Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH Báo cáo tài hợp niên độ cho giai đoạn tài từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/06/2009 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP Hồ Chí Minh MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 02 – 04 05 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 06 – 09 Bảng cân đối kế toán hợp niên độ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ 11 – 12 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp niên độ 13 – 28 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu số B 01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2009 TÀI SẢN Đơn vò tính: VNĐ MS TM 30/6/2009 01/01/2009 100 129,710,947,243 149,201,847,113 I Tiền 110 38,453,200,252 24,748,595,412 Tiền 111 V.1 21,553,200,252 23,748,595,412 Các khoản tương đương tiền 112 V.2 16,900,000,000 1,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 4,500,000,000 6,600,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 4,500,000,000 6,600,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 51,082,091,181 48,429,614,371 Phải thu khách hàng 131 V.4.1 34,947,505,186 33,105,726,973 Trả trước cho người bán 132 V.4.2 13,895,260,021 8,078,696,387 Các khoản phải thu khác 135 V.4.5 2,818,279,577 7,824,144,614 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 V.4.5 IV Hàng tồn kho 140 V.5 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho A TÀI SẢN NGẮN HẠN V.3 (578,953,603) (578,953,603) 33,216,310,840 65,680,901,060 141 42,173,200,804 74,637,791,024 149 (8,956,889,964) (8,956,889,964) 2,459,344,970 3,742,736,270 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.6.1 240,821,583 333,968,344 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.6.2 248,428,955 422,926,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.6.3 69,540,561 560,348,925 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.6.4 1,900,553,871 2,425,492,030 200 115,122,130,216 114,874,548,810 I Các khoản phải thu dài hạn 210 10,447,981,000 11,116,448,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 V.7.1 - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 V.7.2 - Phải thu dài hạn nội 213 V.7.3 - Phải thu dài hạn khác 218 V.7.4 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 B TÀI SẢN DÀI HẠN Các thuyết minh từ trang 12 đến trang 24 phận hợp thành báo cáo 10,447,981,000 11,116,448,000 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu số B 01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2009 Đơn vò tính: VNĐ II Tài sản cố đònh 220 76,816,017,555 86,952,490,809 TSCĐ hữu hình 221 20,314,961,077 22,215,828,006 - Nguyên giá 222 32,926,778,080 32,974,629,785 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (12,611,817,003) (10,758,801,779) 51,377,848,073 64,276,980,985 51,637,081,739 64,476,081,739 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 V.8.1 V.8.2 (259,233,666) V.8.3 V.9 (199,100,754) 5,123,208,405 459,681,818 12,129,199,101 6,601,699,101 12,129,199,101 6,601,699,101 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 V.10.1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.10.2 Đầu tư dài hạn khác 258 V.10.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.11.1 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.11.2 - 756,714,656 Tài sản dài hạn khác 268 V.11.3 - 639,987,600 TỔNG CỘNG TÀI SẢN Các thuyết minh từ trang 12 đến trang 24 phận hợp thành báo cáo 270 13,528,300,000 6,528,300,000 7,000,000,000 6,528,300,000 6,528,300,000 2,200,632,560 3,675,610,900 2,200,632,560 2,278,908,644 244,833,077,459 264,076,395,923 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu số B 01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2009 Đơn vò tính: VNĐ NGUỒN VỐN MS A N PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn TM 30/6/2009 01/01/2009 44,991,080,601 85,729,945,845 V.12 44,991,080,601 85,616,400,885 311 V.12.1 14,600,000,000 11,123,540,896 Phải trả cho người bán 312 V.12.2 12,988,945,445 59,587,911,510 Người mua trả tiền trước 313 V.12.3 3,453,272,738 526,521,551 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.12.4 7,167,569,857 5,956,113,007 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 V.12.7 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.12.8 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 V.13.1 Phải trả dài hạn nội 332 V.13.2 Phải trả dài hạn khác 333 V.13.3 Vay nợ dài hạn 334 V.13.4 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.13.5 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 V.13.6 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn Chủ Sở Hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu V.12.5 5,640,645,539 682,476,300 199,520,035 6,098,816,261 2,582,148,347 - 113,544,960 113,544,960 170,328,225,876 153,217,993,712 165,141,805,913 147,752,729,913 411 90,182,670,000 90,182,670,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 2,572,620,000 2,572,620,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - Quỹ đầu tư phát triển 417 Các thuyết minh từ trang 12 đến trang 24 phận hợp thành báo cáo V.14 (2,206,190,840) 3,880,961,542 (2,206,190,840) 3,880,961,542 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu số B 01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2009 Đơn vò tính: VNĐ Quỹ dự phòng tài 418 7,343,040,132 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 5,186,419,963 5,465,263,799 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 5,186,419,963 5,465,263,799 Nguồn kinh phí 432 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - 63,368,705,079 45,979,629,079 - C LI ÍCH CỦA CỔ ...€l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt Báo cáo tài hợp sốt Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Thông tin chung Năm Năm 2008 Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE VÀ CÔNG TY CON Địa 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre Báo cáo Báo cáo tài hợp Niên độ Cho tháng đầu năm 2009, kết thúc ngày 30/06/2009 Niên độ BCTC năm 2008 Tổng Giám đốc Đoàn Văn Đạo Kế toán trưởng Lê Xuân Hoàng Người lập biểu Nguyễn Thị Trầm Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Đạo Tel Fax Mail Ngày lập BCTC Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2009 Kiểm soát số liệu Báo cáo tài hợp soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE VÀ CÔNG TY CON Báo cáo Tài hợp cho tháng đầu năm 2009 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 soát xét Được soát xét CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG -r~ -~ CONG TY c6 PRAN LICOGI 16 BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT Cho ky ke tmln tft 01/01/2009 den 30/06/2009 da dU[...]... Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 09 đến 30/6 /20 09 Thuế TNCN - Cộng 17,603,733 69,540,561 560,348, 925 - # - 30/6 /20 09 01/01 /20 09 435, 528 , 922 1,053,177,151 Các khoản ký quỹ ký cược 1,465, 024 ,949 1,3 72, 314,879 Cộng 1,900,553,871 2, 425 ,4 92, 030 - # - Tổng Cộng 2, 459,344,970 3,7 42, 736 ,27 0 - # - 30/6 /20 09 01/01 /20 09 10,355,981,000 11,116,448,000 - # - - # - - # - # - - # - - # - 6.4 Tài sản ngắn hạn khác Tạm ứng... Minh Thanh 4,500,000,000 Cộng - 14,600,000,000 11, 123 ,540,896 30/6 /20 09 2, 594,450,545 01/01 /20 09 51,847,683 ,28 8 10,394,494,900 7,740 ,22 8 ,22 2 12, 988,945,445 59,587,911,510 30/6 /20 09 01/01 /20 09 3,453 ,27 2,738 526 , 521 ,551 3,453 ,27 2,738 526 , 521 ,551 30/6 /20 09 01/01 /20 09 1,614,816,073 2, 039,349,466 917,154,659 37,633 ,26 1 4, 621 ,770,979 3,334,811,695 13, 828 ,146 544,318,585 7,167,569,857 5,956,113,007 30/6 /20 09... kho 33 ,21 6,310,840 65,680,901,060 Từ 01/01 /20 09 đến 30/6 /20 09 Năm 20 08 333,968,344 338,600,306 Phát sinh trong kỳ 2, 165, 827 ,103 2, 856,981,858 Trừ: Kết chuyển chi phí trong kỳ 2, 137 ,26 1, 723 2, 861,613, 820 - - - # - 6 Tài sản ngắn hạn khác 6.1 Chi phí trả trước ngắn hạn Số đầu kỳ Trừ: Kết chuyển giảm khác Số cuối kỳ 121 ,7 12, 141 24 0, 821 ,583 333,968,344 30/6 /20 09 01/01 /20 09 23 6,747, 120 422 , 926 ,971 6 .2 Thuế... Cộng 11,681,835 422 , 926 ,971 30/6 /20 09 01/01 /20 09 69,540,561 5 42, 745,1 92 Các thuyết minh này là bộ phận không thể tách rời của các báo cáo từ trang 5 đến trang 11 Phở Ngêu - # - - # - 333968344 - 24 8, 428 ,955 6.3 Thuế và các khoản phải thu nhà nước Thuế TNDN nộp thừa - 675 722 013 65,440,650 23 3,716,607 Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu số B 09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Cho kỳ kế... 9,900,933,804 Công ty cổ phần XD & KD Đòa Ốc III 2, 697,997,500 1,500,000,000 Ông Lâm Quốc Kim Khách hàng khác 1 ,29 6, 328 ,717 5,4 12, 388,565 1,166,307, 822 Các thuyết minh này là bộ phận không thể tách rời của các báo cáo từ trang 5 đến trang 11 - 23 ,465, 720 ,939 - # - - # - - # - - # - - # - - Khách hàng mua sắm thiết bò văn phòng 4.3 Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng (28 2,874,473) ok Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN... trong bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 Tiền 30/6 /20 09 01/01 /20 09 3 32, 333,8 32 284,585,046 Tiền gửi ngân hàng 21 ,22 0,866, 420 23 ,464,010,366 Tổng cộng 21 ,553 ,20 0 ,25 2 23 ,748,595,4 12 30/6 /20 09 01/01 /20 09 Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng 16,900,000,000 1,000,000,000 Tổng cộng 16,900,000,000 1,000,000,000 30/6 /20 09 01/01 /20 09 Tiền mặt 2 Các khoản tương đương tiền 3 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Tiền gửi ngân... bổ cho cổ đông sở hữu cổ (2, 276,099,971) - phiếu phổ thông - Các khoản điều chỉnh tăng - Các khoản điều chỉnh giảm Lãi của cổ đông thiểu số Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông - - 2, 276,099,971 - 2, 276,099,971 24 ,654,160 ,22 9 35,460, 029 ,195 8,957 ,26 7 8,957 ,26 7 2, 7 52 3,959 17,099,361,776 16,543, 122 ,27 7 Chi phí nhân công 6,788,300,984 6,310,764 ,24 4 Chi phí khấu hao tài sản cố đònh 2, 656,407,699... các báo cáo từ trang 5 đến trang 11 Trang 23 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu số B 09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 09 đến 30/6 /20 09 Khả năng thanh toán (lần) Khả năng thanh toán hiện hành 2. 88 1.74 Khả năng thanh toán nhanh 2. 14 0.98 Từ 01/01 /20 09 đến 30/6 /20 09 Từ 01/01 /20 08 đến 30/6 /20 08 11.10% 10.55% 8.53% 7.74% Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài. .. 4,3 02, 000,000 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 1,506,937 ,24 2 2, 458,614,960 Cộng 6,098,816 ,26 1 2, 5 82, 148,347 - - 13 Nợ dài hạn Từ 01/01 /20 09 đến 30/6 /20 09 113,544,960 13.5 Dự phòng trợ cấp mất việc làm Số dư đầu kỳ Số trích lập trong kỳ - Số chi trong kỳ 113,544,960 - Số dư cuối kỳ Năm 20 08 87, 624 ,630 25 , 920 ,330 113,544,960 - # - 14 Vốn chủ sở hữu Tỷ lệ 30/6 /20 09 01/01 /20 09 Yung Cam Meng 25 .78% 23 ,24 6,100,000... đã công bố sau ngày kết thúc niên độ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường 5% Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận 30/6 /20 09 01/01 /20 09 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 9,018 ,26 7 9,018 ,26 7 Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn 9,018 ,26 7 9,018 ,26 7 9,018 ,26 7 9,018 ,26 7 61,000 61,000 8,957 ,26 7 8,957 ,26 7 10,000 10,000 30/6 /20 09 01/01 /20 09