Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) Mã Thuyết Minh 100 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 25.019.077.335 20.455.601.405 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 V.01 112 8.311.273.205 2.311.273.205 6.000.000.000 7.639.987.209 1.639.987.209 6.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 V.02 121 129 9.508.544.503 9.545.586.503 -37.042.000 9.496.184.264 9.529.240.664 -33.056.400 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 133 134 138 V.03 139 6.950.831.844 5.084.550.474 1.210.026.963 3.182.855.053 1.707.748.524 720.229.693 1.305.184.342 -648.929.935 1.403.806.771 -648.929.935 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 V.04 149 241.904.363 241.904.363 136.574.879 136.574.879 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thue va cac khoan khac phai thu nha nuoc Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 V.05 158 6.523.420 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phảo thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế 200 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 220 221 V.08 222 223 6.523.420 15.506.302.245 16.414.827.053 10.465.810.651 10.431.007.651 32.467.175.412 -22.036.167.761 11.216.463.061 11.216.463.061 32.991.534.747 -21.775.071.686 Tài sản cố đònh thuê tài 224 V SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang Mã Thuyết Minh 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 945.192.000 -945.192.000 34.803.000 945.192.000 -945.192.000 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 4.154.900.000 885.591.594 585.591.594 1.043.463.992 743.463.992 300.000.000 300.000.000 270 40.525.379.580 36.870.428.458 A N PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 ) 300 5.543.012.222 3.474.388.152 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 4.911.277.203 2.832.653.133 174.652.493 1.898.044.734 2.053.274.245 692.577.189 144.874.640 103.601.931 1.737.778.187 672.302.444 92.728.542 174.095.931 631.735.019 108.797.019 641.735.019 108.797.019 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò Hao mòn lũy kế 240 V.12 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 250 251 252 258 V.13 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 V.14 262 V.21 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 333 334 V.20 522.938.000 532.938.000 SAIGON HOTEL CORP Mẫu số B01 - DN SAIGON Hotel Trang : Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31 Tháng 03 Năm 2010 Đơn vò tính : Đồng TÀI SẢN / NGUỒN VỐN Thuế thu nhập hoàn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Mã Thuyết Minh 335 V.21 336 337 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm B VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+420 ) 400 34.982.367.358 33.396.040.306 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 410 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 34.982.367.358 17.662.969.959 33.396.040.306 17.662.969.959 1.868.174.955 1.868.174.955 1.616.383.425 1.766.296.996 1.537.067.072 1.766.296.996 12.068.542.023 10.561.531.324 II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí nghiệp Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố đònh 430 431 432 V.23 433 40.525.379.580 36.870.428.458 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) Lập Bảng Kế Toán Trưởng 440 Hochiminh city, Ngày 26 tháng 04 năm 2010 Giám Đốc KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cty Cổ phần KS Sài Gòn Mẫu số B 02 - DN QÚIù I / 2010 Đơn vò tính: đồng QUÝ MÃ Thuyết CHỈ TIÊU SỐ minh NĂM NAY I LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM đến cuối quý NĂM NAY NĂM TRƯỚC NĂM TRƯỚC DOANH THU BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ 01 6.796.653.318 7.438.453.120 6.796.653.318 7.438.453.120 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ 02 116.829.885 88.434.286 116.829.885 88.434.286 ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... dư cuối kỳ 319 .4 91. 184 319 .4 91. 184 - 18 .272. 211 .874 2.094.6 71. 4 51 1.034. 614 .14 6 634.670.290 22.036 .16 7.7 61 9. 819 .12 3.495 755.484.426 3 91. 2 51. 807 250.603.333 11 . 216 .463.0 61 9 .13 4 .12 3.588 847.686. 713 16 3.9 51. 333 285.246. 017 10 .4 31. 007.6 51 Giá trò còn lại của TSCĐ hữu hình * Tại ngày đầu kỳ * Tại ngày cuối quý * Nguyên giá TSCđ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 4.468.226.789 13 .1 Bảng đối... nhuận tăng trong năm trước * Chia cổ tức năm trước *Trích lập các quỹ *Giảm vốn khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu quý này Tăng quý này 19 .5 31. 144. 914 - - - - - 10 .343.983.706 * Tăng vốn quý này * Lợi nhuận tăng trong quý 79. 316 .353 1. 507. 010 .699 * Chia cổ tức *Trích lập các quỹ *Giảm vốn khác Số dư cuối quý 11 4.000.000 - - 19 .5 31. 144. 914 1. 616 .383.425 1. 766.296.996 11 .736.994.405 13 .2 Chi tiết vốn... Năm 2 010 Năm 2009 Tổng số Vốn đầu tư của nhà nước Vốn góp ( cổ động, thành viên,…) Vốn khác Thặng dư vốn cố phần Cổ phiếu ngân quỹ Cộng Vốn CP thøng 6.862.969.959 6.862.969.959 10 .800.000.000 10 .800.000.000 1. 868 .17 4.955 19 .5 31. 144. 914 % Tổng số 38,86 61, 14 Vốn CP thường 6.862.969.959 6.862.969.959 10 .800.000.000 10 .800.000.000 1. 868 .17 4.955 17 .662.969.959 19 .5 31. 144. 914 17 .662.969.959 % 38,86 61, 14... Thanh lý, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối kỳ 27.406.335.462 2.942.358 .16 4 1. 722.924. 814 919 . 916 .307 - 32.9 91. 534.747 - 524.359.335 524.359.335 - 27.406.335.462 2.942.358 .16 4 1. 198.565.479 919 . 916 .307 - 32.467 .17 5. 412 17 .808.4 81. 770 2.030.463.090 1. 3 31. 673.007 604.453. 819 21. 775.0 71. 686 463.730 .10 4 64.208.3 61 22.432.323 30. 216 .4 71 580.587.259 Giá trò hao mòn lũy kế * * * * * Số dư đầu kỳ Khấu hao trong... đồng Tên cổ phiếu Đơn giá mua Số lượng Thành tiền Giá CP Giá trò thuần Mức dự phòng cuối Quý I/2 010 cuối Quý IV/08 trích lập 1 Công ty Cổ Phần XNK Khánh Hội 20 .19 9,38 3.240 65.446.000 24.000 77.760.000 12 . 314 .000 2 Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh 29.4 41, 38 1. 450 42.690.000 8.500 12 .325.000 (30.365.000) 3 Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật 27.052 1. 052 28.459.000 9.000 9.468.000 (18 .9 91. 000) 99.553.000... hữu thặng dư Cổ phiếu Chênh lệchChênh lệch Vốn góp vố n ngân quỹ cổ phần Số dư đầu năm trước đánh giá tỷ giá lại TSCĐ hối đoái Quỹ Quỹ Quỹ khác Lợi nhuận đấu tư dự phòng thuộc sau thuế phát triễn tài chính vốn CSH chưa phân phối 19 .5 31. 144. 914 606.243.320 1. 210 .923 .14 5 5.062.428.296 19 .5 31. 144. 914 1. 537.067.072 1. 766.296.996 10 .343.983.706 1. 537.067.072 1. 766.296.996 * Tăng vốn trong năm trước * Lợi... (37.042.000) Tổng cộng 13 6.595.000 7.3.2 Đầu tư chứng khoán dài hạn: Tên cổ phiếu 1 Ngân hàng Cổ Phần Phương Đông 2 Trường Đại học Hoa Sen Tổng cộng Đơn giá mua Số lượng Thành tiền Giá CP Giá trò thuần Mức dự phòng cuối Quý I/09 cuối Quý IV/08 trích lập 8.266, 81 272.227 2.250.450.000 12 .000 3.266.724.000 13 .600 10 0.000 1. 360.000.000 13 .600 1. 360.000.000 3. 610 .450.000 4.626.724.000 1. 016 .274.000 1. 016 .274.000 4... trước Quý I năm nay 3.890.900.543 2 .11 5 .10 2.736 - - 3.890.900.543 2 .11 5 .10 2.736 584.256.670 528.775.684 3.306.643.873 1. 586.327.052 VII Những thông tin khác Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2 010 Người lập biểu Kế toán trưởng Châu Thò Mỹ Hạnh Võ Thanh Bình Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh Phi 7.3 Chi tiết số dư khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn cuối Quý I/2 010 và khoản dự phòng trích lập: 7.3 .1 Đầu tư chứng.. .17 * * * * * * Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác đònh lợi nhuận chòu thuế TNDN + Các khoản điều chỉnh tăng + Các khoản điều chỉnh giảm Tổng thu nhập chòu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý I năm trước Quý. .. 38,86 61, 14 Vốn CP thường 6.862.969.959 6.862.969.959 10 .800.000.000 10 .800.000.000 1. 868 .17 4.955 17 .662.969.959 19 .5 31. 144. 914 17 .662.969.959 % 38,86 61, 14 * Giá trò trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm : 0