Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa tài liệu, giáo án, bài giảng , l...
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA TÀI SẢN Tháng 09/ 2011 ****** Mã số A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 100 110 111 112 120 121 129 ngắn hạn III Các khỏan phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khỏan phải thu khác Dự phòng khỏan phải thu khó đòi IV Hàng Tồn Kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 158 B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 200 210 211 213 218 219 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình + Nguyên giá + Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài + Nguyên giá + Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình + Nguyên giá + Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế 240 241 242 Page of Thuyết minh Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 10,988,069,314 10,988,069,314 45,964,677,954 7,993,208,626 5,493,208,626 2,500,000,000 24,889,184,191 24,889,184,191 8,957,593,191 1,373,923,586 990,653,100 - 10,786,334,079 7,036,761,497 3,266,042,827 - V.4 6,593,016,505 483,529,755 V.5 4,361,340,707 4,361,340,707 2,128,678,977 2,128,678,977 V.6 798,348,947 205,288,757 167,272,081 150,272,081 V.7 593,060,190 17,000,000 417,375,909,712 406,293,000,575 V.1 V.2 V.3 26,611,678,353 1,506,326,194 1,506,326,194 ĐVT: Đồng 31,925,945,688 2,128,678,977 V.8 27,563,071,469 27,158,978,561 36,724,658,612 (9,565,680,051) - - V.9 V.10 404,092,908 67,947,104,313 110,208,993,870 (42,261,889,557) 16,784,750,123 15,911,695,624 23,105,901,823 (7,194,206,199) - - 873,054,499 74,973,703,479 109,954,448,415 (34,980,744,936) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 194,821,840,000 186,461,840,000 252 68,360,000,000 60,000,000,000 126,461,840,000 126,461,840,000 127,043,893,930 126,986,367,740 57,526,190 128,072,706,973 128,015,180,783 57,526,190 443,987,588,065 452,257,678,529 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 Tổng Cộng Tài Sản 270 NGUỒN VỐN Mã số A Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 V.11 V.12 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 78,418,473,901 84,064,894,146 67,021,656,163 75,137,755,806 V.13 29,975,000,000 34,200,000,000 Phải trả cho người bán 312 562,906,306 554,666,640 Người mua trả tiền trước 313 V,14 4,024,657,053 4,070,086,683 V.15 5,601,167,956 8,207,287,273 V.16 445,477,805 987,937,472 V.17 25,760,384,369 25,260,020,774 V.19 652,062,674 1,857,756,964 11,396,817,738 8,927,138,340 5,500,000,000 5,500,000,000 Thuế khỏan phải nộp Nhà nước 314 Phải trả CNV 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khỏan phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Qũy khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dàI hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.18 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 V.20 131,493,414 141,294,389 Doanh thu chưa thực 338 V.14 5,765,324,324 3,285,843,951 B Vốn chủ sở hữu 400 V.21 365,569,114,164 368,192,784,383 I Vốn chủ sở hữu 410 365,569,114,164 368,192,784,383 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 173,354,320,000 173,354,320,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 152,943,588,882 152,943,588,882 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân qũy 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Qũy đầu tư phát triển 417 10,962,690,831 10,962,690,831 Qũy dự phòng tài 418 4,465,830,171 4,465,830,171 Qũy khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 419 316,203,052 316,203,052 23,526,481,228 26,150,151,447 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 323 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 Tổng Cộng Nguồn Vốn 440 - - 443,987,588,065 (0) Page of 452,257,678,529 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI Thuyết Chỉ tiêu minh Tài sản thuê Số cuối kỳ Số đầu năm 24 Vật tư, HH nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý 6,975.85 Ngoại tệ loại 189.11 Dự toán chi nghiệp, dự án Ngày Lập Bảng Kế Toán Trưởng Nguyễn Thò Ly Page of tháng 10 năm 2011 Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 3/2011 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dòch vụ Doanh thu ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... đầu năm - Cổ phiếu Số cuối kỳ 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra cơng chúng - Cổ phiếu phổ thơng - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại - Cổ phiếu phổ thơng - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thơng - Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND Số đầu năm 17 .33 5. 432 ... đọc cùng với Báo cáo tài chính 10.962.690. 831 4.465. 830 .171 12 31 6.2 03. 052 -2 6. 037 .818.864 (26. 037 .818.864) 23. 956.619.051 36 5.999.251.986 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 3/ 2011 Chi tiết vốn điều lệ đã góp: Số cuối kỳ 98 .36 0.000.000 74.994 .32 0.000 1 73. 354 .32 0.000 - Cơng ty Tín nghĩa - Cổ đơng bên... phần Số cuối kỳ Số đầu năm 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 10.000 10.000 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu: Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 11 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 3/ 2011 Biến động vốn chủ... cáo tài chính 14 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 3/ 2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 7 Chi phí khác Năm 2011 Qúy 3 Lũy kế Qúy 3 - Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt - Chi phí hội họp HĐQT, Ban KS 121.666.667 55.000.000 211.666.667 165.000.000 133 .33 3 .33 3 66.800.000 35 6.666.666... cùng với Báo cáo tài chính Qúy 3 Lũy kế 3. 0 83. 651.860 108.998.829 9 53. 648.940 9.298.806.977 32 6.996.487 2. 731 . 832 .208 2.520.929.146 290.269.752 3. 292.648.049 771. 635 .427 7.449.270.640 448.768.480 3. 579.145.891 938 . 430 .184 11.021.782.0 03 24.7 73. 250.867 13 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 3/ 2011 Bản... (3. 987.149 .36 0) Số dư ngày 31 /12/2010 1 73. 354 .32 0.000 152.9 43. 588.882 10.962.690. 831 4.465. 830 .171 31 6.2 03. 052 26.150.151.447 36 8.192.784 .38 3 Số dư ngày 1/1 /2011 1 73. 354 .32 0.000 152.9 43. 588.882 10.962.690. 831 4.465. 830 .171 31 6.2 03. 052 26.150.151.447 36 8.192.784 .38 3 23. 844.286.468 23. 844.286.468 Lợi nhuận trong kỳ Trích lập các quỹ - Chia cổ tức Số dư ngày 31 / 03/ 2011 1 73. 354 .32 0.000 152.9 43. 588.882 Bản thuyết minh... tài chính Q 3 5 Lũy kế 3. 580.8 03. 548 75.5 53. 333 13. 842.1 23 - Thu nhập khác Năm 2011 - Thu lãi chậm trả Lũy kế Qúy 3 210 .33 6 .31 0 629.767.789 115.152. 937 - Thu phí chuyển nhượng cổ phần - Thu nhập khác Cộng Năm 2010 Qúy 3 Lũy kế 199.790.445 27.754.266 89.017 .30 1 238 .480 238 .480 238 .090.576 718.785.090 115 .39 1.417 200.028.925 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo. .. TÀI CHÍNH Q 3/ 2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Cổ đơng sáng lập Cơng ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa Ơng Lê Hữu Đức Ơng Cao Ngọc Đức Các cổ đơng khác Tổng cộng Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Sơ lượng cổ phiếu đã phát hành Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND) 9. 836 .000 cổ phần 4.175 cổ phần 2.600 cổ phần 7.492.657 cổ phần 17 .33 5. 432 cổ phần. .. thơng - Cổ phiếu phổ thơng đang lưu hành bình qn trong kỳ Năm 2010 Qúy 3 Lũy kế Qúy 3 2.687. 438 .39 2 23. 844.286.468 3. 702.569.867 22. 531 . 738 . 939 Lũy kế - 2.687. 438 .39 2 23. 844.286.468 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 17 .33 5. 432 155 1 .37 5 214 1 .30 0 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu VII NHỮNG THƠNG TIN KHÁC 1 Giao dịch với các bên liên quan Giao dịch với các bên liên quan khác Các bên liên quan khác với Cơng ty. .. với Báo cáo tài chính 8 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 3/ 2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 15 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Số đầu năm - Thuế GTGT hàng bán nội địa 827.849.051 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.288.058.091 - Thuế thu nhập cá nhân 29.526.947 - Thuế tài ngun 13. 984. 230