Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Theo nội dung thoả thuận, FPTS sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn nâng cao năng lự tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết, tư vấn về huy động vốn cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để triển khai một số dự án lớn trong tương lai. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Sản xuất xi măng; - Sản xuất vật liệu xây dựng; đá xây dựng, đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi măng. - Sản xuất chế biến than; - Khai thác, chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, làm đường giao thông, san lấp mặt bằng; - Vận tải thuỷ, bộ; - Khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng; - Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư; - Xuất nhập khẩu các loại vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng; - Xây lắp đường dây và trạm biến áp dưới 35kv; - Kinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 4/2014 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MỤC LỤC THÔNG TIN KHÁI QUÁT 2 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 3 2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 2.3 Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 2.4 Định hướng phát triển TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 10 3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 3.2 Tổ chức nhân 11 3.3 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 13 3.4 Tình hình tài 14 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN 15 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 16 5.1 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 16 5.2 Tình hình tài 18 5.3 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 19 5.4 Kế hoạch phát triển tương lai 20 5.5 Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán: không 23 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 23 6.1 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc 23 6.2 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 23 QUẢN TRỊ CÔNG TY 23 7.1 Hội đồng quản trị 23 7.2 Ban Kiểm soát 29 7.3 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 31 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 32 8.1 Ý kiến kiểm toán 32 8.2 Báo cáo tài kiểm toán 32 CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THÔNG TIN KHÁI QUÁT Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang (TICCO) Tên tiếng Anh: TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TICCO Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:1200526842 Vốn điều lệ: 80.000.000 đồng ( Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10: ngày 03 tháng 03 năm 2014) Vốn đầu tƣ chủ sở hữu: 80.000.000 đồng Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, Mỹ tho, Tiền Giang Số điện thoại: (073) 3872 878 Số fax: (073) 3850 597 Website:www.ticco.com.vn Mã cổ phiếu:THG CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG NĂM 2014 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2.1 Quá trình hình thành phát triển 2003 Tiền thân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang (TICCO, mã chứng khoán: THG) Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, cổ phần hóa theo định số 5017/QĐ – UB Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành ngày 05/12/2003 1980 – 2003 Công ty Xây dựng Thủy lợi Doanh nghiệp Nhà nước, từ đội thi công giới thi công giới thủy phát triển thành Xí nghiệp thành viên là: Xí nghiệp xây lắp 1, Xí nghiệp xây lắp 2, Xí nghiệp xây lắp 3, Xí nghiệp bê tông, Xí nghiệp khí sửa chữa 2004 – 2007 Công ty chuyển sang hoạt động hình thức công ty cổ phần có vốn Nhà nước từ 51% (năm 2004), 30% năm 2005 đến cuối năm 2006 không phần vốn Nhà nước doanh nghiệp Cuối năm 2007 Công ty tổ chức lại theo mô hình Công ty Mẹ – Con, gồm công ty xí nghiệp kinh doanh trực thuộc Từ 01/01/2010 Hai công ty TNHH thành viên xây dựng TICCO TNHH thành viên xây dựng giao thông TICCO sáp nhập thành Công ty TNHH thành viên xây dựng TICCO với toàn nguồn lực quy mô kinh doanh 02 công ty cộng lại 28/04/2011 TICCO thức niêm yết 8.000.000 cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG NĂM 2014 28/07/2011 THG giao dịch phiên đầu tiên, giá khớp đóng cửa cuối phiên 20.000 đồng/cổ phiếu Các kiện khác 2.2 Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tiền Giang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5303000020 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 thay đổi lần thứ 10 vào ngày 03 tháng 03 năm 2014 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: - Xây dựng công trình thuỷ lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển loại, hồ chứa nước nạo vét rạch, kênh mương; - Thi công xây dựng công trình dân dụng; - Thi công xây dựng công trình công nghiệp; - Thi công công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông loại, hệ thống cấp thoát nước; - San lấp mặt bằng; - Trung đại tu thiết bị, đóng sửa chữa xà lan; - Gia công sản phẩm khí, cửa cống công trình thủy lợi; - Sản xuất kinh doanh bê tông tươi sản phẩm bê tông đúc sẵn; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Kinh doanh cát san lấp; Khai thác vận tải; - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông; - Lập dự án công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi; - Khảo sát thiết kế công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi; - Tư vấn đấu thầu, giám sát; - Môi giới bất động sản; - Định giá bất động sản; - Tư vấn bất động sản; - Quảng cáo bất động sản; - Đấu giá bất động sản; - Quản lý bất động sản; - Sản xuất sản phẩm vật liệu composite; - Kinh doanh sản phẩm vật liệu composite; - Thiết kế, sản xuất, chế tạo thiết bị nâng Địa bàn kinh doanh: Đồng sông Cửu Long Miền đông Nam 2.3 Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý ... CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CƠNG TY CON Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ≡&≡ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Năm báo cáo: 2013 I-Thơng tin chung: Thơng tin khái qt: - Tên giao dịch: Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5800000424 ngày 27/7/2000 thay đổi lần thứ vào ngày 02/05/2013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 20.000.000.000 đồng - Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Số điện thoại: (063) 3821854; - Số Fax: (063) 3832542; - Website: www.LHC.com.vn - Mã cổ phiếu: LHC Q trình hình thành phát triển: + Việc thành lập: Tiền thân Cơng ty Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thành lập năm 1976 với lực lượng lao động tập trung từ lực lượng niên xung phong xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Công [...]... năm 2013 (tỉ đồng) Công ty An Giang: 17.68 Công ty mẹ: 181.95 Công ty Bê tông: 244.76 Công ty Xây dựng: 91.95 CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 17 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Biểu đồ cơ cấu lợi Công nhuân năm 2013 (tỉ đồng) ty An Giang: Công ty Bê tông : 7.63 0.21 Công ty mẹ: 14.07 Công ty Xây dựng: -1 4.02 Lĩnh vực Xây dựng: Các công trình dở dang năm 2012 chuyển sang năm sản xuất 2013 và. .. dựng TICCO Cty 3 cổ4 phần Đầu tư và Xây dựng An Giang TICCO Công ty liên kết Công ty cổ phần Testco 4 Doanh thu thuần (DTT) 244.760.859.323 49.866.201.370 20,37% 91.747.830.223 (7.419.810.104) -8 ,09% 17.675.758.339 (157.754.493) -0 ,89% 1.226.594.500 985.067.300 77,77% (Nguồn: BCTC hợp nhất 2013 đã kiểm toán) CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 13 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 3.4 Tình hình tài... doanh /Doanh thu thuần 4 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN a) Cổ phần: - Mã chứng khoán: THG - Số lượng cổ phiếu: 10.000.000 CP - Loại: Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do b) Cơ cấu cổ đông: Cổ đông Nhà nước: Không có Cổ đông sáng lập: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 15 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Cổ đông nước ngoài: Họ và tên Quốc tịch Japan IS2466... BIDV–chi nhánh Tiền Giang Nghị quyết họp bằng văn bản quí 1 /2013 4 04/NQ.HĐQT 20/02 /2013 - Thông qua các chỉ tiêu và báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2012 Thông qua nội dung đánh giá hoạt động quản lý, tổ chức SXKD năm 2012 của Ban điều hành CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 26 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 Thông qua chủ trương đầu tư dự án Lê Văn Phẩm - Thông... đối tác trong và ngoài ngành để mở rộng thị trường giao thông, xây dựng công nghiệp và xử lý môi trường Duy trì mối quan hệ đã có với các Ban QLDA, xây dựng mối quan hệ với các chủ đầu tư mới từ vốn FDI và nhà đầu tư tư nhân để có được công trình CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 20 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 5.4.2 Lĩnh vực Đầu tƣ: Theo dõi diễn biến thị trường, thu thập thông tin liên... động SXKD tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO 18 18/NQ.HĐQT Phê duyệt phương án vay vốn lưu động và bảo 28/05 /2013 lãnh năm 2013 – 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang 19 19/NQ.HĐQT 15/07 /2013 20 20/QĐ.HĐQT Bổ nhiệm người đại diện vốn theo ủy quyền của chủ sở hữu Công ty và giữ chức vụ trong 22/07 /2013 Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Ticco 21 21/NQ.HĐQT 30/07 /2013 Ban hành... Kiểm 11/04 /2013 soát viên tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO 15 15/NQ.HĐQT Thống nhất và ủy quyền cho Ông Vũ Huy 06/04 /2013 Giáp, chức vụ: Giám đốc là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng 13 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Ban hành “Quy định nhiệm kỳ công tác và lộ trình... bán và hạn mức công nợ Có nhiều khách hàng chọn cách mua của nhiều nhà cung cấp và chiếm dụng vốn, chậm trả gây nhiều rủi ro trong kinh doanh và ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong những năm tiếp theo do phải trích lập quỹ dự phòng CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 10 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất năm 2013 tăng 3,05% so với năm 2012,... trị công ty, cụ thể là Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng 8 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8.1 Ý kiến kiểm toán 8.2 Báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán (đính kèm phụ lục) Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN... tịch HĐTV tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Ticco đối với ông Nguyễn Bằng Gia Bảo và bổ nhiệm ông Phan 16 17 26 27 Phê duyệt đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Bổ nhiệm ông Trương Bích Huyền giữ chức vụ Quyền Trưởng Ban kiểm soát nội bộ CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 28 NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Văn Nghiệp