Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải tài liệu, giáo án, bài giảng...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được Cong ty ce phin ata TrU'ong Hal Sao cao tal chinh riEmg giCra nien Ngay 30 thang narn 2015 co Cong ty Co phan oe TrU'ong Hai MVC LVC Tra g ThOng tin chung Bao cao cua HOi c6ng Quan trj Bao cao k~t qua cOng tac soat xet bao cao tai chinh rieng gifra nlen cO Bang can cOi k~ toan rieng gifra nien cO Bao cao k~t qua hoat cOng kinh doanh rieng gifra nien cO Bao cao luu chuylm ti~n t~ rieng gifra nien cO Thuy~t minh bao cao tal chinh rieng gifra nien cO 9- Conq ty C6 phan Gto TrU'ang Hai TH6NG TIN CHUNG CONGTY C6ng ty Co phan 6t6 TrU'ong Hai ("C6ng ty") la mot c6ng ty co phan dU'Q'c lap theo Lu t Doanh nghi$p cua Vi$t Nam theo Giay Chung nhan £)ang ky Kinh doanh so 4703000375 Sa e hoach va £)~u tU'Tlnh £)ong Nai cap vao thanq narn 2007 va cac Giay chung nhan £)13g ky Kinh doanh dieu chlnh sau Hoat dong chinh dang ky cua C6ng ty la san xuat va lap rap xe thU'O'ngmal, xe du lich va 6t6 khac ; sua chua, bao trl, ban phu tung cac loai xe 6t6; xay dl,mg c6ng trlnh c6ng nqhiep va giao th6n ; mua ban xe 6t6 va xe co dong co: mua ban may san ui, trai nhua, rai dU'ong, may tron be t6ng, m y keo banh xlch; mua ban may n6ng ngU'co, may moe, thiet b] c6ng nghi$p; va dich VI,J thiet ke c611 g nghi$p, may moe, xe co C6ng ty c6 tru sa chinh dang ky tal So 19, Khu C6ng nghi$p Bien Hoa II, £)U'ong2A, PhU'ong n Blnh, Thanh Bien Hoa, TInh £)ong Nai, Vi$t Nam va c6 van phong d~i di$n t~i So 80 £)U'o g Nguyen Van Troi, PhU'ong 8, Qu$n Phu Nhu$n, Thanh Ho Chi Minh, Vi$t Nam Ngoai ra, C6 g ty c644 chi nhanh t~i cac tlnh khac cua Vi$t Nam HQI DONG QUAN TR! Cac vien Hoi dong Quan tri ky va vao I$p bao eao nhU'sau: 6ng Tr~n Ba DU'O'ng 6ng Nguyen Hung Minh Ba Vien Dieu Hoa 6ng VO Bao Quae 6ng Cheah Kim Teek 6ng Chiew Sin Cheok 6ng Le Trong Sanh CM tieh Ph6 Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien BAN KI!:M SOAT Cae vien Ban kiem soat ky va vao I$p bao eao nhU'sau: 6ng Nguyen Phue Thinh 6ng £)~ng Cong Trl,l'e Ba Huynh Thi Thanh Thao TrU'ang Ban Kiem soat Thanh vien Thanh vien BAN TONG GIAM DOC Cae vien Ban Tong Giam doe ky va vao I$p bao eao nhU'sau: 6ng 6ng 6ng 6ng 6ng 6ng 6ng Nguyen Hung Minh Thai Duy Hung Ph~m Van Tai VO Bao Quoc Tr~n Van Moc Bui Kim Kha Mai PhU'cYe Nghe Tong Giam doe Ph6 Tong Giam doe Ph6 Tong Giam doe Ph6 Tong Giam doe Ph6 Tong Giam doe Ph6 Tong Giam doe Ph6 Tong Giam doe t(l' nhi$m 23 thang nam 201 ' bo nhi$m 23 thang nam 201 bo nhi$m 23 thang nam 201 NGl1C11D~I OleN THEO PHAp LU~T NgU'oi d~i dien theo phap lu$t eua Cong ty ky va vao I$p bao eao la 6ng Tr~n a DU'O'ng KI!:M ToAN VIEN Cong ty Traeh nhi$m Huu h~n Ernst & Young Vi$t Nam la e6ng ty kiem toan cho C6ng ty Conq ty C6 phan Oto TrU'ang Hal BAa GAo GOA HOI £)ONG QUAN TR! HOi dong Ouan tri Gong ty Go phan oe TrU'ang Hai ("Gong ty") tran tronq tri.nh bay bao cao a bao cao tai chinh riemg giCra nien cua Gong ty cho ky ke toan sau thanq ket thuc nqay 30 thanq narn 2015 ::! :::~n::i::::Ac::~r~:::i:A::::o ::::~:~:i:~:e::lg~::::~~:Nc:oGt:: toan phan anh trung thuc va hoop Iy tinh hinh tai chinh rieng giCra nien do, ket qua heat dong ki?h doanh rieng giCra nien dO va tlnh hlnh luu chuyen tien t$ rieng giCra nien cua Gong ty ~o/ Trong qua trinh lap bao cao tai chinh rieng giCra nien nay, Ban Tong Giarn d6c can phai: Il,J'achon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dunq cac chinh sach mot cach nhat quan thl,J'chi$n cac danh gia va U'6'c tinh mot cach hOOpIy va th~n trong; neu ro cac chu~m ml,J'Cke toan ap dl,mg cho Gong ty c6 dU'ooctuan thu hay khong va tat fa nhCrng sai I$ch yeu so v6'i nhCrng chuan ml,J'Cnay da dU'ooctrinh bay va giai thich b cao tai chinh rieng giCra nien do; va I~p bao cao tai chinh rieng giCra nien tren cO' sa nguyen t~c hO