BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ Công Công ty Cổ phần xây dựng sông hồng Địa chỉ: Số 371 - Hong Hoa Thám - H Nội Báo cáo ti hợp Cho kỳ kế toán từ 01.01.2009 đến 30.06.2009 bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng 06 năm 2009 Đơn vị: VNĐ Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 139 140 Tổng công ty Sông Đà công ty cổ phần t vấn sông đà Mẫu CBTT-03 Ban hành theo Thông t số 38/2008/TTBTC Bộ trởng Bộ Tài báo cáo tài tóM tắt Quý II năm 2009 I Bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 116.942.460.421 136.816.371.976 25.611.053.729 16.980.186.162 Các khoản phải thu ngắn hạn 49.885.068.130 71.696.477.620 Hàng tồn kho 35.268.092.062 42.092.656.440 Tài sản ngắn hạn khác 6.178.246.500 6.047.051.754 II Tài sản dài hạn 21.149.541.935 21.298.742.447 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 4.143.192.839 4.212.398.798 - Tài sản cố định hữu hình 3.013.158.881 2.768.966.915 617.558.614 581.265.629 512.475.344 862.166.254 16.798.539.512 16.798.539.512 207.809.584 287.804.137 - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III Tổng cộng tài sản 138.092.002.356 158.115.114.423 IV Nợ phải trả 103.656.158.639 120.462.053.498 Nợ ngắn hạn 101.571.350.288 118.746.218.589 Nợ dài hạn 2.084.808.351 1.715.834.909 V Vốn chủ sở hữu 34.435.843.717 37.653.060.925 Vốn chủ sở hữu 33.672.384.807 37.037.602.015 - Vốn đầu t chủ sở hữu 15.000.000.000 15.000.000.000 568.375.955 568.375.955 12.361.830.550 12.361.830.550 - Quỹ dự phòng tài 1.054.827.961 1.054.827.961 - Lợi nhuận cha phân phối 4.687.350.341 8.052.567.549 Nguồn kinh phí quỹ khác 763.458.910 615.458.910 - Quỹ khen thởng phúc lợi 745.547.910 597.547.910 17.911.000 17.911.000 138.092.002.356 158.115.114.423 - Vốn khác chủ sở hữu - Quỹ đầu t phát triển - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đ hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn II Kết hoạt động kinh doanh STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giả trừ doanh thu Kỳ báo cáo Lũy kế 41.867.556.826 64.774.507.272 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 41.867.556.826 64.774.507.272 Giá vốn hàng bán 34.759.006.849 53.813.781.758 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 7.108.549.977 10.960.725.514 Doanh thu hoạt động tài 424.836.070 542.156.847 Chi phí tài 33.244.240 75.457.219 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.644.352.802 5.618.068.694 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.855.789.005 5.809.356.448 11 Thu nhập khác 2.655.000 22.644.655 12 Chi phí khác 65.500.000 77.021.818 13 Lợi nhuận khác -62.845.000 -54.377.163 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 3.792.944.005 5.754.979.285 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 427.726.797 702.411.736 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.365.217.208 5.052.567.549 17 L i cổ phiếu 2.243 3.368 18 Cổ tức cổ phiếu Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2009 Lập biểu Lê Thị Lan Phơng P.Kế toán trởng Nguyễn Thị Lợi Tổng giám đốc ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.