Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế Công ty CP Sông Đ 10 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - H nội Điện thoại: 0437683990 Fax: 0437683991 Báo cáo ti Quý IV năm ti 2010 Mẫu B01a- DN DN - bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sản A Ti sản ngắn hạn 100 1.097.814.850.601 1.082.751.285.217 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 25.636.316.094 98.231.819.533 Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 111 112 120 25.636.316.094 98.231.819.533 16.574.542.670 16.574.542.670 Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu 121 129 130 25.858.152.670 -9.283.610.000 392.868.823.676 25.858.152.670 -9.283.610.000 442.156.842.893 Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu kho đòi IV Hng tồn kho 131 132 133 134 135 139 140 359.348.118.387 26.908.218.044 415.279.625.109 19.644.223.481 7.537.421.045 -924.933.800 637.332.560.847 8.157.928.103 -924.933.800 509.378.025.992 Hng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác 141 149 150 637.332.560.847 509.378.025.992 25.402.607.314 16.410.054.129 Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phảI thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn 151 152 154 158 200 7.395.772.434 14.494.259.201 14.218.640.597 3.512.575.679 440.949.593.690 2.191.413.532 450.208.190.253 I- Các khoản phải thu di hạn 210 Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng khoản phảI thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình 211 212 213 218 219 220 221 290.573.278.900 278.831.616.837 306.558.396.926 280.495.558.243 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định thuê ti 222 223 224 838.305.665.428 -559.474.048.591 818.712.809.090 -538.217.250.847 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định vô hình 225 226 227 3.670.762.500 3.670.762.500 Chỉ tiêu Mã - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III- Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t ti di hạn 228 229 230 240 241 242 250 Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết , liên doanh Các khoản đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác 251 252 258 259 260 Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hon lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản Nguồn vốn A.Nợ phải trả 261 262 268 269 270 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 3.700.762.500 -30.000.000 8.070.899.563 3.700.762.500 -30.000.000 22.392.076.183 104.741.410.000 99.072.695.297 15.152.910.000 89.588.500.000 9.987.195.297 89.085.500.000 42.535.351.390 43.435.351.390 42.504.351.390 43.404.351.390 31.000.000 3.099.553.400 1.538.764.444.291 31.000.000 1.141.746.640 1.532.959.475.470 300 1.020.702.907.780 1.008.056.589.181 I Nợ ngắn hạn 310 833.647.078.521 839.257.005.723 Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 299.878.452.443 209.232.006.050 170.759.958.742 2.735.176.515 51.821.072.147 31.842.593.730 321.013.872.862 206.145.496.308 145.427.628.170 26.172.511.872 62.621.357.627 29.073.059.115 59.378.719.664 41.548.068.742 7.999.099.230 187.055.829.259 7.255.011.027 168.799.583.458 Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ vay di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Vốn chủ sở hữu 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 185.386.517.030 167.088.120.929 1.669.312.229 1.711.462.529 467.818.211.570 465.366.384.250 I Vốn chủ sở hữu 410 467.818.211.570 465.366.384.250 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 117.000.000.000 117.000.000.000 Mã Chỉ tiêu Thặng dự vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vôn đầu t XD 12 Quỹ hỗ trợ xắp xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác 412 413 414 415 416 417 418 419 419 420 421 422 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi đẳ lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 430 432 433 440 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 128.158.276.447 21.320.000.000 -1.314.614.025 128.137.624.415 21.320.000.000 -1.314.614.025 104.746.489.050 11.553.624.173 98.141.493.868 10.820.504.340 86.354.435.924 91.261.375.652 50.243.324.941 1.538.764.444.291 59.536.502.039 1.532.959.475.470 01 02 03 04 05 06 H nội, ngy tháng năm2011 Ngời lập biểu Kế toán trởng Lê Thị H Thu Nguyễn Thị Huệ ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... 532.842.059 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 1. 576 .18 8.524 2 .16 2.534 .13 7 - Xí nghiệp Sông đ 10 .4 15 .274. 511 11 2 .15 6.772 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 1. 570.290.800 1. 188 .17 5. 517 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 1. 023.332.9 51 5.5 81. 1 81. 424 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 3 .11 0.0 61. 882 605.7 51. 030 323. 219 .944 1. 544.022.4 21 - Văn phòng Công ty - Xí nghiệp gia công cơ khí (Các thuyết minh ny l bộ phận hợp. .. 413 .442.428.484 - - - - 10 2.234.597.396 16 2 .18 3 .11 2.936 29.7 81. 197 - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác 11 0.229.375.973 11 0.229.375.973 2 Số d cuối năm trớc 11 7.000.000.000 12 8 .13 7.624. 415 21. 320.000.000 (1. 314 . 614 .025) 98 .14 1.493.868 10 .820.504.340 91. 2 61. 375.652 465.366.384.250 3 Số d đầu năm nay 11 7.000.000.000 12 8 .13 7.624. 415 21. 320.000.000 (1. 314 . 614 .025) 98 .14 1.493.868 10 .820.504.340 91. 2 61. 375.652 465.366.384.250... Sông Đ 10 : 19 . 810 .083.676 18 .569.986.854 - Văn phòng Công ty 5.900.374.253 3.900.374.253 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 332.468.825 294.287.007 - Xí nghiệp Sông đ 10 .4 2 .10 1. 918 .000 2 .10 1. 918 .000 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 7. 711 .895.458 9.467.980.454 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 2.742.292.727 2.742.292.727 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 1. 0 01. 763.333 43.763.333 19 .3 71. 080 19 .3 71. 080 12 .032. 510 .054 10 .503.072.2 61 31. 842.593.730... phận hợp thnh Báo cáo ti chính) 23 Công ty CP Sông Đ 10 Thuyết minh Báo cáo ti chính hợp nhất To nh Sông Đ 9 - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - H Nội Cho năm ti chính Điện thoại : 0437683998 - Fax : 0437683997 Kết thúc ngy 31/ 03/2 011 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 1. 982.022.080 6.738.920 .18 3 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 56 .13 2.552.896 54.8 91. 720 .11 4 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 19 .675. 010 .062 7.809 .15 0.878 1. 544 .15 9.400... thuộc phần vốn CSH 12 6.656. 512 . 616 21. 320.000.000 Cổ phiếu quỹ (*) (1. 248. 413 . 216 ) Quỹ đầu t phát Quỹ dự phòng triển ti chính 43.393.562.872 - Tăng vốn trong năm trớc - - - - - - Lãi trong năm trớc - Tăng khác - - - - - - 1. 4 81. 111 .799 - - Giảm vốn trong năm trớc (1. 314 . 614 .025) 56.026 .12 5.409 (1. 248. 413 . 216 ) 1. 278 .19 4. 413 7.064. 611 .983 3.755.892.357 LN sau thuế cha phân phối 99.256 .15 4.229 Tổng cộng 413 .442.428.484... thnh Báo cáo ti chính) 13 Thuyết minh Báo cáo ti chính hợp nhất Công ty CP Sông Đ 10 To nh Sông Đ 9 - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - H Nội Cho năm ti chính Điện thoại : 0437683998 - Fax : 0437683997 Kết thúc ngy 31/ 03/2 011 Công ty CP Sông đ 10 .1 + Tiền gửi Ngoại tệ Công ty CP Sông đ 10 Công ty CP Sông đ 10 .1 12.283.263.484 2.682. 215 2.682. 215 74.890 74.890 2.607.325 2.607.325 - Tiền đang chuyển -. .. (ĐVT: VND) 1 Tiền - Tiền mặt Số cuối kỳ Số đầu năm 7.609. 417 .3 21 7.598.342 .15 1 Công ty CP Sông đ 10 6. 314 .526.929 7 .15 4.828. 911 Công ty CP Sông đ 10 .1 1.294.890.392 443. 513 .240 - Tiền gửi Ngân hng 18 .026.898.773 - 90.633.477.382 + Tiền gửi Việt Nam đồng 18 .024. 216 .558 - 90.630.795 .16 7 Công ty CP Sông đ 10 17 . 018 .800.634 78.347.5 31. 683 9.283. 218 .834 66.620.868.323 - Xí nghiệp Sông đ 10 .2 11 7. 213 .18 8 532.842.059... 29.073.059 .11 5 Số cuối kỳ Số đầu năm Tại Công ty CP Sông Đ 10 : 41. 510 .10 7. 619 35. 512 .16 3.035 Kinh phí công đon 4.083.387.976 4.2 71. 737. 718 BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp 3.944.328.552 1. 7 61. 3 01. 328 Phải trả khác 33.482.3 91. 0 91 29.479 .12 3.989 - Văn phòng Công ty 22. 014 .5 91. 2 41 21. 467.205.049 - Xí nghiệp Sông đ 10 .2 375.534.408 286.789.0 31 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 2.430.752.524 1. 907.990.3 51 - Xí nghiệp Sông đ 10 .4... 66.8 41. 390.820 64.6 71. 935. 612 5 .19 6.834 .19 2 5 .19 6.834 .19 2 a Vay ngắn hạn Tại Công ty CP Sông Đ 10 : - Công ty Ti chính CP Sông Đ b Nợ di hạn đến hạn trả - - Tại Công ty CP Sông Đ 10 .1: - - - Ngân hng Đầu t v Phát triển Gia Lai - Cộng 299.878.452.443 3 21. 013 .872.862 Số cuối kỳ Số đầu năm Tại Công ty CP Sông Đ 10 : 1. 654.755. 810 21. 199.578.648 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 2.532.932.466 12 .373.6 61. 097 16 ... 985.469.979 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 78.079.355 354 .14 3 .19 7 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 4.687.378.328 1. 211 .423.732 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 3.586 .15 4.529 3. 216 .385 .14 4 37.298.346 49. 717 .506 17 .868. 612 .045 6.035.905.707 Kinh phí công đon 853 .10 9.949 908. 316 .873 BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp 827.8 91. 390 2.3 81. 104 .655 16 .18 7. 610 .706 2.746.484 .17 9 - Xí nghiệp gia công cơ khí Tại Công ty CP Sông Đ 10 : Cộng 18 Các khoản