Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả NGUY N THÁI DNG Digitally signed by NGUYN THÁI DNG Date: 2014.10.21 16:43:35 +07:00 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã CƠNG TY: a ch : Tel: Báo cáo tài Q n m tài Fax: M u s DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hồn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I K TỐN S cu i k S đ un m 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 402,111,798,979 4,033,172,953 4,033,172,953 184,397,492,957 177,133,225,012 5,843,488,345 1,420,779,600 201,398,634,964 201,398,634,964 12,282,498,105 3,527,172,841 8,534,740,264 220,585,000 839,882,228,842 816,243,260,700 808,324,659,953 1,563,220,914,776 (754,896,254,823) 7,918,600,747 22,811,707,000 22,811,707,000 827,261,142 827,261,142 1,241,994,027,821 645,589,917,553 93,852,020,596 93,852,020,596 331,220,771,573 299,605,077,796 30,691,279,579 924,414,198 216,816,537,155 216,816,537,155 3,700,588,229 3,272,153,229 428,435,000 775,962,439,864 745,699,118,392 744,284,924,752 1,464,493,179,869 (720,208,255,117) 1,414,193,640 29,379,707,000 29,379,707,000 883,614,472 883,614,472 1,421,552,357,417 300 1,002,790,375,829 1,146,308,179,773 Mã ch tiêu Thuy t minh I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGỒI B NG Tài s n th ngồi V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 559,343,224,571 34,500,000,000 323,918,919,564 156,453,000 17,994,514,194 72,883,919,193 23,569,271,585 58,793,505,290 4,128,131,873 23,398,509,872 443,447,151,258 433,585,741,938 9,393,537,742 467,871,578 239,203,651,992 222,838,864,609 160,000,000,000 31,112,301,450 17,539,197,854 14,187,365,305 16,364,787,383 16,364,787,383 1,241,994,027,821 - 734,694,600,001 98,067,816,269 233,708,691,389 124,333,000 39,397,130,967 85,451,252,864 178,833,751,782 59,690,920,356 13,994,126,304 25,426,577,070 411,613,579,772 402,390,308,137 8,755,400,057 467,871,578 275,244,177,644 257,701,218,066 80,000,000,000 67,801,767,420 60,849,731,884 49,049,718,762 17,542,959,578 17,542,959,578 1,421,552,357,417 - CƠNG TY: a ch : Tel: Báo cáo tài Q n m tài Fax: M u s DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - Q Ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 02) Giá v n hàng bán Mã ch tiêu Q n m Q n m tr c S l yk t đ un m S l yk t đ un m đ n cu i q (N m đ n cu i q (N m tr c) nay) 2,350,901,244,444 1,579,374,606,673 - 01 02 656,742,431,521 - 519,075,821,889 - 10 11 656,742,431,521 632,242,693,545 519,075,821,889 475,162,787,369 2,350,901,244,444 2,146,192,666,264 1,579,374,606,673 1,422,826,580,795 L i nhu n g p v ... TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 31 thỏng 12 nm 2011 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (31.12.11) S u k (1.1.11) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 302,371,827,121 330,047,721,857 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 5,156,774,449 14,365,642,543 Tin 111 5,156,774,449 14,365,642,543 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 k 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 184,372,799,687 184,644,429,774 Phi thu ca khỏch h ng 131 142,734,361,091 172,928,303,479 Tr trc cho ngi bỏn 132 34,014,800,544 3,474,128,290 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 2,325,355,222 279,332,579 Chi phớ tr trc ngn hn 151 444,820,875 229,592,579 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 1,870,534,347 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 10,000,000 49,740,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 670,261,306,015 623,645,204,983 I Cỏc khon thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch h ng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 * D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu h ỡnh 221 III V.01 V.02 - - - - - V.03 V.04 7,623,638,052 8,241,998,005 110,516,897,763 130,758,316,961 110,516,897,763 130,758,316,961 - V.05 - V.08 - 660,196,683,432 603,518,355,951 556,218,943,742 523,078,062,792 STT Danh mc Mó s TM - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 223 Ti sn c nh thu ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ - S cui k (31.12.11) 1,297,443,565,433 S u k (1.1.11) 1,184,913,533,321 (741,224,621,691) (661,835,470,529) 24,619,201,189 31,224,452,224 225 46,664,027,009 45,323,107,594 Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 (22,044,825,820) (14,098,655,370) Ti sn c nh vụ hỡnh 227 3,464,186,663 4,963,504,109 - Nguyờn giỏ 228 13,329,576,300 39,300,168,509 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 (9,865,389,637) (34,336,664,400) Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 75,894,351,838 44,252,336,826 Bt ng sn u t 240 V.12 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp ho ón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 972,633,133,136 953,692,926,840 300 722,055,028,424 726,075,711,313 378,122,635,155 511,886,268,476 7,596,139,200 61,245,654,436 132,901,943,149 III V.09 V.10 V.13 - - 4,000,000,000 12,000,000,000 4,000,000,000 12,000,000,000 6,064,622,583 8,126,849,032 6,064,622,583 8,126,849,032 - NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) I N ngn hn 310 Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ng i bỏn 312 142,918,373,763 Ngi mua tr tin tr c 313 36,440,500 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn vi ờn 315 Chi phớ ph i tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II V.15 V.16 V.17 V.18 35,636,553,503 58,255,524,491 43,540,771,376 82,946,309,810 296,372,832 231,674,525 15,874,275,683 58,922,341,863 16,262,805,788 13,551,494,204 - - 323 115,960,902,510 103,831,325,998 N di hn 330 343,932,393,269 214,189,442,837 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 V.19 - STT Danh mc Mó s TM Phi tr di hn khỏc 333 Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp ho ón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B S cui k (31.12.11) 335,231,542,066 S u k (1.1.11) 207,456,078,421 8,274,955,629 6,307,468,842 339 425,895,574 425,895,574 VN CH S HU (400=410+430) 400 250,578,104,712 227,617,215,527 I Vn ch s hu 410 250,563,019,534 227,602,130,349 Ngun u t ca ch s hu 411 120,000,000,000 60,000,000,000 TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 30 thỏng nm 2011 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 392,999,116,239 330,047,721,857 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 33,979,030,015 14,365,642,543 Tin 111 33,979,030,015 14,365,642,543 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 101,653,853,500 184,644,429,774 Phi thu ca khỏch h ng 131 89,094,475,192 172,928,303,479 Tr trc cho ngi bỏn 132 6,924,139,668 3,474,128,290 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 1,020,156,342 279,332,579 Chi phớ tr trc ngn hn 151 21,967,622 229,592,579 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 998,188,720 49,740,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 564,315,327,877 623,645,204,983 I Cỏc khon thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch h ng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 * D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu h ỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 223 III V.01 V.02 - - - - - V.03 V.04 5,635,238,640 8,241,998,005 256,346,076,382 130,758,316,961 256,346,076,382 130,758,316,961 - V.05 - V.08 - 552,071,040,624 603,518,355,951 455,876,039,951 523,078,062,792 1,121,621,089,923 1,184,913,533,321 (665,745,049,972) (661,835,470,529) STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) 26,311,025,712 31,224,452,224 Ti sn c nh thu ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 45,323,107,594 45,323,107,594 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 (19,012,081,882) (14,098,655,370) Ti sn c nh vụ hỡnh 227 4,159,972,926 4,963,504,109 - Nguyờn giỏ 228 39,300,168,509 39,300,168,509 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 (35,140,195,583) (34,336,664,400) Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 65,724,002,035 44,252,336,826 Bt ng sn u t 240 V.12 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp ho ón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 957,314,444,116 953,692,926,840 300 690,798,396,624 726,075,711,313 513,461,247,848 511,886,268,476 3,798,069,600 61,245,654,436 132,901,943,149 III V.09 V.10 V.13 - - 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 244,287,253 8,126,849,032 244,287,253 8,126,849,032 - NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) I N ngn hn 310 Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ng i bỏn 312 84,993,708,757 Ngi mua tr tin tr c 313 36,440,500 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn vi ờn 315 Chi phớ ph i tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II V.15 V.16 V.17 V.18 34,066,889,742 58,255,524,491 59,246,457,170 82,946,309,810 202,733,851,628 231,674,525 23,418,066,222 58,922,341,863 6,745,625,231 13,551,494,204 - - 323 98,422,138,998 103,831,325,998 N di hn 330 177,337,148,776 214,189,442,837 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 Phi tr di hn khỏc 333 Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp ho ón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 V.19 169,753,142,965 207,456,078,421 7,158,110,237 6,307,468,842 STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) D phũng phi tr di hn 337 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 425,895,574 425,895,574 B VN CH S HU (400=410+430) 400 266,516,047,492 227,617,215,527 I Vn ch s hu 410 266,500,962,314 227,602,130,349 Ngun u t ca ch s hu 411 120,000,000,000 60,000,000,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ch s hu 413 C phiờỳ SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI [...]... liên kết) - - - - - - - - - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết: - - - - + Về số lợng(đối với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị - - - - c.Đầu t di hạn khác - - - - - Đầu t cổ phiếu - - - - - Đầu t trái phiếu - - - - - Đầu t tín phiếu, kỳ phiếu - - - - - Cho vay di hạn - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu, tráI phiếu - - - - - - - - +Về số lợng(đối... 80,000,000,000 - Lãi trong năm nay 14,187 ,36 5 ,30 5 - Tăng khác 14,187 ,36 5 ,30 5 3, 310, 534 , 030 - Giảm vốn trong năm nay 3, 310, 534 , 030 40,000,000,000 40,000,000,000 80,000,000,000 - Lỗ trong năm nay - - Giảm khác - Số d cuối kỳ năm nay Cộng 3, 310, 534 , 030 160,000,000,000 - 31 ,112 ,30 1,450 14,187 ,36 5 ,30 5 - - 17, 539 ,197,854 3, 310, 534 , 030 - 222, 838 ,864,609 Thuyết minh báo cáo ti chính Cuối kỳ b - Chi tiết vốn... minh báo cáo ti chính 20 - Vay v nợ di hạn Cuối kỳ Đầu năm a - Vay di hạn 433 ,585,741, 938 33 2,462,852,7 03 401,2 73, 941, 938 288,125,252,7 03 32 ,31 1,800,000 44 ,33 7,600,000 - Vay ngân hng - Vay đối tợng khác - Trái phiếu phát hnh - b - Nợ di hạn - - Thuê ti chính - Nợ di hạn khác Cộng 433 ,585,741, 938 33 2,462,852,7 03 - Các khoản nợ thuê ti chính Năm nay Thời hạn Tổng khoản thanh toán tiền thuê ti chính Năm. .. minh báo cáo ti chính Cuối kỳ Số Giá trị lợng 13 - Các khoản đầu t ti chính di hạn a - Đầu t vo công ty con ( chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con) - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu của công ty con: Đầu năm Số Giá trị lợng - - - - - - - - + Về số lợng(đối với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị b - Đầu t vo công ty liên doanh, liên kết ( chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên... với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị - - - - 22,811,707,000 29 ,37 9,707,000 + Công ty cổ phần vận tải v đa đón thợ mỏ 1,008,000,000 + Công ty cổ phần Crômit Cổ Định Thanh hoá 4,560,000,000 + Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai 1,000,000,000 + Nh máy nhiệt điện Cẩm Phả + Công ty Cổ Phần Cảng Cửa Suốt Cộng 21,651,707,000 21,651,707,000 1,160,000,000 1,160,000,000 22,811,707,000 29 ,37 9,707,000 Cuối kỳ 14 - Chi... ti chính (Mã số 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 2,146,192,666,264 947,6 63, 7 93, 426 Năm nay Năm trớc 820,406,0 73 352,899,259 - Lãi đầu t trái phiếu, kỳ phiêu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận đợc chia 120,960,000 - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lêch tỷ giá đã thực hiện 8,802,750 73, 038 ,37 1 - Lãi chênh lệch tỷ giá cha thực hiên - Lãi bán hng trả chậm - Doanh thu hoạt động ti chính khác 2 ,33 2,198 ,33 3 Cộng 3, 161,407,156... ngắn hạn khác - Cuối kỳ Đầu năm 646,1 43, 400 1,426,827,852 3, 481,988,4 73 11,559,446,579 4,128, 131 ,8 73 12,986,274, 431 - Ti sản thừa chờ giải quyết - Kinh phí công đon - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Phải trả về cổ phần hoá - Nhận ký quỹ, ký cớc ngắn hạn - Doanh thu cha thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng Cuối kỳ 19 - Phải trả di hạn nội bộ Đầu năm - Vay di hạn nội bộ - Phải trả di... năm - Chi phí trả trớc về thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí lợi thế doanh nghiệp xác định khi cổ phần hoá - - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận l TSCĐ vô hình - Chi phí chờ phân bổ khác Cộng 10 827,261,142 38 4,9 73, 346 827,261,142 38 4,9 73, 346 Thuyết minh báo cáo ti chính Cuối kỳ 15 - Vay v nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn Đầu năm 34 ,500,000,000 33 ,240,961,967... minh báo cáo ti chính Năm nay 23 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đợc cấp trong năm Năm trớc - - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm Cuối kỳ 24 - Ti sản thuê ngoi Đầu năm ( 1 ) - Giá trị ti sản thuê ngoi - TSCĐ thuê ngoi - Ti sản khác thuê ngoi ( 2 ) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tơng lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn - Từ 1 năm trở xuống - Trên... góp đầu năm 80,000,000,000 + Vốn góp tăng trong năm 80,000,000,000 80,000,000,000 + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối kỳ 160,000,000,000 80,000,000,000 - Cổ tức lợi nhuận đã chia d - Cổ tức: - Cổ tức đã công bố sau ngy kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu u đãi - Cổ tức của cổ phiếu u đãi luỹ kế cha đợc ghi nhận Cuối kỳ đ - Cổ phiếu: