CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG M u s B01-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 Ngày 20/03/2006 c a B tr B NG CÂN ng BTC) I K TOÁN T i ngày 31 tháng 03 n m 2012 n v tính: Tài s n Mã Thuy t ch tiêu minh Ngày 31/03/12 ng Ngày 01/01/12 A Tài s n ng n h n 100 2,679,365,175,799 2,795,674,531,664 I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 110 12,995,578,007 15,029,902,509 111 V.01 12,995,578,007 15,029,902,509 120 V.02 38,332,661,393 176,646,785,666 121 38,332,661,393 176,646,785,666 130 1,038,124,481,821 1,053,548,233,547 131 132 269,933,373,191 688,663,184,663 238,040,284,764 702,025,729,533 138 V.03 97,496,980,070 131,451,275,353 139 140 1,042,031,382,459 (17,969,056,103) 1,006,984,002,798 (17,969,056,103) 141 V.04 1,042,031,382,459 1,006,984,002,798 150 547,881,072,119 543,465,607,144 151 267,505,297 462,439,321 152 154 V.05 158 1,177,372,459 546,436,194,363 915,445,840 542,087,721,983 B Tài s n dài h n 200 2,572,969,503,486 2,307,540,503,280 II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n dài h n khác 220 1,493,026,593,075 1,434,656,202,256 221 V.08 283,071,492,221 295,397,323,198 T ng c ng tài s n 222 465,585,647,016 466,033,653,379 223 (182,514,154,795) (170,636,330,181) 227 V.10 25,517,113,310 25,630,012,418 228 27,779,380,858 27,779,380,858 229 (2,262,267,548) (2,149,368,440) 230 V.11 250 1,184,437,987,544 836,382,364,293 1,113,628,866,640 637,142,842,724 251 176,863,656,221 172,313,656,221 441,902,750,503 252 441,902,750,503 258 V.13 253,944,157,569 66,315,876,000 259 (36,328,200,000) (43,389,440,000) 260 243,560,546,118 235,741,458,300 261 V.14 137,239,446,118 124,420,358,300 268 106,321,100,000 111,321,100,000 5,252,334,679,285 5,103,215,034,944 270 Mã Thuy t ch tiêu minh Ngu n v n A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm B V n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i T ng c ng ngu n v n 300 Ngày 31/03/12 Ngày 01/01/12 5,039,514,325,942 4,890,553,136,553 310 2,746,078,763,143 2,589,881,762,917 311 V.15 1,000,665,872,232 1,009,028,291,525 312 112,228,144,849 109,206,686,278 313 1,186,906,747,967 1,181,819,664,879 39,599,264,739 314 V.16 43,605,677,946 315 7,472,570,005 11,009,496,219 316 V.17 288,648,337,522 196,774,605,273 319 V.18 104,269,359,101 40,111,700,483 323 2,282,053,521 2,332,053,521 330 2,293,435,562,799 2,300,671,373,636 333 198,146,247,615 198,146,247,615 334 V.20 2,095,035,857,989 2,102,271,668,826 336 253,457,195 253,457,195 400 V.22 212,820,353,343 212,661,898,391 410 212,820,353,343 212,661,898,391 411 150,000,000,000 150,000,000,000 417 9,428,383,946 9,428,383,946 418 19,327,489,489 19,327,489,489 420 34,064,479,908 33,906,024,956 5,252,334,679,285 5,103,215,034,944 440 Hà N i, ngày 08 tháng 05 n m 2012 K toán tr ng Nguy n ình Thu n P T ng giám đ c Tr n Vi t S n   CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978   BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý I n m 2012 n v tính: Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh a b c 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 VI.25 01 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 02 Các kho n gi m tr 03 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 04 Giá v n hàng bán 05 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v 06 Doanh thu ho t đ ng tài 07 Chi phí ho t đ ng tài Trong đó: Chi phí lãi vay 08 Chi phí bán hàng 09 Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 16 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 18 Lãi c b n c phi u VI.26 VI.27 VI.28 VI.29 VI.30 VI.30 VI.31 Quý N m 133,433,440,896 133,433,440,896 99,312,449,364 34,120,991,532 30,380,599,147 60,499,371,175 37,711,325,855 576,271,186 3,214,161,270 211,787,048 81,085,309 81,485,309 (400,000) 211,387,048 52,932,096 158,454,952 11 N m tr c ng S lu k t đ u n m đ n cu i quý N m N m tr 380,516,679,652 18,998,761 ...[...]... Ngày 01/ 01/ 2 012 T ng trong k Gi m trong k Ngày 31/ 03/2 012 Giá tr hao mòn lu k g y 01/ 01/ 2 012 Ngày T ng trong k - Kh u hao trong k Ngày 31/ 03/2 012 Giá tr còn l i Ngày 01/ 01/ 2 012 Ngày 31/ 03/2 012 21, 114 ,000,000 (TK 213 3) - - Ph n m m máy tính Gi y phép nh ng quy n (TK 213 5) (TK 213 6) 11 3,248,820 6,552 ,13 2,038 T ng c ng 27,779,380,858 - - - - - - - - - - - - 21, 114 ,000,000 - - 11 3,248,820 6,552 ,13 2,038... 27,779,380,858 1, 511 ,707,232 - - 95,043,504 542, 617 ,704 2 ,14 9,368,440 10 5,570,000 - - 7,329 ,10 8 10 5,570,000 - - 7,329 ,10 8 1, 617 ,277,232 - - 10 2,372, 612 542, 617 ,704 2,262,267,548 19 ,602,292,768 - - 18 ,205, 316 6,009, 514 ,334 25,630, 012 , 418 19 ,496,722,768 - - 10 ,876,208 6,009, 514 ,334 25, 517 ,11 3, 310 12 Chi phí xây d ng c b n d dang - u t mua s m TSC - u t th c hi n các d án - + D án Chung c cao c p Sao Mai - ng 77 -. .. n góp 11 ,000,000,000 - Công ty TNHH T v n thi t k Franken Nguy n 48,85 1, 313 ,656,2 21 48,85 1, 313 ,656,2 21 - Công ty CP Th ng Long - Sài Gòn 52.30 53,550,000,000 52.30 49,000,000,000 - Công ty CP Ba N m Ba 60.00 11 1,000,000,000 60.00 11 1,000,000,000 C ng b- 17 2, 313 ,656,2 21 176,863,656,2 21 u t vào Công ty liên k t, liên doanh Ngày 31/ 03/2 012 Giá tr S l ng v n góp c ph n Công ty - Công ty c ph n Sông à... Quy - Qu n 7 - TPHCM + D án Tr s V n phòng Công ty Yên Th - Qu n Tân Bình - TPHCM ng Lý Th ng Ki t - Hu 11 2,899 ,10 8 11 2,899 ,10 8 Ngày 31/ 03 /12 + D án Chung c Tân Ki ng - Qu n 7 - TPHCM + D án Khách s n 5 sao - - Ngày 01/ 01/ 12 11 1,256,9 71 1 ,18 1,644,965 ,15 0 1, 110 ,796,248,666 14 7,287, 319 ,252 14 7,287, 319 ,252 287,684,226,652 287,684,226,652 57,784,008,250 57,784,008,250 - - + D án Phú Xuân - Nhà Bè - TPHCM... 1, 500,000,000 - Công ty c ph n Sông à 11 - Th ng Long u t và phát tri n Vân Phong - Công ty CP Sông à Nha Trang 50,000,000,000 - - Công ty CP th ng m i và đ u t Vinh Phát - Công Cô ty t CP thé thép Th ng L Long K Kansaii - Nguy n Chí Uy 18 , 914 ,649,057 - 14 3 10 5 757 512 14 3 ,10 5,757, 512 - 5,607,875,000 C ng: d - D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n - 253,944 ,15 7,569 66, 315 ,876,000 Ngày 31/ 03 /12 Ngày 01/ 01/ 12... - Công ty CP 2 ,10 0,000 21, 000,000,000 2 ,10 0,000 21, 000,000,000 1, 102,500 18 1,850,250,503 1, 102,500 18 1,850,250,503 11 0,000 1, 100,000,000 10 0,000 1, 100,000,000 24 842 900 24,842,900 4 41, 902,750,503 4 41 902 750 503 24,832,900 24 832 900 4 41, 902,750,503 4 41 902 750 503 u t Phát tri n Th ng Long - Công ty CP Thép Th ng Long Kansai - Công ty CP Khoáng s n Th ng Long C ng c- u t dài h n khác Ngày 31/ 03 /12 ... 01/ 01/ 12 - Công ty c ph n Sông à 2.07 (23,300,000,000) (25,700,000,000) - Công ty c ph n Sông 1 (10 528 200 000) (10 ,528,200,000) (14 739 440 000) (14 ,739,440,000) - Công ty c ph n Sông à 11 Th ng Long (2,500,000,000) (2,950,000,000) (36,328,200,000) (43,389,440,000) C ng: 14 Chi phí tr tr Ngày 31/ 03 /12 Ngày 01/ 01/ 12 - Phí d ch v t v n tài chính c dài h n 11 ,6 01, 499,980 14 ,060 ,16 6,6 51 - Công c , d... 2,793,022,394 2,7 21, 3 61, 003 + Tr s Công ty 269,582,500 269,582,500 + Tr s Chi nhánh Hoà Bình C ng: 2,523,439,894 2,4 51, 778,503 1 184 437 987 544 1, 184,437,987,544 1, 113 ,628,866,640 1 113 628 866 640 13 Các kho n đ u t tài chính dài h n a - u t vào Công ty con Ngày 31/ 03/2 012 Côngg tyy - Công ty CP u t và Truy n thông Th ng Long Ngày 01/ 01/ 2 012 T l (%) Giá tr v n góp T l (%) 97,35 11 ,000,000,000 97,35... 43,264,309 ,13 8 7,890,000,000 10 4,269,359 ,10 1 40 ,11 1,700,483 Ngày 31/ 03 /12 Ngày 01/ 01/ 12 322, 310 , 813 ,403 327,206,064,240 + Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i - + Ngân hàng Techcombank - CN Hà Tây 32,029,0 61, 288 + Ngân g hàng g TMCP An Bình + Ngân hàng TMCP Quân 33, 316 , 517 ,680 - i - CN M ình + Công ty Tài chính c ph n i n l c - 10 7 ,10 8,666,260 10 7 ,17 1 ,15 0,260 12 8,296,685,855 13 1,483,696,300 + Công ty CP Hà Châu OSC... 738,965, 814 1 984 16 2 9 41 1,984 ,16 2,9 41 - Chi phí b ng ti n khác 292, 614 ,355 1, 113 ,308,9 71 52,932,096 1, 617 ,553,869 52,932,096 1, 617 ,553,869 52,932,096 1, 617 ,553,869 15 8 454 952 15 8,454,952 2 13 9 853 833 2 ,13 9,853,833 15 ,000,000 15 ,000,000 11 14 3 Ngày 31/ 03 /12 Ngày 31/ 03 /11 30 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p - Chi phí thu TNDN hi n hành + Thu TNDN hi n hành 31 Lãi c b n trên c phi u - L i nhu n k