Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai tài liệu, giáo án...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG t ! ! ! ! = ! ! a t a i t C6ng ty C6 phin Mfa tluirng - NhiQt iliQn Gia Lai vir c6ng tY { 86o c6o tai chinh hqp nh6t cho giai do4n s6u t - t = t I I I = t I t rt , =3 t :3 t =, th6ng k6t thric ngdy 30 th6ng nim2014 = = = = ! = C6ng ty C6 phAn Mia duirng - NhiQt tliQn Gia Lai Th6ng tin vil C6ng ty GiAy ph6p DAu tu s6 1950/GP ngdy lSth6ngTndrn 1997 = 1950/GPDC1 ngiy = ciAy ph6p DAu tu vd gi6y ph6p tlidu chinh Bd K6 hoach Eiu tu cAp 19 thring ndm 2005 vi = = Gi6v Chring nhin Diu tu = 1950/GPEC2/39/1 ngdy l9 th6ng l0 ndm 2007 Gi6y Chirng nhin Diu tu cria C6ng ty tl6 tluo.'c tli6u chinh nhidu l6n lin di6u chirrh gin nh6t li ngdy I thring nnrn 2014 Gidy Chirng nh{n DAu tu vd ciic di6u chinh Uy ban NhAn d6n tinh Gia Lai cdp vd c6 gi5 tri vdng 40 nirn k6 tir ngdy cap Gi6y Chfng nhQn Diu tu tl6.u ti6n = = J = sii Giiy Chring nhfn Eing kf Kinh doanh = s6 3903000148 59004219s5 ngiy th6ng ngdy 2l ndm 2007 th6ng ndm 2009 GiAy Chung nh{n Eing kli Kinh doanh cria C6ng ty cl[ tluo-c didu chinh nhidu ldn, lAn didu chinh gAn nhAt li ngiy l6 thring ndm 2014 Giiy Chttg nh6n Dang lq, Kinh doanh vi ciic di6u chinh Sd K6 hoach vi DAu tu tinh Gia Lai cip = = = = = = = HQi iliing Quin tri Bi Nguy6n Thi Hoa Ong C6p Thdnh Dfing Ong Pham Hdng Duong Bd Ph4m Th! Thu Trang Ong T6n Xuin Hi6n = = = :3 = -t t ,i Thinh vi6n (t* ngdy th6ng 6ng Nguy6n Hodng TuAn = = Chir tich Ph6 Chir tich (tit ngdy th6ng ndm 2014) Thdnh vi6n (tiL ngdy th6ng ndm 2014) Ong Dinh Vdn HiQp Ong C6p Thinh Dfing 6ng Nguy6n Thanh Ngt ndm 2014) Thdnh vi6n (tir ngiy thang ndm 2014) Thdnh vi6n (d6n ngdy th6ng ndm2014) Thdnh vi6n (d6n ngdy th6ng n6m 2014) Thdnh vi6n (d6n ngiy thring nim 2014) Thanh vi6n (rl6n ngdy thring ndm 2014) :i = = C6ng ty C6 phin Mia iludng - NhiQt [...]... cl6ng Quin PhAi tri t t t ! { 3Ut2 /20 13 \T.{D 154.810 .20 6 97. 022 .774 507 72. 268.3 12 833 .20 5 11 924 .20 0 81.4 65.8 75 Bio hi6m x6 hQi vi y t6 Co tuc nhii trdL tri 1.851. 126 .536 khSc t t ! ! ! J ! ! 3 ! ! 3 ! ! ! ! 3 MAu B 09 - DN/HN 2 29 922 .600 t64.506.030 3.656.485.831 4. 020 .20 s s47 609 1 60 022 18 Qui khen thu'Ong vi phric lgi Til uil2014 Tir 1/1 /20 13 ddn30l6 120 14 d6n3lll2l20l3 \T{D \T{D s5 du dAu ky Trich... 45.7 62. -5 09.568 (22 . 628 .41 8.1i00) 45.7 62. 509.568 Lqi nhu{n thudn trong ndm 56 du t4i ngny 20 14 Lg'i nhuQn chua phdn ph6i r 8.800) (6 864 31 6 4 ) s) (8.571.063.094) 27 8.504.660.000 1 11.494.100.000 (21 1 .25 0.000) ' (r.044.000) 32. 620 .884.458 13.649.3 82. 930 2l 125 .408.133 (8.57 r 063.094) 345.688.041. 521 I 1 1.449.850.000 (44 .25 0.000) 2 622 .145 23 5 1 31 1 0 72. 618 26 .21 8.153.759 (3.933 .21 7.8s3) 26 .21 8.153.7s 9-. .. gi6 tri gia t6ng Thu6 thu nh{p doanh nghi6p Thuii thu nh{p c6 nhAn C6c loai thu6 khec 30t6 /20 14 3ut2t20t3 VND \t{D 6 .21 1.1s9.404 5.397.988.899 122 .9 02. 841 Chi Chi Chi Chi phi phi phi phi 1 7 52. 635.838 338.98s. 423 4.934. 028 .963 tri 30t6 /20 14 3ll 12/ 2013 YNI) \rl{D vAn chuytin 6.0 42. 783. 122 l5i vay phii tri ng6n hing l6i vay phAi trA c6c c6ng ty kh6c 1.170. 424 .879 kh6c 2. 841.869.5 02 538 .20 0 11.7 32. 651.144... 449_8s0.000 104 .22 7 610.000 608.3 85.659.658 (51 l l 85. 029 . 320 ) (8 02. 0s0 .22 2.898) (17.998.400) (22 .665.881 800) 846.395.915.559 29 .007.441.908 50 Ti6n vh cric khoin tuong duong ti6n tldu 11 20 8.6 32. 481.938 125 .907. 420 .861 40 tii (50 =20 +30+40) E Mau B 03 - DN/IIN 76.934 .26 1.493 60 128 .050.349.133 51.116.087.640 70 157.057.791.041 128 .0s0.349.133 27 th6ng &nim 20 14 Ngudi lAp: Cd PHAN L1 -y1_./ ,4 , ,l... k, sti du cu6i tri, 123 30'i 098.91 liy O - - 441.005.000 1 021 880.000 28 .431 443 396 457.747.353.699 11.003.403.337 1.754.900.191 593.8 12. 756.797 kG 39.446.498.844 193.364.981.616 3.165 .25 2.964 16.534 .24 1.051 3.101.041.11 0 1.047.567.386 23 6.960.089.61 6 614.093.389 145.570. 628 20 .459.158.0 32 42. 611.751.808 20 9.899 .22 2.66 7- 3.715.135.159 1.i93.138.014 25 7.419 .24 7.648 Gi6 tri cdn lai 5o du dalr KY s5... C 6- phAn A ChAu Sd du g6c- tai.ngiy 30 th6ng 6 ndm 20 14 duoc hodn tri trongZ2 qLl! b[ng nhau, m6i qu]itra430 triQu VND bit