Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (3.571.573.576) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.597.523.537 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.591.457.797 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 6.065.740 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác CƠNG TY: CƠNG TY C PH N KHÁCH S N SÀI GỊN a ch : 41 - 47 ƠNG DU, P B N NGHÉ, QU N 1, TP.HCM Tel: 38 299 734 Báo cáo tài QÚY I N M 2011 Fax: 38 291 466 M u s : B01-DN DN - B NG CÂN Ch tiêu I K TỐN Mã ch tiêu Thuy t minh S đ un m S cu i k - TÀI S N A- TÀI S N NG N H N - 100 24.781.986.816 27.226.470.920 110 10.521.835.994 12.624.364.396 111 1.021.835.994 12.624.364.396 112 9.500.000.000 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 10.506.504.810 10.488.144.410 121 10.567.514.810 10.567.514.810 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 129 (61.010.000) (79.370.400) III Các kho n ph i thu ng n h n 130 3.453.639.450 3.852.393.241 Ph i thu khách hàng 131 1.865.397.581 2.301.565.369 Tr tr i bán 132 1.294.827.872 1.550.827.872 Ph i thu n i b ng n h n 133 - - Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng134 - - ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n u t ng n h n c cho ng - Các kho n ph i thu khác 135 998.802.484 705.388.487 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 (705.388.487) (705.388.487) IV Hàng t n kho 140 230.006.562 191.568.873 Hàng t n kho 141 230.006.562 191.568.873 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 - - c kh u tr 152 - - 154 - - Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 70.000.000 70.000.000 Tài s n ng n h n khác 158 70.000.000 70.000.000 B TÀI S N DÀI H N 200 14.330.009.104 13.748.712.432 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - 212 - - Ph i thu dài h n n i b 213 - - Ph i thu dài h n khác 218 - - D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 - - II.Tài s n c đ nh 220 9.634.319.049 9.073.555.525 Tài s n c đ nh h u hình 221 9.634.319.049 9.073.555.525 - Ngun giá 222 33.312.070.821 33.312.070.821 - Giá tr hao mòn l y k 223 (23.677.751.772) (24.238.515.296) V n kinh doanh đ n v tr c thu c Tài s n c đ nh th tài 224 - - Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S đ un m S cu i k - Ngun giá 225 - - - Giá tr hao mòn l y k 226 - - Tài s n c đ nh vơ hình 227 - - - Ngun giá 228 945.192.000 945.192.000 - Giá tr hao mòn l y k 229 (945.192.000) (945.192.000) Chi phí xây d ng c b n d dang 230 - - III B t đ ng s n đ u t 240 - - - Ngun giá 241 - - - Giá tr hao mòn l y k 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n 250 u t vào cơng ty 251 - - u t vào cơng ty liên k t, liên doanh 252 - - u t dài h n khác 258 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 259 V Tài s n dài h n khác 260 540.790.055 520.256.907 Chi phí tr tr 261 240.790.055 220.256.907 c dài h n Tài s n thu thu nh p hồn l i 262 Tài s n dài h n khác 268 VI L i th th 269 ng m i T NG C NG TÀI S N 270 NGU N V N A N - 300.000.000 39.111.995.920 - - 300.000.000 40.975.183.352 - PH I TR 300 2.641.374.259 2.535.748.018 I N ng n h n 310 2.227.477.240 2.121.850.999 Vay n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 190.163.356 185.050.364 313 112.780.133 98.985.605 314 974.149.921 956.216.687 315 60.387.026 515.418.319 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng c i lao đ ng - - Chi phí ph i tr 316 - - Ph i tr n i b 317 - - Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 - - Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 465.902.672 330 413.897.019 413.897.019 331 108.797.019 108.797.019 ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán 424.094.132 - 366.180.024 - Ph i tr dài h n n i b 332 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 - - Thu thu nh p hỗn l i ph i tr 335 - - D phòng tr c p m t vi c làm 336 - - D phòng ph i tr dài h n 337 - - 305.100.000 305.100.000 Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S đ un m S cu i k Doanh thu ch a th c hi n 338 - - Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 - - B.V N CH 400 36.470.621.661 38.439.435.334 I V n ch s h u 410 36.470.621.661 38.439.435.334 V n đ u t c a ch s h u 411 17.662.969.959 17.662.969.959 Th ng d v n c ph n 412 V n khác c a ch s h u 413 C phi u qu 414 - - Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i đối 416 - - Qu đ u t phát tri n 417 1.537.067.072 1.537.067.072 Qu d phòng tài 418 1.766.296.996 1.766.296.996 Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí 432 - - Ngu n kinh phí hình thành TSC 433 - - C L I ÍCH C 439 - - S H U ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N 440 CÁC CH TIÊU NGỒI B NG 1.868.174.955 1.868.174.955 13.636.112.679 39.111.995.920 15.604.926.352 40.975.183.352 - - Tài s n th ngồi 01 - - V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng 02 - - Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c 03 - - N khó đòi x lý 04 - - Ngo i t lo i 05 - - D tốn chi s nghi p, d án 06 - - c TP.HCM, ngày 21 tháng 04 n m 2011 Giám đ c Báo cáo tài CƠNG TY: CƠNG TY C PH N KHÁCH S N SÀI GỊN Q n m 2010 a ch : 41 - 47 ƠNG DU, P B N NGHÉ, QU N 1, TP.HCM Tel: 38 299 734 Fax: 38 291 466 M u s B 02-DN DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - Q Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh Q n m Q n m tr c LK cu i q (N m nay) LK cu i q (N m nay) Doanh thu bán hàng ...- Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lơ 24 Khu cơng nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2014 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 229.055.877.657 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 65.174.779.551 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 4.174.779.551 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 61.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 7.113.876.800 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 9.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.021.349.200) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 52.937.354.251 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 33.788.038.463 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 10.534.128 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.138.781.660 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 66.277.890.450 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 66.277.890.450 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 37.551.976.605 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.027.713.832 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 12.918.773 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 33.511.344.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2014 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 64.983.712.066 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 50.460.626.479 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 24.534.461.503 26.176.977.948 - Ngun giá 222 78.864.430.155 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (54.329.968.652) (52.582.452.207) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 24.902.161.383 25.061.101.749 - Ngun giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.935.812.112) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 1.024.003.593 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 10.710.983.526 10.710.983.526 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.207.335.040) (4.048.394.674) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - - 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.300.000.000 1.360.000.000 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.300.000.000 1.360.000.000 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 - - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 287.315.322.193 321.933.766.257 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) Mã Thuyết Minh 100 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 25.019.077.335 20.455.601.405 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 V.01 112 8.311.273.205 2.311.273.205 6.000.000.000 7.639.987.209 1.639.987.209 6.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 V.02 121 129 9.508.544.503 9.545.586.503 -37.042.000 9.496.184.264 9.529.240.664 -33.056.400 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 133 134 138 V.03 139 6.950.831.844 5.084.550.474 1.210.026.963 3.182.855.053 1.707.748.524 720.229.693 1.305.184.342 -648.929.935 1.403.806.771 -648.929.935 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 V.04 149 241.904.363 241.904.363 136.574.879 136.574.879 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thue va cac khoan khac phai thu nha nuoc Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 V.05 158 6.523.420 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phảo thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế 200 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 220 221 V.08 222 223 6.523.420 15.506.302.245 16.414.827.053 10.465.810.651 10.431.007.651 32.467.175.412 -22.036.167.761 11.216.463.061 11.216.463.061 32.991.534.747 -21.775.071.686 Tài sản cố đònh thuê tài 224 V SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang Mã Thuyết Minh 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 945.192.000 -945.192.000 34.803.000 945.192.000 -945.192.000 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 885.591.594 585.591.594 1.043.463.992 743.463.992 300.000.000 300.000.000 270 40.525.379.580 36.870.428.458 A N PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 ) 300 5.543.012.222 3.474.388.152 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 4.911.277.203 2.832.653.133 174.652.493 1.898.044.734 2.053.274.245 692.577.189 144.874.640 103.601.931 1.737.778.187 672.302.444 92.728.542 174.095.931 631.735.019 108.797.019 641.735.019 108.797.019 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế 240 V.12 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 250 251 252 258 V.13 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 V.14 262 V.21 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 333 334 V.20 522.938.000 532.938.000 SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN Thuế thu nhập hoàn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Mã Thuyết Minh 335 V.21 336 337 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm B VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+420 ) 400 34.982.367.358 33.396.040.306 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Signature Not Verified Được ký TRƯƠNG THẾ SƠN Ngày ký: 18.04.2015 10:15 [...]... 2.340.458.354 1. 152. 315 .527 682.938.945 - 24.238. 515 .296 7.7 91. 180.6 41 697.629.965 970.745 .15 7 17 4.763.286 - 9.634. 319 .049 7.7 91. 180.6 41 697.629.965 970.745 .15 7 17 4.763.286 - 9.634. 319 .049 Giá trò còn lại của TSCĐ hữu hình * Tại ngày đầu kỳ * Tại ngày cuối quý * Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 5.758.240.526 CTCP khách sạn Sài Gòn Số: / SGH/KT/2 011 Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn. .. 2.088.089.288 834. 916 .307 - 33. 312 .070.8 21 - 27.406.335.462 2.982.729.764 2.088.089.288 834. 916 .307 - 33. 312 .070.8 21 19. 615 .15 4.8 21 2.285.099.799 1. 117 .344 .13 1 660 .15 3.0 21 - 23.677.7 51. 772 447.647.649 55.358.555 34.9 71. 396 22.785.924 - 560.763.524 Giá trò hao mòn lũy kế * * * * * Số dư đầu kỳ Khấu hao trong kỳ Tăng khác Chuyển sang BĐS đầu tư Thanh lý, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối kỳ - - 20.062.802.470... với Quý IV/2009 tăng 1, 656,083,952 đồng (tăng 12 6.9%) Doanh nghiệp xin trích dẫn Bảng so sánh các chỉ tiêu: Doanh thu thuần BH và c/c DV 7 ,10 8,284, 017 6,757 ,18 3,948 3 51, 100,069 5.20 987,775,382 384,487,3 51 603,288,0 31 156. 91 Lợi nhuận khác 19 ,559, 713 15 ,254,058 4,305,655 28.23 Giá vốn hàng bán 3,707,929,593 3,300,089,437 407,840 ,15 6 12 .36 999,898,5 51 (999,898,5 51) (10 0.00) 588,856,445 1, 129,004,3 71 (540 ,14 7,926)... 1, 129,004,3 71 (540 ,14 7,926) (47.84) 14 ,033,400 20, 614 ,755 (6,5 81, 355) ( 31. 93) 3,804,799,674 1, 707, 318 ,243 2,097,4 81, 4 31 122.85 843,679, 919 402,282,440 4 41, 397,479 10 9.72 2,9 61, 119 ,755 1, 305,035,803 1, 656,083,952 12 6.90 Doanh thu HĐTC Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN Chi phí tài chính Lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN hiện hành Lợi nhuận sau thuế TNDN Kính chào trân trọng - ... thuế Quý IV/2 010 so với Quý IV/2009 chủ yếu là do doanh thu tăng và chi phí giảm Cụ thể như sau: doanh thu thuần tăng 3 51, 100,069 đồng, doanh hoạt động tài chính tăng 603.288.0 31 đồng ( từ lãi tiền gửi có kỳ han), thu nhập khác tăng 4,305,655 đồng, tổng chi phí giảm 1, 138,787,676 đồng, chi phí thuế TNDN tăng 4 41, 397,479 đồng Chính vì những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế của Quý IV/2 010 so... VII 1 2 3 Tổng thu nhập chòu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm Lợi nhuận sau thuế TNDN 2 .11 5 .10 2.736 2.625.084.897 528.775.684 656.2 71. 224 1. 586.327.052 1. 968. 813 .673 Những thông tin khác Thông tin với các bên liên quan: Giao dòch với các bên liên quan: Số dư với các bên có liên quan: không có không có Số dư cuối kỳ Các khoản phải thu: -Tổng công ty du... tin khác Thông tin với các bên liên quan: Giao dòch với các bên liên quan: Số dư với các bên có liên quan: không có không có Số dư cuối kỳ Các khoản phải thu: -Tổng công ty du lòch Sài Gòn: Lập, ngày 21 tháng 04 năm 2 011 Người lập biểu Châu Thò Mỹ Hạnh Kế toán trưởng Võ Thanh Bình Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh Phi 4 Tăng giảm TSCĐ hữu hình: Khoản mục Nhà cửa máy móc thiết bò Phương tiện vận tải truyền