18 .953.559.052 - Góp v n 4.3 31. 227. 416 ... 18 .953.559.052 - Góp v n 4.3 31. 227. 416 12 . 818 .088.432 1. 646.948.360 15 7.294.844 T i ngày 01/ 01/ 2 011 13 .382.049. 810 27.372.266.268 7.972.002.729 13 0.037.249 48.856.356.056 T i ngày 31/ 03/2 011 11 .657. 916 .699 22.030.304.238 7.680.920.295 92.5 71. 947 41. 4 61. 713 .17 9 Quy n phát hành B n quy n, b ng sáng ch TSC vô hình khác T i ngày 31/ 03/2 011 GIÁ TR CÒN L I 7 T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình Kho n m c Quy... c T ng c ng 69.523. 618 .738 S t ng trong k 345.454.545 345.454.545 -Mua trong k 345.454.545 345.454.545 S gi m trong k - Thanh lý, nh (1. 865.329. 212 ) (7.588.4 71. 840) (9.453.8 01. 052) (1. 865.329. 212 ) (7.588.4 71. 840) (9.453.8 01. 052) ng bán - i u chuy n n i b - Góp v n 15 .989 .14 4 .11 5 34.848.392.670 9.327.868.655 249.866.7 91 60. 415 .272.2 31 4.472.423. 517 14 . 719 .14 3.697 1. 355.865.926 11 9.829.542 20.667.262.682... hình S d đ un m 1. 500.000.000 S t ng trong k S gi m trong k S d cu i k 1. 500.000.000 Giá tr hao mòn l y k 13 6.494.220 S d đ uk S t ng trong k 15 .000.000 - Kh u hao trong k 15 .000.000 S gi m trong k 15 1.494.220 S d cu i k Giá tr còn l i c a TSC vô hình T i ngày 01/ 01/ 2 011 1. 363.505.780 T i ngày 31/ 03/2 011 1. 348.505.780 8 C ng - - 3.322.037 .18 7 4.822.037 .18 7 - - 3.322.037 .18 7 4.822.037 .18 7 658.609.976... 658.609.976 57.593.520 795 .10 4 .19 6 72.593.520 72.593.520 716 .203.496 867.697. 716 2.663.427. 211 2.605.833.6 91 4.026.932.9 91 3.954.339.4 71 Cu i k 12 2.5 91. 195. 415 un m 96.759.203.409 57.593.520 Chi phí xây d ng c b n d dang Xây d ng c b n d dang 13 - Chi phí XDCB Nhà máy G ch - CP XDCB (Chi phí trong giai đo n T) C ng 9 Chi phí tr tr 12 1.973.900.236 617 .295 .17 9 12 2.5 91. 195. 415 96.503.245 .10 0 255.958.309 96.759.203.409... p cá nhân (d n ) - 279.5 51 C ng - 279.5 51 Ph i thu ng n h n khác Cu i k Tài s n thi u ch x lý T m ng Ký c c, ký qu ng n h n C ng 12 un m - - 16 0.7 91. 350 16 0.7 91. 350 19 0.380.850 19 0.380.850 6 T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình (*) Nhà c a Máy móc v t ki n trúc thi t b v nt i qu n lý 17 .854.473.327 42.0 91. 409.965 9.327.868.655 249.866.7 91 Kho n m c NGUYÊN GIÁ TSC T i ngày 01/ 01/ 2 011 Ph ng ti n D ng... (Ph l c 01) Ph l c s 01: B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u V nđ ut c a ch s h u Kho n m c N m tr Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u Chênh l ch h i đoái Q yđ ut phát tri n ch c 1. 757.568.560 T i ngày 01/ 01/ 2 010 - T ng v n n m tr c - Lãi trong n m tr c - T ng khác - Gi m khác - Phân ph i qu - Chia c t c K này T i ngày 01/ 01/ 2 011 - T ng v n k này - Lãi trong k này - ánh giá l i s d - Phân... 3 un m Ph i thu khác Ph i tr khác d n 9 .12 7.683 2.639.808 675.400 C ng 9 .12 7.683 3. 315 .208 Hàng t n kho Cu i k Hàng mua đang đi đ ng Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí s n xu t kinh doanh d dang Thành ph m 10 .026 .13 4.363 un m 3.843.9 51. 443 31. 8 51. 137 25.879 .18 1 3.250.329.758 1. 0 51. 339.489 15 .006.044.253 17 .607.099.094 - - 15 0.330.224 9.624.558 - - 28.464.689.735 22.537.893.765 Hàng hóa