Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 218.795.311.707 73.666.631.553 VI.1 11.081.681.789 8.484.473.360 11.081.681.789 8.484.473.360 120 20.041.450.000 Chứng khoán kinh doanh 121 20.041.450.000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 181.042.700.310 51.951.378.327 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 125.201.329.244 5.278.725.289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 18.980.562.141 20.717.730.498 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 5.954.163.196 8.485.230.611 Các khoản phải thu khác 136 33.717.599.951 22.432.560.272 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (2.810.954.222) (4.962.868.343) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 6.093.692.880 12.806.897.121 6.093.692.880 12.806.897.121 535.786.728 423.882.745 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 345.887.874 197.263.757 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 189.441.283 226.161.417 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 153 457.571 457.571 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) 200 257.304.317.199 292.301.247.836 I Các khoản phải thu dài hạn 210 8.104.595.090 7.943.562.390 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 CĐKT - Hp nht Tài sản Mã số Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định Thuyết minh 18 220 10 Số cuối kỳ Số đầu năm 8.104.595.090 7.943.562.390 42.883.717.254 44.380.519.350 42.883.717.254 44.380.519.350 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 62.062.669.427 62.062.669.427 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19.178.952.173) (17.682.150.077) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 282.160.000 282.160.000 229 (282.160.000) (282.160.000) 230 0 240 178.979.692.402 161.340.675.240 Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241 75.902.112.441 75.902.112.441 Chi phí xây dựng dở dang 242 103.077.579.961 85.438.562.799 26.983.743.968 77.925.813.663 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV Tài sản dở dang dài hạn V Các khoản đầu t tài dài hạn 11 12 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 13 24.852.366.390 65.067.469.955 Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 14 7.000.000.000 20.745.000.000 Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 15 (4.868.622.422) (7.886.656.292) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoSn lại 262 Thiết bị vật t phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản 270 16 352.568.485 710.677.193 352.568.485 710.677.193 476.099.628.906 365.967.879.389 CĐKT - Hp nht Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 281.753.139.620 178.036.644.407 I Nợ ngắn hạn 310 186.691.266.707 79.193.327.216 Phải trả ngời bán 311 20 5.812.327.668 6.301.277.916 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 21 1.379.014.694 5.411.899.273 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 313 22 4.438.803.981 873.091.552 Phải trả ngời lao động 314 1.430.889.480 3.656.347.478 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 23 2.941.050.331 1.643.875.256 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 28 218.306.000 16.501.211.431 Phải trả ngắn hạn khác 319 24 39.717.909.981 29.674.129.538 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 19 130.751.358.000 14.881.088.200 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thởng phúc lợi 322 1.606.572 250.406.572 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 95.061.872.913 98.843.317.191 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Ngời mua trả tiền trớc dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu cha thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 26 56.368.124.635 55.745.031.414 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 27 35.895.907.996 40.389.390.433 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu u đSi 340 11 Thuế thu nhập hoSn lại phải trả 341 2.797.840.282 2.708.895.344 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ khoa học phát triển công nghệ 343 194.346.489.286 187.931.234.982 194.749.070.453 187.907.754.739 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 29 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 131.034.260.000 131.034.260.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 131.034.260.000 131.034.260.000 - Cổ phiếu u đ1i 411b CĐKT - Hp nht Nguồn vốn Mã số Thặng d vốn cổ phần 412 Quyền chọn đổi trái ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực E LOZ I uPu til qulqr IQI ogc o.Bq Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified auy III NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - WW\\ pnj.com PN} CONG TY CP VANG 8~C f)A QUY PHO NHU.l.N PHU NHUAN JEWElRY JOINT STOCK COMPANY , : [...]... 13. 1 03. 426 13. 1 03. 426 - Cổ phiếu phổ thông 13. 1 03. 426 13. 1 03. 426 - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu được mua lại 168 168 - Cổ phiếu phổ thông 168 168 - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 13. 1 03. 426 13. 1 03. 426 - Cổ phiếu phổ thông 13. 1 03. 258 13. 1 03. 258 - Cổ phiếu ưu đãi - - 30 /09/15 01/01/15 Quỹ đầu tư phát triển 31 .892 .30 5.811 31 .892 .30 5.811 Quỹ dự phòng tài chính 13. 011.857.996 13. 011.857.996... với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ 30 /09/15 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 5.006 .33 0.196 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 947. 833 .000 Công ty liên kết 818 .37 2.669 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà 18 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, ... 1.459.885.727 3. 844 .39 0.592 13. 447 .30 8.540 455.1 03. 930 455.1 03. 930 1.409.495.578 7.947.474 7.947.474 3. 3 83. 989. 936 26 .32 5.564 26 .32 5.564 30 2. 239 .5 03 - 136 .984.584 9.557.064 9.557.064 - - - - - 30 2. 239 .5 03 62.062.669.427 62.062.669.427 13. 902.412.470 1.417.4 43. 052 3. 410 .31 5.500 30 2. 239 .5 03 146.541.648 18.680.018.141 498. 934 . 032 498. 934 . 032 19.178.952.1 73 42.7 03. 019.065 42.247.915. 135 50 .39 0.149 42.442.675... Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành Công ty Cổ phần TĐT và Công nghệ thông tin Sông Đà 35 0.000 3. 0 13. 6 13. 335 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Cộng 65.067.469.955 24.852 .36 6 .39 0 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 Tên Công. .. 64 .32 7.249 - Công ty CP CNTT Sông Đà 50.806.292 404.295.1 73 4. 535 .850.000 - Công ty Tài chính CP Sông Đà - Công ty CP Cao su Phú Riềng 3. 300.000.000 - Công ty CP ĐTPT Khu Kinh tế Hải Hà 1.100.000.000 3. 300.000.000 - Công ty cổ phần Logistics Kim Thành Cộng 4.868.622.422 7.886.656.292 30 /09/15 01/01/15 17 Chi phí trả trước dài hạn 650.401.274 Công cụ dụng cụ 35 2.568.485 60.275.919 35 2.568.485 710.677.1 93 30/09/15... 13. 009.554.000 01/01/15 18.176 .34 8.999 Vay và nợ dài hạn BIDV Cộng 22.886 .35 3.996 35 .895.907.996 22.2 13. 041. 434 40 .38 9 .39 0. 433 30 /09/15 01/01/15 Nhận uỷ thác vào Công ty con 27 Vay và nợ dài hạn 28 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động 16 .31 3.855.612 Phí dịch vụ đào tạo 218 .30 6.000 187 .35 5.819 Cộng 218 .30 6.000 16.501.211. 431 14 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 3- 2015. .. 88.4 53. 1 73 331 .787. 535 0 33 9 .34 3.612 224.075.298 Quý 3/ 2014 1.6 63. 790.044 30 7.0 63. 6 13 71.580.084 6.815.000 3. 830 .075.196 36 7.549.587 1.0 23. 770.6 83 Cộng 3. 4 13. 336 .568 7.270.644.207 Quý 3/ 2015 Quý 3/ 2014 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 11.607. 138 .902 4.641.820 .34 5 Thu nhập chịu thuế 11.607. 138 .902... 13. 011.857.996 13. 545.708.961 192.150.957.277 Lãi trong kỳ này - - - - - 8.905.462.498 8.905.462.498 Phân phối lợi nhuận năm trước - - - Số dư đầu quý này - Giảm do thanh lý khoản đầu tư (7 .32 7.965.188) Chênh lệch tỷ giá Số dư cuối kỳ này 131 . 034 .260.000 - 1.020.615.866 - - (1.682.000) 3. 689.122 .37 5 31 .892 .30 5.811 13. 011.857.996 - 15 (7 .32 7.965.188) 1.020.615.866 15.1 23. 206.271 194.749.070.4 53 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO. .. công ty liên kết, liên doanh Số cuối kỳ Số lượng Giá trị hợp lý Công ty CP Thuỷ điện Đăk Đoa Số đầu năm Số lượng Giá trị hợp lý 2.600.000 33 .32 7.965.188 Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 2 .39 7.000 5.750.000.000 2 .39 7.000 5.750.000.000 Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN 1.600.000 16.088.7 53. 055 1.600.000 16.089.707.666 576.684 5.4 13. 815.548 35 0.000 3. 5 13. 4 93. 624 83. 860 972.487.929 Công. .. năm 2015 Tên Công ty Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty CP TĐH và CNTT Sông Đà Cộng Tỷ lệ vốn cam kết góp Tỷ lệ vốn thực góp Tỷ lệ lợi ích 32 , 53% Vốn góp thực tế 42,80% 32 , 53% 42,80% 32 , 53% 23. 970.000.000 10,27% 10,27% 45,00% 59,99% 59,99% 16.000.000.000 35 ,00% 35 , 83% 35 , 83% 2.900.000.000 42.870.000.000