Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Địa ốc Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH Signature Not Verified Ký bởi: BÁCH MỘNG HÀ Ký ngày: 26/2/2015 09:20:29 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t ffi,effi ffi&ffi YF*IffiM& F**ffiP* Ngity 14 th6ng A4 ndm 2015 frftt* Mgc lgc Trang I chung Th6ng tin khdi qu61 Qul trinh hinh vd ph6t trii5n , Ngdnh ngtr6 tintr doanh Th6ng tin .1 c6u tnic vc m6 hinh quan tr!, t6 chric kinh doanh vd b0 m6y qu6n li Th6ng tin c6c c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li6n kt5t Nhirng thay d6i chri ytiu ndm -7 'l'riOn ^ a vong tucrng lai Einh huong ph6t tri6n Cric rui ro II .6 .7 g l Tinh hinh hoat dQng sdn xu6t kinh doanh g T6 chric vd nhdn sU .9 Tinh hinh dAu tu, tinh hinh thpc hiQn c6c dg 6n 10 Tinh hinh ho4t dQng n6m m.B6ociiod6tthgi6'criaBanT6ngGi6md6c , ' D6nh gi6 k6t qui ho4t dQng sin xu6t kinh doanh .13 Tinh hinh tdi chffi 13 Nhirng cii di5n vd co c6u t6 chfc, chinh s6ch, qu6n ly 13 Ki5 hopch ph6t tri€n tuong 1ai 13 Gidi trinh cfia Ban Gidm d6c [...]... Thudmg trrfi 59 Trdn Quy C6p, phucrng 12, qudn Binh Thanh t"*:i:t[tl -7 ' ;;;;;;;; ; D{ng Vdn Phric ,, ' ' !tr-i i:]i/1li:.lari!',f iri-:i)ii;ii':-liiilAiiY -i:ir.: I ?,.1 ]-, Ktem -iIOnS Lrlam d6c C6ng ty d6c Thanh 177 NguySn Vdn Tr6i, phudng 11, qufln Phir Nhu4n 86 NguySn phuong 9, qugn 56 c0 phin Th6ng, 3 sO rl.r.:::9 :- 1f:::-t!i-J-:,-llliiri .:ll:g!tlli:sg).!!:1.::l Ghi hifu/rt4i diQn 3.ss9.s26 Ph6... Tp.HCM san, xdy dlmg Cao 6c 6 3-6 5 DiQn Bi6n Phu, P.15, Q.BT, Tp.HCM tri n0i th6t Ldu 6, Cao 6c 6 3-6 5 DiQn Bi6n Phu, P.15, Q.BT, loi ooann DaI oong san co,e-iy c6-pha ;-0 il-il-*R#i" ffit& xi;p.-r6; -Kilh ailh Sdi Gdn Nam D6 T1l 16 Sail;Aihils ffis Kinh doanh b6t sZrn, xdy dqns -* -i00t; -i00t; dQng dpg 5s.s it;**-s8;5 F/; 81,80% 81,80% Tp.HCM T1i 16 quydn bitiu quy6t duo c x6c dinh cdn cri viro s6 c6 phAn... COMPANY Websile: ww com.vn - Email - SAIGONRES -l I -NPFIS ;:lil 36: 11 Xf# Office in Ho Chi Minh Citv No 38/8 Lam Son, Tan Binh Dishict Tel:84 8 6296 8684 No 426 Cao Thang, District Tel: 84 8 3868 3306 Office in Hanoi - Level 25, M3-M4 Building, No 91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da - Tel 84 8 6266 3006 - www.dfk.com.vn 10 fil|;,"T":=il"liY 6/BCKTHN20I4-DFK l BAo CAo KIEM ToAN EoC LAP -l Kinh J Chring t6i dd... 683.607 094 16.911.440.470 l7.l 15.508.24s hqn - Nguy€n - Gi5 tri hao mdn tfiy 2 TSCD thu€ tdi 3 TSCE v6 - Nguy€n - Gi5 tr! hao mdn lfiy 4 Chi phi xdy dung cq_.bqq III Bdt ilQng sdn ildu r924tr50.969 l phii thu Nhd nudc dhi han L Cric khotin phtii !!1y :!gi rr Tdi s4 t6 44n l TSCD hfru hinh 19.447.285.737 8.645.948.340 2s0 ll h4n 252 258 50.000.000 - - - -Jo.sls.ri0.sss s.so+.3 t7 rss tztzleii.zio... 206 3-2 01 3-0 42-I Gidy chtbng nhQn ddng lE hdnh nghi ki€m todn s6 0 I 8 2-2 0 I 3-0 42Thay mfrt vd dai di€n I t6ng ty TNHH Ki6m tofn DFK ViQt Nam Tp HCM, ttgity 25 th6ng 3 n6m20t5 Trang3126 J An indeoendent member firm ot ' 1 ]V DFI( International { tr1, i(\l K l{rl! 1Q at cONc rY cO rHAN DIA oc sAr rn nANc cAN oOr cdu roAN Hop NnAr Ngny3f thilngl2ndm2014 Eonvi tfnh: VND rat sAirl Md s6 Thuyiit 3ltr2 /2014. .. thric viro ngiy 31 thrlng 12 ndm 2014 Don vi tinh: VND 15 CHTPHiPHAITRA 3r/12t2014 01t01t2014 Chi ph( dq 6n Chung cu Saigonres Tower - Vfrng Tdu t4.671.529.306 32.788.300.599 Chi phi du 6n Khu ddn cu phudng 13 - qugn Binh Thpnh r0.549.498.441 10.784.029.r97 Chi phi dU 6n Cao 6c An Binh - qufln TAn Phri 23.08 I 03 6.69 I r8.577.4t2.067 Chi phi du 6n Chung cu An Lac - quAn Binh TAn 1 Nhd luu trf + XL... Chi Minh 01t01 /2014 43.133.601.009 162.242.418 87.618.842 79.974.625 ?5110_6:4q5 -p3_9_:19324L 47.799.452.252 36.589.r76.71r 3l/12t20t4 0v0t /2014 30.000.000.000 30.000.000.000 2.494.854.148 2.494.854.t48 1.067.000.000 L067.000.000 - ThUc hi€n dv dn 234 Phan Vdn Tri 590.404.795 590.404.795 - 837.449.35 3 837.449.35 3 - Thuc hiQn c6ng fuinh HiQp Binh Chdnh ThUc hi€n Chung cu phudng 16 - KAnh Nhi1u LOc... it6ng 132.000.000.000 dOng 2014 Tru sd chinh d{t t1i 6 3-6 5 DiQn Bi6n Phu, phucrng 15, quQn Binh Th4nh, Tp HCM; Cdc chi nh6nh truc thu6c Cdng ty: + Chi nh6nh Sdn giao djch b6t dQng sdn Thnnh, Tp HCM; - Tru sd tai 63 - 65 EiQn Bi6n Phri, phunng 15, qu4n Binh + Chi nh6nh Binh Thupn - Trr,r so tqi 154 duong 1914, phuo'ng Xudn An, Tp Phan Thi6t, Binh Thu0n; + Chi nhiinh Ha N6i - Trq sd tal 12A t6 53, phuorg...r/,)x,t *',ffi- coNG TY CO PHAN EIA OC SAI GON 86o c6o thulng ni1n20l4 es0sso 700CI$CI s::::.: 40000CI l- x T6ng tili s6n T- *- m SSOSSS Ngu6nv43n CSH i0sooo 3"*CIss0 o Ndnr 2411 l'liinr 2A12 = NSm 201 3 N*lm 2O14 39r e H 2 - T6 ch*c vd nhdn su Danh s6ch Ban di6u hdnh: (Danh s6ch, t6m tat t1i tlctr va ti le so hiru c6 phAn c6 quy€n A bi6u quy6t vd c6c chimg khodn kh6c do c6ng ty ph6t hdnh cria T6ng -2 Gi6m... c6c tli6u kiQn sau ddy: - C6ng ty tl6 chuy6n giao phAn lon rti ro vd lgi ich gin li€n vdi quydn sd hii'u cdn hQ cho ngudi mua; - C6ng ty khdng cdn nfm gitr quy€n qu6n lj c[n hQ nhu nguoi so hfi'u cdn hQ ho{c quy€n ki6m soiit cdn h0; - Doanh thu dugc x6c dinh tucrng di5i chac chan; - Cdng ty dd thu du:gc hodc sE thu dugc lgi ich kinh t6 tU giao dich brin cdn h0; vd - X6c dinh duo-c chi phi li€n quan d6n