Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CÔNG TY CP XNK SA GIANG Số: /CV.SG-14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc *** Kính gởi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Lợi nhuận Quí năm 2014 Công Ty CP XNK Sa Giang cao Quí năm 2013 khoảng 23,95% do: - Quí năm 2014 sản lượng sản xuất tiêu thụ tăng nên làm tăng doanh thu lợi nhuận - Trong quí năm 2014 giá nguyên liệu (bột mì) rẻ so với quí năm 2013 nên giá thành giảm, lợi nhuận tăng Trân trọng kính chào! Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Tổng Giám Đốc CTY CP xI{K SA GIANG Dfa chi:L6 CII-3,Khu CNC,Sa D6c, E6ng Th6p BANG cAN o6r MAu sii B 01 _ DN Ban hanh theo QD s6 tstzooalQE_BTc ngiry 20/03/2006 cria BQ trucmg BTC xr roAN GrtIA NrtN Do Quf III Nnm 2014 Tqi 30 thdng 09 ndm 20 I yND v! nnn: WD MA TAI SAN % I a - I a! sarr nqan nan I Ti6n vir cdc khof,n tutrnp tlurrnoiiEi l.Ti6n rr uqg KnoaLdAu tu tii ch-inh ngln h4n DAu tu nsr -*-Y.l*Pjll!8glam gla cntmg khoan ddu tu nsdn han /*) guu-u srru ) T!L J L LLo.t Irguol * Dan uru rrul u!, ngam n?n z r\ khoan 1- ! J 70,559,337,799 110 5,619,959,511 14,21415601902 5,619,959,5 I I 14,214,560,902 130 38,327,9911269 34,339,646r272 131 30,873,537,443 33,099,514,919 t32 7,719,049,459 1,330,317,420 157,500,51I 251,577,227 tt2 120 v.0l v.02 L2t t29 135 r , ,t lv.tl4"tg 10q !.^ho nang Ion Kno v.03 lfio (r) Y r at san ngan lran kh6c r uru pru rra truoc ngan han rlluri \Jl \JI (lugc Klrau tru ) D ruuE va saL: Knoan Knac Dnal thu nhd nrrcyc tat san ngan nan Khac m^r-rrrni rAI DAI\ I'AT (421,t06,145) 140 -1.-ylp-ll9nts€l?Mra T1A1\ I [.vv - ltv - zlv + zqu + zcu + 260l t,ac Knoan pnal tnu ddi han r rrral Lnu oal nan cua khach hans 2.Y6nkinh doanh O A"n vitru" U*re* J rflan mu oal nAn n01 bO r rnal rnu oal nan Khac J r/$ pnong pnar tnu dal han kho ddi (*) rr I Ar san co Olnn r I al san co o$n nuu hlnh i\tsuycn gla - Gi6 tri hao mdn luv k6 (*) Nguyen gla ula ul nao mon_ luy kC Tei san c6 dinh v6 hinh -.+)strygn grl (*) (342,763,294) 19,l8g,2g7r32g 19,943,557,363 19,lgg,2g7,32g 19,943,557,363 150 2,091,330,659 2,162,5731252 151 680,049,690 36g,lgg,5g5 845,109,65 I 1,223,910,231 l4t v.04 149 152 154 v.0s 158 556,171,319 200 L tat san co oUIn tnue tal chinh t34 phii thu kh6c ***"2* na4g ton S6diu nim 100 139 r quf 133 Phii thu ih 5.!4c cu6i 65,216,467,766 111 :" vqw Nru4rr ruuuB uu_(}ng f,IeIl Phai thu khdch hane a.F SO so q.=9as \tre.at plai thq qsiin-&n_ ThuyGt minh 561236,706,197 570,464,436 59163A,002,662 210 211 212 2t3 2t8 2t9 v.06 v.07 220 221 v.08 55,803,942,573 58,220,319,069 52,192,176,004 54,476,994,172 222 84,800,494,313 83,339,419,539 223 (32,619,309,309) (29,962,534,367) 3,621,766,569 3,701,462,169 4,356,692,933 4,356,692,933 224 225 226 227 228 v.09 v.10 - Gi6 tri hao mdn I kc Chi phf xdy dwg co b6n dd dang [I B6t il0ng sin rliu tu - Nguy6n gi6 \Jra rn nao mon luy Ke ( - ) y r Lac Knoan Oatr trr tan Chinh dii han l Ddu tu vao cdng ty l:-= -1 n ^ z.- uau ru vilo cong y uen Ket, lten doanh I n! r tr ulrt.t au (Iar n?n xnac 4.Duphdngdimdffi v rarsanoarnenkhic r \-rl pff rra uuoc diu han J .n sau urue ulu nnap noan lal Iiil Sern oal nan Knac rong cgng tii sin (270 = 100 + 2gg1 I NGUON V6N il - Nq pnat tra (Juu = 910 + 329; r\q flgan nan r Yay va-rglgannqn, 2:Philitffi J l\guol mua fta tren tru6c rnue va cac khoan phai n00 Nhd nu6c -+ f, rnal ua cong nhtin vi€n u uru pflr Dnal ffa t rnat ila nQl b0 rnal ffa tneo uen kc ho4ch hgp il6ng x6y drme Cdc kho_an phii hi, pnai n6p Giltran f[...]... 67 68 69 FG Food Carpati 70 Flying Trade Ltd 9,659,6 23 206,6 73, 641 8,940, 031 86,441,190 1 ,31 3,092,000 23, 240,499 147,011,700 32 ,2 23, 3 43 - 2,500,025 2,52grggg 5,115,025 33 ,33 0,055 2 83, 602, 231 107,561,724 237 , 032 ,169 490 ,35 6,504 133 ,750 ,36 9 286,82r,000 5,099,050 1 ,30 5, 035 ,550 HOKA TRADE s.r.o 72 Hoo Hing LTD 71 62,822,224 671,7 73, 500 2,290,686 73 Hua San Wan Foods Mart.Inc 74 KK Food Trading Co.,LTD Yick... 1,0 63, 932 ,900 )rE {*g6kfiilfrW'ii'l in:5 149,915,777,L88 Cdng Ty CP XNK Sa Giang TK: 131 - NO PHAI THU Ngiy 30 thfng 09 nlm 2014 STT TEN 1 C0ng ty TNHH NO TM SX 3K 25, 535 ,520 DNTN Anh Chin J Cdng Ty TNHH Aeon ViQt Nam 4 CTy TNHH MTV CBTHS An Lpc Thanh 2 5 Brin Le 6 Eai Lf Bich VAn 7 CTy TNHH SX TM Chinh Eat Long 8 9 l0 11 t2 13 t4 l5 I6 t7 18 t9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 JJ 34 35 36 37 38 39 ... 35 ,557,656,274 63, 850,000 55,920,000 -Girl vdn thanh phAm 36 ,219 ,36 6,961 35 ,501, 736 ,274 29-Doanh thu hqpt