Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức ffiSHB 860 c[o TIt o^-.,c n,4r cO pr,iN s,ir cdN - lli ^r\(;l)ao- Qudr lloiLn Klenr - Hr Nol ^(;,iN liiin llmB lii chinh hqD nhAt Nor TT lcl 04l9,l2ll88 TD - BANG CAN DOI Kf, TOAN s6 I T'itr milr.vInA hnc dI qnJ ll lii Afi tNr \llNi\ lll lin rine guirri (ic-I( TD rhi \a (ho vr! ir'ICrl) khic I rtr' vang gir rr' c,' TCIDlhi Cho vdt.i T( lDkhdc :r Dupl$trgnli rutian Buivir lidtr va] oic'ICTD khiic lI Chntrg lhoin kinh dornh I Chtrtrg lhoin llnhdoanh Ou Dhotrg erdn Bi chimS knoan krnh domh I C,ic ci,nr rq rti chi h phti si.h vi ci rlistn rii rhinh \'l Cho rNt |lnich hlne I Chd\a\ rhach hrin-q I Dn g tu' ro cho Ya! khach himg vll Chntre khortr ditr lu I Chtr.Brh.d ltiu rsin s{ng d,: ban : Chrmsllr.in d,iu ruSrn din nsa! dxdh,n I l)up[,nr!eiam Fia chrhg khoan d ru vrlr GiF I I I 'I i v6n I0 120 t30 15 t7 ca {p Oitr tr\tr.c(n,s rr I'in Ditr nrlllr L,in ddoh lir han Lhnc Dn phonBgiam gra diu t3.5{,t.5lt 29.19r.J61 t3 rl?) (5, t17) (s 27,909 ll,t28 LtI 5011?7 18.6' t lt?,1Jr.706 160 t69 (t, t51.134) ( 18.068.1,1, 17t.098 171 5.668.219 5,79.1.lt06 172 11.812.t24 8.011.127 2t (tr2.tr6) t.!17.1.13) (167 0lj) J07.213 J2l.0i2 zt1 121.142 l4l_590 219 (r7.069) (20.558) 2n g l_r \Ln, 1.1,16.019 2,000.000 39 diu rudili hrtr Diln ru \tir) 80t.t3l t.091.686 t6 Dl ll2 Ito c,'5iti rudiihan lt? 2tl 't.056.505 I Ii ur.,rdnrh hnu hinh t N{n\in li TS( D htu hntlr l\ lLt) D r IS( l)hhrhinh I li,r \nn ! drn[ rhui tiLr chinh 12t 'Lr05,r50 18t.906 21 )2) (1t6.,]]7) l.2J (t9,1 156) 12,1 226 127 25 lJ8 1.8l,l.lBl Ci,.lh.rn phfl thu rr, r, rhuilNDN hoin th,t|l,t tar t09 2t0 21t 15t Cic kh.in ldr phi phai nr 1.84.1 1l22.l6jl t7.40t 1;t) I I 1,707.256 :)9 250 17.40r 1r82) J82,lrI 16 t.{6t.851 252 6.92r.6q7 251 25,1 t,nt thi thtdntnat i CN lh.rn dvphdn8 lONc lir s,iN Co rur ]JJ rochocrcrii sanC6 na' brn! khic (15.;ri) J00 r0 lt 778 U62 l-'J I Ti:rin (i di v6 h'nh r \ixr;r lrd /i\('D p ln,/, I Ht, tnr IS( lt\a hihh \ Bil d6nr rin diu rr tr Nla'ydn lri lll)SD'l l( 111.716326 169.0J5,5-16 v r(J Pll.r|rR( \',\ \'6\ (1rI SO rrI r' I (i kholn tr0(rhhh phnri NIINN Il l iin Efi ii rr! c'i? cicT(-l'D kh:i lr:n S l( lDkhnc '.rdcd Vr) cic l( lI) llt liansii.ir kh h hi C l\ ( ic.iinB rtr !li chitrh phiiainh ri ({( lhoin I rti.hinh lh[c \ r'6tr liitro, ni thtu dir (u (hovry 'nl'l(:tD ohiichiu rni ro vl Phrir hinh Eiit rn.6gi{ ylI (lic khui Nqlh{c I Ciclho r llir phi d tra I ll,La T\l)N hoif li" pllar lrr ( iclh.x phd' h \i cinB n(khic I l)rnhon!ru' tu lhr B JIO 120 ,1 ,3 |,58.] t?.2t3.3f0 ?8.tJ2.ltot rzt [2 2.22 t,170 Jl0 t13,221.6t9 ll0 ,,8!2 2ll,tll7 5.6 t 1,000 1,295,fl!, 170 :l? I t79.1,16 )72 216 l?l lt lt I ?10.158 6t5.208 t2 ll0 8.9621\t 8.962.251 8,865?o5 1t) t I lr'inE Jtr \;t L.j t0t7l6 fh,;t r20 J r s ( lr \ rlr t-oi l,l$[ r! B[h;r doa] ('[anh lach ddnh gir lai Lo nhuir lhua loNC hh.trr.a r_ghir n10 ,rr,,,, 150 !h6r l, d6nA rhiad s6 NO PH^t',t RA V,\ VdN CHiI Sd cic cri r rtu I phan l:10 Liisri H0tI 300 2,955 2,908 111,716,!26 r69,0J5,516 NGoAr BANG rr qritnin 1t 22J9r,790 i Crnr llrt.nsnshfpw U(' I et2 0tl -h-' B.6l t,228 -'uEt&v) ,L" /,J s cit- D6nll,/ IiGAN HANG {,,, fl 00il.liAil01 I l:-/* ,$ouirrTirn (/i I € a -a^-:-dda.i;F6a €* a, :-e f\ :E r\ E =;3 io i,N i z ! ooaa,t:d o.o:idn; rj.d qi.- \) :t [4 I; 1) a 7.4 E F ,r' J ,/, F !( Il]I t U ) F -:^ : : Fq SHB n{od0,ri.hrnr hm rhit r(:i\ nl\c rmcnsircor,rr,i \Ar rr rri i l{utrr Dro ' Quiin lloiLn '!l 04lL)4rrr3t }i'.m.lltr Nd' rax 013e4109,r1 TD - BAo CAo I,TIU CHUYTN TItN i r l'clll I (r I lr g r[i 1.092.235 t\2 doanh rl-,r ' chr tr U-, rn nn d,\ dtr cho nllin vrin r]ruo rhu nhiit fiu! \r h \ui vah Ddp hu dA e l! cdns!u dans qtratr tonEki -r (') rh,r d6i va lAi s tl v6 luu dotrs rhrtae thq itii i hi fia hos! dAae vrl cho ya! !.c TC'l'l) ll,rtrg)(,rnr ' li trr, cac lhoan.hor.] Lhach [rne ,,'.tr r!u.ir J t'roni di btr dl r.\ r.r:ir rr (1,a, r holrddns qho l6nE rns)'(;hm khrr liisln \hhdE nnr dii i e6ns ll7.ltll0 0l 77.l]1 08 (l t7.056) 09 15,1J1 kh6c l0 l0(lrnsl/(;irnrcdclhodnvikirhdoanhchLim-qkhodn t .lrn.r'n'r'r (a!.inp \L Ir' !h'1h fho vnl'!J ttt ra' \M rr' !l (1.586 t02) 6l.ll7 0l (') rllh-e)rclm cd lhoin riri ving sti t1.92',1 74',1) 1ru^ l-utr.hu]4" titn rhuin In hori done kinh do0ih lru6 nhtrp I QUV YtN lhoin, llnAbac ieoar lq chimg - PP.TT - tllu ,' ChI l ttN r'trlrolT DONG (rNr DoA\rt I lh fhin lir rdcrc kh th0 nhip trkmg ru trhdn dwc I Ch' phi ir vi cac chr phi lvms rudi tr! j Tlr Dhip ruhoArdd.g drch !U trhan drcc Ch,:nh l.ch s6 riin ruc thu/rhuc chi Lu hoar din-q rinh r,r TE l5 TirlC(Crm)cac khoar raChdr phu vl NIINN r6 Ir sr((; ml cnc khoan r:trBui ri; \nvcd ICTD l7 Tinp(G,^n, ucn efi oua khich hing (hdo g(',D cd KIINN) l.00l.lll7 I (4,65i.70,1) r8.6t I l] {l{.{80.rrl) I (2r t1l) II t,6J0 1t.926.10t (t2.271) li (lEl t65) t6 (759.576) (2.l]9.145) 7,8t2 (6l?l) ll t'l IE r!,,r phd hdh B ;\ rn (u eh'trpuar uu s,a\ lo.o Brd phJr ta J''r hrrl' dBr rIh t.ru ho, dinAr:\' drinh) Ti'r!(C' n) rrln rt lr( ui thrc diu tu cho \a] mi lCTD.h'u ruL )o L9 I r) ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc TCTD kh,ic Tidn gn'i cria ktrrdch hAng caic c6ng cu thi NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức S),\SSf{B rvcAr: HAxc rHU'oNG u4r co pnAN sal coN - HA Nor 7l Trin Hung Dao - QLran Hoan Kiern - Ha N6i 86o c6o tii chinh hqp nh61 Quf III nIm 2011 N{Au sii: Q-01a Tel: 04.39423388 Fax 04.39410942 Chi ti€u TD - BANG cAx ool KE ToAN M5 chi ti6u ThuyOt minh Sii cu6t t5, Don vi tinh; Vl\rI) 56 oiu nam TAI SAN Tidn m5t, vbng bac, tI6 quf Tidn grii t4i NI{NN Ti6n, vhng gii tai c6c TCTD kh6c vA cho vay c6c TCTD kh6c Tien. vang gui tlr cac TCTD khric Cho vay cric TCTD khric Dr,t phdng rui ro cho vay ciic TCTD kh6c Chfng kho6n kinh doanh Chnng klroan kirrh doanh Du phdng gidrn giri chung khodn kinh doanh C5c c0ng cg thi chinh ph6i sinh vi c6c thi srin thi chinh khdc Cho vay.kh6ch hing Cho vay khiich hing DU phdng rui ro cho r.,ay khdch hing Chring kho6n tlAu tu' Chung khoin daLr ru sin sang dd ban Chung khoiin dALr tu giir d6n ngiry d6o han Dr,r phbng giam gi:r chunc khoin dau ru III G6p v6n, tlAu tu dhi han , ^l r taLl nJ vao coltg t) con 2 Vdn g6p liOn doanh 3 EAu tu vbo c6ng ty li€n kOr ,1 DAu tu dhi han khiic 5 Du phbng giam gia dau tu dai han IX Tii sen c6 dinh I I ai san co dinh huu hlnh a Ngu1,€n gid TSCD hilu hinh b Hao mbn TSCD hfr,u hinh ; _. , 2 I al san co dinh rhuc tai chinh a NgutAn gid TSCD b HaomdnTSCD ; , 3 -l'ui san co dinh r o hlnh a NguyAn giti TSCD vb hinl't b Hao mdn TSCD v6 hinh X n6r Oqng san rlau tu' a Nguyen gir{ BDSDT b Hao mbn BDSDT XI Thi sdn C6 kh6c I C6c khoan phrii thu 2 Cdc khodn ldi, phi phdi thu 3 Tii san thu€ TNDN hoin iai 4 Tii srin C6 khdc - Trong do. Loi tlrt; thLrrng mai < il^ t-L^1 -1, ,r-\ J u e Nrv4u uu pilulig rul tu ullu cac lal sall r_o nol oang Knac TONG TAI SAN CO A. I II III I 2 3 Iv I 2 V VI I I 15 l6 t7 110 t20 130 131 IJL t39 140 t41 149 150 160 l6l r69 t70 171 172 179 2t(l 211 zt2 213 2t1 219 220 221 ^ 222 223 aa / 225 226 22'l 228 225 24(l 241 24) 250 251 252 253 251 255 259 300 18 312,041,555,960 599,69r,351,22r 19,470,095,722,999 19,470.095.722"888 39,734,939,419 40.418,41r,187 (683.472,068) 8,712,466,949 27,958,61.6,951,359 28.267 .266.631.476 (308,649,680, I I 8) 12,142,510,442,769 8,311,537.779,569 3.844,340.000,000 ( 13,367.336.800) 1,560,404,000,000 I .560,404,000.000 2,187,573,379,301 L38,052,217,112 208.556,361 .788 (70,504.114.616) 2,049,527,I62,L99 2,058.899,1r8,391 (9,3',77 ,956.2-02) 5,472,189,495,579 I ,906,591 .071,481 2.72I ,330,599.985 841,261.814,\t3 69.7sr.570.298,243 201,670,991"695 505,232,494,764 I1,636,740,990,717 il ,636.710.990.7 t7 98,828,39tt,041 99,5 1 1,870,1 09 (683,472,06E) 24,103.032,795,683 24.375.5 88,493,5 62 -272,555.697 ,8'79 8,767,942,245,709 7,481,361 ,1 19.909 1.300,000,000.000 (13.418,874,tt00) 333,389,000,000 333.389.000,000 1,526.153,919,690 L26.554,397,690 17 6.7 65.4'l6.626 (50,21 1.078,936) 1,399,599,422,00(l 1.406,365,498.441 (6;t66.016.44t) 3,859,970.637,496 2,030.461 .983.684 957.082.854.329 817,325.799.483 51,032.861.262,594 2 VT 19 20 2l 'r) 23 25 Chi tiOu l\{A chi Thu5'6t tiOu minh 56 cudi kj 56 tldu nim B NOpnAr rnA vAvoN cHUSoHUU I C6c khoin ng Chinh phri vh NHI{N II Ti6n gfri vh vay ciia c6c TCTD trh6c I Ti€n grii c0a cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Tidn giii cria kh6ch hing IV C6c c6ng cu thi chinh ph6i sinh vh c6c khoin ng'tii chinh kh6c V Viin tiri tro. , uy th6c tliu tu', cho vay mi TCTD phfri chiu rti ro VI Ph6t hnnh gi6y td'c6 gi6 \-II C6c khoin No kh6c I Ciic khoan lai. phi phai tra 2 Thu6 TNDN hodn l4i phai tra 3 Cdc khoan phai tr a r a cong no khac 4 Du phbng rui ro khdc [...]... l.Elt.t09 t79, 022 s,l7{ l0J,5J9 ,39t 28 911 16 k6 li Iri ng,r dir nlm Iai l?,608 J, 629 ,591 nhrns h;n siiaucuiiinlrn Cii rrican hi Ihuhh t9E,.r9{ 6 121 ' t29,t)9) IOJJ,IJ 3. 62{ , {20 3,62t ,26 2 13,679 r20,rr )l397 tJ,590 122 ,26 5 26 ,21 0 J,715,$t5 21 ,901 J,72t,&{ 20 議鵡 SHB Ngan hら ng TMCP Sal GOn― Hぬ Noi ・ 】isin C6 khic 26 「 30/06 /20 15 rr′ 9ン グ∂″g 31/ 12/ 2014 rr′ ′″′∂′g Cic khoan lal,phi phai thu 8,033,676 6, 921 ,697... イr2 9,130,000 17,000,000 608,144 467,4 12 14,997,460 21 ,506, 420 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 77'′ ″あ ″ g rr,′ 2rグ δ ″ 1,786,073 4, 827 ,485 435 ,29 7 1,808,986 2, 221 ,370 6,636,471 ‐I｀ iCn,vう ng vay cic tO chl℃ tin dlng khic ―Bang VND ―Bing vang va ngOIIte 1 6ng g i'1 SHR NgAn hntrg TMCP Sli Gdn - ll) Noi 28 'l iin gih cda khdch hdng J0/06 /20 15 3l/12t2011 'l i6n, virns gni kh6ns kY han 14, 322 ,991 12, 180 ,21 0 - f... doanh nghiep 30/06 /20 t 5 3Ul2n0t4 trieu YND ftieu 5. 323 ,2t9 4.49Vo 9,065.5 62 '7.64Vo 24 ,040,3 92 20 27 % t,6E7,s2l -t.130/, 48,479, 524 40.8t% 8,I I8 0.01% 1,0 92. 235 0.9?o/o I15,555 0.lovo 73 ,22 t 19,it7.305 0.06% t6.30% 2, 200, 928 LE6% C6c khoan Repo v6i kh6ch heng cua c6ng ly 'l-NHll MTV Quan Ii nq ve 0.00% VND o/" 3,804,855 6.3 12, 135 20 ,95E,057 3 66% 6 06% 20 .t3yo 6,653,68r 46.907, 729 6.39Vo 45.06Vo... fins Rii kh1ns kjr hpt - Iling vNI) - Bang ngoar lq vanP kj, 3t/t2t2otl 2, 5.1I,71',I 1,146.049 2, 511,111 1J46,049 tin dgng khdc l iin, Tiin, ving gni cd 30to6t2015 htn - Bing VND - lrang n!o4r lc, vanE (lho va] Ilin-s VNI) 30/06 /20 rs 3t/12t2014 5,504,648 5,611,663 4.855, 022 3,670,396 649, 626 2, 007 .26 1 11,0,15, 020 1E,EIE,E85 I 1,0i5.137 18.805 9,881 8.748 2, 000,000 4,999,9 52 2,000,000 4.745.000 lJrng... SIIBS I) lC 1.700 t76,5 32 1 42, 560 11t,600,190 10,1.095.714 30/06 /20 15 3l/ 12/ 2014 no % lv 'I'i la no quli han le no xiu 4.t6yo 3.97yo 2. 4ayo 2. 02% tl I'SHB Nsen hlng TMCP sliCdn HiNoi dunq theo thdi gian 20 .2 Phen tich 30to6t2015 3t/ 12/ 2014 Tri(u ding N!, nsin han 5 t,480,468 45,4 42, tOt No lrung han 34.9 92, 41I 33,E30,159 Nq daih+n 32. t27,3tt 24 ,t23,454 r16,600,r90 t04,095,714 20 .3 Phan tich du ng cho... 30/06 /20 15 3t/ 121 2014 Cop v6n li€n doanh t,59; C6c khoen dau tu dei han khac 324 .3 02 34 Du phdng gidm gi6 ddu ru dni han (17,069) (20 ,55E) 307,2J3 l2l,0J2 I ")o-c; n-n-i -