Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh

17 115 0
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh tài liệu, giáo á...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT M u CBTT-03 NH XU T B N GIO D C VI T NAM CễNG TY C 223 Nguy n Tri Ph PH N SCH V THI T B TR NG H C TPHCM ng Qu n TPHCM BO CO TI CHNH TểM T T H P NH T QU N M 2011 I B NG CN VT: VN I K TON: STT N I DUNG I Ti s n ng n h n Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n S d uk (01/07/2011) S d cu I k (30/09/2011) 85,884,738,339 77,782,608,596 6,965,844,709 5,498,515,052 Cỏc kho n ph i thu ng n h n 28,254,466,901 33,475,012,668 Hng t n kho 48,810,043,797 37,269,527,516 Ti s n ng n h n khỏc 1,854,382,932 1,539,553,360 41,691,464,195 44,792,390,291 26,376,205,528 27,924,359,707 15,213,868,057 16,215,345,594 11,162,337,471 11,709,014,113 593,000,000 593,000,000 14,722,258,667 16,275,030,584 127,576,202,534 122,574,998,887 43,758,148,054 33,666,191,636 43,624,173,673 32,368,278,852 133,974,381 1,297,912,784 82,340,933,926 87,429,306,272 82,340,933,926 87,429,306,272 56,655,300,000 56,655,300,000 1,845,562,255 1,845,562,255 - Th ng d v n c ph n 12,325,320,000 12,325,320,000 - C phi u qu - Chờnh l nh ỏnh giỏ l i ti s n (3,275,267,777) (3,275,267,777) II Ti s n di h n Cỏc kho n ph i thu di h n Ti s n c nh - Ti s n c nh h u hỡnh - Ti s n c nh vụ hỡnh - Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy d ng c b n d dang B t ng s n u t Cỏc kho n u t ti chớnh di h n Ti s n di h n khỏc III T NG C NG TI S N IV N ph i tr N ng n h n N di h n V V n ch s h u V n ch s h u - V n u t c a ch s h u - V n khỏc c a ch s h u - Chờnh l nh t giỏ h i oỏi - Cỏc qu - L i nhu n ch a phõn ph i - Ngu n v n u t xõy d ng c b n Ngu n kinh phớ v qu khỏc - Ngu n kinh phớ - Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh ti s n c nh VI L i ớch c ụng thi u s VII T NG C NG NGU N V N 35,898,421 11,994,821,350 11,994,821,350 2,759,299,677 7,883,570,444 0 1,477,120,554 1,479,500,979 127,576,202,534 122,574,998,887 II K T QU HO T NG KINH DOANH: STT CH TIấU Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v Cỏc kho n gi m tr doanh thu VT: VN K bỏo cỏo L yk 78,228,578,319 164,512,477,575 672,239,864 1,187,359,728 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch 77,556,338,455 163,325,117,847 Giỏ v n hng bỏn 59,638,594,687 129,643,459,585 L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v 17,917,743,768 33,681,658,262 Doanh thu ho t ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh 74,938,875 470,515,890 358,802,491 1,222,364,303 Chi phớ bỏn hng 6,384,616,194 11,748,267,276 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 5,138,264,842 11,907,671,375 6,110,999,116 9,273,871,198 72,123,697 166,319,595 355,022,945 500,767,505 (282,899,248) (334,447,910) 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 11 Thu nh p khỏc 12 Chi phớ khỏc 13 L i nhu n khỏc 14 T ng l i nhu n k toỏn tr c thu 15 Chi phớ thu thu nh p doanh nghi p 16 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 5,828,099,868 8,939,423,288 701,448,676 1,107,023,685 5,126,651,192 7,832,399,603 2,380,424 9,500,979 5,124,270,768 7,822,898,624 16.1 L i ớch c ụng thi u s 16.2 L i nhu n sau thu c a c ụng cụng ty m 17 Lói c b n trờn c phi u 952 1,454 18 C t c trờn m i c phi u L p ngy 04 thỏng 10 n m 2011 T ng Giỏm c K toỏn tr ng TR N V N H NG L p bi u HU NH TH BCH H NH Page of Bỏo cỏo ti chớnh Quý 03 n m ti chớnh 2011 CễNG TY CP SCH V THI T B TR NG H C TP HCM a ch : 223 Nguy n Tri Ph ng, P9, Q5, TP HCM Tel: 08.38553118 Fax:08.38564307 DN - B NG CN M u s B 01-DN I K TON H P NH T Ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V.Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B TI S N DI H N I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi II.Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hon l i Ti s n di h n khỏc VI L i th th ng m i Mó ch tiờu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Thuy t minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.8 V.10 V.10 V.11 V.13 V.14 S un m (01/01/2011) 78,803,331,394 11,727,343,351 2,244,852,509 9,482,490,842 0 34,283,550,213 34,025,857,781 396,657,648 0 23,284,370 (162,249,586) 32,047,897,260 32,190,994,145 (143,096,885) ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 122,971,420,882 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, poAfiH NGTIIEX noanh nghiep: cONG Ty Cd PHAN ALPHANAM Dia chi: KCN ph6 Ndi A, Trung Tr6c, VIn LAm, Hung yOn Tel:03213 980386 - 043 Fax: 043 9393616 9367979 22 BAO CAO \ t( TAI CHINH HOP NHAT - Quy G6m gdc bidu: BAng cAn d6i kd to6n Kdt qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuydn tiOn r€ Thuydt minh b6,o c6o t)i chinh III Nam 20Il CONC TY CO PHAN AI,PHANAM Khu Cdng nglri6p pn6 NOi A l-r'Lmg l-r'ac, Vin I-Arn Bring cAn A6i Iiii torin hg'p nhAt l-lLLng Y€n T4i ngAy 30 th6ng 09 n5m 201 I TAI SAN A TAI SAN NGAN FIAN I Tidn vi 100 cdc kho:in tu'o'ng ttuong tidn t.llen l Cdc khoan tr-Long dr.Lo-ng ti6r-r ll 110 Cric khorin dAu tu'tdi chfnh ll v.0r 1,216,951,291,057 965,658,787,1 06 41,469,156,833 77,060,328,531 20,856,528,53 I 56,203,800,000 31,606,ls6,833 3,863,000,000 112 ngin v.02 65,788,253,000 263,392,572,242 66.123.947.286 (93s,694.286) 264,577 ,953-B/12 ( r r 85,38 r.600 130 591,609,893,504 382,815,612,168 PhAi thu kh6ch hdns '['rd tlr-rd'c cl-ro ngr"rd'i b6n l3l 341,543,017,526 332.1t3,913.062 132 r26,053,588,26s 25.310.402.301 l 133 h4n 120 l Dnu tu ngdn han t2l Drr phong gidrn gia dau ttt rrgin han 1*) t29 lll ('6c khodn ph:ii thu ngin h4n : Plrai tlru ndi bQ ngdn han Phei thu theo ti6n dd k6 ho4ch HDXD 134 C6c khoiin phaithu kh6c 135 146,249,190.223 1,006.704,5 D1r phdng phai thu ngin han kh6 doi (*) 139 (28.23s.962.5t0) (6,27 5.407 IV Hing t6n hho L ilang t6n kho r40 467,901,162,205 461.901 ,162.205- DLL phdng giarn gi6 hdng t6n kho (*) l4l v.03 v.04 l7 t2 90,899 231,318.190,899 23 ,3 8,1 149 l ,I !l r il* liu !,\ - Tir sdn ngin han khfc | Chi plri tla tlLloc rrgfrrr htrrr TlrLrC GTC] du'oc khdr-r triL 'l'hLrC va cdc khoan ohai tlir.r Nhd nrLdc Tai san na.in lran khiic ': l5l 50,182,825,515 3.054^944.642 ts2 150 154 158 v.0s r1,072,083,266 3.124.04t ,113 1,225.8 10.3 I r.r|1.71.s,097 20,114.955.061 t5,121 ,r 15.502 6.8t0,742"811 25,5 83.5 8s \ C6NG TY CO PTIAN ALPHANAM l(hLr Coug nglriep Pho Noi A 1'rr,rng l'rdc Vdn Ldm Hung Ydrr Bang cAn a6i ta tof n ho'p nh6t (ti6p theo) : t\| Drnt vi tinh: I,/ilD TAI SAN Mfr sii I].'I'AI SAN DAI IIAN 200 dii han Phai thu dai h.1n cLra khach lrdng - -.i L Von kirrlr doarrlr o don r i trtrc thr.roc i Phai thLr ddi han rr6i bo 210 I C:ic khorin phrii thu I Phai thLr ddi harr l[...]... tr 35 8,802,491 184,2 93, 367 QUÝ 3 /2011 VND QUÝ 3 /2010 VND 40, 637 ,272 31 ,486,425 72,1 23, 697 159,4 03, 638 21,848,222 181,251,860 QUÝ 3 /2011 VND QUÝ 3 /2010 VND 35 5,011,627 181,982,664 11 ,31 8 35 5,022,945 10,747,780 192, 730 ,444 QUÝ 3 /2011 VND QUÝ 3 /2010 VND 5,828,099,868 5,8 93, 157,6 03 3, 637 ,971,642 5,784 ,39 1 ,31 3 2,011,680,545 70,795,897 178,447,681 37 ,970 ,39 3 0 0 0 0 0 0 5,828,099,868 5,8 93, 157,6 03 3, 637 ,971,642... chia - Chi t kh u thanh toán nhanh nh n đ c C ng 74, 938 ,875 231 ,802, 531 30 Chi phí ho t đ ng tài chính( Mã s 22) QUÝ 3 /2011 VND QUÝ 3 /2010 VND - Lãi vay y ngân g hàng, g, cá nhân - Chi t kh u thanh toán - L chênh l ch t giá đã th c hi n 186 ,37 9, 130 172,4 23, 361 107,677,100 64, 936 , 038 0 11,680,229 C ng 33 Thu nh p khác(Mã s 31 ) - Bán thanh lý, ph li u - Thu nh p khác C ng 34 Chi phí khác(Mã s 32 ) - Chi... S 30 /09 /2011 Giá tr còn l i S 01/01 /2011 S 30 /09 /2011 C ng k toán 0 0 0 - 0 0 9 /30 /2011 1/1 /2011 VND VND 10, 132 ,39 2,668 7,701 ,34 6,662 1,576,621,445 1 576 621 445 0 0 1, 539 , 436 ,402 Nhà máy Bình D ng Nhà x ng 122 Phan V n Tr 0 C ng 13 ut 0 0 dài h n khác 11,709,014,1 13 9 /30 /2011 VND 9,240,7 83, 064 1/1 /2011 VND u t góp v n vào các Công ty - Công ty CP Sách Giáo D c Tây Ninh 5 93, 000,000 1 03, 000,000 5 93, 000,000... - Kinh phí công đoàn B o hi m xã h i Ph i tr v c ph n hóa C t c ph i tr 1/1 /2011 VND 4 43, 000,000 3, 612,000,000 0 4,1 83, 000,000 4,055,000,000 4,1 83, 000,000 9 /30 /2011 VND 1/1 /2011 VND 721 ,30 1, 436 23, 688,660 1,288,464,147 56,677,499 161,400,651 497,705, 630 0 82 ,30 9,576 988,700 ,32 3 0 0 1,842,847,276 9 /30 /2011 VND 1/1 /2011 VND 267,994,1 13 239 ,082,287 23, 590,195 7 23, 771,000 0 7 23, 771,000 35 7 ,34 2, 932 7, 039 , 439 ,000... đoái VND 12 ,32 5 ,32 0,000 (3, 275,267,777) ( 13, 449,554) 30 , 530 ,490 - - 10,257,874 T ng trong n m T ng khác Gi m trong n m S d 31 /12/2010 12 ,32 5 ,32 0,000 (3, 275,267,777) 6,8 23, 062 S d 01/01 /2011 12 ,32 5 ,32 0,000 (3, 275,267,777) 6,8 23, 062 T ng trong n m T ng khác 56,444, 139 Gi m trong n m 63, 267,201 S d 30 /09 /2011 12 ,32 5 ,32 0,000 (3, 275,267,777) 0 1 ,37 5,716,000 LN sau thu ch a phân ph i VND 524,2 03, 750 10,061,270,995... Thu và các kho n ph i thu Nhà n c - Thu thu nh p cá nhân (CB CNV) 17,782,929,9 93 16 ,38 9,019, 731 37 , 834 ,059, 034 32 ,190,994,145 9 /30 /2011 1/1 /2011 VND VND 4,0 13, 515 29,187, 035 0 3, 2 93, 451 4,0 13, 515 32 ,480,486 - Thu thu nh p doanh nghiep C ng 08 T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình Kho n m c Nhà c a, v t ki n trúc VND Nguyên giá S 01/07 /2011 16,511, 034 , 033 Kh u hao trong k Gi m khác Thanh lý bán S 30 /09 /2011. .. khác 1/1 /2011 VND 3, 808,724,728 14, 138 ,762 9 /30 /2011 VND Ph i thu đ ng ph c h c sinh Ph i thu ng i lao đ ng (qu khen th ng) Ph i thu khác C ng * 9 /30 /2011 VND 1,684 ,37 0 1/1 /2011 VND 174, 933 ,100 151,677,100 10,572,486 10,572,486 185,505,586 162,249,586 9 /30 /2011 VND 1/1 /2011 VND 8,186,955,807 105 ,36 8,484 , , 1,525,9 93, 638 7,064, 633 ,026 11,049, 438 , , 250,952,627 10, 232 ,811,112 8,475 ,33 9 ,32 3 - Hàng hóa... VND VND VND 56,655 ,30 0,000 1,405,2 03, 218 9,288,665,850 942,495,244 440 ,35 9, 037 1 ,33 0, 439 ,500 433 ,220,756 1 ,37 5,716,000 T ng trong n m T ng khác Gi m trong n m S d 31 /12/2010 56,655 ,30 0,000 1,845,562,255 10,619,105 ,35 0 S d 01/01 /2011 56,655 ,30 0,000 1,845,562,255 10,619,105 ,35 0 56,655 ,30 0,000 1,845,562,255 10,619,105 ,35 0 1 ,37 5,716,000 T ng trong n m T ng khác Gi m trong n m S d 30 /09 /2011 Th ng d C phi... 26 ,39 6,852,490 22 ,34 2,610,756 + Giá v n thi t b giáo d c 32 ,125,0 13, 671 31 ,410,988,997 + Giá v n ho t đ ng gi ng d y 969,807,080 2 43, 548,154 + Giá v n khác 146,921,446 61,914,841 59, 638 ,594,687 54,059,062,748 QUÝ 3 /2011 VND QUÝ 3 /2010 VND + D phòng gi m giá hàng t n kho C ng 29 Doanh thu ho t đ ng tài chính( Mã s 21) - Lãi ti n g i, ti n cho vay - C t c l i nhu n đ 69,026 ,37 8 201,2 03, 531 5,912,497 30 ,599,000... đ t - Tân T o p khác Chi phí 9 /30 /2011 1/1 /2011 VND VND 1, 236 ,894,450 C ng 708,650,184 80,045,802 200,114,522 2,704, 632 ,996 8 43, 827,451 612,6 53, 855 899,4 53, 981 0 22,727,271 30 ,866,876 41,978,951 1,091,996,496 432 ,805,165 8,571,518, 733 8,7 13, 588,107 1,924,074,785 , , 22 ,34 6,591 1,960, 530 ,941 16,275, 030 ,584 13, 8 23, 676,5 73 Quy n s d ng đ t Bình D ng v i di n tích 20.600m2 và th i h n s d ng trên Gi y ch

Ngày đăng: 28/06/2016, 22:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan