Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
công ty cổ phần dịch vụ vận tải thơng mại Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phờng Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Tel: (84-31) 3823351 Website: http://www.transco.com.vn Fax: (84-31) 3822155 Email: transco@transco.com.vn B¸o c¸o thêng niên Năm 2011 Mục lục ***** I) II) Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng Quá trình phát triển Định hớng phát triển Báo cáo Hội đồng quản trị: 1 Những nét bật kết hoạt động năm 2011 Tình hình thực so với kế hoạch Những thay đổi chủ yếu năm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 Triển vọng phát triển tơng lai III) Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Những tiến Công ty đà đạt đợc Kế hoạch phát triển tơng lai IV) Báo cáo tài V) Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán VI) Các Công ty có kiên quan VII) Tổ chức nhân sự: Cơ cấu tổ chức công ty Số lợng cán công nhân viên sách ngời lao động Những thông tin liên quan tổ chức nhân chủ chốt (Ban điều hành Kế toán trởng) VIII) Thông tin cổ đông quản trị Công ty Mẫu CBTT - 02 Báo cáo thờng niên Năm báo cáo : 2011 Mà chứng khoán : TJC Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Thơng mại I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: a Việc thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Thơng mại tiền thân Xí nghiệp dịch vụ - vận tải hàng hoá hành khách trực thuộc Công ty vận tải biển III, thành viên Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam b Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Công ty đợc cổ phần hoá theo Quyết định số 3287/1999/QĐ-BGTVT ngày 30/12/1999 Bộ Giao thông vận tải đợc Sở Kế hoạch Đầu t Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203000006 ngày 31 tháng 03 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 28 tháng 06 năm 2010 Công ty thức vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 víi vèn ®iỊu lƯ tû ®ång ®ã vèn Nhà nớc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm đại diện chiếm 30%, vốn cổ đông khác chiếm 70% Đến 31/12/2011 vốn điều lệ Công ty 60 tỷ đồng - Tên công ty : Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thơng mại - Tên tiếng Anh : Transportation and trading services joint stock company - Tên viết tắt : Transco - Trụ sở giao dịch : Số Hoàng Văn Thụ, Phờng Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng - Điện tho¹i : ( 84 - 31 ) 3842565 Fax : ( 84-31) 3822155 - Email : transco@transco.com.vn Website : www.transco.com.vn - Mà số thuế : 0200387594 - Nơi mở tài khoản : Ngân hàng Công thơng Hồng Bàng - Hải Phòng Số tài khoản : 102010000212386 VNĐ c Niêm yết Ngày 12 tháng 12 năm 2007 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp giấy chứng nhận số 368/ ĐKGD cho phép Công ty đợc đăng ký giao dịch cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2007 với mà chứng khoán TJC Cổ phiếu Công ty thức giao dịch lần vào ngày 17 tháng 12 năm 2007 Quá trình phát triển a Ngành nghề kinh doanh - Vận tải , dịch vụ vận tải hàng hoá hành khách nớc; - Dịch vụ đại lý tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hoá, môi giới cung ứng tàu biển; - Dịch vụ sửa chữa tàu biển; - Kinh doanh xuất nhập khẩu; b Tình hình hoạt động Với nỗ lực cán công nhân viên Công ty hỗ trợ từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sau 10 năm hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thơng mại đà không ngừng lớn mạnh phát triển Vốn điều lệ Công ty đà tăng từ tỷ đồng năm 2000 lên 10 tỷ đồng năm 2004, tháng 11 năm 2007 vốn điều lệ Công ty đạt 30 tỷ đồng, tháng 5/2010 vốn điều lệ Công ty đà đạt 60 tỷ đồng Lúc bắt đầu cổ phần hoá Công ty có 01 tàu với trọng tải 8.294DWT, đến đội tàu Công ty gồm 04 với số trọng tải 29.711DWT Hoạt động kinh doanh Công ty chủ yếu 02 mảng: khai thác vận tải dịch vụ vận tải Các hợp đồng vận chuyển hầu hết đà đợc ký trớc với bạn hàng truyền thống Đội tàu đợc khai thác chủ yếu tuyến Đông Nam Đông Bắc chở chủ yếu loại hàng rời, hàng bao hàng bách hoá Định hớng phát triển a Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Về kinh doanh đội tàu, 02 tàu (Transco Star Transco Sky) đợc khai thác theo hình thức cho thuê định hạn khai thác tuyến Đông Bắc Đông Nam á, hai tàu lại Công ty chủ yếu tham gia vận chuyển hàng nội địa, xuất nhập Việt Nam Thái Lan - Về hoạt động dịch vụ: đẩy mạnh công tác phát triển thị trờng dịch vụ hàng container nội địa, mở rộng quan hệ với hÃng tàu, khách hàng lớn có nguồn hàng vận chuyển ổn định - Tiếp tục công tác tuyển dụng thuyền viên, đăc biệt u tiên tuyển dụng chức danh sỹ quan đà có kinh nghiệm tàu để nhanh chóng hoàn thiện thuyền cho tàu Công ty b Chiến lợc phát triển trung dài hạn - Phát triển thành doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực hàng hải có trình độ lực cạnh tranh quốc tế, cung cấp dịch vụ vận tải biển giao nhận hàng hoá có chất lợng cao, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng nớc kinh doanh vận tải biển chủ lực - Là đơn vị hoạt động lĩnh vực vận tải hàng hóa, trình hoạt động, Công ty trọng việc đầu t phát triển, trẻ hóa đội tàu tăng cờng lực vận tải Theo Công ty thực bán tàu cũ vào thời điểm thích hợp, sử dụng nguồn vốn tái đầu t mua 01 tàu có trọng tải 8.000 - 15.000DWT - Đa dạng hoá loại hình dịch vụ hàng hải vận tải, tiến tới xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ khÐp kÝn vËn t¶i biĨn, vËn t¶i bé, bèc xÕp, giao nhận hàng hoá - Nghiên cứu mở rộng hoạt ®éng sang lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nguyªn vật liệu phục vụ nhà máy sản xuất xi măng nớc II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm 2011 Theo Báo cáo tài Công ty năm 2011 đà đợc kiểm toán : - Doanh thu : 197.923.569.062 đồng - Lợi nhuận tríc th : 573.809.682 ®ång - Chi phÝ th thu nhập doanh nghiệp hành : 173.563.585 đồng - Lợi nhn sau th thu nhËp doanh nghiƯp : 400.246.097 ®ång Tình hình thực so với kế hoạch Bảng : So sánh tình hình thực năm 2011 với kế hoạch năm 2011 Đơn vị : triệu đồng STT Tªn chØ tiªu Tỉng doanh thu Tỉng lỵi nhn sau th Tû lƯ LN sau th/ tỉng doanh thu (%) Tû lƯ LN sau th/ vèn ®iỊu lƯ (%) Cỉ tøc / Cỉ phiÕu( %/vốn điều lệ ) Kế hoạch Thực Tỷ lệ % thùc hiƯn so víi kÕ ho¹ch 185.000 6.150 3,32 10,25 197.923 400 0,2 0,67 0,66%/V§L 106.99% 6.5% 7%/V§L Những thay đổi chủ yếu năm Năm 2011 thị trờng vận tải biển chịu ảnh hởng nặng nề khủng hoảng kinh tế giới, giá cớc vận tải hầu nh không tăng mà giảm nhẹ giá nhiên liệu, vật t, chi phí đầu vào liên tục tăng cao Hoạt động khai thác tàu Công ty đợc chia làm hai mảng tự khai thác cho thuê định hạn Năm 2011 tàu tự khai thác Công ty hiệu kinh doanh cha cao chịu ảnh hởng lũ lụt Thái Lan nên thời gian chờ đợi xếp dì hµng kÐo dµi Tµu Transco Star vµ tµu Transco Sky cho đối tác nớc thuê định hạn đem lại hiệu tốt , tạo nguồn thu ổn định cho Công ty Tuy nhiên đến cuối tháng 9/2011 tàu Transco Star bị mắc cạn Phillipine phải kéo tàu Việt Nam sửa chữa Việc cứu cạn, khắc phục cố tàu kéo dài hết quý IV/2011 Việc tàu ngừng khai thác tháng cuối năm 2011 đà ảnh hởng lớn đến doanh thu lợi nhuận năm 2011 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: - Năm 2012 dự báo năm đầy khó khăn đối víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi ®ã cã ViƯt Nam Bên cạnh đó, việc sửa chữa tàu Transco Star phải kéo dài đến hết tháng 4/2012 với việc tàu Hà Tây đến kỳ lên đà sửa chữa lớn vào tháng 4/2012 ảnh hởng lớn đến doanh thu lợi nhuận năm Công ty Căn vào tình hình thị trờng lực vận tải có, Công ty đà tính toán xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2012 nh sau: Sản lợng vận tải dịch vụ đạt 610.000T, doanh thu đạt 170 tỷ đồng Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2012 phấn đấu đạt 1,125 tỷ đồng ( 281,3 % so với năm 2011) , lợi nhuận dự kiến để chia cổ tức: 888.750.000 đồng (tơng đơng 1,48%/vốn ®iỊu lƯ 60 tû ®ång) TriĨn väng ph¸t triĨn tơng lai: - Hoạt động kinh doanh vận tải biển ngành kinh doanh Công ty nên tơng lai Công ty tiếp tục trì phát triển tuyến vận chuyển xuất nhập chở thuê mà Công ty có u Đồng thời, phát triển đội tàu với quy mô lớn trẻ để vơn rộng khai thác tuyến xa có hiệu - Kinh doanh dịch vụ vận tải tập trung phát triển dịch vụ hàng container nội địa quốc tế kết hợp với dịch vụ vận tải nhóm hàng rời truyền thống - Tiếp tục nghiên cứu thị trờng, lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu t thêm 01 tàu biển đà qua sử dụng trọng tải từ 8.000 15.000DWT, giá trị đầu t từ 10 triệu USD - Tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp để đầu t phát triển trẻ hoá đội tàu nhằm tăng cờng lực vận tải Công ty III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài Các tiêu tài năm 2011: STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm 2011 Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải tr¶ / Tỉng ngn vèn - Ngn vèn chđ së hữu / Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu - Tỷ st lỵi nhn sau th / Ngn vèn chđ së h÷u % 88.79 11.2 80.75 19.25 % 62.96 37.03 64.19 35.81 LÇn 0.5 0.73 0.58 0.81 2.67 3.56 2.67 0.16 0.2 0.45 % - Những biến động ảnh hởng đến báo cáo tài : Tình hình kinh tế giới năm 2011 tiếp tục bất ổn, thị trờng vận tải biển cha thể thoát khỏi khó khăn, nhu cầu vận tải giảm mạnh , giá cớc suy giảm nghiêm trọng Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty nhiều thay đổi so với năm 2010 Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận năm 2011 sụt giảm so với năm 2010 năm 2010 có hoạt động bán tàu thu đợc lợi nhuận bất thờng 11,6 tỷ đồng năm nguồn thu nhập bất thờng để bù đắp cho hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn - Giá trị sổ sách thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 : + Tổng giá trị tài sản : 248.923.436.542 đồng Trong : - Tài sản ngắn hạn : 47.915.563.737 đồng - Tài sản dài hạn : 201.007.872.805 đồng + Tổng nguồn vốn : 248.923.436.542 đồng Trong đó: - Nợ phải trả : 159.776.131.160 đồng - Vốn chủ sở hữu : 89.147.305.382 đồng - Những thay đổi vốn góp : không thay đổi - Tổng số cổ phiếu lu hành: + Cổ phiếu phỉ th«ng : 6.000.000 cỉ phiÕu + Cỉ phiÕu u ®·i : + MƯnh gi¸ cỉ phiÕu ®ang lu hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu - Cổ tức chia năm 2011 : chờ Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 định Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đà kiểm toán - có mục IV Báo cáo tài Tổng quan hoạt động Công ty so với kế hoạch : Kết thúc năm 2011, tổng sản lợng vận tải đạt 95,68% kế hoạch, 89,22% sản lợng năm 2010 Tổng doanh thu đạt 197,92 tỷ đồng, cao 10,8 tỷ đồng tăng 5,94% so với năm trớc Giá vốn hàng bán năm 2011 171,3 tỷ đồng, cao 10,3 tỷ đồng, tăng 6,37% so với năm 2010 Về doanh thu giá vốn hàng bán năm 2011 tăng tơng ứng khoảng 6% so với năm trớc, nên lợi nhuận gộp bán hàng năm cao năm 2010 558 triệu đồng Tuy nhiên chi phí tài năm 2011 giảm so với năm trớc 3,4 tỷ đồng chi phí lÃi vay giảm chênh lệch tỷ giá giảm so với năm trớc Dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm đạt 644 triệu đồng, cao so với năm trớc 3,4 tỷ đồng Tuy nhiên tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2011 400 triệu đồng, giảm 6,2 tỷ đồng so với năm 2010 năm 2010 có khoản lợi nhuận bất thờng 11,6 tỷ đồng từ hoạt động bán tàu mang lại Kế hoạch phát triển tơng lai Tiếp tục phơng án bán tàu cũ mua thêm tàu nhằm trẻ hoá đội tàu, khai thác với tuyến xa hơn, chở loại hàng giá trị có cớc cao hơn, kinh doanh có hiệu Mở rộng kinh doanh dịch vụ đặc biệt dịch vụ hàng container Nghiên cứu thị trờng nỊn kinh tÕ phơc håi, kinh doanh vËn t¶i cã kết tốt, xây dựng trụ sở làm việc cho Công ty, nh phục vụ cho mục đích kinh doanh cho thuê văn phòng kế hoạch thời gian tới Ban Giám đốc công ty IV Báo cáo tài Báo cáo tài năm 2011 đà đợc kiểm toán đợc cung cấp đầy đủ trang thông tin điện tử Công ty, địa website: www.transco.com.vn Bảng cân đối kế toán ®· cã kiĨm to¸n : Đơn vị tính:VND TÀI SẢN A I III IV V TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khon phi thu khỏc Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi B II - TI SN DI HN Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 31/12/2011 1/1/2011 47,915,563,737 21,055,054,619 4,055,054,619 17,000,000,000 11,586,526,333 4,705,606,898 27,872,741,740 10,655,667,684 3,055,667,684 7,600,000,000 7,287,366,838 7,113,369,080 128,808,189 230,961,199 (185,771,630) 8,582,712,007 8,582,712,007 1,346,995,211 33,011,838 377,785,643 7,066,691,065 (185,771,630) 13,531,663,667 13,531,663,667 1,742,319,118 23,780,000 448,677,713 340,238,723 929,622,682 201,007,872,805 200,713,355,133 193,351,267,073 268,705,417,825 (75,354,150,752) 936,197,730 220,850,928,491 218,105,610,819 210,850,314,819 268,705,417,825 (57,855,103,006) V C Tài sản cố định vơ hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,255,296,000 7,282,609,900 (27,313,900) 106,792,060 294,517,672 280,317,672 14,200,000 248,923,436,542 7,255,296,000 7,282,609,900 (27,313,900) 2,745,317,672 2,740,317,672 5,000,000 248,723,670,231 A I NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phi tr ngi bỏn Ngi mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 31/12/2011 159,776,131,160 58,919,315,091 23,065,510,384 12,483,582,461 6,007,291,802 2,704,027 1,805,396,451 11,287,720,637 3,876,454,348 390,654,981 1/1/2011 156,601,552,713 37,894,606,052 8,722,237,448 9,264,207,100 4,587,534,540 326,394,807 6,730,291,967 5,931,594,913 2,130,194,830 202,150,447 II Nợ dài hạn 100,856,816,069 1 Vay nợ dài hạn D phũng tr cấp việc làm 100,777,819,272 78,996,797 118,706,946,661 118,627,949,86 78,996,797 B I 3 VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 89,147,305,382 89,147,305,382 60,000,000,000 17,169,335,000 (11,243,466) 2,007,495,080 2,522,991,459 7,458,727,309 92,122,117,518 92,122,117,518 60,000,000,000 17,169,335,000 (137,579,147) 1,341,838,558 2,190,163,198 11,558,359,909 C TỔNG CỘNG NGUN VN 248,923,436,542 248,723,670,231 Kết hoạt động sản xuÊt kinh doanh Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cp dch v Năm 2011 Năm 2010 197,923,569,062 275,868,202 197,647,700,860 171,309,687,893 26,338,012,967 186,823,472,731 186,823,472,731 161,043,993,693 25,779,479,038 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu 2,037,186,609 21,437,914,457 7,520,173,409 748,346,639 5,544,521,626 644,416,854 3,748,216 74,355,388 (70,607,172) 573,809,682 173,563,585 2.207,495,097 24,832,662,984 8,760,468,449 741,259,406 5,187,658,167 (2,774,606,422) 12,151,490,890 473,097,503 11,678,393,387 8,903,786,965 2,247,221,741 400,246,097 67 6,656,565,224 1.336 V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài Kế toán Kiểm toán ( AASC) đà kiểm toán Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thơng mại - ý kiến kiểm toán độc lập : Chúng đà thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng đà thực việc kiểm tra theo phơng pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phơng pháp kế toán đợc áp dụng, ớc tính xét đoán quan trọng Giám đốc nh cách trình bày tổng quát báo cáo tài Chúng cho công việc kiểm toán đà đa sở hợp lý để làm cho ý kiến - ý kiến kiểm toán viên : Báo cáo tài đà phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thơng mại ngày 31 tháng 12 năm 2011, nh kết kinh doanh luồng lu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Kiểm toán nội : Không VI Các công ty có liên quan : Không VII Tổ chức nhân có Cơ cấu tổ chức công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thơng mại đợc tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Các luật khác điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thơng mại đợc sửa đổi lần ba đợc thông qua Đại hội đồng ngày 11 tháng 06 năm 2010 Cơ cấu tổ chức Công ty năm 2011 nh sau: - Hội đồng quản trị : gồm 06 thành viên - Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên - Ban Giám đốc : 01 Giám đốc - Khối quản lý : gồm 05 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh + Phòng Quản lý tàu + Phòng Kế toán + Phòng Kinh doanh + Phòng Nhân + Phòng kỹ thuật Vật t + Chi nhánh TP HCM Đại hội đồng cổ đông Hội Đồng quản trị Ban kiểm soát Giám đốc CN TP HCM p KT -vËt t P K doanH P Qlý tàu P Kế toán P Nhân Số lợng cán bộ, nhân viên sách ngời lao động + Số lợng cán công nhân viên công ty : 165 ngời + Chính sách ®èi víi ngêi lao ®éng : - ChÕ ®é lµm việc : Ngời lao động công ty có hợp đồng theo luật lao động đợc hởng đầy đủ chế độ theo quy định hành pháp luật Luật lao động khoản trợ cấp, thởng, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xà hội Công ty thực chế độ làm việc ngày / tuần 8giờ/ ngày - Chính sách tuyển dụng, đào tạo nhân lực : Đối với thuyền viên, thờng xuyên tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên trực tiếp Công ty phơng tiện vận tải biển, gửi thuyền viên tham dự khoá đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ thực hành sở đào tạo thuyền viên chuyên nghiệp nớc Các sỹ quan thuyền viên tuyển dụng phải trải qua khoá huấn luyện ngắn hạn trớc đa xuống phơng tiện vận tải Đối với lao động gián tiếp, công ty tạo điều kiện tham gia học nớc với ngành nghề chuyên môn phù hợp 10 yêu cầu công việc, tham gia khoá tập huấn chế độ sách Nhà nớc - Chính sách lơng, thởng, phúc lợi : Công ty áp dụng sách trả lơng theo suất hiệu làm việc lao động Có sách khen thởng xứng đáng cho cá nhân , tập thể có thành tích xuất sắc, có sáng kiến giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu kinh doanh cao Quy chế lơng Công ty xây dựng sở khuyến khích tối đa mức độ đóng góp nhân viên, định kỳ hai lần năm Hội đồng Khen thởng Kỷ luật họp đánh giá mức độ cống hiến nhân viên Công ty, sở đề mức khen thởng lợi ích cụ thể với ngời, điều đà khuyến khích cán công nhân viên Công ty nỗ lực làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty Hằng năm, Công ty có tổ chức cho Cán công nhân viên tham quan, du lịch nhằm khuyến khích động viên ngời lao động gắn bó với công ty Những thông tin liên quan tổ chức nhân chủ chốt (Ban điều hành Kế toán trởng) * Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành a Ông Lê Tất Hng - Giám đốc điều hành - Sinh ngày : 20/04/1964 - Giới tính : Nam - Nơi sinh : Hải Phòng - Số điện thoại : 0913244180 - Số CMTND : 030679230 - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty - Nơi : Khu 9, Phờng Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng - Trình độ văn hoá : 10/10 - Trình độ chuyên môn : Kỹ s Kinh tế vận tải biển - Quá trình công tác : + Từ 1988 đến 06/2002 : công tác Công ty vận tải biển III, kiêm uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải thơng mại + Từ 6/2002 đến 12/10/2009 : Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty + Từ 12/10/2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty - Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 110.000 cổ phần - Đại diện sở hữu vốn nhà nớc : 1.800.000 cổ phần b Bà Trần Thị Kim Lan - Kế toán trởng - Ngày sinh : 22/01/1962 - Giới tính : Nữ - Nơi sinh : Hải Phòng - Số CMTND : 030168425 - Số điện thoại : (031)3823351 - Nơi : Số cảng Lê Lợi, phờng Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng - Quá trình công tác : + Từ 1985 - 1997 : Cán Thơng vụ Công ty vận tải biển III + Từ 4/1997 - 5/2001 :Phó phòng Tài Kế toán Cty vận tải biển III 11 + Từ 5/2001 đến : Kế toán trởng Cty CP dịch vụ vận tải TM , từ tháng 5/2008 đến : kiêm uỷ viên HĐQT Công ty - Chức vụ : Kế toán trởng Cty CP dịch vụ vận tải thơng mại kiêm uỷ viên HĐQT Công ty - Trình độ văn hoá : 10/10 - Trình độ chuyên môn : Kỹ s Kinh tế vận tải sông - Số cổ phần nắm giữ : 21.000 cổ phần *Tình hình biến động nhân Ban điều hành : Không thay đổi * Quyền lợi Ban Giám đốc Giám đốc công ty hởng hệ số lơng 6,31 - hệ số lơng bậc cho Giám đốc doanh nghiệp hạng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ Thu nhập bình quân tháng là: 25.000.000 đồng VIII Thông tin cổ đông Quản trị công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát - Hội đồng quản trị : gồm 06 ngời số thành viên độc lập không điều hành 04 ngời ; 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, 01 Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trởng Công ty - Hoạt động Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị họp định kỳ tháng/ lần, tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh quý trớc đa phơng hớng kế hoạch cho quý sau Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành nhiệm vụ đợc phân công đạo công tác điều hành lĩnh vực, sửa chữa, an toàn hàng hải, nhân - Ban kiểm soát : gồm 03 ngời có 01 trởng ban kiểm soát 02 uỷ viên Ban kiểm soát chức nhiệm vụ hàng quý kiểm tra tính hợp lý hợp pháp báo cáo toán tài quý năm Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đông * Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng thành viên / Chủ tịch, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trởng : không thay đổi * Kế hoạch để tăng cờng hiệu hoạt động quản trị Công ty: Các thành viên Hội đồng quản trị liên tục học hỏi, tham gia lớp đào tạo để nâng cao lực quản trị Công ty Tăng tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị có tham gia điều hành Công ty để nắm bắt tốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, từ có biện pháp đạo kịp thời, nâng cao hiệu quản trị Công ty Tăng cờng công tác đạo tiết giảm chi phí, điều hành khai thác tàu theo tuyến hợp lý - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc : a) Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2011: 180.000.000 đồng/ năm, cụ thể nh sau: 12 + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/ngời/tháng + Phó chủ tịch/uỷ viên thờng trực: 2.000.000đ/ngời/tháng + Uỷ viên HĐQT: 1.500.000đ/ngời/tháng + Trởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/ngời/tháng + Uỷ viên: 1.000.000đ/ngời/tháng b) Chi phí hội họp, hoạt động khác HĐQT: chờ Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua mức trích) c) Các khoản lợi ích khác Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : Không có - Số lợng thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban Giám đốc đà có chứng đào tạo quản trị Công ty: Không có - Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thay đổi tỷ lệ nắm giữ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngời có liên quan đến đối tợng nói tính đến ngày 31/12/2011 : TT Họ tên Số CMTND Chức vụ Số CP sở hữu cá nhân Số CP đại diện Nhà nớc Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp Tăng (+) 1.800.000 31.83% 0,35% Giảm (-) Lê Tất Hng 030679230 Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT/ Đại diện vốn TCT Hàng hải VN 110.000 Đỗ Văn Hội 030840161 Phó chủ tịch HĐQT 15.000 25% Nguyễn Thị Hải 030276362 Vợ ông Đỗ Văn Hội 20.000 0.33% Vơng Ngọc Sơn 031288529 Uỷ viên TT H§QT 5.000 0.08% Cao Minh TuÊn 023414257 Uû viên HĐQT 40,000 0.66% Trấn Thị Kim Lan 030168425 Uỷ viên HĐQT 21.000 0.35% Mai Xuân Ngoạt 030767200 Uỷ viên HĐQT 37.800 0.46% 0,17% Mai Quốc Huy 031285910 Con ông Mai Xuân Ngoạt 99 0.001% Đỗ Ngọc Thao 131095809 Trởng ban kiểm soát 12.000 0.2% 10 Bïi Ngäc Thanh 030969366 Uû viªn ban kiểm soát 62 0.001% 11 Đan Hải Long 030946351 Uỷ viên ban kiểm soát 200 0.003% 13 Thông tin giao dịch cổ phiếu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ban điều hành, cổ đông lớn ngời liên quan tới đối tợng nói : - Ông Lê Tất Hng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Trong năm 2011 có mua thêm 21.000 cỉ phiÕu TÝnh ®Õn 31/12/2011, sè cỉ phiÕu cã tÊt là: 110.000 cổ phiếu - Ông Mai Xuân Ngoạt - Uỷ viên HĐQT Công ty: Trong năm 2011 có mua thêm 10.000 cổ phiếu Tính đến 31/12/2011, số cổ phiếu có tất là: 37.800 cổ phiếu Thông tin hợp đồng, giao dịch đà đợc ký kết với Công ty thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát ngời liên quan tới đối tợng trên: Các liệu thống kê cổ đông 2.1 Cổ đông/ thành viên góp vốn: - Chi tiết cấu cổ đông tính đến ngày 29/08/2011: Cổ đông nớc Danh mục Cổ đông nớc Số lợng sở hữu Giá trị I Tỉng sè vèn chđ së h÷u 5,991,675 59,916,750,000 Tû lệ (%) 99,8 Cổ đông Nhà nớc 1,800,000 18,000,000,000 Cổ đông đặc biệt 223,062 - Hội đồng quản trị Tổng Số lợng sở hữu Giá trị Tỷ lệ (%) Số lợng cổ phiếu Giá trị Tỷ lệ (%) 8,325 83,250,000 0.14 6,000,000 60,000,000,000 100 30 1,800,000 18,000,000,000 30 2,230,620,000 3,72 223,062 2,230,620,000 3,72 210,800 2,108,000,000 3,51 210,800 2,108,000,000 3,51 - Ban giám đốc - - - - - Ban kiĨm so¸t 12,262 122,620,000 0,2 12,262 122,620,000 0,.2 - Kế toán trởng Cổ đông công ty: 158,514 1,585,140,000 2,64 158,514 1,585,140,000 2,64 - Cán công nhân viên Cổ đông công ty: 158,514 1,585,140,000 2,64 158,514 1,585,140,000 2,64 3,810,099 63,5 3,818,424 38,184,240,000 63,64 - Cá nhân 3,758,631 38,100,990,000 37,586,310 , 000 37,669,560,000 62,78 - Tæ chøc 51,468 514,680,000 62,64 8,325 83,250,000 0,14 0,86 3,766,956 51,468 514,680,000 0,86 II Cổ phiếu quỹ Cổ đông níc Danh mơc Tỉng sè vèn chđ së h÷u 1Cỉ đông sáng lập Cổ đông nớc Tổng Số lợng sở hữu Giá trị Tỷ lệ (%) Số lợng sở hữu Giá trị Tỷ lệ (%) Số lợng cổ phiếu Giá trị Tỷ lệ (%) 5,991,675 59,916,750,000 99,86 8,325 83,250,000 0.14 6,000,000 60,000,000,000 100 266,599 2,665,990,000 4,44 266,599 2,665,990,000 4,44 1,800,000 18,000,000,000 30 1,800,000 18,000,000,000 30 Cổ đôngsở hữu trªn 5% cỉ phiÕu cã qun biĨu 14 qut Cổ đông nắm giữ dới 1% cổ phiếu có quyền biÓu quyÕt 3,925,076 39,250,760,000 65,42 8,325 83,250,000 0,14 3,949,401 39,494,010,000 - Chi tiết cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên : + Tên cổ đông : Tổng công ty Hàng hải Việt Nam + Số cổ phần nắm giữ : 1.800.000 cổ phần + Số giấy phép đăng ký kinh doanh : 0106000600 - Sở Kế hoạch Đầu t Hà nội cấp ngày 27/09/2007 + Địa :Toà nhà Ocean Park - Số Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội + Ngời đại diện : Lê Tất Hng -Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải thơng mại 2.2 Cổ đông/ thành viên góp vốn nớc tính đến ngày 29/08/2011 : 07 cổ đông nớc cổ đông cá nhân; sở hữu: 8,325 cổ phần Chủ tịch HĐQT 15 65,56