Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tài liệu, giáo án, bài g...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội MỤC LỤC Trang Báo cáo Tổng Giám đốc 2–3 Báo cáo kết công tác soát xét 4–5 Báo cáo tài hợp soát xét – 28 Bảng cân đối kế toán hợp 6–9 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 11 – 12 Bản thuyết minh báo cáo tài hợp 13 – 28 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 Công ty soát xét kiểm toán viên độc lập KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000149 ngày 18 tháng năm 2004 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ lần thứ 01 đến lần thứ 09 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 111.000.000.000 đồng Hoạt động Công ty kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 là: Sản xuất, kinh doanh loại cáp, vật liệu viễn thông loại cáp vật liệu điện dân dụng Ngoài ra, Công ty hoạt động khác làm thay đổi chức kinh doanh cấp phép CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Trụ sở Công ty đặt La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Tình hình tài hợp ngày 30 tháng năm 2012 kết hoạt động kinh doanh hợp cho kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 Công ty trình bày Báo cáo tài hợp đính kèm báo cáo (từ trang 06 đến trang 28) CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN Tổng Giám đốc Công ty khẳng định kiện phát sinh sau ngày 30 tháng năm 2012 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố Báo cáo tài hợp HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng quản trị kỳ đến thời điểm lập báo cáo gồm: Ông Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch Ông Tetsuji Nagata Ủy viên Ông Nguyễn Duy Phương Ủy viên TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Các thành viên Tổng Giám đốc kỳ đến thời điểm lập báo cáo bao gồm: Bà Âu Thiên Hương Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kế toán trưởng KIỂM TOÁN VIÊN Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) soát xét Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 Công ty CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Công ty Trong trình lập Báo cáo tài hợp nhất, Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Công bố chuẩn mực kế toán phải tuân theo vấn đề trọng yếu công bố giải trình Báo cáo tài hợp nhất; - Lập trình bày Báo cáo tài hợp sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập Báo cáo tài hợp dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp Công ty với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hợp tuân thủ quy định hành Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp Công ty ngày 30 tháng năm 2012, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành tuân thủ quy định pháp lý có liên quan Hà Nội, ngày … tháng năm 2012 Tổng Giám đốc Âu Thiên Hương Số : …./2012/BCSX-AASCN BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG Chúng thực soát xét Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long lập ngày 20 tháng năm 2012 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp ngày 30 tháng năm 2012, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán ngày 01 tháng 01 năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 trình bày từ trang 06 đến trang 28 kèm theo Việc lập trình bày Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán 01 tháng 01năm 2012 kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 thuộc trách nhiệm củaTổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa Báo cáo nhận xét Báo ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CONGTY cO PHiN cHIfU XA AN PHI] BAocAo rAr cHiNHHOPNHAr Chokj' ki5torntir ngiy 01101/2012 d6nngiiy301612012 (Da dtqc solit xdt) Bdo cio tii chitrh hg} nhAt CONGrY cd PIIAN cHn6u x4 AN PHt ThixeThu4nAn,TinhBinl Duong Choki kAtodnq 0| /0| I2012dCnnsdv30I6/2012 MUcLVC Trang 860 ceocrtaBanT6ngGi6md6c 2-4 860 c6ok6tquao6ngt6cso6tx€t 860 060tai chlnl hqpnh6tdEduqcso6txdt Bangcand6i ki5todnnhAt 860 c6oK6t queho0tdongkinh doanhhqpnhet 6- 3 ' 6-8 86oc6oluu chuy6ntidntPhgpnhAt l0- ll '{d Thuy6tminhBeoc6otdi chinhhqpnh6t 12-33 ,]l]H Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG [...]... 30/6 /20 12 9.440.695 9.440.695 Từ 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 20 .704.988 4. 027 .6 82 557.135 25 .28 9.805 Từ 01/01 /20 12 đến 30/6 /20 12 321 .681.989 20 .28 5.303 341.967 .29 2 Từ 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 1 .20 8.104.835 317.878 .20 1 1. 525 .983.036 Từ 01/01 /20 12 đến 30/6 /20 12 118.636.364 1.496.333 120 .1 32. 697 Từ 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 40.148.991 40.148.991 Từ 01/01 /20 12 đến 30/6 /20 12 311.410.397 4 .21 4.709.735 1. 023 .919 .24 0... 30/6 /20 12 17.134.071 28 .457.085 436.500 86.0 12 230.000.000 2. 865.411.468 1.895.900.346 969.511. 122 3.141. 525 .136 01/01 /20 12 41.073. 720 20 .119. 128 313.5 12 230.000.000 3.344.964.884 3.0 02. 9 82. 836 341.9 82. 048 3.636.471 .24 4 30/6 /20 12 18.5 72. 264.000 8.935.476.000 1.119.089.000 01/01 /20 12 18.5 72. 264.000 8.935.476.000 1.119.089.000 2. 240.680.000 2. 240.680.000 2. 240.819.000 4.036 .20 0.000 18.5 72. 264.000 2. 240.819.000... 2. 230.175.994 55.900. 322 .600 Từ 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 37.4 62. 864 .20 0 5.669 .25 1.183 43.1 32. 115.383 Từ 01/01 /20 12 đến 30/6 /20 12 109.093.600 109.093.600 Từ 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 1. 424 .615. 329 1. 424 .615. 329 Từ 01/01 /20 12 đến 30/6 /20 12 53.561.053.006 2. 230.175.994 55.791 .22 9.000 Từ 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 36.038 .24 8.871 5.669 .25 1.183 41.707.500.054 Từ 01/01 /20 12 đến 30/6 /20 12 52. 768.196.478 2. 979.703.058... nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau: Từ 01/01 /20 12 Từ 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 12 đến 30/6 /20 11 Công ty Liên doanh FUJI - ALPHA Mua hàng hóa 18.7 92. 670 - Công ty Cổ phần Alphanam cơ điện Bán hàng hóa Mua hàng hóa 27 . 429 .067 .23 4 748.065.303 8.360.550.000 47. 922 .995 .23 9 Công ty Cổ phần Alphanam Bán hàng hóa 27 .22 2.458. 125 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng hạ tầng... 799.761.619 - Tiền đang chuyển Cộng 1 .29 8.119.650 833.966.066 2 Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu khác Cộng 3 01/01 /20 12 4.084 .28 1.087 4.084 .28 1.087 30/6 /20 12 6.651 .28 8. 726 371.0 32. 994 1.871. 123 .999 3. 127 . 120 . 928 8 .21 3.044.818 20 .23 3.611.465 01/01 /20 12 8.661.007.983 371.0 32. 994 2. 519 .24 0.505 3.314.147.7 72 8 .29 7.697.417 23 .163. 126 .671 30/6 /20 12 163.581.600 163.581.600 01/01 /20 12 163.581.600... Tăng khác - Lỗ trong năm trước - - - (35.908.066.846) (35.908.066.846) - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay - Tăng vốn trong kỳ này - Lãi trong kỳ này - - - - - 111.000.000.000 91.000.000.000 11.718.534.049 (110.8 12. 441.186) 1 02. 906.0 92. 863 - - - - - - Tăng khác - Lỗ trong kỳ này - Giảm vốn trong kỳ này - - - (7.467.561.486) - (7.467.561.486) - - Giảm khác - - - - - 111.000.000.000 91.000.000.000... Thiết bị điện) theo hợp đồng hợp tác đầu tư Phân xưởng sản xuất Cáp quang số 02/ TLT-SAM ngày 02 tháng 05 năm 20 07 giữa Công ty TNHH Cáp Thăng Long và Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông SACOM (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom) Trong đó, tỷ lệ vốn góp của các đối tác là 66%, tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần cáp Thăng Long là 34% 20 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương,... 5 .29 8.315.4 92 296. 628 .571 (691.384.765) 1 52. 508.556.876 3.658.464.055 460.855.949 4.119. 320 .004 40.8 62. 071.784 3.589.689.181 44.451.760.965 597.968 .21 2 41. 820 .796 (357.374.3 52) 28 2.414.656 2. 221 . 925 .740 148.100.003 (22 .700.016) 2. 347. 325 . 727 20 7.640.008 29 .6 62. 860 23 7.3 02. 868 47.548.069.799 4 .27 0. 128 .789 (380.074.368) 51.438. 124 .22 0 39. 520 .7 42. 840 39.059.886.891 62. 428 .365. 521 58.838.676.340 4 82. 905.166 161.553.957... 13.974.776.613 - 25 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Tại ngày 30 tháng 6 năm 20 12, công nợ của Công ty với các bên liên quan như sau: 30/6 /20 12 01/01 /20 12 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện Phải thu khách hàng 5.756. 021 .560 Trả trước cho người bán 3.696.4 32 Cộng nợ phải... cuối năm III Giá trị còn lại 1 Tại ngày đầu năm 2 Tại ngày cuối kỳ 7 Chi phí trả trước dài hạn - Giá trị công cụ dụng cụ đã xuất dùng - Chi phí sửa chữa tài sản - Chi phí trả trước dài hạn khác Cộng 30/6 /20 12 82. 481.3 62 111.675.574 29 .348.451 22 3.505.387 01/01 /20 12 286.071.667 82. 981.568 123 .016.338 4 92. 069.573 30/6 /20 12 - 01/01 /20 12 4.544.3 02. 841 4.544.3 02. 841 4.544.3 02. 841 8 Vay và nợ ngắn hạn - Vay