TậP ĐOàN SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2011 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho n lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số đầu kỳ Số cuối kỳ 163.476.447.168 9.773.840.839 6.773.840.839 3.000.000.000 8.869.107.800 8.869.107.800 27.027.459.571 7.326.497.544 9.052.038.780 0 10.648.923.247 98.881.129.502 98.881.129.502 18.924.909.456 2.995.394.944 8.923.554.049 7.005.960.463 121.266.092.822 85.080.300.437 66.789.094.307 22.759.000.000 (4.467.793.870) 2.426.232.002 1.111.316.962 1.314.915.040 145.009.130.577 17.361.132.318 15.361.132.318 2.000.000.000 9.943.737.079 9.943.737.079 20.815.592.075 3.239.752.531 5.641.098.500 0 11.934.741.044 80.176.767.421 80.176.767.421 16.711.901.684 133.954.094 9.057.504.516 7.520.443.074 130.779.491.847 0 0 0 46.933.591.685 13.998.313.985 23.606.491.291 -9.608.177.306 0 806.533.591 2.856.471.000 -2.049.937.409 32.128.744.109 0 81.446.474.584 63.155.268.454 22.759.000.000 -4.467.793.870 2.399.425.578 1.086.048.838 1.313.376.740 284.742.539.990 275.788.622.424 33.759.560.383 13.911.002.106 23.980.881.109 (10.069.879.003) 0 727.897.792 2.856.471.000 (2.128.573.208) 19.120.660.485 CĐKT Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho n lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đ hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối năm 97.438.110.979 60.666.490.620 13.801.779.400 12.598.407.916 6.810.552.244 1.734.711.693 1.538.990.447 130.000.000 Số đầu năm 281.368.443 32.940.000 248.428.443 89.006.222.864 50.298.894.608 10.753.814.384 7.112.197.344 1.766.895.311 3.888.385.319 296.040.000 0 22.768.724.288 2.030.465.942 1.682.372.020 38.707.328.256 0 35.387.728.396 0 58.800.000 3.260.799.860 186.782.399.560 186.517.668.352 109.198.890.000 0 -1.682.000 432.368.648 25.757.864.412 8.842.290.692 42.287.936.600 264.731.208 180.000 264.551.208 284.742.539.990 275.788.622.424 20.950.190.958 2.030.465.942 1.071.392.020 36.771.620.359 32.348.096.888 53.377.100 4.370.146.371 187.304.429.011 187.023.060.568 109.198.890.000 (1.682.000) 25.757.864.412 8.842.290.692 43.225.697.464 Lập, ngày 20/04/2011 Lập biểu Kế toán trởng Phạm Thị Đà Giang Lê Thị Thuỷ Thủ trởng đơn vị CĐKT Tập đoàn Sông Đà Công ty CP SIMCO Sông đà Kết hoạt động kinh doanh Quý I - 2011 Mã Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI 25 2.Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07) Chỉ tiêu Năm Năm trớc 18.449.065.949 3.460.978.414 02 ... Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN D U KHÍ 18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i M u s B01 - CTCK Ban hành theo TT s 95/2008/TT - BTC ngày 24 tháng 10 n m 2008 c a B Tài Chính B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 31 tháng 03 n m 2011 n v tính: Ch tiêu A Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t đ ng giao d ch ch ng khoán Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phi tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh TSC h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TSC thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TSC vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 Thuy t minh V.01 V.04 V.11 V.03 V.02 V.11 V.05 V.06 S cu i quý 1,300,027,667,161 189,926,813,814 189,926,813,814 788,029,548,697 802,909,549,235 (14,880,000,538) 306,281,366,740 18,479,824,232 2,503,578,303 36,951,652,000 248,346,312,205 742,351,788 15,047,586,122 5,872,442,855 307,026,608 88,580,739 8,779,535,920 90,975,478,249 25,353,883,609 15,485,908,074 23,814,226,916 (8,328,318,842) 5,593,696,785 8,389,725,545 (2,796,028,760) 4,274,278,750 55,000,000,000 - ng Vi t Nam S đ un m 1,615,225,424,430 669,525,119,879 609,825,119,879 59,700,000,000 628,959,695,317 654,177,994,428 (25,218,299,111) 307,781,638,062 27,610,019,247 2,508,511,049 30,723,595,000 246,939,512,766 451,901,600 8,507,069,572 1,675,856,882 10,403,569 6,820,809,121 90,291,443,118 26,095,536,358 15,891,888,990 23,151,916,716 (7,260,027,726) 5,929,368,618 8,347,933,480 (2,418,564,862) 4,274,278,750 55,000,000,000 - u t ch ng khoán dài h n - Ch ng khoán s n sàng đ bán - Ch ng khoán n m gi đ n ngày đáo h n u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Ti n n p qu h tr toán Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác Ph i tr ho t đ ng giao d ch ch ng khoán 10 Ph i tr h c t c, g c lãi trái phi u 11 Ph i tr t ch c phát hành ch ng khoán 12 Qu khen th ng, phúc l i 13 Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph 14 Doanh thu ch a th c hi n ng n h n 15 D phòng ph i tr ng n h n II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n dài h n Qu phát tri n khoa h c công ngh 10 D phòng b i th ng thi t h i cho nhà đ u t B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) 253 25C 25D 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 359 400 410 411 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán [...]... 31/ 03/2 011 VND 18 .994.508.490 12 .307.5 01. 465 01/ 01/ 2 011 VND 32.002.592 .11 4 26.526. 312 .472 2.287. 517 .506 2.282.239.506 13 .895.454 947. 611 .962 3.002.6 31. 720 10 .000.000 82.709.980 342.640.403 13 .895.454 859.908.962 2.320.235.720 10 1.547.286 10 1.547.286 10 1.547.286 10 1.547.286 24.604.709 24.604.709 24.604.709 24.604.709 19 .12 0.660.485 32 .12 8.744 .10 9 - 11 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý. .. 232 .18 0. 912 - 2.035.372.783 28.287.609 28.287.609 - 5.322.224.235 1. 410 .546. 315 10 8.076.487 10 8.076.487 1. 518 .622.802 11 .283.069.835 11 .050.888.923 1. 382 .10 1.484 1. 616 .865.997 1. 047. 511 .900 1. 019 .224.2 91 - 3.082.884.683 2.063.660.392 10 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1. 357.845.6 51 31. 548. 818 31. 548. 818 - Tài sản cố ñịnh khác Cộng - 23.606.4 91. 2 91 374.389. 818 374.389. 818 23.980.8 81. 109 - 1. 165.3 71. 574 - 9.608 .17 7.306... ngày 05/ 01/ 2 011 và Công ty TNHH Simco Sông Đà trở thành Công ty liên kết của Công ty Simco SĐ với tỷ lệ vốn góp là 38% 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 011 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu ñô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Đầu tư dài hạn khác: Góp vốn thành lập công ty - Công ty CP Sắt Thạch Khê - Công ty CP Cao su Phú Riềng - Kratie - Công ty CP Đầu... Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự ñộng hóa và CNTT Sông Đà T.viên Tập ñoàn Công ty liên kết Công ty liên kết 1. 400.000.000 310 .000.000 1. 354.254.483 Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự ñộng hóa và CNTT Sông Đà T.viên Tập ñoàn Công ty liên kết 1. 111 . 711 .10 0 1. 145.500.7 01 19 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ñô thị mới... ñầu tư phát triển 14 .665.377. 519 11 .092.486.893 Quỹ dự phòng tài chính 5. 817 .066.994 3.025.223.698 - - 10 1.897. 617 - - 10 1.897. 617 - - 432.368.648 - - 432.368.648 - - - - - (18 .19 9.000.000) (18 .19 9.000.000) 90.999.890.000 - (1. 682.000) (1. 682.000) 25.757.864. 412 - 8.842.290.692 - 25.757.864. 412 8.842.290.692 (7.8 01. 000) 42.287.936.600 9 31. 758.864 6.002.000 (7.8 01. 000) 18 6. 517 .668.352 9 31. 758.864 6.002.000... Quý 1- 2 011 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu ñô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 12 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Simco Sông Đà Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Công ty CP Thủy ñiện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự ñộng hóa và CNTT Sông Đà - Công ty TNHH Simco Sông. .. tài chính 28 SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Mối quan hệ Các bên liên quan Phải thu tiền cho vay - Tập ñoàn Sông Đà - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP Thủy ñiện Đăkñoa - Công ty TNHH Simco Sông Đà 31/ 03/2 011 VND Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty liên kết Công ty con 94.087.0 91 4 .11 3.565.7 51 4.5 91. 036.954 569.235.200 Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty. .. 4 61. 7 01. 697 4 61. 7 01. 697 10 .069.879.003 285.630.766 224.022.895 - 13 .998. 313 .985 13 . 911 .002 .10 6 1. 389.394.469 1. 072. 214 .885 93 .15 6.689 93 .15 6.689 - CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 011 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu ñô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Đơn vị tính: VND Lợi thế doanh nghiệp Chỉ tiêu I Nguyên giá 1 Số... SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 011 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu ñô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 15 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 31/ 03/2 011 VND Thuế GTGT hàng bán nội ñịa Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế Thu nhập cá nhân 1. 583.496.004 15 1. 215 .689 01/ 01/ 2 011 VND 312 .945.455 1. 242. 517 .490 18 1.040 .14 0 Cộng 1. 734. 711 .693 1. 736.503.085 Quyết toán thuế của Công ty sẽ... 52.757. 313 .750 - Loại trừ VND Tổng cộng toàn doanh nghiệp VND 17 .270.3 81. 883 1. 709.395.896 - 17 5.090.058.648 10 9.652.4 81. 342 - 284.742.539.990 - 93.360 .13 8.033 4.077.972.946 - 97.438 .11 0.979 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu ñô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài chính Quý 1- 2 011 30 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính