Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế Mẫu số B01-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/3/2011 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31/3/2011 TT A I II III TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Thuyết Mã số minh 100 110 111 V.1 112 120 121 130 131 132 138 V.2 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V 150 151 152 152 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) V Lợi thương mại VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 270 271 278 280 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 Đơn vị tính: VNĐ 31/03/2011 01/01/2011 431.586.438.074 73.115.789.849 73.115.789.849 191.696.397.343 122.652.276.367 21.297.844.858 48.409.163.860 (662.887.742) 433.093.776.710 80.076.284.693 27.976.284.693 52.100.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 187.802.582.086 131.776.825.925 15.886.818.090 40.801.825.813 (662.887.742) 141.556.254.228 141.556.254.228 - 134.825.127.195 134.825.127.195 - 25.217.996.654 5.052.283.657 9.141.795.231 11.023.917.766 20.389.782.736 1.750.487.253 8.771.403.862 9.867.891.621 185.183.411.330 148.822.695.368 63.208.946.338 268.814.011.262 (205.605.064.924) 582.502.000 1.631.918.141 (1.049.416.141) 85.031.247.030 29.789.685.019 29.789.685.019 2.449.687.500 4.121.343.443 4.014.343.443 107.000.000 616.769.849.404 111.264.467.988 81.534.591.013 65.715.080.577 266.543.096.442 (200.828.015.865) 718.495.000 1.631.918.141 (913.423.141) 15.101.015.436 23.789.685.019 6.000.000.000 17.789.685.019 2.512.500.000 3.427.691.956 3.314.691.956 113.000.000 544.358.244.698 TT A I NGUỒN VỐN Mã số NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác 300 310 311 312 313 314 315 316 319 Thuyết minh V.10 V.11 V.12 V.13 31/03/2011 01/01/2011 404.296.911.207 305.628.118.132 78.942.276.743 56.416.480.009 54.659.508.002 9.204.929.424 12.585.537.532 23.264.492.761 68.019.157.362 318.689.268.559 219.823.475.484 44.982.636.524 52.935.498.738 48.862.025.630 9.589.323.349 18.056.074.340 17.410.232.259 27.710.283.111 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 II B I 10 II C 323 320 324 326 400 410 411 412 417 418 419 420 430 439 440 2.535.736.299 98.668.793.075 98.122.903.692 545.889.383 179.048.928.034 179.048.928.034 120.000.000.000 21.646.993.437 15.081.766.579 4.396.843.291 2.139.981.970 15.783.342.757 33.424.010.163 616.769.849.404 277.401.533 98.865.793.075 98.319.903.692 545.889.383 188.541.603.956 188.541.603.956 120.000.000.000 21.646.993.437 14.517.561.639 3.290.044.334 1.597.387.954 27.489.616.592 37.127.372.183 544.358.244.698 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) Người lập biểu Kế toán trưởng V.14 V.15 Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2011 Tổng giám đốc Mẫu số B02-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/3/2011 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý I năm 2011 TT Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Đơn vị tính: VNĐ Quý I Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước 68.877.260.502 119.717.723.837 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.16 Các khoản giảm trừ VI.17 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.18 68.877.260.502 Giá vốn hàng bán 11 VI.19 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Trong đó: Chi phí lãi vay Năm Năm trước 68.877.260.502 119.717.723.837 - - 119.717.723.837 68.877.260.502 119.717.723.837 56.923.280.684 104.533.462.266 56.923.280.684 104.533.462.266 11.953.979.818 15.184.261.571 11.953.979.818 15.184.261.571 VI.20 6.180.266.429 978.331.217 ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... 1. 049. 416 .14 1 - 718 .495.000 5 82. 5 02. 000 Cuối quý VND - Cộng 1. 6 31. 918 .14 1 1. 6 31. 918 .14 1 913 . 423 .14 1 13 5.993.000 13 5.993.000 1. 049. 416 .14 1 718 .495.000 5 82. 5 02. 000 Đầu năm VND 7.4 72. 404.583 15 3.363.636 7. 319 .040.947 76.6 21 . 22 5.935 76. 21 1 .22 5.935 410 .000.000 937. 616 . 5 12 937. 616 . 5 12 7 .13 7.5 91. 4 02 1. 1 62. 365.5 92 1. 1 62. 365.5 92 85.0 31. 24 7.030 15 .10 1. 015 .436 7 .13 7.5 91. 4 02 6.8 01. 058.4 42 6.8 01. 058.4 42 Mẫu số B09-DN... 11 .1 Mua sắm TSCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 11 .2 Xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 11 .3 Sửa chữa lớn TSCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Tổng cộng 12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Chi phí Quyền sử dụng đất 1. 6 31. 918 .14 1 - TSCĐ vô hình khác - 1. 6 31. 918 .14 1 - 913 . 423 .14 1 13 5.993.000 13 5.993.000 - - - - 1. 049. 416 .14 1... Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 26 12 .363. 311 .749 538.896.9 02 11 . 824 . 414 .847 54.303.696 .22 3 35.300.5 72. 754 19 .003 . 12 3.469 2. 21 0 .25 2.530 1. 736.075 .27 2 474 .17 7 .25 8 41. 745.586 .29 9 32. 235.6 41. 26 3 9.509.945.036 75.955. 513 .943 72. 769. 310 .070 3 .18 6 .20 3.873 2. 016 . 623 .595 1. 475 .18 2. 804 5 41. 440.7 91 68.877 .26 0.5 02 11 9. 717 . 723 .837 Các khoản giảm trừ doanh thu Quý I năm 2 011 VND - Quý I năm. .. SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 12 .363. 311 .749 538.896.9 02 11 . 824 . 414 .847 54.303.696 .22 3 35.300.5 72. 754 19 .003 . 12 3.469 2. 21 0 .25 2.530 1. 736.075 .27 2 474 .17 7 .25 8 41. 745.586 .29 9 32. 235.6 41. 26 3 9.509.945.036 75.955. 513 .943 72. 769. 310 .070 3 .18 6 .20 3.873 2. 016 . 623 .595 1. 475 .18 2. 804 5 41. 440.7 91 Tổng cộng 68.877 .26 0.5 02 11 9. 717 . 723 .837 Quý I năm 2 011 VND Quý I năm 2 010 VND Giá... CTGT Sông Đà Giá vốn hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Giá vốn hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 7. 725 .29 3 .10 8 376 .19 5 .24 0 7.349.097.868 47 .25 4. 529 .2 51 31. 509.557 .25 5 15 .744.9 71. 996 1. 943.458. 326 1. 4 91. 438. 619 4 52. 019 .707 31. 625 .587.045 25 . 8 12 .7 41. 076 5. 8 12 .845.969 71. 011 . 615 . 514 68 .22 7. 710 .764 2. 783.904.750 1. 896 .25 9.707 1. 375 .28 5. 724 ... 4 .28 4.666.3 31 1.794.595 .22 7 16 .3 Thuế thu nhập cá nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà 29 5. 525 .339 20 8. 313 .26 2 87. 21 2 .077 15 8.846.343 11 3.549 .2 81 45 .29 7.0 62 16 .4 Thuế tài nguyên Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà 29 6.450. 028 81. 488.050 21 4 .9 61. 978 13 6.994.068 7.000.000 12 9.994.068 16 .5 Thuế nhà đất và tiền thuê đất Công ty Cổ phần Sông. .. 828 .19 9.980 7.750.599.847 4.8 72. 039 .26 8 534.6 81. 045 17 9 .22 6 8.9 21 . 129 .14 3 8. 914 . 511 .4 01 3.369.308 3.000.000 24 8.434 68. 019 .15 7.3 62 27. 710 .28 3 .11 1 Cuối quý VND - Cuối quý VND 94.9 21 . 760.783 Đầu năm VND - Đầu năm VND 94.9 21 . 760.783 Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 3 /2 011 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10 - Đường... 65.4 72. 423 .657 18 .18 5.9 01. 823 14 .686.5 21 . 834 22 .600.000.000 10 .000.000.000 1. 696.4 61. 677 1. 696.4 61. 677 32. 480.3 82. 757 31. 29 6. 21 5 . 12 1 24 . 8 12 .538 .27 0 6.483.676.8 51 15 .2 Nợ dài hạn đến hạn trả Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Ngân hàng Ngoại thương Chương Dương Sở GD 3 - NH ĐT & PT Việt Nam Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà 11 .773.3 91. 409 11 .773.3 91. 409 6 71. 29 3.800 9.586.804.335 1. 515 .29 3 .27 4 12 .5 02. 253.767 12 .5 02. 253.767... 78.494.475 15 6. 626 .0 92. 735 3.333 . 12 8.0 32 3.333 . 12 8.0 32 39.634. 21 7 .955 1. 339 .2 01. 530 1. 339 .2 01. 530 896. 813 .957 26 .22 5. 022 26 .22 5. 022 0 0 3.749.385.693 15 9.959 .22 0.767 40.973. 419 .485 923 .038.979 20 0. 828 . 015 .865 4.777.049.059 4.777.049.059 0 0 0 20 5.605.064. 924 4. 824 . 826 . 21 0 4.746.3 31. 735 41. 568 .22 8.4 91 38.348.964.097 19 .13 4 .23 2.745 19 .9 52. 0 82. 397 18 7.793 .13 1 16 1.568 .10 9 65. 715 .080.577 63 .20 8.946.338 - - 26 6.543.096.4 42. .. 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 3 /2 011 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 5 42 Fax: 0433 828 25 5 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2 011 (tiếp theo) Chi nhánh Sông Đà 2. 09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 13 1. 622 .690 22 . 525 .308 3.736.578 - 18 .3 Bảo hiểm y tế Công ty Cổ phần Sông Đà 2