Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
c6 pnAru rHAcH sAN sAt GoN 4L -az oOruG DU quArrr r rr.rclr cONG rY M5 s6 thud: 0300850255 tt\/t BAO CAO TAI GHINH QUv u NAM 2013 fHrtNG OT ilrtM zffiN ,^1 ^ c0rue TY c0 PHAN KHAcH sAN sAr GoN / SGH/KT/2013 cOue Hon xA uOl cH0 NGHIA vtET NAM DQc l$p - T{ - Hanh phric 56: 18 v/v: Gidi trinh loi nhuQn Quj IV/2013 TP H6 Chi Minh, ngiLy 16 thdng Kinh gfti: - irY s.{N cHtlNG KHOAN NHA - sd cr,to DICH 0l ndm 2014 NUCJC cHTJNG KHoAN HA NQr Cdn cri'Th6ng t:dsd 52/2072/TT-BTC ngdy 05/04/20l2cria BO Tdi Chinh hrrdng dan vd viQc lflp c6ng bd th6ng tin tr€n thi tnrdng chrlng khoiin Cdng ty Cd phdn Khrlch san Sdi Gdn xin biio ci{o tinh hinh kinh doanh Quf IV nam 2013 nhu sau: Chi ti6u Quf niy (Nim nay) Doanh thu b6n hiinq & CCDV Quf niy (Nim trudc) 5.772.557.495 Citc khodn gidm tru 19.210.708 Doanh thu thuAn 5.753.346.787 Gia v6n hdnq bdn 235.769.490 2.637.470.055 Lsi nhuin o6o (235.769.490) 3,115.876.732 Doanh thu HD tdi chinh 6.236.523.1 15 1.213j22.053 (6.283.000) (19.965.351) Chi Phi quin I'i doanh nqhi€p 3.672.143.475 1.334.852.685 10 LEinhu6n thuAn 2.334.893.150 3.014.111.451 547.620.672 201.411.126 68.043.495 325.879.910 479.577.177 l'124.468.7841 T.Chiphi tdichinh tir HDKD Thu nhdp khdc 12 Chi ohi khSc 13 Lei nhudn khdc 15 T6ns lqi nhuin KT tru6c thuii 16 Chi phi thu6 TNDN hi6n hdnh 2.814.470.327 2.889.642.667 1.019.362.283 66.180.0'18 17 Chiphithu6 TNDN ho6n lai (48.650.000) 18 Lqi nhuAn sau thuii TNDN 1.843.758.044 2.823.462.649 1.044 1,599 19 Lai co bin tr6n c6 phi6u Tinh hinh doanh thu: Trong Quy IV/2013, tdng doanh thu vi ciic khodn thu nhap cria C6ng ty Cd phdn Khr{ch s4n Sdi Gdn thrrc hiQn 6.784.143J81 ddng chri ydu tr} ngudn thu tr] bdn cd phidu cldu trr ddi han, ngdn han vi ti6n gdi ngdn hdng Hi$u qud kinh doanh: Tdng loi nhudn kd torin rrddc rhud euj IV/2013 lai 2.814.470.327 d6ng Nguy€n nhAn hi€u qu6 kinh doanh Quf IV/20i3 ldi do: - ThrJc hiQn Nghi Quydt Dai h6i ddng cd d6ng thrrdng ni6n ndm 2013 ngiry 24/5/2013, C6ng ty Cd phdn Khrich san Sii Gbn dd tridn khai thrrc hi6n kd hoach cdi tao vd n6ng cdp r' r:.: i \\\.'.1,:-' \\\i \o \ kh:ich san vdi thdi gian tam ngung kinh doanh d6ng trd lai vao ngdy 01/03 /2014 - tt Ngdy 3l/5/2013, sd Kd hoach ddu ngdy 14/6/2013 vd thdi gian drl kidn hoat u Tp.HCM da cd'p ei{y xdc nh6n sd 4444/PDKKD-KT vd viQc doanh nghiQp dAng kf tam ngilng kinh doanh cho C6ng ry Cd phAn Kh6ch san S)i Gdn tr) ngdy 14/6/2013 cho ddn ngdy 01/03 /2014 - Th{c hiQn Nghi Quydt HQi d6ng qu6n tri sd t6RlHpQT-NQ ngiry 20/8/2013 y/v f cho thoiii vdn danh muc ddu il/ COng ty Cd phdn Khiich san Sdi Gdn d6 thrrc hiQn thor{i vdn c:lc danh muc dAu tU nhd sau: ddng + Cd phidu Cty Cd phdn XNK Khrinh HOi; + Cd phidu Cty Cd phAn Gach men Thanh Thanh; + Cd phidu Cty Cd phAn Bao bi DAu thuc vflt; + Cd phAn Tn/dng Dai hoc Hoa Sen TrOn ddy ld mQt sd tinh hinh hoat dQng kinh doanh Quy ty Cd phdn Kh6ch s4n Sdi Gdn xin b6o c5o Noi sdi: - Nhu tAn Luu IV ndm ald @r,ng 2013, C6ng cONG ry: ry co oONG Dia chi: 41 - +z ooHc DU, p BEN rucHe, ou4t't Tel: 38 299734 BAO CAO TAI CHINH QUY lV NAM 2013 pHAN KHAcH sAN sAr coN 1, rp.HcM Fax; 38 291 466 MAu sii: Q-01d DN - BANG CAN O6I XE TOAN MA Chi ti6u chi ti6u Thuy6t minh SO cuOi tY' 56 ddu nim TAI SAN A- TAt sAN ttcAu nnru 100 23,707,238,347 34,642,293,250 ! rl"_ry" gg._!t'ogl !y_"jg" igg1gltgt 110 10,229,952,200 31,829,016,113 Tidn 111 3, s4gjlggl"tgolCtfuons ti6n 112 tii ll C6c kho6n dAu tu DAu _ tu ngSn han cec lh_g_i !en (58,657 qqi 132 -t9 nC !i-! qe !e ,!-E : ph4lllg !'rs_q-|l !s l_llts {et Brylglgc4ngn!e!sqlqo _ 9Ary _ _ 919i!9qt!$i l!5$l !.|[gr!!u qAi !AlC1a]!e,cl, l',1n-C Phdi{hu ddi d_ dqn vj h_an nQi p_!{g !rr.r_c phq lhg {ai-hq1 qro_{eL_ liln qo1 lyy -G,ia {!nag 130,669,952 _11_ 16 28.166.848 1,769.120.365 _ _ _ 39,,32_5_.5iq qlo!0.q0_g 26,765,194,266 _rJ9 I _ -:r -. _- : - a tJ _:21 -_ 222 _,[suyglgie - 1,840,612,799 l! LTai san c6_atinh rtr:al-q1{rl]|, t'Yl Mẫu CBTT - 03 CTCP KS SAIGON BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Quý IV / 2009) I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: STT NỘI DUNG I Tài sản ngắn hạn II üTiền khoản tương đương tiền ü Các khoản đầu tư tài ngắn hạn ü Các khoản phải thu ngắn hạn ü Hàng tồn kho ü Tài sản ngắn hạn khác Số dư cuối kỳ 18.401.250.059 20.341.510.370 14.879.570.926 7.634.104.633 131.474.163 9.505.275.805 3.133.785.959 3.065.555.053 118.679.411 136.574.879 137.739.600 16.268.709.741 Tài sản dài hạn ü Các khoản phải thu dài hạn ü Tài sản cố đònh -TSCĐ hữu hình -TSCĐ vô hình -TSCĐ thuê tài - -Chi phí XDCB dở dang ü Bất động sản đầu tư - 16.414.827.053 - 11.691.486.118 11.216.463.061 11.691.486.118 11.216.463.061 - - - - - - - - ü Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác 3.610.450.000 4.154.900.000 966.773.623 1.043.463.992 Tổng cộng tài sản 34.669.959.800 36.756.337.423 2.948.328.023 3.577.844.735 2.820.100.554 3.230.212.334 128.227.469 347.632.401 31.721.631.777 33.178.492.688 31.721.631.777 33.178.492.688 17.662.969.959 17.662.969.959 III IV Nợ phải trả ü Nợ ngắn hạn üNợ dài hạn V Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu -Vốn đầu tư chủ sở hữu -Thặng dư vốn cổ phần -Vốn khác chủ sở hữu -Cổ phiếu quỹ -Chênh lệch đánh giá lại tài sản -Chênh lệch tỷ giá hối đóai -Các quỹ -Lợi nhuận sau thue áchưa phân phối -Nguồn vốn đầu tư XDCB ü Nguồn kinh phí quỹ khác -Quỹ khen thưởng,phúc lợi -Nguồn kinh phí Số dư đầu kỳ - - 1.868.174.955 - - - - - - 3.290.714.167 3.303.364.068 8.899.772.696 10.343.983.706 Page 1.868.174.955 (0) (0) (0) (0) - -Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI - Tổng nguồn vốn 34.669.959.800 - 36.756.337.423 II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Doanh thu bán hàng c/c dòch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng c/c dòch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng c/c dòch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 6.913.094.179 26.299.879.328 155.910.231 517.889.585 6.757.183.948 25.781.989.743 3.300.089.437 10.919.938.677 3.457.094.511 14.862.051.066 384.487.351 1.748.708.423 20.614.755 (39.765.132) 999.898.551 4.184.826.490 1.129.004.371 2.829.181.185 1.692.064.185 9.636.516.946 15.254.058 129.435.186 - - 15.254.058 129.435.186 1.707.318.243 9.765.952.132 402.282.440 1.782.320.164 1.305.035.802 7.983.631.968 739 4.520 - Ngày 20 Page Lũy kế tháng 01 năm 2010 Giám đốc - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Cty Cổ phần KS Sài Gòn Mẫu số B 01 - DN Q IV - Năm 2009 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN MÃ SỐ 100 TM SỐ CUỐI KỲ 20.341.510.370 SỐ ĐẦU NĂM NGUỒN VỐN 11.677.349.126 A NỢ PHẢI TRẢ (100=110+120+130+140+150) 7.634.104.633 1.634.104.633 6.000.000.000 9.505.275.805 9.538.332.205 (33.056.400) 8.841.674.928 2.993.766.432 5.847.908.496 62.203.483 140.412.483 (78.209.000) 3.065.555.053 1.707.748.524 720.229.693 2.631.543.260 2.383.247.484 66.700.000 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 130 131 132 133 134 Các khoản phải thu khác DP khoản PT khó đòi 138 139 1.286.506.771 (648.929.935) 181.595.776 - 140 141 149 136.574.879 136.574.879 141.927.455 141.927.455 II CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH N Đầu tư ngắn hạn DP giảm giá chứng khốn ĐT ngắn hạn III CÁC KHOẢN PHẢI THU Phải thu khách h àng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn IV HÀNG TỒN KHO Hàng tồn kho DP giảm giá hàng tồn kho V TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khỏan phải thu Nh nước 4-Tài sản ngắn hạn khác TM SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 300 3.577.844.735 2.559.722.732 310 311 312 313 314 315 3.230.212.334 2.368.227.202 103.601.931 1.783.940.028 672.302.444 105.689.146 850.272.408 1.121.712 (300=310+330) I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯ 110 Tiền 2.Các khoản tương đương tiền MÃ SỐ 111 112 120 121 129 150 151 152 154 158 I NỢ NGẮN HẠN Vay n ợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thu ế khoản phãi nộp NN Phải trả người lao động 6.Chi phí ph ải trả Phải trả nội 8.Phải trả theo tiến độ HĐXD Các kho ản phải trả phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - - - 1.Phải trả dài hạn người bán 330 331 2.Phải trả dài hạn nội 3.Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 332 333 334 5.Thu ế thu nhập hỗn lại phải trả 335 336 337 II NỢ DÀI HẠN 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn Page 316 317 318 319 320 - 24.914.000 670.367.931 1.386.229.936 347.632.401 253.671.659 191.495.530 108.797.019 93.960.742 82.698.511 TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260) 200 I CÁC KHOẢN THU DÀI HẠN 210 Ph ải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đvị trực thuộc 212 SỐ CUỐI KỲ 16.414.827.053 - SỐ ĐẦU NĂM NGUỒN VỐN 18.779.578.177 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) - I VỐN CHỦ SỞ HỮU MÃSỐ 33.178.492.688 27.897.204.571 410 33.178.492.688 26.794.982.135 17.662.969.959 17.662.969.959 1.868.174.955 1.868.174.955 1-Vốn đầu tư chủ sở hữu (*) 411 2.Thặng dư vốn cổ phần 412 413 213 3.Vốn khác chủ sỡ ... - Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 231.421.280.656 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 55.865.516.720 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 11.865.516.720 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 44.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 18.077.821.062 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 19.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.057.404.938) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 47.498.024.151 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 36.179.514.707 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 - 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.318.509.444 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 99.315.976.914 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 99.315.976.914 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 10.663.941.809 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.445.285.506 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 2.004.020.303 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 6.214.636.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.687.350.765 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 44.964.254.025 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 20.509.964.537 26.176.977.948 - Nguyên giá 222 78.694.691.666 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (58.184.727.129) (52.582.452.207) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.425.340.285 25.061.101.749 - Nguyên giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (3.412.633.210) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 28.949.203 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 18.988.386.500 10.710.983.526 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 10.688.386.500 10.688.386.500 3.Đầu tư dài hạn khác 258 8.300.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 - V.Tài sản dài hạn khác 260 1.734.710.240 4.079.781.429 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.728.644.500 2.627.559.840 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.23 6.065.740 1.452.221.589 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 297.108.631.421 302.071.507.044 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài (2.477.402.974) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày g CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2016 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 270.446.422.199 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 27.955.052.472 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.955.052.472 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - 44.000.000.000 74.711.410.174 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (1.057.404.938) 69.000.000.000 15.000.000.000 62.901.421.341 53.712.660.151 22.713.484.619 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 40.187.936.722 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 101.526.511.578 99.315.976.914 101.526.511.578 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.352.026.634 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.740.357.069 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.611.669.565 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 51.515.417.313 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 39.354.098.426 44.935.304.822 221 15.564.519.605 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (63.991.052.061) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.789.578.821 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.048.394.674) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.472.932.387 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.465.478.745 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 7.453.642 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn M~u s6 BOln-ONN Duu vi CTCP KHOÁNG S N SÀI GÒN QUY NH N Lô B6, ng 5, KCN Nh n H i, Tp Quy Nh n, Bình T: 056.3659181 Fax: 056.3650187 Website: www.sqcming.com; www.sqcmining.vn nh BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T QUÝ IV/2009 B NG CÂN I K TOÁN Quý IV/2009 VT: STT I II N i dung TÀI S N NG N H N Ti n kho n t ng đ ng ti n Các kho n đ u t tài ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác TÀI S N DÀI H N Các kho n ph i thu dài h n CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 !"#$ %&'(' CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 ) *+*,-*./012#* () 3456789 :;<=> ,58 &) ?@8ABC; 9:$;<=5>? D) EFG=BC; @ <=5>?%,AB5(CB5DE((2F$(CG @ #$9DHIJ = K((CL2%AG @ <=5DM CK; 2%LI$(C >=5 9((CNF(4% 4; (C% OP!4;$AQ$9DHIJ%5B5 (CIRIS%5L$(C IG @ 9:$;(>2(3%T9 9IUV3Q$9DHI( >2F%(CG @ <=5DM 3(C(C$F92>WDM % BF9(C (C 2>=5%5(CNF(4% I%>=5$5UCX; (C% 4OP!G @ P(%%TS(%DI:=5>?Y H) I=59<= 6 Trong đó: KDE%52EE ; 6 KDE%52EE ; @ J) K;5<=L;MN=FO ,5,8 $I<=5DM KZ@[,P6 \2 )A=)(]^&( [[Z_ O_ ,5,8 "\2 )6P<\ \&'( 6_ [_ ,5,8 B5(C2 )$ )9(K<`& $5Ca],=$V\ O[_ [_ P) K;5<=QRBL;MN=FOM= SOT=89:567 ! ,5,8 Pb$J(C OcTKd#$ $&'( 667_ 667_ Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 ! ,5,8 <=5DM IeIf ZcbAcgA R\(]&'( 6[_ 6[_ U) V8R N(56%7"7J 2XY7d=I(]DI(CN(%52 J 2h$K("LDY[[=I(]iY ) W !X*YZ[\]^_K`/a/b () % &"(3BJ 2FM$R5%I4I256%7 "Y &) *T8cde5fCg=FhQi )%2%2(3E ;EAF5Fj^!(C&h!&eiY ) jkZ *.b#K`/ () lA8FGBCg= )%2%2(3E ;EDJ k2L>lB%$m?42%I,4'P42% e2(C !(C&EF [...]... Quý IV năm trước 1. 045 . 648 .42 5 845 .992.589 48 2. 347 .962 40 7.876.389 1.772.093.050 1.815.8 14. 393 3.300.089 .43 7 3.069.683.371 Quý IV năm nay Quý IV năm trước 1.038.652 19 .41 7 .40 0 158.703 379.100 22. 346 .000 1.923.665 20.6 14. 755 24. 648 .765 Quý IV năm nay Quý IV năm trước 775.916.211 705. 146 .013 2.061 .46 6.913 1.771.738.617 187.3 34. 001 227.6 24. 286 609 .41 1.3 84 623.5 24. 608 8 64. 455.500 879. 945 .130 830.526. 740 ... 6.913.0 94. 179 8.219.951.7 64 6.913.0 94. 179 8.219.951.7 64 1.588.393.509 1.287.116 .43 6 1.022.773 .48 7 1.061.103 .44 0 4. 301.927.183 5.871.731.888 155.910.231 97 .40 9.012 155.910.231 97 .40 9.012 6.757.183. 948 8.122. 542 .752 1.588.393.509 1.287.116 .43 6 866.863.256 963.6 94. 428 4. 301.927.183 5.871.731.888 3 84. 487.351 267.511.171 158.371.233 144 .116.219 113.026.8 04 3.965.000 3. 949 .376 10.290.0 14 - - 526.8 04 3. 240 .000 725.000... triễn tài chính vốn CSH chưa phân phối 19.531. 144 .9 14 606. 243 .320 1.210.923. 145 2.658.972.253 19.531. 144 .9 14 606. 243 .320 1.210.923. 145 5.062 .42 8.296 19.531. 144 .9 14 1.5 24. 417.171 1.766.296.996 8.899.772.696 * Tăng vốn trong năm trước * Lợi nhuận tăng trong năm trước * Chia cổ tức năm trước * Trích lập quỹ *Giảm vốn khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu quý này Tăng quý này - * Lợi nhuận tăng trong quý 1.305.035.802... 20.199,38 3. 240 65 .44 6.000 24. 400 79.056.000 (13.610.000) 2 Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh 29 .44 1,38 1 .45 0 42 .690.000 10.500 15.225.000 27 .46 5.000 3 Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật 27.052 1.052 28 .45 9.000 8.800 9.257.600 19.201 .40 0 103.538.600 33.056 .40 0 Tổng cộng 136.595.000 9.091. 541 7.3.2 Số dư Tài khỏan giao dòch chứng khóan của công ty mở tại SSI: 7.3.3 Đầu tư chứng khoán dài hạn: Tên cổ phiếu... động tài chính khác Chi tiết các khoản cổ tức được chia từ đầu tư chứng khoán: - Cổ tức của VPK (năm 2009) - Cổ tức của KHA (năm 2008) - Cổ tức của TTC (năm 2008) - Cổ tức của Đại học Hoa sen (năm 2009) Quý IV năm nay Quý IV năm trước 6.92% 8.28% 1.766.300 1.766.300 1.766.300 1.766.300 1.766.300 1.766.300 1.766.300 1.766.300 1.766.300 1.766.300 10.000 10.000 Quý IV năm nay Quý IV năm trước 6.913.0 94. 179... 227.6 24. 286 609 .41 1.3 84 623.5 24. 608 8 64. 455.500 879. 945 .130 830.526. 740 552.365. 549 5.329.110. 749 4. 760. 344 .203 Quý IV năm nay Quý IV năm trước 1.707.318. 243 2.765.676. 142 48 .820.000 113.026.8 04 69.800.000 3.965.000 1. 643 .111 .43 9 2.831.511. 142 40 2.282 .44 0 823.235 .46 0 1.305.035.802 1. 942 .44 0.682 Những thông tin khác Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2010 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc ... cố tức, lợi nhuận - 743 .46 3.992 Cuối kỳ 1.165.231.150 Đầu năm 253.671.659 108.797.019 103.601.931 105.689. 146 357.273.590 2 14. 486.165 Cuối kỳ Đầu năm 1.783. 940 .028 92.517.872 41 .392.867 1.120.398.629 220.130.766 33 .43 2.6 94 1. 644 .267.355 823.235 .46 0 5.761.9 34 43.599.709 Các khỏan phải nộp khác * Các khoản phí, lệ phí * Các khoanû phải nộp khác Cộng (10) Đầu năm 666.773.623 - - 1.783. 940 .028 Cuối kỳ 1.120.398.629... dư đầu năm - * Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - * Tăng do hợp nhất kinh doanh - * Tăng khác - * Thanh lý, nhượng bán - * * * * Số dư đầu năm Khấu hao trong kỳ Lũy kế khấu hao đến cuối kỳ trước Thanh lý, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trò còn lại của TSCđ vô hình 7.1 7.2 945 .192.000 945 .192.000 945 .192.000 945 .192.000 - - 945 .192.000 945 .192.000 * Tại ngày đầu năm - - * Tại ngày cuối kỳ - - Chi... thành cổ phiếu trong năm : Vốn CP thøng 6.862.969.959 6.862.969.959 10.800.000.000 10.800.000.000 1.868.1 74. 955 19.531. 144 .9 14 0 Năm 2005 % Tổng số 38,86 61, 14 Vốn CP thường 6.862.969.959 6.862.969.959 10.800.000.000 10.800.000.000 1.868.1 74. 955 17.662.969.959 19.531. 144 .9 14 17.662.969.959 % 38,86 61, 14 13.3 13 .4 Cổ tức * Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : + Cổ tức đã công bố trên cổ. .. công ty con Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư vào co sở kinh doanh đồng kiểm soát Đầu tư dài hạn khác + đầu tư Chứng khoán dài hạn + Cho vay dài han + Đầu tư dài hạn khác * Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn * Giá trò thuần của đầu tư tài chính dài hạn * * * * Cộng Cuối kỳ Đầu năm 9.505.275.805 145 .686. 541 62.203 .48 3 140 .41 2 .48 3 9.392. 645 .6 64 (33.056 .40 0) Cuối kỳ (78.209.000) - Đầu năm -