Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

20 234 0
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Công ty có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc bao gồm: Tên đơn vị Địa chỉ Chi nhánh số 1 - Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Tầng 4 CT1, Toà nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nôi Chi nhánh số 3 - Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Tầng 6, Nhà 52 Kim Mã - Phường Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. 2 II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 3 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 4 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 31/12/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 5 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ THANH THU Ngày ký: 25.07.2014 11:25 CONG TY cd PHAN SONG oA 1.01 toa nha CT1 Van Khe, Ha Bong, Ha NQi Tel: 0422253501 Fax: 0422253504 Tang 4, BAO CAO TAl CHi"H aut rtAM Tjil (HirtH 2014 (Toan cong ty) cJfa YJ4l, 2014 CONG TV c6 PHAN S()NG DA 1.01 Tilng Toa nha CTI Van Khe - KDT m6'i Van Kh6 - 1-1,', Dong - 1·1.1 N()i Tel : 04 85822548 fax : 043 7339959 Ml)C Ll)C TRANG NQIDUNG BANG CAN DOl KE ToAN 02-03 BAo cAo KET QuA HOAT DQNG KINH DOANH 04 BAo cAo LU"U CHUYEN TIEN TE 05 BAN THUYET MINH BAo cAo T AI CHINH 06-19 Page1 CONG TY c6 PHAN SONG 8A 1.01 D!a chi: Tang nhi! CT1 Van Khe - Hi! Dong - Hi! N(>i Bao CaD tai chinh Quy nam (ai chfnh 2014 M§u s6: B01a - ON Tel: 0422253501 Fax: 0422253504 ON - BANG CAN 801 KE ToAN Tid IIg/IY]O thrillg 06 WIlli 2014 an CHf TltU Ma chi tieu Thuyet minh 100 S6 cu6t ky VI n ong So dau nam 163,094,300,491 ~ ?-~,-~Q?!?-~Q~~ ~p~~ _~ ~J _~~_n ~~~_~ _~~~ _(1_~~_~_ ~ )_~:)_~~~_~~9_~~ ~_~:~_~Q! _ - I rie'n va cae khoan tu'dng clu'dng tie'n 110 315,195,734 403,075,295 Tien 111 V.1 315,195,734 403,075,295 112 _ _ -­ -­0 - L 9_~~ _~~~_~~ _~L!q~_9 _~~~_~g_t!~~ _ -a II Clic khoon (lou Mtdi chfnh ngiin h{w 110 V.2 121 miu tu ngan h?n 129 ?:_9_~ _~~~~g_gl~~ _gi_~ _~~q0_9 _~~g~~ _~?~_ !~_~9.~~ _~§~ f}_ _ _ - - -III Cae khoan phai thu 130 112,914,510,897 130,515,523,490 Phai thu cua khach hang 131 60,596,399,325 74,736,457,828 Tra truac cho nguai btm 132 45,272,412,300 48,729,042,800 133 Phai thu n¢i b¢ ngan h?n 134 Phal thu theo tien d¢ ke ho?eh hqp dong xay dlfng 0 Cae khoan phai thu khae V.3 10,034,862,058 10,039,185,648 135 139 -2,989,162,786 -2,989,162,786 Dlf phang phai thu ngan h?n kh6 dai Iv' Hang t6'n kho 43,394,193,730 41,934,299,057 140 Hang ton kho 141 VA 43,394,193,730 41,934,299,057 149 Dlf phang giam gia hang ton kho (*) V, rai sanngan h{ln khae 6,470,400,130 9,153,462,338 150 151 25,472,956 Chi phi tra truac ngan h?n 10,598,183 4,992,704,640 Thue GTGT duqc khau trLr 152 5,230,918,419 851,579,864 Thue va cac khoan phai thu nha nuae 154 858,361,331 158 ­ ?9_Q,_~~?!??Q _~,_Q~~!?_~4~49?_ ~:_T~_i_~?0_ 0_Q?0_ ~_~~ _~~~_~ n B raj san dai hi;ln (200=210+220+240+250+260) I Cae khoan phai thu dai h{1n 210 211 Phai thu dai h?n eua khaeh hang 213 V.6 Phai thu n¢i b¢ dai h?n V.7 218 Phai thu dal h?n khae 219 ._ _- -0 ~. 9_~ F.~~_~g_~~_~i_ ~~~ _~?_I_~§n _k_~9_~~J'(*) _ II rai san e,)'clinh 33,973,853,660 35,265,576,661 220 V.8 9,391,482,932 10,701,469,735 Tai san eo djnh huu hfnh 221 222 13,776,344,313 - l\Jguyen gia 18,274,520,932 223 -4,384,861,381 -7,573,051,197 - Gia tr! hao man lOy ke (*) 224 Tai san co dlnh thue tai ehfnh 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao man lOy ke (*) 17,500,013 227 22,500,011 Tai san co d!nh vo hfnh 60,000,000 60,000,000 - Nguyen gin 228 -32,499,987 -27,499,989 229 - Gia tri hao man lOy ke (*) V.11 230 24,564,870,715 24,541,606,915 Chi phi xay dlfng eo ban dang 240 III Bat cl9ng san clau tll 241 - Nguyen gia _ -_ ~iP_ !~i_ ~£3_~ _f!1_~O _I_~~ _~~ f) _242 _ ­ -250 1,540,000,000 Iv Cae khoan clau tlltai ehfnh dai h{ln 1,540,000,000 miu tu vao cong ty eon Pa ~12 35,749,364,079 37,217 ,861,269 200 - ­ - -­ - - ~ _4~ ~ I 252 258 miu tll VaG eong ty lien doanh, lien ket 8au tll dai hsln khae V.13 1,540,000,000 1,540,000,000 ~._ ~~ _~~?_~g_gl~~ _gi_~_~~~_ ~L!_t~)_~~f~0_ 9_~i_~51_~f) _ ~~~ v Tal san da! h?n kMc 260 Chi phi tra trllae dal h~n Hi san thue thu nhap hoan I?i Hi san dai han khae 261 262 V.11 235,510,419 235,510,419 412,284,608 412,284,608 268 ~~~ijtgJ~j~~?~~(~~~9~~~ i9~~ ~ ~99)~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~2~?~~~ ~ ~ ~:::~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: :1~~~;~~~:~~~~~:~9 ~ ~: ~ ~:: ~?~~~,~?~?~i~41~~ - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - _ - - - _ - - - - - - - - - - Raw A Nej phai tra (300 = 310 + 330) I Nf}'ngan h?n Vay va nq ngan h?n Phai tra cho nglf[...]... 6,750,107,0 82 2,955,377,446 3 02, 4 62, 131.00 (6 ,26 6,407,500.00) ( 528 ,25 7,509) (2, 323 ,304,681 ) 25 ,000,000.00 28 ,338, 026 ,354 44,689,050,000 28 ,338, 026 ,354 44,689,050,000 b) Chi ti~t \-6 n dh tU' eua ehu sO' huu (2, 504,436,106) (2, 504,436,106) CQng 7 88,531 ,0 62, 563 889,976,969 2, 955,377,446 3 02, 4 62, 131 (6 ,26 6,407,500) ( 528 ,25 7,509) (2, 323 ,304,681) 25 ,000,000 71,4 12, 617 ,21 7 76,743,649 (883,8 42, 500) "76,743,649... 3)/06 /20 14 8,163,198,035 7, 326 ,579,743 1,960, 822 ,154 722 ,< :21 ,365 101,899,635 18 ,27 4, 520 ,9 32 (4,498.176,619) (4,498,176,619) 8,163,198,035 2, 828 ,403, 124 1,960, 822 ,154 722 ,{ 121 ,365 101,899,635 13,776,344",13 s6 dlf ngay 01101 120 14 K.h~u hao tror g ky =-ang khac =-hanh 1;', nhliQ"ng ban Giam khac ehuy~n thanl": CeDe 367,343,909 5, 523 ,390,1 82 716,9 02, 593 1,164,650,681 146,817,349 464,: :29 ,670 64,"'56, 422 ... 30/06 /20 14 448,975,889 2, 041,994,615 1,311,468,030 528 ,'J86,0 92 53,436,755 4,384,861,381 Gia tri con I~i s6 dlf ngay (J1I01l2014 s6 dlf ngay 30/06 /20 14 7,7 72, 964, 126 1,867,473,485 775,867,159 48,4 62, 880 10,701,469,735 7,714 ,22 2,146 786,408,509 649,354, 124 23 6,7 02, 085 193,)35 ,27 3 48,4 62, 880 9,391,4 82, 9 32 Gia tri hao rron luy k~ 81,631,980 (4,198 ,29 8,160) (4,198 ,29 8,160) Page 12 ~ *~ s.~ O)NC- TY CO PJ-LA.N... 187,6 12, 384 40,3 92, 026 17 ,21 0,957 42, 7 12, 487,195 347,417,451 46/,197,664 42, 231,138,516 21 , 323 ,077 500,000,000 350,000,000 4,908,081 ,28 5 9,031,159,363 6 ,27 0,887,000 2, 973,500,000 50,000,000 64,039, 324 8,115 ,21 6,457 8,991,930 ,23 2 118, 529 ,694 2, 847,804 6,335,454 4 ,21 1,000 3,001,1 62 820 ,076,664 43, 324 ,455, 729 42, 578,555,967 9.153,846 500,000, 000 350,000,000 4,908,081 ,28 5 9,031,159,363 7,154, 729 ,500 2, 973,500,000... 1, 123 ,478 26 ,015,778 130,161 838,374 Ngan hang NN & PTNT CN Bach khoa TK 25 01 2, 296,808 2, 284,308 Ngan hang NN & PTNT CN Bach khoa TK 4457 12, 846,058 12, 776,358 Cong ty chu'ng khoan Vpbank 940,558 5,353,647 Ngan hang NN&PTNT CN Ttl Liem 11,351 ,20 0 11,498 ,20 0 Ngan hang MB Chi nhanh Tay Ha NQi - TK0 02 64,865,903 22 ,360,699 5,448 ,27 1 126 ,693,889 5,037,454 6,0 42, 526 32, 443,880 93,340,700 4 ,20 9, 525 4 ,20 9, 525 ... nu'o'c 22 ,885,456 2, 835,683 2, 587,500 7,7 62, 500 25 ,4 72, 956 10,598,181 S6 cu6i ky VND S6 dftu nam VND Van phong Cong ty Thu€ thu nh~p doanh nghi~p Chi nhcinh s6 3 843,065,079 8,514,785 851,077,018 7 ,28 4,313 CQng 831,~79,8G4 8S8,3Gl,331 Page 11 )~ C6NG TY CO PH .-\ N SONG DA 1.01 Tbg 4 toll nha eT1 Khu DT Van Khe - La Khe - Ha Dong - HN Fax: 04 .22 250504 Te: 04 22 253501 Bao cao tai chinh Quy 2 nam tai chinh 20 14... nhcQ'ngban Giaffi khac s6 duo ngay 30/06 120 14 Gia tri con l~i s6 duo ngay (1101 /20 14 s6 duo ngay ::0106 /20 14 Page 13 //>~ /- - :./~ \\ CONG TV c6 PHAN SONG DA 1.01 T~ng 4 toa nha CT I Khl! DT Viln Khc - La Khe - Ha Dong - HN Tel: 04 .22 25350 I IHo do lili rhfnh Qu,Y 2 nill11 Ul i chfnh 20 14 rvtTtu s6 U09-DN Fax: 04 .22 250504 DN·· nAN TI'IUYET MINH llAO CAO TAl CHiNH - QlJY (IMp l/reo ) 11 MUll s~m tai sail... nh~p doanh nghi~p quy 2 nlim 20 14 tang so vo·j quy 2 nam 20 13: Lqi nhuiin sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p guy 2 nam 20 14 tang so vo-i quy 2 nam 20 13 nguyen nhiin la: Do quy 2/ 2014 doanh thu mang kinh doanh dieh Vl,l v~n himh d.e toa nha CT1 va toa nha Hemiseo; doanh thu dieh Vl,l eho thue van phong tang len so vo-i quy 2/ 2013, Chi phi Jai yay tai ehinh quy 2/ 2014 giam so vo-i guy 2/ 2013 do doanh nghi~p... 46,387 ,24 2 59 ,29 1, 024 SC),o6R,%C) 10,1l1'i,'i04,nR Hang t6n kho S6 cu6i ky VND Nguyen li~u, v~t Ii~u, hang hOll Van phong Cong ty Chi nhanh s6 5 22 ,604,47.9 ] ~IQnlZ 121 0~3 sA t1:111 uam VND 5,5 82, 926 ,950 1,3 62, 337,644 4 ,22 0,589,306 4 ,22 0,589,306 Chi phi san xu~t kinh doanh do' dang 37,811 ,26 6,780 36,339,980, 026 Van pilong Cong ty 31,101,569,849 29 ,670,999,436 Dv an toa nha Vina!or 16,655, 329 ,338 15 ,22 4,7... (883,8 42, 500) (10, 325 ,29 5) 72, 5 52, 823 (110, 325 ,29 5) 70,595,193,071 S6 eU6i qU)' VND s6 d~u nam VND V6n gop cue C6ng ty C6 ph~n Song Da 1 44,68:),050,000 V6n gop cue d6i tU9'ng khac 44,689,050,000 C9 ng :;: S6 IU'Q'ng c6 phi§u quy: 29 1.300 c6 phi§u Page 16 n~\ - ~ x:.' ~ ~ u) J~!I CONG TV c6 Il:\o PH AN SONG DA 1.01 TAng 4 toa nhil CTI «hll DT Van «he - La «he - !-in Dong - HN Tel: 04 ,22 253501 Fax: 04 ,22 250504

Ngày đăng: 28/06/2016, 05:07

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan