SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc TCTD kh,ic Tidn gn'i cria ktrrdch hAng caic c6ng cu thi NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO QUÝ NĂM 2008 KẾT THÚC TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2008 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO QUÝ NĂM 2008 KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2008 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp Mẫu số : B02a/TCTD-HN (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) Mã chứng khóan : STB BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2008 Đvt : Triệu đồng Thuyết minh A I II III IV V VI VII VIII IX a b a b a b X XI Đầu kỳ TÀI SẢN Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác (*) Chứng khóan kinh doanh Chứng khóan kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khóan kinh doanh (*) Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) Chứng khóan đầu tư Chứng khóan đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khóan đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư (*) Góp vốn, đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty Vốn góp liên doanh Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Tài sản cố định vô hình Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) Bất động sản đầu tư Nguyên giá BĐS đầu tư Hao mòn BĐS đầu tư (*) Tài sản Có khác Các khỏan phải thu Các khỏan lãi, phí phải thu Tài sản thuế TNDN hõan lại Tài sản Có khác - Trong đó: Lợi thương mại Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác (*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN B I II III IV Cuối kỳ 3,335,063 3,878,785 4,656,456 4,655,106 1,350 4,142,069 4,155,081 (13,012) 4,911 35,200,574 35,378,147 (177,573) 9,173,801 7,249,397 1,927,916 (3,512) 1,495,608 130,630 89,910 80,652 73,901 1,284,326 1,385,787 1,019,813 1,221,128 590,400 676,373 705,281 800,178 (114,881) (123,805) 22,831 24,443 25,642 28,031 (2,811) (3,588) 406,582 520,312 427,733 544,933 (21,151) (24,621) 1,665,795 2,552,477 625,001 1,365,239 705,195 757,071 335,599 430,167 76,285,946 64,572,875 5,680,786 1,603,929 6,617,311 6,583,463 33,890 (42) 4,822,639 4,899,786 (77,147) 25,771 42,344,924 42,551,810 (206,886) 9,867,384 8,081,081 1,827,851 (41,548) 1,549,598 NGUỒN VỐN Các khỏan nợ Chính phủ NHNN Tiền gửi tiền vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng Các công cụ tài phái sinh khỏan nợ tài khác 146,375 5,173,678 4,311,212 862,466 52,598,124 - 750,177 4,508,977 4,073,977 435,000 44,231,944 Trang V VI VII Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro Phát hành giấy tờ có giá Các khỏan nợ khác Các khỏan lãi, phí phải trả Thuế TNDN hõan lại phải trả Các khoản phải trả công nợ khác Dự phòng rủi ro phải trả khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VIII a b c d e g a b 10 11 1,055,315 7,281,457 3,174,739 644,875 2,500,896 28,968 1,003,293 5,197,380 1,531,445 588,853 914,401 28,191 69,429,688 57,223,216 6,856,258 5,662,485 4,448,814 795 1,212,723 153 649,777 (17,693) 561,689 356,985 204,704 Vốn quỹ Vốn TCTD Vốn điều lệ Vốn đầu tư XDCB Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Cổ phiếu ưu đãi Vốn khác Quỹ TCTD Chênh lệch tỷ giá hối đóai Chênh lệch đánh giá lại tài sản Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế Lợi nhuận/(Lỗ) năm Lợi nhuận /(Lỗ) lũy kế năm trước 7,349,659 5,662,485 4,448,814 795 1,212,723 153 452,645 1,234,529 IX Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU - 76,285,946 64,572,875 6,536,527 30,000 5,724,787 781,740 6,851,611 15,000 6,138,163 698,448 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN I II Nghiã vụ nợ tiềm ẩn Bảo lãnh vay vốn Cam kết nghiệp vụ LC Bảo lãnh khác Cam kết đưa Cam kết tài trợ cho khách hàng Cam kết khác Nguyễn Viết An Người lập Lê Hùng Cường Kế toán trưởng -Trần Xuân Huy Tổng Giám Đốc Ngày 25 tháng 04 năm 2008 Trang Mẫu số : B02/TCTD-HN (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) Mã chứng khóan : STB BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA QUÝ NĂM 2008 KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2008 Đvt : Triệu đồng STT Thuyết minh Chỉ tiêu I (1) Thu nhập lãi khoản TN tương tự Chi phí lãi chi phí tương tự Thu nhập lãi II Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Lãi/(lỗ) từ hoạt động dịch vụ III (2) 14 15 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước (3) (4) 1,586,218 (1,120,096) 466,122 Năm Năm trước (5) (6) 1,586,218 (1,120,096) 466,122 126,310 (27,192) 99,118 126,310 (27,192) 99,118 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng 16 136,970 136,970 IV Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán kinh doanh 17 3,320 3,320 V Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán đầu tư 18 6,339 6,339 6,895 (3,372) 3,523 6,895 (3,372) 3,523 Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác VI Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác VII Thu nhập cổ tức từ ...SHB Solid partners. flexible soliitloris NGAN HANG THVONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NQI 77 Tran Hung Dao - Quart Floan Kiem - Ha NOi Bao cao tai chinh hryp nhat Quj, I nim 2014 MAu Q-Ola Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI Kt TOAN Chi tau  Ma chi Thuyet tieu  minh SO cuOi ky Dan of tinh: VND SO clAu nim A. TAI SAN I  Tien met, ving bac, di quji 110 15 618,459,316,744 541,115,104,930 II  Tien gvi tai NHNN 120 16 1,112,568,768,422 1,981,051,619,577 III Tien, yang gvi tai cac TCTD khic vi cho vay cac TCTD khic 130 17 11,351,778,156,662 30,262,605,116,599 1  Tien, yang giri tai cac TCTD khic 131 8,286,592,156,662 17,626,577,116,599 2  Cho vay cac TCTD khic 132 3,065,186,000,000 12,636,028,000,000 3  Du phong raj ro cho vay cac TCTD khic 139 IV Ching khogn kinh doanh 140 18 76,619,691,352 29,014,924,973 1  Chimg khoan kinh doanh 141 94,186,091,971 51,886,593,600 2  Dtr ph6ng giant gia chimg khoan kinh doanh 149 (17,566,400,619) (22,871,668,627) V  Cac cong cy tai chinh phai sinh vi cac tai sin tai chinh khic 150 19 6,715,301,827 VI Cho vay khich hang 160 81,355,356,310,003 75,322,050,269,335 1  Cho vay khach hang 161 20 82,304,183,880,487 76,509,670,985,802 2  Dtr phong red ro cho vay khach hang 169 21 (948,827,570,484) (1,187,620,716,467) VII ChUng khoan (tau tir 170 22 15,762,873,936,778 18,655,008,569,730 1  Chung khoan dau to sari sang de ban 171 7,019,421,518,431 8,101,621,921,206 2  ChUng khoan daft tu gift den ngay dao han 172 8,750,947,509,064 10,562,229,371,141 3  Du phong giant gia chimg khoan dau to 179 (7,495,090,717) (8,842,722,617) VIII GO von, daft tar dal 11#n 210 23 320,301,923,558 361,503,923,558 1  DAu tu vao cong ty con 211 2  V& g6p lien doanh 212 31,798,000,000 3  Dau tu vac) cong ty lien IA 213 4  Dau tu dai han khic 214 347,427,625,375 400,427,625,375 5  Du phOng giant gia dau tu dai hart 219 (58,923,701,817) (38,923,701,817) IX Tai sin co dinh 220 4,141,154,657,145 4,151,534,355,199 1  Tai sin co dinh hftu hinh 221 24 389,085,318,852 405,949,393,220 a  Nguyen gulf TSCD hiru hinh 222 728,246,052,352 723,576,078,761 b  Hao mon TSCD hd-tt hinh 223 (339,160,733,500) (317,626,685,541) 2  Tai sin co dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gib TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  - NJ san co . dinh vo hinh 227 25 3,752,069,338,293 3,745,584,961,979 a  Nguyen gib TSCD vo hinh 228 3,880,851,265,866 3,865,695,753,366 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (128,781,927,573) (120,110,791,387) X  Bat dOng sin dau to 240 17,209,876,701 17,248,101,360 a  Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 17,401,000,000 b Hao mon BDSDT 242 (191,123,299) (152,898,640) XI Thi sin CO khic 250 26 13,268,084,188,998 12,304,671,360,246 1  Cac khoan phai thu 251 2,445,654,823,995 2,110,623,234,760 2  Cac khoan lira, phi phai thu 252 5,980,681,276,758 5,659,817,459,732 3  Tai san thue TNDN hart lai 253 109,916,033 4  Tai san Co khic 254 5,097,352,169,123 4,789,211,613,217 - Trong do: Loi the thuang mai 255 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co n6i bang khic 259 (255,713,996,911) (254,980,947,463) TONG TAI SAN CO 300 128,031,122,128,190 143,625,803,345,507 NCA' ItatiG . 1 SAI ;CI cry thong nam 2014 g Guam DOC SO SO du nam 502,840,842,178 2,119,144,618,490 3,180,794,191,652 20,685,380,967,956 2,481,428,191,652 12,155,602,567,956 699,366,000,000 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác NGAN HANG THtroNG MAr cO PHAN A cHAu BAo cAo TAICH1NH HgP NHAT GIOA NIEN 09 QUY I NAM 2016 /l*^ //*{i< ,E NGAN HANG THUoNG M4t c0 PHAN A cxAu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 08.05.2015 15:38 NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI CH|NH HgP NHAT SHB Solid partners. flexible soliitloris NGAN HANG THVONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NQI 77 Tran Hung Dao - Quart Floan Kiem - Ha NOi Bao cao tai chinh hryp nhat Quj, I nim 2014 MAu Q-Ola Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI Kt TOAN Chi tau  Ma chi Thuyet tieu  minh SO cuOi ky Dan of tinh: VND SO clAu nim A. TAI SAN I  Tien met, ving bac, di quji 110 15 618,459,316,744 541,115,104,930 II  Tien gvi tai NHNN 120 16 1,112,568,768,422 1,981,051,619,577 III Tien, yang gvi tai cac TCTD khic vi cho vay cac TCTD khic 130 17 11,351,778,156,662 30,262,605,116,599 1  Tien, yang giri tai cac TCTD khic 131 8,286,592,156,662 17,626,577,116,599 2  Cho vay cac TCTD khic 132 3,065,186,000,000 12,636,028,000,000 3  Du phong raj ro cho vay cac TCTD khic 139 IV Ching khogn kinh doanh 140 18 76,619,691,352 29,014,924,973 1  Chimg khoan kinh doanh 141 94,186,091,971 51,886,593,600 2  Dtr ph6ng giant gia chimg khoan kinh doanh 149 (17,566,400,619) (22,871,668,627) V  Cac cong cy tai chinh phai sinh vi cac tai sin tai chinh khic 150 19 6,715,301,827 VI Cho vay khich hang 160 81,355,356,310,003 75,322,050,269,335 1  Cho vay khach hang 161 20 82,304,183,880,487 76,509,670,985,802 2  Dtr phong red ro cho vay khach hang 169 21 (948,827,570,484) (1,187,620,716,467) VII ChUng khoan (tau tir 170 22 15,762,873,936,778 18,655,008,569,730 1  Chung khoan dau to sari sang de ban 171 7,019,421,518,431 8,101,621,921,206 2  ChUng khoan daft tu gift den ngay dao han 172 8,750,947,509,064 10,562,229,371,141 3  Du phong giant gia chimg khoan dau to 179 (7,495,090,717) (8,842,722,617) VIII GO von, daft tar dal 11#n 210 23 320,301,923,558 361,503,923,558 1  DAu tu vao cong ty con 211 2  V& g6p lien doanh 212 31,798,000,000 3  Dau tu vac) cong ty lien IA 213 4  Dau tu dai han khic 214 347,427,625,375 400,427,625,375 5  Du phOng giant gia dau tu dai hart 219 (58,923,701,817) (38,923,701,817) IX Tai sin co dinh 220 4,141,154,657,145 4,151,534,355,199 1  Tai sin co dinh hftu hinh 221 24 389,085,318,852 405,949,393,220 a  Nguyen gulf TSCD hiru hinh 222 728,246,052,352 723,576,078,761 b  Hao mon TSCD hd-tt hinh 223 (339,160,733,500) (317,626,685,541) 2  Tai sin co dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gib TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  - NJ san co . dinh vo hinh 227 25 3,752,069,338,293 3,745,584,961,979 a  Nguyen gib TSCD vo hinh 228 3,880,851,265,866 3,865,695,753,366 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (128,781,927,573) (120,110,791,387) X  Bat dOng sin dau to 240 17,209,876,701 17,248,101,360 a  Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 17,401,000,000 b Hao mon BDSDT 242 (191,123,299) (152,898,640) XI Thi sin CO khic 250 26 13,268,084,188,998 12,304,671,360,246 1  Cac khoan phai thu 251 2,445,654,823,995 2,110,623,234,760 2  Cac khoan lira, phi phai thu 252 5,980,681,276,758 5,659,817,459,732 3  Tai san thue TNDN hart lai 253 109,916,033 4  Tai san Co khic 254 5,097,352,169,123 4,789,211,613,217 - Trong do: Loi the thuang mai 255 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co n6i bang khic 259 (255,713,996,911) (254,980,947,463) TONG TAI SAN CO 300 128,031,122,128,190 143,625,803,345,507 NCA' ItatiG . 1 SAI ;CI cry thong nam 2014 g Guam DOC SO SO du nam 502,840,842,178 2,119,144,618,490 3,180,794,191,652 20,685,380,967,956 2,481,428,191,652 12,155,602,567,956 699,366,000,000 NGAN HANG THT.PoNG Mfl cO PHAN A cHAu BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT GITJA NIEN o8 TAI NGAY 31 THANG NAM 2014 V ノだ 悔 幅 い 、 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A cxAu aAo cAo rAr cxir,rx Hgp NHAT GtuA HIEN se rAr HcAv 31 THANG NAM 2014 NO:DUNG TRANG Bang can d6ik6 toan hop nhat Bる ocう o k6t quう hoat dOng kinh doanh hOp nh`t Bぅ 。ca。 ltru chuyё n tiさ nte hop nh`t Thuy6t minh bao cう 。taichinh chOn 10c hop nh`t V 1‐ 4‐ 6-29 NGAN [...]... cổ phiếu đang lưu hành BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2008 444.8 81. 417 444.8 81. 417 10 .000 VNĐ /cổ phần 236. 014 .235 235.940 .13 6 235.940 .13 6 444.8 81. 417 444.8 81. 417 10 .000 VNĐ /cổ phần Trang 20 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 13 .4 Mã chứng khóan : STB Cổ tức : Cổ phiếu thường Cổ tức đã trả/ Tổng số cổ phần (*) Cổ tức đã trả/ Cổ phần Cổ phiếu ưu đãi 15 % (*) cổ tức đã được Đại hội cổ. .. 2. 717 .302 252.630 38.567 13 7.468 80.039 12 0.038 5.680.786 1. 603.929 5.725.832 4.899.786 793.507 - 9 .17 5 - 16 .829 - 3.692 - 45.673 - 4. 211 - 18 .434 - 6. 617 .353 4.899.786 483 .16 0 33.806.856 10 .948 .12 7 1. 549.598 1. 2 21. 128 1. 654 .12 7 5.352.332 8.060 668 .18 7 1. 852 .12 2 3.353.8 41 (1. 047.255) 30 .15 0 38.7 81 103 51. 498 12 0.450 47 27. 915 2.335.282 42.5 51. 810 9.908.932 1. 549.598 1. 2 21. 128 2.552.477 ───────── ─────────... 8.0 81. 506 14 6.375 4.036.466 1. 055. 315 815 . 012 - 47.458.869 300.089 2.2 31. 366 6.856.258 1. 656.047 4. 916 .2 01 296. 212 2 71. 663 - ───────── ───────── 62.084.738 ──────── 6. 915 .335 3 21. 125 41. 7 81 6.685 .15 6 663.4 21 - ─────── 308.343 ───────── 93.757 ─────── ───────── 303.5 91 84.297 - - - 14 6.375 5 .17 3.678 1. 055. 315 235.600 11 9.984 80.465 4.652 227.680 14 .757 68.264 9. 414 41. 455 32.466 1. 560 - 2.855 - 1. 773 -. .. suất- ngoại bảng Tổng mức chênh nhạy cảm với lãi suất Quá hạn Không chịu lãi suất Lãi suất Trong vòng 1 thả nổi tháng Từ 1- 3 tháng Từ 3-6 tháng Từ 6 -1 2 tháng Từ 1- 5 Năm Trên 5 năm Tổng cộng - 5.680.786 1. 603.929 - - - - - - - 5.680.786 1. 603.929 - 699.786 - 5.9 81. 437 - 355.776 500.000 10 1.600 500.000 17 7.340 3.200.000 1. 200 - - 6. 617 .353 4.899.786 82.5 21 ────── 82.5 21 25.7 71 370.088 1. 549.598 1. 2 21. 128... ────── 13 .703.562 3.446.394 3.097.774 14 0.000 ────── 9. 219 . 211 7.665.806 345.628 ────── 8.867. 210 10 .339 .11 3 15 4.700 ────── 11 .095. 413 3.408.669 202.344 ────── 6.988.353 7.086.685 8. 516 .876 ────── 15 .604.7 61 7.424.848 17 9.296 ────── 7.604 .14 4 25.7 71 42.5 51. 810 9.908.932 1. 549.598 1. 2 21. 128 2.552.477 ────── 76. 611 .569 ────── - 3 .17 4.739 ────── 3 .17 4.739 - 14 6.375 433. 512 17 .835 23.984 .12 4 1. 204. 917 ──────... ════════ (16 .567.552) (14 .565.570) 3 .18 4 .18 8 1. 108.329 ════════ (16 .567.552) ════════ ════════ (14 .565.570) ════════ ════════ 3 .18 4 .18 8 ════════ ════════ 1. 108.329 ════════ 12 . 711 .289 ═════════ 12 . 711 .289 ═════════ 7.253.459 ════════ 7.253.459 ════════ 7 .18 1.8 81 ════════ 7 .18 1.8 81 ════════ ────── 3.446.394 (*):khoản mục này không tính đến dự phòng rủi ro 24 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN... hạn bằng VND - Tiền gửi có kỳ hạn bằng vàng và ngoại tệ Tiền gửi vốn chuyên dùng Tiền gửi ký quỹ Tổng BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2008 6.625.949 6.027 .18 9 598.760 45 .19 0.236 41. 369. 410 3.820.826 3.473 778.466 ───────── 52.598 .12 4 Đầu kỳ 7.800.038 7 .12 8.645 6 71. 393 35. 510 .14 0 31. 772.842 3.737.298 9.294 912 .472 ───────── 44.2 31. 944 Trang 18 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng... phòng rủi ro khác Tổng BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2008 Cuối kỳ Đầu kỳ 8.906 3 .13 6.865 28.968 28.968 ───────── 3 .17 4.739 ═════════ 37.269 1. 465.985 28 .19 1 28 .19 1 ───────── 1. 5 31. 445 ═════════ Trang 19 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng khóan : STB 12 Tình hình thực hiện nghiã vụ với NSNN và Thuế thu nhập hoãn lại: 12 .1 Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước Chỉ... phí tài chính, được hạch toán là nợ dài hạn Chi phí tài chính được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê Tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao căn cứ vào thời gian ngắn hơn khi so giữa thời hạn hữu dụng của tài sản với thời gian thuê tài chính BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2008 Trang 12 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN... Việt Nam BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2008 Trang 14 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng khóan : STB 1 Chứng khoán kinh doanh : 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 Chứng khóan Nợ - Chứng khoán Chính phủ - Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành - Chứng khoán do các TCKT trong nước phát hành - Chứng khoán Nợ nước ngoài Chứng khóan Vốn - Chứng khoán Vốn do các TCTD khác phát hành - Chứng