Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực TONGcdNG ry soNGDA CONGTY cP slMco SONG DA CONG I.IOA XA HOI CHT NGHIA VIPI'NAM DQclip - Tu - Hlnh phric 56:4139/SIMCo-TCK IV/.,,:Gidi trinh ktqud SXKDqu!,3/20t1 IIaNoi.ngay lJ rlitng ll nhn )4ll Kinlt g*i: SOctAO DrCHCrrln\c KHOANHA NOI * Cdncrt': - Tlr6ngtu 5212012/'IT-BTC ngdy05/04/2012 cria86 Tdi chini huong d5u c6ng b6 thdngtin trCnthi trudngchfng khotu - B t o c a ot a l c l t i n lllo n gh op r a B i o c a oI i i c h i n lho l p nhAtquli 3/2014;tinh hinh sin xu6tkinh doanhchadon vi C6ngty c6 ph6nSIMCO S6ngEir (Ma ching kho6nSDA) xh giai trinh vi bitjn d6ng loi druAn sau thu6 thu nhapdoanhnghiptAi 86o c6o k6t qu6 kinh doadr quli 3/2014sovrii qu! 3/2013nhusau: TT Qui 3/2014 Quy3/2013 Ch6lh lCch (ngdnddng) tngauloo1lgJ Chi ti6u DoaDhthu btu hdngvii cungcip dichvp 25.252.t',703 -23% Gi6 v6n hirngbir 92L.7't8.60',7 -22% Loi nhuang6ptir bdnhrug vd cungcApdichvu T6ng ioi riuan I(0 to.nl trdoc thuC Lcri nhudnsauthu6 tlru riip doanl nghiOp ra.s9a.4'72 -23% '740.323 1 -82% s77.333 - % Cdcchi tieu doanl thu,giriv6n vii loi nhu6nquy 3/2014giiLmsov6i quy 3/2013ld vdo cing kj, nin.rtrudc, C6rg 1ydd bdnvd bdngiaon(lt s6 cdnh6 cta du 6n eu! dAt 15%Tiu hhu dd thi trdi Vau Phri{rFIdDdng cho khdchhang.Lo-inhu0ng6p crlaqui 3/2014cij'nggian tuong rlrg theoti lC giAmcriadoanhthu bd1lhangvi cungcip dich vu Tuy nhinLoi rhuank6 torfutruocthu6giam820o sovoi cirngky naLutru6cli chi phi qu6nlj qu! 3/2014tangdo ph6tsidr trich tdpb6 sungdq phdngphitithu kh6 ddi TrCnday iaibar gi6i -inhcia don v1,kinh clenghi Sd giaodlohChurg kho6nHd NOi cdng b6 th6rg tin cho cdc c6 d6ng vii c6c nhd cldu X i trdn tgng cdrt on! Noi nhAn: - Nhu t.n - Iuu VT;I'CL(T PH M TH HIU Digitally signed by PHM TH HIU DN: cn=PHM TH HIU, c=VN, l=H ụng, st=H Ni, o=CễNG TY C PHN SIMCO SễNG , ou=PhũngTCKT, title=K Toỏn Trng Date: 2014.11.14 10:55:18 +07'00' bict rdrueorAvo6c $ra,eZani tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoQn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 152.338.077.063 7.633.547.558 7.633.547.558 159.394.659.293 6.041.355.111 6.041.355.111 8.038.105.611 8.038.105.611 10.536.309.544 10.536.309.544 33.036.258.838 4.888.004.525 24.234.786.898 18.716.308.175 6.015.972.046 5.519.011.350 12.311.140.110 (8.397.672.695) 91.680.716.200 91.680.716.200 11.748.922.278 (4.567.597.499) 110.955.245.126 110.955.245.126 11.949.448.856 132.576.206 438.770.298 457.571 11.377.644.781 212.249.717.794 13.145.441.337 54.455.738 337.813.905 457.571 12.752.714.123 175.493.561.995 120.170.103.972 44.891.217.573 62.062.669.427 (17.171.451.854) 84.624.010.179 46.452.672.720 62.117.205.791 (15.664.533.071) 282.160.000 (282.160.000) 75.278.886.399 282.160.000 (282.160.000) 38.171.337.459 84.083.030.418 82.805.296.712 62.629.836.710 21.504.000.000 (50.806.292) 7.996.583.404 740.940.651 172.586.463 7.083.056.290 62.155.185.445 21.504.000.000 (853.888.733) 8.064.255.104 1.320.217.868 287.041.736 6.456.995.500 364.587.794.857 334.888.221.288 CĐKThợp Nguồn vốn Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 180.408.640.787 138.073.951.051 I Nợ ngắn hạn 310 63.880.942.132 90.794.108.443 Vay nợ ngắn hạn 311 7.871.727.200 5.160.000.000 Phải trả ngời bán 312 5.596.659.316 6.850.071.740 Ngời mua trả tiền trớc 313 7.358.405.263 23.430.440.263 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 2.589.977.683 9.754.827.866 Phải trả ngời lao ... Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 100,179,973,574 99,715,045,865 26,894,775,242 21,442,381,162 14,942,381,162 6,500,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 15,521,215,222 20,289,362,749 132 2,735,457,348 1,098,337,749 872,635,569 130,490,521 (394,410,379) Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) V.01 11,894,775,242 15,000,000,000 - 300,000,000 300,000,000 19,129,308,139 21,123,780,640 V.02 - 133 134 135 139 V.03 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Digitally signed by hạn khó đòi (*) Dự phòng phải thu dài CÔNG TY CÔNG TY C PHN HÓA TÂN C PHN VN VN BÌNH HÓA TÂN Date: 2014.11.14 16:17:53 +07:00 BÌNH 210 211 212 213 218 219 V.04 V.05 51,709,634,276 51,709,634,276 54,681,574,456 54,681,574,456 2,446,255,917 1,247,312,445 1,136,189,958 62,753,514 - 2,167,309,607 1,406,965,037 699,671,367 59,335,846 1,337,357 115,580,094,377 V.06 V.07 117,960,388,123 TÀI SẢN (1) Mà SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 260 261 262 268 V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 53,429,739,406 48,069,572,723 97,554,291,431 (49,484,718,708) 59,309,160,914 53,778,586,818 135,358,097,569 (81,579,510,751) 5,095,240,865 6,888,980,488 (1,793,739,623) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 264,925,818 37,407,595,317 52,456,972,189 (15,049,376,872) 38,849,600,463 52,456,972,189 (13,607,371,726) 12,741,388,681 10,887,108,464 10,764,779,264 12,619,059,481 122,329,200 122,329,200 - 12,001,370,973 V.14 V.21 11,955,370,973 46,000,000 270 8,914,518,282 8,868,518,282 215,760,067,951 46,000,000 217,675,433,988 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 V.15 V.16 V.17 V.18 20,075,138,311 23,262,150,758 20,075,138,311 23,262,150,758 7,436,277,409 7,996,962,985 2,342,411,801 239,510,746 1,828,270,199 245,575 1,622,010,523 10,353,688,920 1,168,803,030 36,435,669 1,469,464,863 43,734,263 5,541,303,529 3,578,774,529 (160,302,486) (160,302,486) NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 14.10.2014 07:28 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Dạng đầy đủ) Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 Số cuối kỳ Số đầu năm 298,597,827,986 288,769,583,749 3,909,527,785 3,909,527,785 - 9,401,185,570 9,401,185,570 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 49,071,100,434 20,340,249,256 22,291,340,160 7,115,729,439 (676,218,421) 50,178,115,274 21,952,468,369 19,126,362,596 9,775,502,730 (676,218,421) 43,287,964,657 43,287,964,657 - 43,424,511,971 43,424,511,971 - 163,849,235,110 985,388,544 162,863,846,566 147,285,770,934 31,185,445 754,585,489 146,500,000,000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 163,894,835,389 159,947,018,491 I 210 211 212 213 218 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 55,961,137,058 51,260,619,987 74,870,278,458 (23,609,658,471) 4,700,517,071 51,780,668,384 51,780,668,384 73,147,629,973 (21,366,961,589) - III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 27,768,000,000 27,768,000,000 - 27,768,000,000 27,768,000,000 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 80,165,698,331 79,665,698,331 500,000,000 - 80,398,350,107 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 268 269 270 462,492,663,375 448,716,602,240 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 79,898,350,107 500,000,000 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III(tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 12 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 [...]... phân phối cổ tức, lợi nhuận 30 /09 /2014 01/01 /2014 131 , 034 ,260,000 131 , 034 ,260,000 131 , 034 ,260,000 131 , 034 ,260,000 131 , 034 ,260,000 131 , 034 ,260,000 30 /09 /2014 01/01 /2014 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 13, 1 03, 426 13, 1 03, 426 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 13, 1 03, 426 13, 1 03, 426 - Cổ phiếu phổ thông 13, 1 03, 426 13, 1 03, 426 - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng ợ g cổ pphiếu được ợ mua lại ạ 168 168 - Cổ phiếu... 49,474,4 63 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55,574,102 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1,400,000,000 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 644, 530 , 033 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước Th.viên TCT - Công ty cổ phần Sông Đà 27 19 1,111,711,100 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu... Cộng 31 2,619,1 53, 519 30 /09 /2014 01/01 /2014 40,896,4 93, 933 40,896,4 93, 933 20,278,574,699 20,278,574,699 30 /09 /2014 01/01 /2014 16 ,35 9 ,39 1,2 63 12,8 23, 8 93, 934 3, 255,704,545 11,459,741,818 235 ,38 8,000 98,478, 638 19,850,4 83, 808 24 ,38 2,114 ,39 0 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động Nhận trước tiền bán nhà dự án đất 15% Vạn Phúc Phí dịch vụ đào tạo Cộng 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo. .. 168 168 - Cổ phiếu ưu đãi - - 13, 1 03, 426 13, 1 03, 426 13, 1 03, 258 13, 1 03, 258 - - 30 /09 /2014 01/01 /2014 Quỹ đầu tư phát triển 31 ,892 ,30 5,811 31 ,760,058,9 63 Quỹ dự phòng tài chính 13, 011,857,996 13, 011,857,996 Cộng 44,904,1 63, 807 44,771,916,959 30 /09 /2014 01/01 /2014 859,414,650 -1 48,260,000 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn góp tăng trong kỳ - Vốn góp giảm trong kỳ -Vốn góp cuối kỳ Cổ tức,... đầu tư tài chính dài hạn 30 /09 /2014 01/01 /2014 Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên kết 8 03, 082,441 - Công ty TNHH Simco Sông Đà 8 03, 082,441 - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác 50,806,292 50,806,292 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung 50,806,292 50,806,292 50,806,292 8 53, 888, 733 30 /09 /2014 01/01 /2014 Công cụ... (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty Cổ phần Kim Thành Logistics Công ty CP TĐH và CNTT Sông Đà Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Sông Đà Cộng Tỷ lệ vốn thực góp Tỷ lệ vốn cam kết góp Tỷ lệ lợi ích Vốn góp thực tế 29.19% 27.48% 33 .25% 31 .30 % 1.71% 1.95% 42.80% 32 . 53% 42.80% 32 . 53% 10.27% 10.27% 45.00% 59.99% 59.99% 16,000,000,000 40.00% 26.94% 26.94% 5,766,8 43, 859 35 .00% 35 . 83% 35 . 83% ... Q3 9 13, 870,487 169, 931 ,418 868,710,640 VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Giao dịch với các bên liên quan Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ 30 /09 /2014 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 7, 938 ,105,611 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 100,000,000 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49,474,4 63 -. .. Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà 83, 860 6 43, 044,857 83, 860 761,477,614 1,150,000,000 Công ty TNHH Simco Sông Đà Cộng 62,155,185,445 62,629, 836 ,710 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn... 1, 538 ,38 6,679 3, 844 ,39 0,592 11, 638 ,657,011 455,1 03, 930 455,1 03, 930 1,411,127, 236 29,498,490 29,498,490 3, 278,687,680 26 ,32 5,564 26 ,32 5,564 2 23, 738 ,551 - 98,756 ,32 8 9,557,064 9,557,064 - - - - - 2 23, 738 ,551 Cộng 62,062,669,427 62,062,669,427 12,0 93, 760,941 1,440,625,726 3, 305,0 13, 244 2 23, 738 ,551 108 ,31 3 ,39 2 16,650,966,806 520,485,048 520,485,048 17,171,451,854 44,511,670,594 44,056,566,664 127,259,4 43 97,760,9 53. .. mỏ tại Myanmar Cộng 14 Cộng 75,278,886 ,39 9 38 ,171 ,33 7,459 Đầu tư vào công ty con Là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần hữu hạn Myanmar Simco Sông Đà theo Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 33 5/BKHĐT - ĐTRNN - ĐC1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 17 tháng 8 năm 2012 cho phép Công ty Cổ phần Simco Sông Đà thành lập Công ty Cổ phần Hữu hạn Myanmar Simco Sông Đà tại Myanmar Tổng số vốn đầu tư của dự