Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC LỤC TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-5 6-7 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 8-9 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 10 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 12 - 57 Ư , Ph BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc (gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài hợp tháng đầu năm 2014 Công ty KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Công ty mẹ Công ty (tên tiếng Anh Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company, tên viết tắt TICCO) tiền thân Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, cổ phần hóa theo Quyết định số 5017/QĐ-UB Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành ngày tháng 12 năm 2003 Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký d số 5303000020 (số 1200526842) lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi đến lần thứ 10 ngày tháng năm 2014 Cổ phiếu Công ty phép niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 51/2011/QĐ-SGDHCM ngày 28 tháng năm 2011 Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với số lượng giá trị cổ phiếu niêm yết tương ứng 8.000.0000 cổ phiếu 80.000.000.000 VND Ngày 28 tháng năm 2011, cổ phiếu thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán THG Công ty Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ số 28/2011/GCNCP-VSD-1 ngày 19 tháng 02 năm 2014 Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 02 năm 2014 với nội dung chấp nhận thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành từ 8.000.0000 cổ phiếu lên 10.000.000 cổ phiếu liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 80.000.000.000 VND lên 100.000.000.000 VND Vốn pháp định : Vốn điều lệ : 100.000.000.000 VND 6.000.000.000 VND Trụ sở hoạt động Trụ sở hoạt động Địa ,T Điện thoại : (84-073) 872 878 Fax : (84-073) 850 597 Website : www.ticco.com.vn Email : ticco@ticco.com.vn Mã số thuế :1200526842 Chi nhánh Tên Chi nhánh : Chi nhánh (TICCOREAL) Địa : Số Mã số thuế :1200526842-007 , Phư Địa điểm kinh doanh Địa điểm số : Xí nghiệp Cơ khí Sửa chữa Giang U TƯ , Ph BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Địa điểm số : Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Địa điểm số : Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng Địa , Phư Ngành, nghề kinh doanh - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Thi công công trình thủy lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển loại, hồ chứa nước nạo vét rạch, kênh mương; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: Kinh doanh cát san lấp; - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản; - Xây dựng nhà loại Chi tiết: Thi công xây dựng công trình dân dụng; - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp; - Xây dựng công trình đường sắt đường Chi tiết: Thi công công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông loại, hệ thống cấp thoát nước; - Chuẩn bị mặt Chi tiết: San lấp mặt bằng; - Đóng tàu cấu kiện Chi tiết: Trung đại tu thiết bị, sửa chữa đóng sà lan; - Gia công khí, xử lý tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công sản phẩm khí, cửa cống công trình thủy lợi; - Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao Chi tiết: Sản xuất kinh doanh bê tông tươi sản phẩm bê tông đúc sẵn; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông; - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát thiết kế công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi; tư vấn đấu thầu, giám sát; - Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo bất động sản; - Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất sản phẩm vật liệu composite; - Khai thác vận tải; lập dự án công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi; kinh doanh sản phẩm vật liệu composite; thiết kế, sản xuất, chế tạo thiết bị nâng Công ty Tên Công ty Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Công ty TNHH MTV Xây Dựng TICCO Địa Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biểu Lô 1-6 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Số 90 Đinh Bộ Linh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Sản xuất, kinh doanh bê tông 100,00% 100,00% Thi công công trình xây dựng thủy lợi 100,00% 100,00% U TƯ , Ph BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Tên Công ty Địa Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biểu 75,42% 75,42% sở hữu 20% Tỷ lệ quyền biểu 20% Tiền Giang Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TICCO An Giang Số Lê Lợi, Phường Thi công công trình Mỹ Bình, Thành phố xây dựng thủy lợi Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công ty liên kết Tên Công ty Địa Công ty Cổ phần Testco Lô 1, 2, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Xã ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD VIỆT NAM THỦY LI LÂM ĐỒNG ≡&≡ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ≡&≡ Số: 169 / CV-LHC “V/v Giải trình chênh lệch năm 2015 LNST cổ đông công ty Mẹ BCTC hợp bán niên năm 2015 Công ty lập so với soát xét” Lâm Đồng, ngày 27 tháng 08 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dòch Chứng khoán Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng xin giải trình chênh lệch LNST cổ đông công ty mẹ Báo cáo tài bán niên năm 2015 hợp công ty lập Báo cáo tài hợp bán niên năm 2015 soát xét với nguyên chủ yếu sau: Lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD THỦY LI LÂM ĐỒNG  Số: 172/ CV-LHC “V/v Giải trình chênh lệch LNST cổ đông công ty Mẹ BCTC bán niên hợp Công ty lập so với Soát xét” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Lâm Đồng, ngày 27 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dòch Chứng khoán Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng xin giải trình chênh lệch LNST cổ đông công ty mẹ Báo cáo tài bán niên hợp công ty lập Báo cáo tài bán niên soát xét với nguyên chủ yếu sau: Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 116.415.249, đồng Lợi ích Cổ đông thiểu số Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: [...]... cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất và phải được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 tháng đầu năm 20 14 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp) 6 tháng đầu năm 20 14 MẪU B 03a-DN Ðơn vị tính: VND... các Công ty con) tại ngày 30 tháng 6 năm 20 14 là 454 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 20 13: 445 người) II NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1 Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm hợp nhất 20 14 thuộc Báo cáo tài chính hợp nhất của năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14, là năm tài chính thứ 11 của Công ty 2 Đơn... cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính và phải được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính 11 LÊ MỸ PHƯỢNG Người lập biểu CÔNG TY CỔ PHẦN Số , 9, Thành phố BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 20 14 , Tỉnh THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 20 14 MẪU B 09a-DN Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc kèm với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 20 14 của Công ty. .. một Công ty liên kết với Công ty, lãi/lỗ chưa thực hiện tư ng ứng với phần góp vốn của Công ty vào Công ty liên kết, được loại bỏ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 14 CÔNG TY Số , 9, Thành phố , Tỉnh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 20 14 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) 5 Công cụ tài chính. .. cá nhân - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (*) Thuế thu nhập cá nhân - Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO (*) Thuế thu nhập cá nhân - Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang Số dƣ 30/6 /20 14 Số đã nộp 5.959.306.588 8.439 .21 1 .28 8 12. 568.565.459 1. 829 .9 52. 417 1.908.848.374 1.586.737.463 3.594.134.959 (98.549. 122 ) 4.050.458 .21 4 1.8 42. 011 .28 4 31 .25 8.439... về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo cũng như các số liệu về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra 2 Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính của các Công ty do Công ty. ..CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 tháng đầu năm 20 14 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 6 tháng đầu năm 20 14 (Có số liệu so sánh với 6 tháng đầu năm 20 13) CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh 6 tháng đầu năm 20 14 MẪU B 02a-DN Ðơn vị tính: VND 6 tháng đầu năm 20 13 1 Doanh thu bán hàng và. .. ty kiểm soát (các Công ty Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 13 CÔNG TY Số , 9, Thành phố , Tỉnh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 20 14 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) con) được lập cho 20 14 Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các Công ty nhận đầu tư nhằm... Phường Thi công công 100,00% 100,00% MTV Xây Dựng 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh trình xây dựng TICCO Tiền Giang thủy lợi Công ty Cổ phần Đầu Số 3 Lê Lợi, Phường Mỹ Thi công công 75, 42% 75, 42% tư và Xây dựng Bình, Thành phố Long trình xây dựng TICCO An Giang Xuyên, Tỉnh An Giang thủy lợi 15 Đầu tƣ vào Công ty liên doanh, liên kết Số dƣ 30/6 /20 14 26 0.000.000 3.835.7 02 263.835.7 02 Công ty Cổ phần Testco Phần lợi... Lỗ tính thuế 6 tháng đầu năm 20 14 Cơ quan Thuế đã thực hiện quyết toán thuế cho Báo cáo tài chính năm 20 11 của Công ty Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính kèm theo 29 CÔNG TY Số , 9, Thành phố , Tỉnh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 20 14 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) 18 Tài sản dài hạn khác Số dƣ 30/6 /20 14 Số dƣ 01/01 /20 14 Ký quỹ khai thác