Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...
CÔNG TY: Công ty c ph n k thu t n Sông a ch : TTTM Hà ông-S 8-Quang Trung-Hà ông-Hà N i Tel: 04.33553935 Fax: 04.33553931 Báo cáo tài Quý I n m tài 2011 M u s DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n I K TOÁN Mã ch tiêu Thuy t minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 S cu i k 67.467.686.884 672.794.337 672.794.337 0 0 35.569.483.398 35.017.330.770 186.961.567 0 616.770.080 -251.579.019 26.948.199.242 26.948.199.242 4.277.209.907 39.610.261 180.627.844 4.056.971.802 6.820.379.622 0 0 0 6.424.314.300 5.223.056.383 18.420.498.363 -13.197.441.980 0 903.186.112 909.770.000 -6.583.888 298.071.805 0 0 0 0 396.065.322 226.065.322 S đ un m 64.818.377.333 2.739.859.122 2.739.859.122 0 0 40.882.528.129 37.361.341.357 2.961.941.567 0 810.824.224 -251.579.019 16.385.918.018 16.385.918.018 4.810.072.064 46.923.732 0 4.763.148.332 7.052.854.895 0 0 0 6.551.398.160 5.614.073.942 18.420.498.363 -12.806.424.421 0 904.596.946 909.770.000 -5.173.054 32.727.272 0 0 0 0 501.456.735 331.456.735 Tài s n thu thu nh p hoàn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p, d án 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 170.000.000 170.000.000 74.288.066.506 49.997.955.836 49.526.383.949 18.863.212.299 4.140.982.923 16.038.744.323 4.150.596.601 1.962.667.664 530.604.251 0 2.821.893.451 1.055.307.942 -37.625.505 471.571.887 0 320.000.000 151.571.887 0 24.290.110.670 24.290.110.670 15.095.650.000 460.450.000 0 0 2.328.519.647 542.635.152 5.862.855.871 0 0 71.871.232.228 47.196.035.560 46.665.528.898 15.010.092.441 5.963.954.326 11.250.153.323 4.728.125.903 4.554.588.548 1.817.535.420 0 2.221.496.500 1.055.307.942 64.274.495 530.506.662 0 350.000.000 180.506.662 0 24.675.196.668 24.675.196.668 15.095.650.000 460.450.000 0 0 2.328.519.647 542.635.152 6.247.941.869 0 0 0 71.871.232.228 0 0 0 74.288.066.506 0 0 0 CÔNG TY: Công ty c ph n k thu t n Sông a ch : TTTM Hà ông-S 8-Quang Trung-Hà ông-Hà N i Tel: 04.33553935 Fax: 04.33553931 Báo cáo tài Quý I n m tài 2011 M u s DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ Ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 - 02) Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i ... " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 157.647.099.559 - -:- CHi TIeU Vayva_n[...]... 31/ 12/2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 604.022.572 35.325.545 426 .11 5 419 .232.575 2 .13 5.836.550 2.939.992 1. 233 .13 6 1. 706.856 2.059.077 1. 254. 611 314 .664 2 .12 9 .17 9 .17 7 74.8 61. 267 2.407.732 1. 138 .13 1 1. 228.375 2.047.364. 017 1. 018 .484 1. 1 61. 1 71 - 634.554.005 1. 014 .430 2.347.925 6 31. 1 91. 650 38.240.332 2.645. 812 1. 218 .15 5 1. 427.657 4.954.025 1. 938. 819 1. 583 .18 2 1. 432.024 30.640.495 19 .12 2.4 01 2.407.732 1. 138 .13 1 1. 233. 216 ... phòng tài chính Qu đ u t phát tri n Th ng d v n c ph n L i nhu n sau thu ch a phân ph i C ng 15 .095.650.000 460.450.000 1. 487. 215 . 215 13 8.475.806 3.958.487. 414 - T ng v n trong n m tr c - - - - - - - Lãi trong n m tr c - - - - 3.960 .13 6.999 1. 408.332 .12 9 - T ng khác - - 8 41. 304.432 19 7.699.3 71 - 1. 039.003.803 - Gi m v n trong n m tr c - - - - - - - L trong n m tr c - - - - - - - Gi m khác - - - - 1. 670.682.544... hàng t n kho 14 CÔNG TY C PH N K THU T I N SÔNG À T ng 5 TTTM, s 08 Quang Trung, Hà ông, Hà N i C ng THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I n m 2 011 41. 808. 017 . 013 1. 255.354.3 91 N m 2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 18 .11 2.492 - 1. 837.974 - 18 .11 2.492 1. 837.974 N m 2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 3.430.868. 516 - 629.925.600 - 3.430.868. 516 629.925.600 N m 2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 22 Doanh thu ho t đ ng tài chính - Lãi ti n... 1. 138 .13 1 1. 233. 216 3.366.499 1. 018 .484 1. 1 61. 1 71 1 .19 2.8 61 - 2.739.859 .12 2 684.794.337 31/ 12/2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 3 61. 325 .19 3 14 4 .15 6.797 11 9.740.077 69.434.664 449.499.0 31 45.476.689 60 .14 8.573 18 4.209 .18 3 435 .16 7.880 13 9.030.623 42.9 31. 029 253.206.228 18 1.602 .19 9 9.207.842 85.445.864 86.948.493 810 .824.224 616 .770.080 31/ 12/2 010 31/ 03/2 011 4 Các kho n ph i thu khác - Ph i thu v c ph n hoá - Ph i thu... 5.963.954.326 11 .250 .15 3.323 4 .14 0.982.923 17 .785.320.874 17 . 214 .10 7.649 21. 926.303.797 31/ 12/2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 2.334.920.003 2 .15 8.535. 415 234.670.485 - 1. 778.956.994 2 .15 8.535. 415 213 .10 4 .19 2 - 4.728 .12 5.903 4 .15 0.596.6 01 31/ 12/2 010 VND 31/ 03/2 011 VND - - 11 Vay và n ng n h n Vay ng n h n - NH u t và Phát tri n Vi t Nam - CN ông ô - CN NHNN&PTNT Láng H - CN NHNN&PTNT à N ng - NHTMCP Sài Gòn công th ng -. .. - - T ng khác - - - - - - - Gi m v n trong n m nay - - - - - - - L trong n m nay - - - - 385.085.998 385.085.998 - Gi m khác - - - - - - 15 .095.650.000 460.450.000 2.328. 519 .647 542.635 .15 2 5.862.855.8 71 23.2 51. 106.867 S d cu i n m nay b Chi ti t v n đ u t c a Ch s h u - V n góp c a Công ty C Ph n Sông à 11 - V n góp c a T ng Công ty Sông à - V n góp c a các đ i t ng khác C ng c d N m 2 010 VND 31/ 03/2 011 ... MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I n m 2 011 - Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n là TSC vô hình C ng - - 3 31. 456.735 226.065.322 31/ 12/2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 15 . 010 .092.4 41 798.500.000 6.499.592.4 41 600.000.000 600.000.000 6. 512 .000.000 - 18 .863. 212 .299 2.6 71. 212 .299 6.499.000.000 1. 000.000.000 1. 450.000.000 7.243.000.000 - 15 . 010 .092.4 41 18.863. 212 .299 31/ 12/2 010 VND 31/ 03/2 011 VND... - 12 20.252.5 81. 745 CÔNG TY C PH N K THU T I N SÔNG À T ng 5 TTTM, s 08 Quang Trung, Hà ông, Hà N i S d cu i n m tr c THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I n m 2 011 15 .095.650.000 460.450.000 1. 487. 215 . 215 344.935.7 81 6.247.9 41. 869 23.636 .19 2.865 S d đ u n m nay 15 .095.650.000 460.450.000 1. 487. 215 . 215 344.935.7 81 6.247.9 41. 869 23.636 .19 2.865 - T ng v n n m nay - - - - - - - Lãi trong n m - - - - - -. .. Hàng g i bán - Hàng hoá kho b o thu - Hàng hoá b t đ ng s n ng C ng giá g c hàng t n kho THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I n m 2 011 VND VND 5 .10 1.954.672 11 .283.963.346 - 7.972.434.752 9. 612 .000 18 .966 .15 2.490 - 16 .385. 918 . 018 26.584.647 .10 2 31/ 12/2 010 VND 31/ 03/2 011 VND 4.757 .14 8.332 2.023.832.3 21 677.339.348 785.280.509 6.000.000 6.000.000 4.050.9 71. 802 1. 965.297.602 716 .5 41. 211 1. 369 .13 2.989 6.000.000... n v n t i, truy n d n Thi t b d ng c qu n lý C ng 1. 727. 414 .643 1. 727. 414 .643 10 .447.0 91. 573 - 5.599. 912 .686 - 646.079.4 61 - 18 .420.498.363 - 10 .447.0 91. 573 5.599. 912 .686 646.079.4 61 18.420.498.363 28.790.244 28.790.244 - 203.375.648 203.375.648 - 13 9 .11 9.395 13 9 .11 9.395 - 19 .732.272 19 .732.272 - 3 91. 017 .559 3 91. 017 .559 - 9 CÔNG TY C PH N K THU T I N SÔNG À T ng 5 TTTM, s 08 Quang Trung, Hà ông, Hà